SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. oil1839
Указ 844. Расчетная стоимость пая. УК РСХБ.
- 18 апреля 2024, 13:41
- |
Добрый день. Возможно, кому-то уже удалось решить подобный вопрос.
Буду подавать к обмену паи БПИФов УК РСХБ.
Но не понятно, на какую точную сумму мои активы в форме паев, до 100.000 руб. или больше. Если меньше, значит следует еще добавить ценные бумаги через брокера, FinEx, например.
В документации используется термин «расчетная стоимость инвестиционного пая фонда», но где ее найти, так и не понял.
Служба поддержки не отвечает.
Буду подавать к обмену паи БПИФов УК РСХБ.
— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (RSHE)
— ЗПИФ РФИ «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (RSHH)
Но не понятно, на какую точную сумму мои активы в форме паев, до 100.000 руб. или больше. Если меньше, значит следует еще добавить ценные бумаги через брокера, FinEx, например.
В документации используется термин «расчетная стоимость инвестиционного пая фонда», но где ее найти, так и не понял.
Служба поддержки не отвечает.
«Максимальное количество принадлежащих Вам инвестиционных паев, которое может быть погашено при продаже
принадлежащих Вам Заблокированных ценных бумаг (далее – «Лимит погашения инвестиционных паев») определяется
путем деления суммы 100,000 рублей на специальную расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, рассчитанную в
соответствии решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023.»
В данном случае, для RSHE надо брать ISIN не самих паев RSHE, а активов которые там находятся, для этого сначала открываем отчет из раскрытия информации фонда rshb-am.ru/bpif/developing-bpif/ находим там iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, берем его ISIN IE00BKM4GZ66 и пробиваем по вышеуказанной таблице — 2981,02 руб.
Дальше, как я понимаю, сумма вырученная с успешно проданных бумаг в фонде поделится в какой-то пропорции между теми, кто давал согласие на продажу активов. Без понимания количества таких участников и реальной цены по которой пройдет выкуп (технически она может превысить минимальную), рассчитать специальную РСП невозможно.
Вам документ с согласием в ЛК уже направили?
Грубо и неточно можно вычислить по данным на 25.02.2022, которые у них раскрыты прямо на сайте, если принять предположение что с того момента количество паев VTBE/RSHE не менялось.
Получаем:
РСП на 22.02.2022 - 187.39 руб
СЧА на 22.02.2022 - 1 905 561 664.58 руб
=> примерное число паев = 10 168 961 шт. Очень примерное, т.к. надо смотреть конкретную формулу расчета на предмет того, нужно ли еще вычитать обязательства.
Если взять теперь из отчета 1 121 916 паев iShares, домножить на минимальную стоимость 2981,02 и поделить на примерное число паев в ЗПИФе (10 168 961), получаем минимальную цену 328,8863.
ИМХО, если УК неправильно рассчитает число паев своего же фонда, то рискуют все одинаково, и те кто даст согласие, и те кто предпочтет держать дальше, т.к. ошибка может быть в любую сторону. Ставлю на то, что обмена все равно не состоится, поэтому особо не парюсь)
Я считал следующим образом.
EIMI(на 1.02.22) / EIMI(на 22.03.24) = VTBE(на 1.02.22) / RSHE(на 22.03.24)
RSHE(на 22.03.24) = 102,44 руб.
Ваша формула тоже дает какую-то примерную оценку, близкую по данным из отчета, просто она не учитывает небольшие расхождения в следовании, например из-за комиссий или части имущества в виде кэша.
По RSHH не считал, у меня нет их в портфеле.