Про рынок 03,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Август 2024-го стал четвертым по глубине падения рубля с дефолта 1998-го. Август — традиционно сложный месяц для рубля. Август 2024-го стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет. У физиков рекордный за все время нетто-лонг во фьючерсе на Индекс ММВБ. Ну что сказать — а сказать то и нечего! Ничему  снижение последних месяцев не научило… До куда будет продолжаться падение — не понятно.

Т.к. больше значимых новостей не было — сразу перейду к «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ на днях продолжается почти отвесное падение. Вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, +на часах зона незакрытого гэпа на 2630-.  Пока нет четкой проторгованной поддержки для лонга, но RSI в зоне перепроданности  -  на этом основании шорты прикрывать можно, но лонга пока нет!

Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер. И снова они могут быть очень быстрыми и мощными, но все равно останутся техническими!

Вопрос веры! Для меня до вполне внятного отскока вверх с формированием четкой поддержки вопрос торговли от лонга на отскок пока не стоит! Поэтому я глобально остаюсь медведем! Но после проторговки и четкого отскока ото дна  можно торговать канал с новым дном на (пока) 2690-.




При этом рынок остается крайне неоднородным, и снова торговать локальные спекулятивные идеи (до стратегических ниже).

В Сбере на днях вижу четыре зоны. 1-ая (текущая) = на днях появился новый уровень сопротивления 259,5-259,9. При возврате и закреплении выше перейдем в новый канал (во вторую зону), но под  «уровнем ЦБ» — 265,4-265,9 снова шортить. 

Далее третья = в которой появляется возможность торговать и от лонга тоже, т.к. падение в ней было почти мгновенным и быстрым = «зона ЦБ» 265,4-265,8 на 275,5-, на верхней границе лонг снова нужно прикрывать и снова шортить (и снова со стопом).

Ну и наконец последняя зона до 284-286,6 (+55ЕМА и ОИ), там снова можно шортить! Короче для полноценного роста еще очень далеко.

При этом конечно надо понимать, что по мере роста пройденные уровни (зоны) могут превратиться из сопротивлений в поддержки, на которых можно фиксировать позиции.

Я понимаю, что на часах плодится потенциальная дивергенция, но писал в посте накануне — «На панике ТА может не работать, особенно в плане индикаторов. Все эти перепроданности/перекупленности работают обычно на спокойном рынке. Но на панике локальная перепроданность может длится довольно долго, потом со временем индикатор придет в норму, НО УРОВЕНЬ ОСТАНЕТСЯ!». Поэтому спекулятивно конечно уровни сопротивления смещаются вниз (так же как и 55ЕМА и ОИ), и надо возможный отскок использовать для занятия шорта. Только где — пока не понятно!




В Лукойле на днях вижу четкое сопротивление 6408-6417, там почти однозначно надо шортить. На дне потенциальная дивергенция присутствует, и цена по закрытиям дня ниже закрытия полки 6138+. Из за потенциальной дивергенции можно шорт прикрывать, но стоит помнить, что в случае закрытия ниже -0,5% от 6138=6107± уровень 6138±  станет зоной сопротивления с соответствующими последствиями! Но пока пробой не внятный, без «близких» идей! Пока!




По поводу Газпрома = он конечно смотрится на общем фоне фаворитом из голубых фишек, и возможно начнет более уверенно расти после формирования четкой поддержки в Сбере и в Лукойле, но снова вопрос веры — бумага под 55ЕМА и ОИ, так что даже на фоне возможного отроста «основного» рынка я не буду его покупать от слова «совсем», пока не пройдено сочетание 55ЕМА и ОИ!




Теперь к инвестиционным идеям.

Писал в посте накануне —была и остается идея покупать на стратегический счет Сбер.  Сбер на месячном графике подходит к сочетанию 55ЕМА и ОИ (горизонталь),  в районе 239± , там точно буду покупать на стратегический счет... Все не на хаях...  Главное терпеливо ждать «своих» задуманных цен! Я такую мысль излагал в посте от 3 февраля, и не могу от этой идеи отказаться. В конце концов не на хаю и не в перекупленности!




