Про рынок 17,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

ЕС ПРИНЯЛ 15-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ 84 ЛИЦА И КОМПАНИИ РОССИИ, КИТАЯ И КНДР, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНКЕРЫ, ПЕРЕВОЗЯЩИЕ НЕФТЬ ИЗ РФ. 

Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Россия откажется от взятых на себя добровольных ограничений на размещение РСМД, если США приступят к развертыванию такого оружия. Путин на коллегии Минобороны поручил отладить вопросы серийного производства и размещения ударных отечественных систем, в том числе гиперзвуковых.

Белоусов заявил, что в следующем году нужно масштабировать производство комплекса средней дальности «Орешник». Серийный выпуск комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время — Путин

NO COMMENT!😱

ДКП.

ЦБ РФ планирует ограничить резкий рост платежей по ипотеке за счет повышения резервов для банков. Это явный  негатив для банков! Банки получают меньший доход от кредитования из-за необходимости держать больше денег в резерве.

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил провести изменения в кредитно-денежной политике Центробанка, установив временную спецставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей, обращение по данному вопросу он направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

Выдача потребкредитов в ноябре сократилась на 21%.

Банк России анонсировал очередной пакет ужесточений в розничном кредитовании, они затронут все сегменты, но особенно сильно ударят по ипотеке. 

Накануне заседания Банка России по ключевой ставке 20 декабря крупнейшие банки начали повышать ставки по сберегательным продуктам. Консенсус-прогноз: ЦБ повысит ставку до 23%.

RGBI  — на днях выходит вниз из боковика, оставляя выше 55ЕМА и ОИ. Самое непонятное пока для меня, это смена окраски облака с красного (падение) на зеленое (как минимум не падение), но произойдет это только в середине января 2025 года.. Необходимо ждать фактов!




Физики продолжают активно наращивать шорты во фьючерсе на Индекс ОФЗ: нетто-шорт бьет рекорды. Физики продолжают удерживать рекордный нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ   И снова противоречия… Ждем фактов!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ  на днях глобально  торгуется в ситуации = 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены.  Т.е. глобальная тенденция вниз!

Потенциальная дивергенция все равно присутствует, но это не мешает рынку обновлять минимумы. ЧТД — торговать против основного импульса крайне опасно! Но при этом чисто технический отскок исключать нельзя — Т.Е. ПИЛА НАД ЛОУ!

Спроса нет, драйверов нет, рынок пока валится под собственным весом. В случае же прихода негатива — он может ускорить падение! Вероятность «снежного кома» бычьих стопов вырастает!

Сочетание 55ЕМА и ОИ на часах продолжает снижение, давя на рынок! Т.к. нет четкой и проторгованной поддержки — ловля дна опасна, локальное дно можно использовать только для прикрытия шортов! Возможный технический отскок — прикрывать лонги и искать точки входа в шорт!

Высчитывать мишени пробоя канала с непонятной поддержкой — дело творческое (правда не всегда правильное).Я предполагаю, что есть канал 2464 (пока неоднозначная точка) на однозначную (!) 2585, в этом случае мишень = 2343+-. А это примерно совпадает в моменте с нижней границей канала, проведенного через уже проторгованные хаи… Но это пока не очевидно! 




Сбер. Основное сопротивление остается прежним. Но есть вопросы к поддержкам. 

Тренд пройден, но осталась возможная зона поддержки 223,16--224,55, и даже при продолжении снижения потенциальная дивергенция может сохраняться долго. 

Т.к. не ясны зоны поддержки, то будут не ясны в случае продолжения снижения и сопротивления. В этом может заключаться большая проблема.

Я лично снова останавливаюсь на торговле «пинг-понгом» на часах через фьючерс (уже просчитал стратегию на SBRF-3.25) (график коррелирует со спотом). Буду продавать исходя из своего понимания рынка с часовыми стопами, но до вечера четверга!  На ночь с четверга на пятницу никаких позиций не хочу нести! С «нуля» в день объявления ставки торговать сподручней!

