SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. d_freylik
Система подготовки трейдеров. Часть 1.
- 07 февраля 2013, 18:56
- |
Любой здравомыслящий человек перед тем как за браться за серьезное дело задаст себе ряд вопросов и найдет на них исчерпывающие ответы. Поэтому, если Вы решили торговать на бирже, узнайте для начала как можно больше о том, с чем Вам предстоит столкнуться, чего ждать от этой работы и многое другое. Я же постараюсь сейчас помочь новичкам, которые мучаются вопросом “с чего начать карьеру трейдера?”, и подробно ответить на этот вопрос, дать советы, благо мне мой опыт позволяет это делать.
Итак, начнем.
Вопрос 1. Вы математик и программист в одном лице?
Если да, то изучайте трейдинг и пишите роботов.
Если нет, торгуйте руками и не выделывайтесь. Ведь купить готового робота на Поле чудес — это сказка для юного и неопытного Буратино. Написать тех. задание для программиста тоже нужно уметь.
ТсЛаб, ВелсЛаб… - это здорово только для математиков, владеющих основами программирования, все равно придется учиться кодить.
Большинство трейдеров не сможет внятно объяснить, что такое конкуренция на фондовом рынке. Многие мне не поверят, начнут спорить, если я скажу, что те же самые 5-10 000 $ в месяц легче заработать на Московской бирже, чем на Западе или каком-нибудь Форексе.
Зачем же тогда идти на развитые площадки? Правильный вопрос. Когда 5-10 000 $ уже для вас мало, хочется больше, а ликвидность РТС, к примеру, больше 1 000 000 рублей активно поторговать не даст внутри дня. Вот тогда, действительно, стоит идти на Запад. А вот если Ваши первоначальны аппетиты лежат в диапазоне от 0$ до 10 000$ в месяц, тогда начинайте с более простого, более неэффективного рынка: Украинская биржа, ММВБ, РТС....
Запомните, трейдеры зарабатывают за счет рыночных неэффективностей. Чем более развита площадка, тем более эффективна, тем больше ликвидности, тем выше конкуренция за 5 000 $ в месяц, и наоборот.
Год назад я бы порекомендовал скальпинг, потому что за счет большого количества сделок там опыт получаешь быстрее всего. Каждая сделка — это опыт. Больше сделок — больше опыта. Анализируешь свои сделки — больше опыта в два раза. Сейчас скальпинг в чистом виде уже практически никто не торгует. На РТС изменился шаг цены, цена уже не ходит так, как раньше по 300-400 пунктов в моменте. Я советую активный интрадей-трейдинг.
Чтобы решить эту задачу, стоит ответить на несколько вопросов:
1. Готов ли я совмещать две работы сразу?
Да-да, трейдинг — это работа, если кто-то не знал. Если кто-то считает, что долго сможет успешно сидеть на двух стульях, могу пожелать удачи. Не стоит считать трейдинг легкими деньгами.
Если бы на рынке все было бы так легко и просто, не было бы Смарт-Лаба.
2. Сколько дней в неделю и часов в день я смогу уделять торговле? Выходные не считаются, ведь биржа не работает. Обеденные и ночные часы тоже не подойдут (имеется в виду Московское время). Стоит рассматривать 2 отрезка времени:
3. Сколько в месяц я должен зарабатывать рублей, чтобы уйти с основной работы? Понятно, рынок не платит стабильную ЗП, здесь речь идет о понимании начальной цели в плане заработка. Многие считают, что первоначальной целью является выход в ноль — это не самая лучшая мотивация. Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, осмысленные деньги.
4. Сколько, максимум, времени я готов потрать на достижение п. 3 в жестких условиях совмещения двух дел сразу в п.1? Например, вы хотите научиться зарабатывать 50 000 рублей в месяц, при этом готовы потратить на это 3 года — лучше займитесь чем-нибудь другим, что у Вас получается, где вы сможете заработать больше.
Или наоборот, вам интересен стабильный доход в 300 000 рублей в месяц, хотите достичь такого уровня мастерства за 3 месяца — это из области фантастики. Логика ясна. Цели должны быть реальны и достижимы, причем Вы должны рассматривать для себя и другие варианты деятельности, где вы сможете преуспеть быстрее, где потолок развития довольно высок.
Ок. Цель поставлена: минимальный уровень дохода (руб/мес), количество дней в неделю, часов в день на трейдинг, максимально допустимый период развития в данном направлении (срок достижения цели).
Вот лично мои субъективные ориентиры, которые я составил, опираясь на свой опыт в области подготовки профессиональных трейдеров.
