Итоги за неделю 12-16 августа. Сетапы и перспективы для сделок.

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Перспективы следующей недели:

Ключевые тяжеловесы индекса – Сбер, Лукойл, Газпром имеют негативную перспективу (см тех анализ ниже), вероятно продолжение нисходящего движения.

Сбер ао. Технический анализ.

Тренд нисходящий выраженный: цена пробивает вниз уровень 275,17. Цена находится ниже ЕМА_5, ЕМА_11 и ЕМА_22; RSI консолидируется после нисходящего движения + находится ниже своей же ЕМА_22;

В ШОРТ бы прямо сейчас не вставал, поскольку цена уже сильно отклонилась от своей средней 22, последил бы за уровнем 275,17 – какой будет характер движение вниз после пробоя (импульс или плавное сползание), затем возврат с ретестом — вот тогда бы на короткий срок можно открыть шорт вплоть до уровня 256.

Акционный портфель у меня сформирован в долгую и продавать ранее купленные акции для шорта у меня намерений нет. Поэтому можно отыграть ШОРТ через фьючерсы на Сбер, к тому же комиссия за удержание шорта во фьючерсах, в отличие от акций, отсутствует.

Лукойл. Технический анализ.

Тренд нисходящий выраженный: уровень поддержки импульсом пробит вниз; Цена находится ниже ЕМА_5, ЕМА_11 и ЕМА_22; RSI опускается в зону перепроданности и находится ниже своей же ЕМА_22;

Аналогично Сберу, прямо сейчас в шорт бы не вставал, поскольку цена уже сильно отклонилась от своей средней 22, последил бы за характером возврата к пробитому уровню – импульсом (тогда, вероятно, пробой ложный) или короткими барами (коррекция «секциями» к импульсу — тогда, вероятно, пробой истинный и последует продолжение нисходящего движения). Во втором случае можно открыть шорт до уровня 5.695. Через фьючерс, естественно.

Газпром. Технический анализ.

Картина не лонговая: завершилась восходящая коррекция к предшествующему нисходящему движению. Цена двинулась вниз от зоны ценности — 129,5 — уровень переплетения ЕМА_22 и ЕМА_11; Там же, в зоне ценности, произошел пробой вниз наклонной поддержки от зоны предыдущих минимумов, показанных 10-16 июля;

Пробита вниз зона поддержки 126,18 — 127,11;

RSI пробил вниз свою ЕМА_22

В принципе, если картина не нарушится в первый час открытия рынков в понедельник, можно открывать ШОРТ вплоть до уровня 119, через фьючерс.

Коллеги, а у кого на прошедшей неделе была самая лучшая сделка? По какому инструменту и какой профит показан? Прошу, поделитесь позитивом в комментах.

Собственный портфель:

Результат, показанный индексом за неделю, для себя оцениваю положительно – для меня ок, если акции продолжат снижение – появятся возможности для добора акционной части портфеля.

Кэш, о котором писал в публикации от 30 июля запаркован в ВИМ-Ликвидность, продолжаю анализ возможных вариантов покупки среди акций, облигаций-флоатеров и ОФЗ ПД. Да, еще фонд Тинькофф-золото тоже рассматриваю. Пока провожу анализ – время идет, пусть хоть и небольшой процент из фонда ликвидности капает, счет пополняет.

Кроме этого, там же на ИИСе, но на срочном рынке:

• ранее лесенкой купены 2 сентябрьских фьючерса на серебро SiU4 – позиция в плюсе. Заявка на продажу первого стоит на 29,83; второй планирую продать по 31,64
• куплены 4 колл-опциона на доллар с экспирацией также в сентябре и страйком 93.500, позиция еще в минусе;

Смотрю за нефтью. По моему мнению, должно произойти движение вверх, поэтому присматриваюсь к покупке колл-опциона на 1-2 контракта. Ищу возможную точку входа, страйк и дату экспирации.

В качестве обмена опытом, у кого-то из читателей есть опыт успешной торговли опционами? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях.

Следим за развитием событий, ждем интересны моментов для входа в рынок!