Про рынок 13,12

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Геополитика.

Трамп журналу Time: «Мы будем использовать поддержку Украины как рычаг против России». Вот так, постоянно говорю, что надеяться на него пока преждевременно!

Генсек НАТО Рютте:  Россия готовится к долгосрочному противостоянию с Украиной и НАТО. Пришло время перейти к мышлению военного времени. Пентагон считает, что скоро Россия может вновь применить ракету «Орешник». 

В Кремле заявили, что ответ на украинский удар по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным.


Так что с геополитикой продолжается лотерея и неопределенность. Надо ждать фактов, причем любых!


У нас продолжается интрига со ставкой. 

Росстат сообщил о неожиданно высоком уровне инфляции в России в ноябре — 1,43%, что почти вдвое больше, чем в октябре (0,75%). Это максимальный показатель для ноября за последние 22 года. «Учитывая последние данные по потребительским ценам, думаю, увидим инфляцию на уровне 9,3-9,4% декабрь к декабрю, что эквивалентно 8,4% в среднем за полный 2024 год» — директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Откуда они берут эти цифры, ну и … с ними, по магазинам не ходят!

Банк России на заседании 20 декабря может оставить ключевую ставку на уровне 21% или же, по оценкам экспертов, повысить ее до 22–26%, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова. ЛОТЕРЕЯ, ОГРОМНЫЙ РАЗБРОС, РАЙ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ!

Если судить по RGBI  — то он впервые за долгое время заходит внутрь ОИ (до этого он был постоянно ниже). Что это? Возможно даже сохранение ставки на прежнем уровне?Вот это будет сюрприз! 😜 Но все это пока «вилами на воде писано», я предпочитаю не гадать, а терпеливо ждать фактов!🤷




На валютном рынке глобально без изменений, сразу перейду к «Бумажному» рынку. 

ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ МОИСЕЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОЖИДАЕТ В 2025 Г. ПРИТОКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, ТАК КАК «ЖАДНОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ» МИНФИН И ЦБ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГАРАНТИИ ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ РФ — МОИСЕЕВ. Довольно странная  формулировка про жадность! Вопрос — а что делать инвесторам, нести деньги в безрисковые депозиты под 21+%, или на фондовый с сомнительными 14%, причем по максимуму?😡


Сегодня конец недели и недельный Индекс ММВБ - я не вижу сигналов для лонга. Шорт можно прикрывать, но открывать лонг крайне опасно!Драйверов для роста пока нет. Возможно рынок уже закладывает ставку в 23%, может и ниже, но при этом надо понимать, что в случае манипулирования рынком именно такая ситуация может выглядеть вполне логичным для «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ». Вселить веру! Еще раз повторю — на пустом рынке это сделать проще простого! Снова надо ждать следующей недели, особенно пятницу (20,12 — день ставки ЦБ). До этого рынок может быть подвержен манипуляциям!

Индекс ММВБ  глобально торгуется в ситуации = 55ЕМА и ОИ выше текущих цен, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» уже ниже текущей цены.  Т.е. глобальная тенденция вниз! В нем похоже определился уровень сопротивления = 2585 = предыдущий хай, под ним я бы снова рекомендовал лонги прикрывать! При этом нет четкой поддержки!

Рынок предоставлен «большим деньгам» на откуп, реальных драйверов нет! Они обязательно могут появится к концу только следующей недели — на решении ЦБ по ставке!

Вопрос веры — но до появления реального драйвера для роста я продолжаю оставаться медведем и буду стараться в глобальном плане следовать своей стратегии — ждать вербальных интервенций и на отросте шортить (благо есть фьючерс, используя возможный отскок от шорта).

Спекулятивно — надо снова искать локальные идеи, причем не важно какой бумагой и в какую сторону, для меня главное для входа в рынок — сочетание ОИ и 55ЕМА с ценовыми уровнями, в этом случае будет однозначный стоп,  если этого нет — то это неопределенность и значит торговать опасно! Благо рынок вышел из часовой пилы — можно искать локальные идеи!👍

Но от лонга именно локальные идеи, т.к. глобально до более плотной проторговки дна покупать крайне опасно!





И снова остановлюсь на ликвидных бумагах — Сбер и Газпром. 

Про глобальную шортовую стратегию в Сбере помню постоянно, более того, собирался ее осуествлять на локальном выкосе — но не дошли. Она остается в силе — зона шорта на днях до 237-240,5 (Киджун). На часах есть совпадение цен — зона 237-240,5. Все как и прежде — через фьючерс, пинг-понг от шорта! Зона стала более компактной, поэтому и объемы можно увеличивать. Стоп либо 241,2+ по закрытию часа либо 241,7+ по закрытию дня.

Что делать в этой точке пока не знаю. Но если следовать логике рынка, то уже можно пытаться торговать в обе стороны на часах. 

В Сбере на часах происходит выход вниз из ОИ, но потенциальная дивергенция сохраняется. Есть уровень 230+, над ним можно шорт прикрывать. При его пробитии и закреплении под ним можно пробовать шортить со стопом 230,8+ и тэйком над полкой 227-227,6. В зоне  можно покупать с точки зрения четкости стопа — 226,3-, тэйк под 230-.




Газпром.

Европа не боится остаться без российского газа, идущего через Украину. В ЕС уверены, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на цены. «Наиболее реалистичный сценарий заключается в том, что срок действия транзитного соглашения истечет, и российский газ не будет поступать через Украину», — говорится в оценке. «ЕС хорошо подготовлен». И снова камень в огород «оптимистов в зеленых очках»!

