Про рынок 04.09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Хуситы стали бить уже по всем танкерам без разбора, окончательно дестабилизируя ситуацию в Красном море. И не смотря на это нефть падает! Значит дело не в геополитике, а в чем то больше…

К слову о бюджете. CNYRUB так и не может пройти на днях зону сопротивления 12-12,2, а нефть вошла в пике... Вопрос к ЦБ  и Минэку — как сверстывать бюджет будете??? У меня вопрос не просто так - и снова про депозиты! 





А на этом фоне ЦБ еще понижает курс доллара до 88.6 руб. Снижение цены на нефть и укрепление рубля — это самая худшая комбинация на дистанции для индекса ММВБ.  Короче говоря для бюджета РФ могут настать новые испытания! 

Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в Китае. Это связано с частыми возвратами платежей, говорят эксперты. 

Суд в Гааге арестовал  долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee.

«Бумажный рынок».

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ НА РЫНКАХ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ В АВГУСТЕ 2024 ГОДА СОСТАВИЛ 125,4 ТРЛН РУБЛЕЙ (127,5 ТРЛН РУБЛЕЙ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА).

В Индексе ММВБ на днях отвесное падение приостанавливается, но все «на тоненького». Для подтверждения разворотной формации нужно формирование «Молота» (или другой разворотной свечи) и белая свеча подтверждения.  В противном случае падение может продолжится..

При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, + зону незакрытого гэпа на 2630-. Пока все таки нет четкой проторгованной поддержки для лонга, но RSI в зоне перепроданности —  на этом основании шорты прикрывать можно, лонга пока нет! 

Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер.

Вопрос веры! Для меня до вполне внятного отскока вверх с формированием четкой поддержки вопрос торговли от лонга на отскок пока не стоит! Поэтому я глобально остаюсь медведем! Но после проторговки и четкого отскока ото дна можно торговать канал с новым дном на (пока) 2690-.

Со стороны наблюдая за реакциями быков, уже замечаю панику и замешательство.  Причем снова начинаются обвинения «нерезов» в продаже российских активов. Но при этом рубль практически на месте? Вы верите, что «нерезы», покидая российские активы остаются в рублях? Я — нет! Но как бы там ни было, когда такие панические настроения присутствуют — локальное дно где-то близко!

Быки близки к панике, уже слышу «мольбы к ЦБ — ограничьте шорты! Да никто этим заниматься не будет, не 2022 год…




Но как бы там ни было рынок снова становится крайне неоднородным — поэтому локальные идеи!

Сбер.

Кардинально ничего не изменилось — поэтому полностью цитата из поста накануне. В Сбере на днях вижу четыре зоны. 1-ая (текущая) = на днях появился новый уровень сопротивления 259,5-259,9. При возврате и закреплении выше перейдем в новый канал (во вторую зону), но под „уровнем ЦБ“ — 265,4-265,9 снова шортить.

Далее третья = в которой появляется возможность торговать и от лонга тоже, т.к. падение в ней было почти мгновенным и быстрым = «зона ЦБ» 265,4-265,8 на 275,5-, на верхней границе лонг снова нужно прикрывать и снова шортить (и снова со стопом).

Ну и наконец последняя зона до 284-286,6 (+55ЕМА и ОИ), там снова можно шортить! Короче для полноценного роста еще очень далеко.

При этом конечно надо понимать, что по мере роста пройденные уровни (зоны) могут превратиться из сопротивлений в поддержки, на которых можно фиксировать позиции.

Я понимаю, что на часах плодится потенциальная дивергенция, но писал в посте накануне — «На панике ТА может не работать, особенно в плане индикаторов. Все эти перепроданности/перекупленности работают обычно на спокойном рынке. Но на панике локальная перепроданность может длится довольно долго, потом со временем индикатор придет в норму, НО УРОВЕНЬ ОСТАНЕТСЯ!». Поэтому спекулятивно конечно уровни сопротивления смещаются вниз (так же как и 55ЕМА и ОИ), и надо возможный отскок использовать для занятия шорта. Их надо отслеживать и при совпадении с ценовым уровнем входить в шорт. С коротким стопом!

В моменте додж, свеча неопределенности, он может стать как предвестником возможного разворота, так и временной остановкой, или предвестник пилы…

В Сбере на часах в зоне 240,45-244,3 шорт можно прикрывать, но для лонга пока нет короткого стопа, но надеюсь скоро он появится, причем в этой зоне! Если падение продолжится — то значит снова игра „Поймай Быка“ может иметь место.




В  Лукойле на днях возможно временная остановка в зоне 6115-6138… Пила над лоу… Что делать в данной точке остается пока загадкой, исключать ничего нельзя...И очень большую неопределенность представляют шипы, что  не приносит очевидности картины с точки зрения спекулятивной торговли!

И снова к посту накануне — В Лукойле на днях вижу четкое сопротивление 6408-6417, там почти однозначно надо шортить. На дне потенциальная дивергенция присутствует, и цена по закрытиям дня выше закрытия зоны 6115-6138. Из за потенциальной дивергенции можно шорт прикрывать, но стоит помнить, что в случае закрытия ниже -0,5% от 6115=6084± зона  6115-6138  станет зоной сопротивления с соответствующими последствиями!

