несколько глупых вопросов по опционам

прочитай четыре раза и все забудь dma.profi-forex.org/lit.php?id=options
вот еще aboutoptions.ru/basics/

1. если покупается актив, то чтобы его захеджировать, надо купить путы, я так понимаю, а не колы. Хотя, если цель — заработать, то не понимаю, зачем хеджировать. Легче просто позицию по активу не покупать.
2. опционы американского типа можно исполняьть до экспирации, а европейского типа — нельзя.

Путы покупают в целях застраховать себя от сильного падения акций которые ты купил до
стоимость пута это плата за хедж что твой убыток от инвестиций не превысит 10% от капитала к примеру

Подумайте, об аналогии со страховкой, например, КАСКО. Если покупаете страховку на год, она будет дешевле, если покупаете ее на месяц.

А теперь представьте, что купленную страховку можно вернуть, но, кроме спрэда к цене покупки, каждый день она будет терять свою стоимость — вы ведь ей уже немножко «попользовались». Это я проиллюстрировал зависимость опциона от времени.

А теперь представьте, что на улице гололед стоит уже полгода, и машины бьются. Стоимость страховки резко возросла. Это иллюстрация к повышению волатильности на рынке.

Конечно, цена опциона зависит еще от цены базового актива, скорости изменения базового актива и процентной ставки.

Сильнее всего, как я считаю, стоимость опциона зависит от цены базового актива и времени до его экспирации.

Опционы «PUT» — хорошая альтернатива стопам при заходе в длинную позицию, потому что купленный опцион не выбьют так же, как выбьют стоп.

Опцион «PUT» — еще и и хороший способ защитить прибыль, полученную от покупки базового актива или опциона «CALL». Если базовый актив вырос, не продаете его, а покупаете опцион «PUT» со страйком повыше, и вам все коррекции по барабану.

Все возможности опционов можно понять, занося данные о купленных фьючерсах и опционах в специальную программу — опционный калькулятор.