Из таблицы видно, что трейдеры на ММВБ упираются в потолок ликвидности на этапе развития от 6-12 мес., при этом стартуют гораздо быстрее.
На РТС мы видим долгий старт в виду высокой конкуренции, зато потолок ликвидности будет ощущаться на этапе 18-24 мес. с уровнем среднемесячного дохода в 300 000 рублей.
Есть несколько примечаний к таблице, которые необходимо учитывать:
И вот, мы плавно подошли вплотную к главному вопросу: нужно ли обучаться?
Однозначно — нужно. Результаты в таблице приведены в ситуации, когда трейдер проходит обучение в команде успешных трейдеров. В противном случае период подготовки и развития растянется в плюс бесконечность и все, о чем я писал выше, не имеет никакого смысла. Долго не буду писать об этом, смотрите видео — все ответы здесь: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WeA2xWTCG8g
Успехов в обучении, успехов в торговле!
В следующей части топика мы рассмотрим такие темы как:
Итак, начнем.
Как торговать: руками или роботом?
Вопрос 1. Вы математик и программист в одном лице?
Если да, то изучайте трейдинг и пишите роботов.
Если нет, торгуйте руками и не выделывайтесь. Ведь купить готового робота на Поле чудес — это сказка для юного и неопытного Буратино. Написать тех. задание для программиста тоже нужно уметь.
ТсЛаб, ВелсЛаб… - это здорово только для математиков, владеющих основами программирования, все равно придется учиться кодить.
Какую площадку выбрать?
Большинство трейдеров не сможет внятно объяснить, что такое конкуренция на фондовом рынке. Многие мне не поверят, начнут спорить, если я скажу, что те же самые 5-10 000 $ в месяц легче заработать на Московской бирже, чем на Западе или каком-нибудь Форексе.
Зачем же тогда идти на развитые площадки? Правильный вопрос. Когда 5-10 000 $ уже для вас мало, хочется больше, а ликвидность РТС, к примеру, больше 1 000 000 рублей активно поторговать не даст внутри дня. Вот тогда, действительно, стоит идти на Запад. А вот если Ваши первоначальны аппетиты лежат в диапазоне от 0$ до 10 000$ в месяц, тогда начинайте с более простого, более неэффективного рынка: Украинская биржа, ММВБ, РТС....
Запомните, трейдеры зарабатывают за счет рыночных неэффективностей. Чем более развита площадка, тем более эффективна, тем больше ликвидности, тем выше конкуренция за 5 000 $ в месяц, и наоборот.
Какую стратегию выбрать для торговли руками?
Год назад я бы порекомендовал скальпинг, потому что за счет большого количества сделок там опыт получаешь быстрее всего. Каждая сделка — это опыт. Больше сделок — больше опыта. Анализируешь свои сделки — больше опыта в два раза. Сейчас скальпинг в чистом виде уже практически никто не торгует. На РТС изменился шаг цены, цена уже не ходит так, как раньше по 300-400 пунктов в моменте. Я советую активный интрадей-трейдинг.
С чего начать?
Все зависит от Ваших ожиданий. Если, к примеру, у Вас есть основная работа, и Вы вынуждены совмещать, или Вы временно без работы, а подушка безопасности не резиновая, а также Вы являетесь владельцем бизнеса при этом уперлись в потолок, то перво-наперво стоит сформировать для самого себя некий инвестиционный проект, где речь идет об инвестициях в себя же. Сначала думаем, потом делаем.Чтобы решить эту задачу, стоит ответить на несколько вопросов:
1. Готов ли я совмещать две работы сразу?
Да-да, трейдинг — это работа, если кто-то не знал. Если кто-то считает, что долго сможет успешно сидеть на двух стульях, могу пожелать удачи. Не стоит считать трейдинг легкими деньгами.
Если бы на рынке все было бы так легко и просто, не было бы Смарт-Лаба.
2. Сколько дней в неделю и часов в день я смогу уделять торговле? Выходные не считаются, ведь биржа не работает. Обеденные и ночные часы тоже не подойдут (имеется в виду Московское время). Стоит рассматривать 2 отрезка времени:
- с 10.00 до 13.00 Мск (за 15 минут до начала — анализ рынка);
- с 15.00 до 19.00 Мск (последние 15 минут — анализ проделанной работы).
3. Сколько в месяц я должен зарабатывать рублей, чтобы уйти с основной работы? Понятно, рынок не платит стабильную ЗП, здесь речь идет о понимании начальной цели в плане заработка. Многие считают, что первоначальной целью является выход в ноль — это не самая лучшая мотивация. Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, осмысленные деньги.
