Блог им. investprivet
Вышел отчет компании за полугодие 24 г по РСБУ. К сожалению, все строки скрыты кроме чистой прибыли.
Чистая прибыль снизилась на 83% с 846 млрд. руб. до 139 млрд. руб.
На дворе август 24, курс рубля укрепился на 4%. Это потенциально дает убытков 238 млрд. руб. от переоценки валютных активов. Структура депозитов не известна, но исхожу из предположения, что не менее 80% активов в валюте (доллар, юань). Почему валюта еще осталось, это логические рассуждения:
Примерные расчеты:
Пока расчетный дивиденд выходит за полугодие 1,28 руб. — это 2,7% див доходности
Результат за год зависит от курса доллара на 31.12,2024:
Первый вариант считаю маловероятным. Хотя с учетом проблем с платежами, снижения порога по продаже валютной выручке — сценарий реальный.
Второй и третий варианты считаю наиболее возможными. При втором варианте целевая цена актива 38 руб. Сейчас жду снижения котировок именно к этому уровню 38-40 руб. Оттуда делать покупки. При этом на котировки будет влиять курс валюты, если рубль начнет неожиданно обесцениваться, то котировки не спустятся к намеченным целям.
В перспективе 2024-2025 гг. все равно жду $ к 100 рублям, поэтому актив интересен для наблюдения! Как и писала ранее. Хотя, конечно, смущает непрозрачность компании и все меньше данных становится для анализа.
Мой телеграм канал https://t.me/invest_privet
Принято спасибо! Держу позицию теперь забыл продать перед дивотсечкой.
Но сейчас лицензию продлили, надо смотреть на другие триггеры.
Но дно все равно не купишь
Вероятность что они куда то ее продавали, меняли на золото и обратно, близка к нулю… потому что они бы ее еще в 22 г продали бы по 100-120р и потом бы купили заново по 50р в 2 раза больше....
Но это тут пальцем в небо....