Вторая идея родилась на выходных. В ВТБ на днях пробивается канал 92,95-100,7, RSI подтверждает пробой, мишень = 85,2±.  Посмотрел более шире — мишень на днях примерно совпадает с нижней границей нисходящего канала,  с недельной и месячной возможной поддержкой — хоть и не люблю ВТБ — но тоже госбанк, и тоже возможно буду покупать на стратегический счет! На хороший отскок порядка не менее 10%. 





Собираюсь эти идеи осуществлять! 

=

Самое печальное для быков — это не убиваемая вера в рост… Но еще раз повторю, без драйверов для роста и спроса — устойчивого роста никогда не получится!

Сделка. 

В субботу проанализировал бумаги на предмет локальных идей — нашел и исполнил одну из них. Продал ГМКН по 109,48, закрыл по 107,92 (+1,43% по цене).  Абсолютная прибыль =+0,57% 

Мысли.

На росте покупать в условиях перекупленности «с нуля» было крайне опасно, шортить — тоже, и я придумал стратегию и назвал ее «Поймай Медведя» (ПМ). Суть ее была такова, покупать на коррекции при формировании и пробитии  канала, вместе с этим формировалась мишень, на которой я рекомендовал (и сам осуществлял) закрытие лонгов и снова ждать формирование канала. Главное в этой стратегии — наличие короткого стопа, а значит минимизация возможных убытков.

Сейчас ситуация зеркальная. Покупать без формирования проторгованной зоны поддержки также опасно, как и было опасно шортить на хаях. Продавать в условиях перепроданности тоже опасно, т. к. можно нарваться на коррекцию, причем очень сильную. «Старые» уровни для спекулятивной торговли могут оказаться неактуальными, в этом и кроется опасность!

Поэтому я торгую новую стратегию - «Поймай Быка» (ПБ) — суть ее такая же — продавать на коррекции, искать каналы (или просто уровни), главное чтобы были короткие стопы!  Но это уже из разряда локальных идей!

Писал в посте —   ПАРАДИГМА РЫНКА ЗЕРКАЛЬНО ПОМЕНЯЛАСЬ! Основная тенденция понижательная, нужно менять стратегию торговли уже давно, и она от шорта... Находишь уровень = продаешь, в случае стопа его осуществляешь и ищешь новые сопротивления! 

Главное я понял — основная тенденция вниз продолжается, и следовательно на отскоках я ищу точки входа для продажи. Причем жду именно «своих» цен, а не продаю по ходу падения! Для меня конечно важна прибыль, но минимизация возможных убытков стоит на первом месте. И поэтому мой принцип торговли — не гоняться за сделками, входить только в реперных зонах с близкими и однозначными стопами — вот основа моей торговой системы!  

До куда может продолжится падение — я не знаю! Главное найти свою идею и ее торговать! Конечно со стопами! Ну и конечно из-за неоднородности рынка торговать локальные идеи!

Снова начинается скучная и однообразная спекулятивная торговля! Но пока устойчивого спроса не появится — я спекулятивно покупать не буду.

При этом до стратегической цели в Сбере (в районе 239± ) остается всего несколько процентов , до точки входа в стратегический лонг в ВТБ (хоть я и скептически к нему отношусь, но это тоже госбанк) — 85±  = почти дошли (кстати тоже в рамках игры «Поймай Быка»). Тут главное не торопиться, но я практически уверен, что буду покупать! И в связи с возможным подходом Сбера и ВТБ к моим уровням стратегической покупки я лучше их буду покупать стратегически! Все таки это госбанки, а не Мечел! Надо правильно распределять средства! Но это на стратегический счет, к спекуляциям это не имеет никакого отношения! Без плечей, но на отскок не менее +10%.

Со стороны наблюдая за реакциями быков, уже замечаю панику и замешательство. Причем снова начинаются обвинения «нерезов» в распродаже российских активов.  Но при этом рубль практически на месте? Вы верите, что «нерезы», покидая российские активы остаются в рублях? Я — нет! Но как бы там ни было, когда такие панические настроения присутствуют — локальное дно где-то близко!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!