Стонкс #28: сезон отчётов, что будет со Сбером, подмытый фундамент девелоперов, дивиденды Лукойла и Роснефти и как выиграть бутылку водки

Пока рынок падает, инвесторы уже подсчитывают дивиденды от Лукойла и Роснефти. Совкомфлоту тоже есть что на это ответить. особенно на фоне несчастной ипотеки, где в июле девелоперы что-то потеряли. Что будет с банками и при чём тут МФО, а главное как выиграть бутылку водки не прилагая усилий, несмотря на заморозку Белуги.



     Напоминаем, что из-за хромоты ютуба, отдельно выкладываем видео в телеграм-канал. 

00:01 Обсуждение акций и новостей
• В начале эфира обсуждают акции и новости, включая падение акций Норникеля и их влияние на дивиденды.
• Обсуждают, что акции Норникеля могут упасть до 900 рублей, но это не интересно, так как доходность будет низкой.
05:50 Обсуждение акций Лукойла и Роснефти
• Обсуждают акции Лукойла и Роснефти, сравнивая их дивидендную доходность и перспективы.
• Лукойл выглядит интереснее в краткосрочной перспективе из-за более высоких дивидендов и возможного роста.
08:01 Обсуждение акций Совкомфлота
• Обсуждение акций Совкомфлота, их динамики и дивидендной доходности.
• Упоминается, что компания погасила миллиард долларов долга, что может повлиять на оценку акций.
16:07 Новости и отчеты
• Новости о росте числа поездок на общественном транспорте и запуске сервиса самокатов в Рио-де-Жанейро.
• Обсуждение отчетов компаний, включая Норникель, Европлан, Замер, Белуга и ФК Система.
• Упоминается, что Белуга заморозила торги на четыре с половиной месяца из-за налогов.
21:06 Отчеты компаний
• Обсуждение отчетов компаний, включая Европлан, Займер и СФА.
• Европлан может иметь хорошую динамику прибыли, но с учетом роста портфеля и продаж автомобилей, возможно, не так хорошо.
• Займер может иметь низкую прибыль, но может быть дешевым.
30:54 Лента новостей
• Лента новостей имеет хорошую динамику во втором квартале, ожидается хороший результат в третьем квартале.
• Инфляция все еще высокая, что является хорошим подспорьем для результатов.
34:59 ВТБ и дивиденды
• ВТБ может быть готов к покупке, когда цена достигнет 100 рублей.
• Дивиденды ВТБ могут быть сюрпризом, но лучше оставить деньги себе.
37:07 Обзор отчетов компаний
• Олег Кузьмичев обсуждает отчеты компаний, включая Совкомфлот, Совкомбанк, Совкомнефть и другие.
• Он также упоминает о том, что некоторые компании, такие как ВТБ, Роснефть и Сбербанк, не так хороши, как кажется.
39:30 Футбол и ставки
• Олег обсуждает возможный чемпионство Зенита в сезоне 2024-2025 и делает ставку на три подряд поражения.
• Ставка — бутылка водки.
43:20 Акции и инвестиции
• Олег обсуждает акции и инвестиции, включая ВКонтакте и Яндекс.
• Он также упоминает о том, что Яндекс может упасть, и предлагает взять его чуть позже.
46:34 Акции и дивиденды
• Обсуждение акций и дивидендов, включая вопрос о том, должны ли инвесторы платить налог на материальную выгоду от бесплатных акций.
• Упоминается, что июльские данные по продажам были хорошими, но неясно, как это повлияет на акции.
• Упоминается, что выручка некоторых компаний, таких как ЛСР, была нормальной, но неясно, смогут ли они платить такие же дивиденды в следующем году.
54:01 Банки и кредитки
• Обсуждение возможности перетекания физических лиц из банков, ориентированных на физических лиц, в банки с более высокой достаточностью капитала.
• Упоминается, что Сбербанк активно наращивает портфель кредиток, но неясно, как это повлияет на стоимость риска и маржу.
• Упоминается, что ВТБ уже публично заявил о намерении заработать 108 миллиардов рублей на заблокированных активах.
• Упоминается, что темпы роста кредитования должны снизиться, но неясно, насколько это повлияет на банки с высокой достаточностью капитала. 57:26 Отчет Тинькова
• На следующей неделе будет отчет Тинькова, где можно будет узнать о его портфеле и прогнозах.
• Если любите акции, можно купить и не продавать, если есть возможность.
01:00:24 Займер и ипотека
• Займер выдает деньги под охерительный процент, но за месяц.
• Ипотека на 30 миллионов под 10% на 25 лет может быть хуже, чем займ на 13 тысяч рублей под 13% на месяц.
01:03:01 Девелоперы и цены
• Цены на недвижимость могут падать, но девелоперы могут быть довольны стабильностью.
• Банки предпочитают стабильные условия, но могут быть недовольны повышением ставок.
01:05:16 Лизинг и прогнозы
• Лизинг может быть слабым в третьем квартале из-за высокой базы и возможных проблем.
• Сезон отчетности открывается, ожидается много новостей и сюрпризов.