 OMV расторгла контракт с Газпромом после прекращения поставок

В Газпроме на днях есть типа полка-поддержка 113-113,8, над ней шорт можно прикрывать. Но при проходе и закреплении ниже — можно пытаться отскок шортить. При этом конечно надо брать во внимание пятницу,  возможен распил, но если шорт выгорит, то это может стать тоже триггером для рынка, но только на снижение!

Локальная идея в Газпроме на часах = пробит вниз  канал 114,3-115,3, мишень = 113,3±  (выполнена), но уровень сопротивления  остался. Можно пробовать продавать под ним со стопом 114,7+ и тэйком над мишенью 113,3+ . ЛОНГА НЕТ!



 При этом снова после выхода из пилы наблюдаются противоречия. Например в ГМКН на днях крайне противоречивая ситуация. Ниже ОИ, но в зоне возможной поддержки 100-101,5 и RSI на тренде. Пока лучше взять паузу в нем… тем более в пятницу! 




=

Поступил такой комментарий на канале  — Главная проблема всех этих ишимок и иже с ними — они вообще никак не учитывают причины происходящего, то есть банально пытаются по текущему пульсу предсказать, какое у тебя будет сердцебиение ну скажем завтра.

Не согласен! Именно он в феврале заставил меня задуматься о падении. Тогда были совершенно иные цены, но в результате многие бумаги пришли к моим мишеням, так что ТА учитывает все! Главное в это верить!

=

Рынок вроде как выходит из пилы, повторю мысль прошлой недели. Так получается, что рынок постоянно чего-то ждет и от чего-то зависим. Следующая неделя пройдет без драйверов на рынке (конечно исключать вербальных интервенций нельзя), основные события по идее должны произойти на неделе с 16,12 по 20,12.

17,12 — дивотсечка в Лукойле. На дивидендном гэпе он окажется под 55ЕМА и ниже ОИ на днях. И вот тут снова может оказаться индикатором силы рынка! Но я что-то сомневаюсь, что он дивидендный гэп закроет быстро, но хоть выйдет из облака, можно будет им торговать! А то пока он  торгуется в болоте!

18,12-19,12 = квартальная экспирация «всего и вся» — тоже может быть знаковое событие.

А 20,12 — САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА = СТАВКА ЦБ! От нее очень многое зависит, но и тут гадать, что предпримет ЦБ нельзя — нужно торговать по факту! При этом эта тема может стать одной из главных интриг и вокруг этой темы могут быть информационные вбросы. И т. к. наш рынок очень тонкий, манипулирумый и эмоциональный — нужно крайне осторожно принимать решения ДО ВЫХОДА ФАКТИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ!

Теперь несколько мыслей про ставку. 

Что наш тонкий и эмоциональный рынок думает по поводу ставки ЦБ — пока загадка. То ли снова недооценивают риски повышения. То ли это такой инсайд! То ли очередная манипуляция «БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ».😱

У физиков рекордный нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI) — значит верят в ее дальнейшее повышение. Но если судить по RGBI — то он впервые за долгое время заходит внутрь ОИ (до этого он был постоянно ниже). Что это? Возможно даже сохранение ставки на прежнем уровне? Вот это будет сюрприз! 

При этом не исключаю и продолжения повышения ставки и продолжения падения «бумажного рынка»! 

Может случится так — «большие деньги» используя информационную пустоту,  гоняют рынок то в одну, то в другую сторону — это им делать очень просто, учитывая тонкость и эмоциональность рынка. Не получается расти — быки кроются, не получается падать — медведи. Вот и получается эмоциональная пила! А кто ее может организовать? Правильно  - именно «большие деньги»! При этом что они творят в итоге и в каких остаются позициях — покрыто мраком. 

Тут может случиться парадоксальное! Может набирают лонг в расчете  НА ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ  ЦБ. Банально все просто — «улица» думает, что в случае повышения ставки можем упасть. «Большие деньги» это конечно понимают, и более того, они снова могут сделать попытку пролива и … снова откуп! И снова эмоции, и снова ругань на рынок! Это за продолжение бычки.

Но может это такая хитроумная раздача. «Улица» может снова поверить в откуп (как было два прошлых раза), а его может не случится! И в этом случае можем упасть, причем очень сильно!😱

Все это пока «вилами на воде писано», я предпочитаю не гадать, а терпеливо ждать фактов!🤷

Торговать в пиле нужно крайне осторожно. Ведь не известно, когда она закончится! В пиле нет трендов, нет уровней и нет стопов! В этом и кроется основная опасность!

Еще не менее важен именно первый выход из пилы  банально может оказаться ложным! Поэтому сверху я выставляюсь полу-стратегическими оферами согласно моей стратегии в Сбере, но и снизу выставляю далекие биды с короткими стопами в расчете на эмоциональный пролив и откуп. Если его не будет — то стоп короткий и однозначный!

Повторю — гадать что сделает ЦБ  может быть в корне неправильным, нужно действовать по факту! Не важно, что может быть упущена сделка (сделки), в лотерею играть я лично не собираюсь! А вот на коррекции после выхода из пилы буду торговать в сторону пробоя. Необходимо терпеливо ждать расширения рынка! И он похоже начал расширяться — значит уже можно искать торговые идеи!  И самое главное для любой сделки в любую сторону — наличие стопа!



=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!