4. Сколько, максимум, времени я готов потрать на достижение п. 3 в жестких условиях совмещения двух дел сразу в п.1? Например, вы хотите научиться зарабатывать 50 000 рублей в месяц, при этом готовы потратить на это 3 года — лучше займитесь чем-нибудь другим, что у Вас получается, где вы сможете заработать больше.
Или наоборот, вам интересен стабильный доход в 300 000 рублей в месяц, хотите достичь такого уровня мастерства за 3 месяца — это из области фантастики. Логика ясна. Цели должны быть реальны и достижимы, причем Вы должны рассматривать для себя и другие варианты деятельности, где вы сможете преуспеть быстрее, где потолок развития довольно высок.
Ок. Цель поставлена: минимальный уровень дохода (руб/мес), количество дней в неделю, часов в день на трейдинг, максимально допустимый период развития в данном направлении (срок достижения цели).
Вот лично мои субъективные ориентиры, которые я составил, опираясь на свой опыт в области подготовки профессиональных трейдеров.
Из таблицы видно, что трейдеры на ММВБ упираются в потолок ликвидности на этапе развития от 6-12 мес., при этом стартуют гораздо быстрее.
На РТС мы видим долгий старт в виду высокой конкуренции, зато потолок ликвидности будет ощущаться на этапе 18-24 мес. с уровнем среднемесячного дохода в 300 000 рублей.
Есть несколько примечаний к таблице, которые необходимо учитывать:
- активный внутридневной трейдинг;
- доходы в рублях/мес.;
- условия торговли на ММВБ особоые (проп трейдинговые компании);
- трейдер обеспечивается капиталом (проп трейдинговые компании);
- доходы указаны в виде статистической прибыли (среднемесячная прибыль).
И вот, мы плавно подошли вплотную к главному вопросу: нужно ли обучаться?
Однозначно — нужно. Результаты в таблице приведены в ситуации, когда трейдер проходит обучение в команде успешных трейдеров. В противном случае период подготовки и развития растянется в плюс бесконечность и все, о чем я писал выше, не имеет никакого смысла. Долго не буду писать об этом, смотрите видео — все ответы здесь: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WeA2xWTCG8g
Успехов в обучении, успехов в торговле!
В следующей части топика мы рассмотрим такие темы как:
- Где или у кого учиться?
- Что такое система подготовки трейдеров (СПТ)?
- Как выявить наличие СПТ в Компании или отдельного Гуру?
- Также рассмотрим абстрактные примеры Гуру и Компаний.
- И другие вопросы.
теги блога Денис Фрейлик
- 2012
- a-lab
- Best Execution
- BEX
- dark pool
- ECN
- HFT
- iLearney
- Proprietary Trading
- SSH2012
- ssh2013
- Unaited Traders
- Xelius Group
- А-Лаб
- акции
- Анталия
- Беритц
- бизнес
- бизнес в России
- биржевой турнир
- Благотворительность
- брокеры
- Брюс Ли
- бычий тренд
- встреча smart-lab
- Геленджик
- дейтрейдинг
- деньги
- дилинг
- дилинговый зал
- друзья
- дуэль
- ежегодная конференция трейдеров
- ЕЦБ
- зима
- золото
- инвестор
- Интуитивная торговля
- команда трейдеров
- кукловод
- мозг трейдинг
- мозги
- море
- Московская биржа
- Московская биржа ММВБ-РТС
- мотивация
- начать торговать
- новичок
- НП РТС
- обучение трейдингу
- отдых
- офф топ
- оффтоп
- Ошибки в трейдинге
- позиционная торговля
- при поддержке Смарт-Лаб
- прогноз
- проп трейдинг
- проп-компании
- профессионал
- профессиональный рост
- псевдо гуру
- психологическая зависимость
- психологические проблемы в трейдинге
- психология в трейдинге
- психология торговли
- психология успеха
- Путешествия
- развод на бабки
- Резвяков
- рост акций
- с чего начать
- семья
- скальперский бой
- скальперский привод
- Скальпинг
- Слет трейдеров
- Степан Демура
- стратегия
- Т+2
- тайм-менеджмент
- технический анализ
- тильт
- торговые алгоритмы
- трейд
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- трейдинг внутри дня
- Украинская Биржа
- фондовые брокеры
- фондовый брокер
- фондовый рынок
- форекс
- Фрейлик Денис
- фьючерс РТС
- Церих
- частный инвестор
- Школа трейдинга А-Лаб
- юмор
это новый анекдот))))))))))))))))))))))))))))))))
Этот ресурс, как я считаю, создан для общения единомышленников, для обмена информацией и опытом.
Респект Смарт-Лабу и его создателям!