 При этом на часах цена почти в районе 55ЕМА и ОИ, следовательно при ее входе внутрь ОИ торговать на часах станет крайне опасно, и надо перенастраиваться на дневные уровни, а они от шорта!




Накануне отмечал бодрость Газпрома, и она оказалась недолговечной. Бумага под 55ЕМА и ОИ, так что даже на фоне возможного отроста „основного“ рынка я не буду его покупать от слова „совсем“, пока не пройдено сочетание 55ЕМА и ОИ! 

Пожалуй пока единственная бумага с более-менее внятным и четким стопом на часах — в Газпроме цена ниже 122-, можно продавать в зоне 122,2-122,27 (реперная зона 1-ой волны снижения) с общим стопом 122,7+.





Что до остальных бумаг — то в них нет единой тенденции — поэтому только локальные идеи с короткими и четкими стопами. Ну и конечно чтобы не было противоречий! 

=

Осуществил свою  задумку , купил на стратегический счет ВТБ по 84,7, и купил на стратегический счет СБЕР по 240,03.  В ВТБ — однозначно буду закрывать стратегический лонг под полкой 92,95-93,4, в Сбере немного сложнее — зона 259,5  - 265,5. Без плечей, позиция денег не просит! Использовал все свои свободные средства. Далее буду расчехлять LQDT ETF. В плане глобальной реверсивной торговли! Опять же не на хаю, а там где и хотел! К спекулятивной стратегии данные позиции не имеют никакого отношения!

Поступил такой вопрос на канале    —   “Дмитрий, подскажите, в процессе торгов вы пересматриваете стратегии? Речь про Сбер и ВТБ в первую очередь. После такого хорошего выстрела прямо напрашивается закрытие лонга спекулятивным образом в максимальной точке, чтобы попробовать потом ещё раз зайти. Или если купили на стратегический, то уже цель зафиксирована и пока не придёте к ней, не продадите точно? Чисто технический вопрос, как работают профессиональные трейдеры :)»

Для меня по началу было крайне непросто торговать разные стратегии, поэтому я и открыл инвестиционный счет. Он только для лонга, поэтому и называется «инвестиционным».

Как и в любом счете я оцениваю уровни поддержки и уровни тэйков (т. е. соотношение прибыль/риск). Но есть нюансы! На спекулятивном счету у меня короткие стопы, и соответственно соотношение может быть короче. Главное — чтобы оно было больше 2,5-3.

В инвестициях несколько другое. Я когда принимаю решение покупать ту или иную бумагу в первую очередь анализирую все возможные инструменты, которые я могу купить (чтобы не влезать в плечи). У меня уже есть НЛМК (по 227,45) Мечел (по 133,5).  Теперь Сбер и ВТБ.

Купил и почти сразу «забыл». Позиции без плечей, денег не просят, и куплены (кроме НЛМК) в условиях жесткой перепроданности и на тех уровнях, на которых я хотел покупать!

Теперь к тэйкам! Да, конечно есть соблазн закрыться раньше, но тут вопрос в самодисциплине! Я наметил точку входа, наметил точку выхода, и все! Соотношение отличное, и даже если падение продолжится — то бумаги куплены далеко не на все деньги (больше половины счета до сих пор находятся на LQDT ETF), и я буду его расчехлять в случае продолжения падения как Сбера, так и Лукойла (это две основные бумаги, которые я хотел купить „в долгую“). 

Но я скептически отношусь к инвестициям типа «купил и забыл», поэтому намеченные тэйки буду выставлять при приближении цен к ним!

=

Что до моей торговли! Отскок произошел, и что характерно — уже без действий ЦБ. Но он снова был очень мощным и эмоциональным, а в эмоциях ТА может не работать!

Спекулятивно продал ГМКН  по 105,7, закрыл шорт по 106,2 (-0,47% по цене). Абсолютный минус = -0,19%.  Были сомнения растянуть зону продажи, но риски были не сопоставимы! Стопы надо исполнять! Совсем без локальных убытков не бывает трейдеров!

Но эмоции улеглись — и уже можно более спокойно оценивать рынок. Основная тенденция вниз остается! Причем снова…

=

Теперь к мыслям.

Даже если канал сформируют, основная тенденция на «Бумажном» рынке вниз остается приоритетной, т. е. от шорта. Драйверов так и не появилось, отскоки, хоть и сильные, имеют технический характер.

На следующей неделе (13,09 — в пятницу) — заседание ЦБ РФ по ставке. И снова интрига с решением.  Если оставят как есть — то это может придать некий позитив для акций (типа худшее уже позади). Но если повысят снова — то депозиты станут еще более привлекательными и бумаги могут снова оказаться под давлением. И все перепроданности/перекупленности могут иметь снова локальный характер. При пробое канала можно снова будет торговать по моей идее «Поймай Быка» и даже текущие цены могут оказаться высоким!

К слову о бюджете. CNYRUB так и не может пройти на днях зону сопротивления 12-12,2, а нефть вошла в пике… Вопрос к ЦБ  и Минэку — как сверстывать бюджет будете??? У меня вопрос не просто так - и снова про депозиты...

ПОЗИТИВА НЕТ! Это главное! Поэтому снова основная идея от продажи — искать уровни с короткими стопами, в случае их осуществления искать новые, и т. д. — до прохода на днях сочетания 55ЕМА и ОИ… А это будет не скоро! 

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов! Тренд — наш друг!