Про рынок 07,08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки — ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/21536881). С 6 августа минимальные ставки по рыночным ипотечным программам Сбера и ВТБ составят 20% и 20,5% соответственно. В Альфа-банке минимальная планка по базовой ипотеке с 5 августа составляет 21,09%.

Банк России в августе увеличит чистые продажи юаней. Это происходит на фоне снижения закупок Минфина в рамках бюджетного правила — Ведомости  (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/08/06/1054046-bank-rossii-uvelichit-chistie-prodazhi-yuanei). Чистые ежедневные продажи юаней составят с 7 августа по 5 сентября 7,3 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее

Увеличение общего предложения валюты в связи с тем, что ЦБ продолжает ее продавать в рамках других программ, а Минфин сокращает покупки, окажет влияние на рубль, но в целом он и так достаточно крепок для того, чтобы продолжать двигаться еще выше — эксперты (https://www.kommersant.ru/doc/6878072). 

Ну что сделать, нет единого мнения, государству вреден крепкий рубль, у ЦБ другое мнение… На что надеются? 

Хуситы заявили о готовности присоединиться к удару Ирана по Израилю. Снова угрозы от Ирана, но нефть уже не реагирует (она «помнит» про прошлый раз, когда угрозы так и остались формальностью). Валюта не растет, нефть продолжает падать… Где позитив? Его нет! А ожиданиями я не торгую!

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ я вижу продолжение падения в новом канале с сопротивлением 2909-2921(+ незакрытый гэп (однозначное(!)) на пока неясную поддержку — мишень от пробоя канала 2909+ на 3039-3042= 2778±  пока не достигнута. Так что исключать добоя до мишени я бы не стал!

Драйверов для роста нет, спроса нет, отскок носит чисто технический отскок, глобальная основная тенденция вниз сохраняется!

Что касается RSI в случае продолжения снижения — оно будет происходить в потенциальной дивергенции. Но хочу напомнить, что в случае успешного пробоя со временем индикатор придет в норму, а сопротивление останется! И получится гэп на отрыв!

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2909-2921), спекулятивно — т. к. цена на часах ниже 55ЕМА и ОИ и остался незакрытым гэп — искать точки входа в шорт с однозначным стопом!




Постараюсь объяснить «на пальцах» чем отличается технический отскок от реальной покупки. Представьте «быка» с плечом, его просто вынудили закрыться накануне. Он в свою очередь «зацепил» обычных спекулянтов и даже часть инвесторов — получился снежный ком.

Есть еще спекулянты — медведи, которые наконец-то почувствовали «бычью» кровь, и не торопятся закрываться… Получили утренний гэп…

Первое желание у медведей — закрыться (пока есть прибыль) — банально получили отскок! В нормальной ситуации при наличии драйверов и спроса рост может продолжится, но этих факторов пока нет! Вот и получаем чисто технический отскок.

При этом в отсутствии нового негатива бумаги итак могут проседать под собственным весов, а с приходом новой волны — и вовсе пойти падать с новой силой, т. к. появляются новые быки! И в итоге можем увидеть новое дно «в подарок».

Я крайне осторожный трейдер и пока не готов рисковать от покупки, даже на отскок! Но у каждого свой взгляд на рынок, это только мое личное мнение!

Несколько слов про гэпы! Они бывают разные. В нормальной ситуации гэпы могут присутствовать (к примеру дивидендные), а в текущей, когда спроса нет, этот гэп может быть на продолжение (на отрыв), так что падение может продолжится!

-

Есть некоторые противоречия в Сбере на днях. Вроде как пробит канал с поддержкой на 284,38 (она стала сопротивлением). Но чуть выше есть еще одно мини-сопротивление 286,58-. Крайне непонятно, как оценивать гэп на 282,8-286,04? RSI ведет себя противоречиво, снизу есть дивергенция на падении, и более того, пробивается локальный дивергентный тренд вниз. Но это всего лишь индикатор, важнее цена.

Каждый торгует сам, я же принял для себя решение — торговля в зоне 284,3-286,6 от шорта, в случае закрепления выше — снова в канале и можно пробовать торговать на коррекции снова от лонга.

В Сбере принял для себя решение — торговать от продажи на часах в зоне 284,3-286,9, стоп 287,7+ (чтобы отмести все сомнения), пинг-понг!