Хотя, признаюсь, характер у Тимофея еще тот )
Вы сами-то не устали 5 лет смотреть в Мета-трейд и что-то там тестировать (изучал ваш профиль и топики)… Пора бы уже на реале начать торговлю.
Нужно ценить то, что имеешь: Смарт-Лаб в том числе.
О трейдерах и преподавателях мы поговорим как раз во второй части. Скажу вкратце: профессия трейдера и профессия тренера — это две разные сферы деятельности. Очень повезет тому, с кем будет заниматься опытный тренер — действующий трейдер (практик), а не сказочник из страны Оз.
Вы выдели таблицу, какой тренер будет с Вами работать 2 года? А в трейдинговой Компании будут работать, потому что прибыльные трейдеры — это основа бизнеса для трейдинговой Компании.
Здесь: www.a-lab.name/a-lab-projects/kak-stat-trejderom
видел рекламу на улице — зовут на форекс и подпись «Деньги должны работать»
Там в рекламе есть приписка «Приходи через 2-3 года» )
Кто-то думает, что 2-3 года ежедневной работы на собой, нацеленной на конкретные результаты это очень просто? Ведь большинство и недели не может прожить, чтобы не опоздать хотя бы раз на работу. Большинству не нравится работа, на которую они каждый день ходят.
Трейдинг — это выход, здесь никто никого не держит и не заставляет что-то делать. Любишь — делай; не любишь — кто там следующий… Жестко, но справедливо.
Если так разобраться, я — заинтересованное лицо, но данный пост я старался писать максимально абстрагировано.
Конечно, в конце я добавил ссылку, думаю, я этого заслужил, ведь топик набрал + 25 в итоге — это о чем-то говорит.
Вот у вас, к примеру, нет силы для голосования, потому что вы новичок. Напишите что-нибудь полезное, я лично поставлю +++ )
Думаю, у вас получится, ведь у меня же получилось ;)
Знаю, в Челябинске есть интрадейщики, которые 1 000 000 $ могут внутри дня обернуть на РТС-се, но там сделок меньше 10 в среднем по дню получается.
Трейдеры могут эволюционировать 3 способами:
1. Сохранять текущие подходы к стратегиям и выходить на более ликвидные рынки;
2. Менять подходы к торговлю, увеличивая тайм-фрейм сделок и величину рабочего объема;
3. Симбиоз между 1 и 2.
Трейдер, который работает стабильно в хорошей Компании не ограничен в деньгах, поэтому может использовать любой комфортный для него объем.
В А-Лаб, к примеру, трейдеры не ограничены в деньгах, то есть могут получить любой объем средств по меркам Московской биржи для внутридневной торговли.
Вот пример, где-то в 2005-2006 годах скальперы зарабтывали за счет неэффективностей РТС в виду отставания от Глобального рынка. Стоило S&P500 совершить импульс на 50-75 центов в ту или иную сторону, как РТС летел в за ним в ту же сторону на 300, 400 и даже 500 пунктов. Причем данная корреляция была не мгновенной, а временным лагом от 1 до нескольких секунд.
Этот временной лаг и является неэффективностью, ведь по закону идеально рынка вся информация на каждой локальной площадке должна мгновенно отыгрываться на всем Глобальном рынке.
Раздача таких «дурных» денег закончилась в тот момент, когда в данную неэффективность пришли роботы. В 2008 году Робот Ева впервые победил на ЛЧИ. С тех пор люди никогда не побеждали на Московской бирже.
Да, господа, Ева — это все-таки робот. Кто сомневается, пусть проанализирует сделки, вот ссылка, где можно взять данные: investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2008/
По идее, Вы должны были застать этот период.
Сейчас все по-другому. См. ответ ниже насчет неэффективностей.
а чтобы быть профи по ФА нужно как минимум иметь хорошее экономическое образование и мозги… у меня образования нет, да и мозгов столько сколько для этого нужно наверное тоже не хватает… поэтому остается лишь ТА — то есть закономерности и вероятности
Каждый тип торговых стратегий рассчитан на определенный тип неэффективностей.
1. Классический арбитраж;
2. Индексный арбитраж;
3. Одноногий Арбитраж;
4. Календарный арбитраж;
5. Корреляционные системы;
Есть множество опционных стратегий и так далее…
Вывод: все трейдеры (спекулянты) зарабатывать за счет «чистки» рыночных неэффективностей.
при этом простым трейдерам ничего арбитражить не получится — и к чему тогда вы решили подготавливать новичков?…
Такое ощущение, что мы говорим о разном, хотя все написано здесь, можно перечитать при желании )
Ссылка: smart-lab.ru/blog/108175.php