Решил для себя следующее — т.к. ловля ножей была явной ошибкой, буду ждать не важно на чем отскока в Сбере на часах и продавать через фьючерс в зоне 228,24-230,05 с общим стопом 230,8+.





Газпром.

В ближайшее время США могут ввести санкции против энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS), которая более чем на половину принадлежит «Газпрому». 

В Газпроме  — все идет по негативному  сценарию   — если игнорировать RSI, то как и в Сбере можно найти волну Вульфа с мишенью в районе как максимум в районе 108± (почти достали), но т.к. волна понижательная, то и мишень становится ниже с каждым днем!). Шорты можно прикрывать или двигать тэйк в БУ. Лонга точно нет, основная тенденция вниз. Отскок — закрытие лонга и вход в шорт.

В Газпроме на часах RSI выходит из зоны перепроданности! Есть два уровня — 112,6 (стоп 113+) и зона 113,1-113,2. Считаю их можно объединять в общую область 112,6-113,2 с общим стопом 113,6+.





Роснефть на днях вошло в ОИ, ниже 55ЕМА, и под зоной бывшей поддержки 480,1-480,35, и RSI пробивает тренд.
Закрылись ниже -0,5%=477,7- = лонг точно можно закрывать!

Хоть и бумага будет торговаться на днях внутри ОИ, но буду пытаться продавать в зоне 479,2-480,75 (+55ЕМА и снижающееся ОИ в помощь), стоп 482,2+, тэйк по ситуации!





Сделки. 

Купил (согласно моему видению ситуации)  Роснефть уменьшенный объем по 480,5, закрыл лонг не дожидаясь окончания дня по 475,35 (-1,07% по цене).

Купил Сбер на отскок уменьшенный объем по 226,3, закрыл лонг по стопу по 225,3 (-0,44% по цене). Стоп есть стоп!

Не обидно, риски были заранее прочитаны и приняты мной, не страшно потерпеть локальный убыток, а пробовать я считаю было нужным! Абсолютный итог = -0,3% (из-за уменьшенных объемов)! В итоге получил лишний раз доказательство - «ЛОВИТЬ ПАДАЮЩИЕ НОЖИ ОПАСНО! Буду ждать коррекции и торговать от шорта!


=

Мысли.


Ну что сказать — а сказать то и нечего! Все мрачные прогнозы постепенно сбываются. Кстати, очень показательна прошлая неделя — она была абсолютно пустой с точки зрения новостей, «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» не применули этим воспользоваться используя эмоциональность и тонкость нашего рынка, выдрали рынок вверх и раздали «улице» акции на хаях — и снова они в шоколаде, а «доверчивые физики» как всегда пострадали! Классика жанра последнего времени!😜

То, что нарвался сегодня «на ловлю ножей» — не особо страшно, рисковать было можно. Но теперь я перестроил свою стратегию — ждать отскока (не важно на чем), и искать точки входа в шорт (конечно тоже со стопом). Причем я не собираюсь оставаться в овернайт с четверга на пятницу, т. к. хочу принимать решения с выходом ставки «на чистую» голову! 

Но что самое смешное = до сих пор сохраняется интрига со ставкой и самое главное = РЕАКЦИЯ НАШЕГО РЫНКА НА ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ЦБ! Повторю — что задумали «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ», то и произойдет!

После объявления ставки в случае отроста по «хотелке» «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ» будет более-менее ясен стоп для лонга. Драйвером может стать элементарно память про прошлые отросты (снова эмоции)! 🤪

В случае продолжения падения (т. к. до этого были вопросы в уровнях поддержек) — вопросы с уже новыми уровнями сопротивления тоже появятся!😱  Напомню, индикатор со временем придет в норму (зеркально было на бычке), а уровни (сопротивления) останутся. 

 Поэтому с точки безопасности счета я все-таки буду рекомендовать (и сам это буду делать) — входить в сделки как можно с более коротким стопом!  Падение может перейти в новую стадию, главное не распилится в его начале, со временем снова появятся и уровни и соответственно и стопы. Главное уметь ждать и сохранять спокойствие на любом рынке!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!