ИИС. Состав, динамика доходность, перспективы.

Здравствуйте уважаемые коллеги, инвесторы и друзья!
Несмотря на многочисленные санкции, так сказать не объявленная экономическая война России, а так же поставки разнообразного вооружения ребятам, выкопавшим Чёрное море, наш фондовый рынок жив. Продолжается бум ipo. Довольно много вышло IT компаний на фондовый рынок.

В то же время довольно больной удар по розничным инвесторам оказал делистинг с Московской биржи акций Полиметалл, она же Solidcore. Акции в лидерах падения после того как компания подала заявку на делистинг акций. Акционеры могут обменять свои акции на новые, выпущенные на AIX в рамках действующего «Предложения об обмене». Но многие за ранее резали «лосей». Причём эти лоси на данный момент около 75% от вложенных средств.
Меня эта компания обошла стороной. Но в тоже время в КИТ ФИНАНС у меня лежат заблокированы 6 акций Nvidia. После сплита их уже 60 штук.
На 10 из которых я подал заявку на обмен по Указу Президента.
Если всё пройдёт удачно, с продажи 10 акций я останусь при своих, вложенных средствах. А вот что бы получить прибыль, необходимо будет продать оставшиеся 50 акций. На этом будет закончена эпопея с иностранными активами в моём портфеле.

Моему ИИС уже более 3 лет. Состав, динамика и доходность.


За время существования ИИС, было 4 пополнения по 400 тысяч.
Итого 1 млн 600 тыс. От этой суммы считается доходность портфеля на вложенные средства.
Три раза я получил вычет по 52 тыс рублей. Итого 156 тыс.
Прибыль по портфелю 576 тыс или 36,58% от стоимости портфеля.
Дивидендная доходность портфеля на горизонте 12 месяцев 267 тыс рублей или 17,03%. Но здесь есть один нюанс. В портфеле есть два выпуска облигаций по 100 штук каждая.
1️⃣Систем 1Р30
2️⃣ГазпКап 3Р2


Это флоатеры-корпоратеры, купонная доходность по ним около 18%.
Эти облигации будут лежать до ближайшей просадки индекса ММВБ до 3000 пунктов или ниже.

В состав этого портфеля входит всего 5 компаний.
1️⃣Лукойл
2️⃣Татнефть ап
3️⃣ТМК
4️⃣Ставропольэнергосбыт
5️⃣Газпромнефть



Вывод:
Кто бы что не говорил, а ИИС показывает на протяжении трёх лет довольно уверенную положительную динамику.
Общая доходность составляет:
Дивиденды: 267 тыс
Вычеты: 156 тыс
Купоны: 36 тыс
Рост портфеля: 576 тыс
В общей сложности 1 млн 25 тыс.
Портфель сейчас: 2 млн 156 тыс.
За три года примерно 100 % доходность. Это при условии, что индекс ММВБ упал с 3500 пунктов, до 3100. В случае восстановления индекса ММВБ доходность будет превышать 100%. Более того здесь не учтён тот момент, что пополнение ИИС происходит на 100% из полученных дивидендов, вычетов и купонов. Так сказать он сам себя пополняет и увеличивает количество акций в портфеле. Своих собственных средств на ИИС я уже не вношу.
Он продолжает генерировать доход самостоятельно.

Рекомендую подписаться на мой телеграм канал t.me/dividendsunduchok
💤