Татнефть

Всем привет!👋

📌Сегодня хочу разобрать компанию Татнефть.
👉🏼На бирже имеются обыкновенные $TATN и привилегированные $TATNP акции компании.
Татнефть — российская нефтяная компания, занимается разведкой месторождений, добычей, переработкой и поставкой на рынок нефтепродуктов.
Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынке.
Штаб-квартира в Альметьевске (Татарстан).

📍Количество акций в обращении 2,18 млрд — обыкновенных.
📍Количество акций в обращении 147,51 млн — привилегированных.

📌У компании имеется российское предприятия ТАНЕКО — нефтеперерабатывающей отрасли, включающее строящийся комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске.
📍В долгосрочной перспективе у компании сохранятся производственные планы — увеличение объема и глубины переработки нефти в предприятие ТАНЕКО.
📍7 марта обыкновенные акции Татнефти обновили максимум за 4 года — выше 750 руб за акцию.

📍15 марта 2024 года компания отчиталась по МСФО за 2023 год:
👉🏼Чистая прибыл выросла почти на 1,1% — 287,9 млрд руб
👉🏼Выручка прибавила 11,3% — 1,589 трлн руб
👉🏼Расходы компании увеличились на 39% до 223 млн руб
👉🏼Свободный денежный поток сократился на 47,6% до 103 млн руб
👉🏼Чистый долг компании сократился на 60% до -61 млн руб

📍Чистая прибыль компании однозначно выросла ниже ожиданий. После выхода отчеты акции компании сразу потеряли около 4%, в течение недели акции компании потеряли около 9%, к концу марта акции снова начали торговаться выше 700 руб за акцию.

📎23 апреля Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды в размере за 4 квартал 2023 года — 25,17 руб на акции
Доходность — 3,51%.
Последний день для покупки — 3 июля.
Компания ранее уже выплатила — 62,71 руб.

📎Выручка:
— в 2020 — 795,8 млрд руб
— в 2021 — 1205,3 млрд руб
— в 2022 — 1427,2 млрд руб
— в 2023 — 1589 млрд руб

📎Чистая прибыль:
— 2020 — 103,5 млрд руб
— в 2021 — 198,4 млрд руб
— в 2022 — 284,9 млрд руб
— в 2023 — 287,9 млрд руб

📌Дивидендная политика:
Целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определённой по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая их них является большей.
Выплаты дивидендов осуществляется 3 раза в год — за полугодие, за 3 квартал и 4 квартал, за исключением 2020 год.

👉🏼Считаю, что компания Татнефть стабильная компания, которая платит дивиденды 3 раза за год, компания хорошо подходит на среднесрочный вариант.
Сильного роста акций компании не ожидаю, так как чистая прибыль за 2023 практически не выросла, если сравнивать чистую прибыль в 2022 компания прибавила на 43,5%.

📎Дивиденды:
— в 2020 — 22,24 руб или 4,63% на акцию (1 полугодие 9,94 руб; 2 полугодие 12,3 руб)
— в 2021 — 42,64 руб или 9,49% на акцию (1 полугодие 16,52 руб; 3 кв. 9,98 руб; 4 кв. 16,14 руб)
— в 2022 — 67,28 рублей 16,7% на акцию (1 полугодие 32,71 руб; 3 кв. 6,86 руб; 4 кв. 27,71 руб)
— в 2023 — 87,88 рублей 12,62% на акцию (1 полугодие 27,54 руб; 3 кв. 35,17 руб; 4 кв. 25,17 руб)

❗️Акции Татнефть начал покупать изначально на ИИС в январе 2023, продолжая каждый месяц добавлять в портфель по несколько акций компании.
Спекулятивно торговал акциями компании в июле и августе 2023, где за счет большого количества акций, немного заработал.
В начале сентябре покупал акции в портфеле стратегии, в конце сентября зафиксировал прибыль около 5%.
Неплохо закупался в январе, после выплаты дивидендов за 3 кв. 2023, зафиксировав прибыль в феврале 2,49%.
По итогу небольшого опыта торговли акциями Татнефти, считают, что лучше брать акции компании на среднесрочный вариант.
Выплаченные дивиденды за 4 квартал, потрачу на докупку акций на ИИС.

📍Считаю, что цена обычных акций Татнефти на протяжение года составит 785 — 815 руб, привилегированных акций 775 — 805 руб.

Всем спасибо!📈📈📈
Мой профиль в Тинькофф Инвестициях:
www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sterh1995?utm_source=share
Мои стратегии в Тинькофф Инвестициях:
Конста‌нта Стандарт Конста́нта Стандарт tinkoffinvest.page.link/QBRiRDgmb57c4QcJ9
Конста‌нта Облигации tinkoffinvest.page.link/mxAdxVdTiy6uxhcW8
Телеграмм канал
t.me/sterh1995
#Татнефть, #обзор, #акции