Сомнения в поддержке на днях в Сбере. Если смотреть по мишеням на днях, то в Сбере мишень от пробоя канала 284,38-296,37=272,39± не выполнена, и закрылись на дне… Тот факт, что на часах закрылись на двойном дне с потенциальной дивергенцией не есть повод для покупки. Мишень пока не достигнута, да и если ее достигнут — мишень-только мишень! Шорты я бы в зоне 272,39-275,5 прикрывал, но для спекулятивного лонга я пока не созрел… Особенно в свете новых вводных по ипотеке… Осторожность — прежде всего!

Обнаружил очень интересную вещь. В Сбере на часах если исключить утренний вынос получаем вполне сносный и рабочий канал 275,5-279,8 (1,5%), можно пробовать торговать в нем в противоход импульсу с короткими стопами (± 0,3% от крайних точек). При проходе и закреплении выше/ниже можно торговать на коррекции в сторону пробоя со стопами ± 0,3% от крайних точек и тэйком под мишенями вверх/вниз = 284,1/271,2. При этом нижняя мишень примерно совпадает с дневной (там шорт снова можно прикрывать), а верхняя мишень примерно совпадает с дневной зоной сопротивления 284,33-286,9 со стопом 287,7+ и тэйком уже над полкой 280,9+.





В Лукойле на днях снова пришли на мишень от пробоя канала 6689-7008=6370± , RSI зоне перепроданности, шорты снова можно прикрывать, от лонга — кто как, я лично не буду рисковать, т.к. можно получить «новое дно в подарок»!

В Лукойле на часах принял для себя решение продавать в зоне 6582 (уровень  незакрытого гэпа +55ЕМА) — 6715 (реперный уровень I-ой волны снижения), стоп 6740+. Зона очень широкая (порядка 2-ух процентов), пинг-понг! 






=

Рынок пока глобально непонятен и снова приходится торговать локальные идеи. Согласно одной из них (из ежедневного поста) — продал Северсталь по 1393, закрыл шорт по 1381 (+0,86% по цене). Снова продал по 1397 (55ЕМА), закрыл шорт по 1386,2 (+0,77% по цене).  Итого +1,63% по цене.  Итог дня = +0,65% абсолютных.

Что до «основного» рынка!

Паника уходит, рынок успокаивается, но как я и предупреждал — «Что касается RSI в случае продолжения снижения — оно будет происходить в потенциальной дивергенции. Но хочу напомнить, что в случае успешного пробоя со временем индикатор придет в норму, а сопротивление останется! И получится гэп на отрыв!».

Позитива явно нет! Каждый торгует и думает сам, для меня приоритет в торговле от шорта. Конечно можно пытаться торговать и от лонга тоже, но для меня крайне важен четкий стоп! То, чтобы поймать отскок вверх — для этого надо было оставаться в лонге овернайт, но были риски утреннего срыва стопов (в том же Сбере).

Я торгую графики, и пока они у меня вызывают однозначное чувство. В промежуточной зоне с неустоявшимися поддержками и сопротивлениями крайне сложно торговать, но есть один факт, объединяющий и график индекса ММВБ, и Сбера с Лукойлом — пробиты уровни поддержки с гэпом вниз, я для меня этот факт является первостепенным! Без драйверов для роста и спроса — их с первого раза не пройти! Поэтому принял не очень стандартное решение — пока торговать пинг-понгом от продажи от крайних дневных зон сопротивлений, но с часовыми стопами. Зоны очень широкие, но они все-таки есть! 

Еще раз повторю — одним днем падение может не закончится, и то, что в моменте вроде как все рынки чувствуют себя неплохо — не означает того, что в любой момент распродажа не вернется снова! А сейчас происходит чисто техническая коррекция.

Еще один нюанс — ближневосточный конфликт. Снова угрозы от Ирана, но нефть уже не реагирует (она «помнит» про прошлый раз, когда угрозы так и остались формальностью). Валюта не растет, нефть продолжает падать… Где позитив? Его нет! А ожиданиями я не торгую! 

Что касается «локальных» идей — то бумаги «смотрят» на китов и соответственно локальные идеи могут появится именно online, но и в них главное условие — наличие четкого стопа!

Без уверенности в своей правоте торговать нельзя, а сейчас моя уверенность от шорта «зашкаливает», но это не значит, что я буду продавать «по чем есть». Буду продолжать ждать отроста и шортить. Я заранее просчитал объемы и цены входа, определился со стопами, возможные убытки уже подсчитаны и приняты мной, остается просто ждать! Ну и как всегда — время все расставит по своим местам!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!