Рейтинг облигаций: какие облигации купить в апреле 2024? Лучшие облигации с высокой доходностью

Всем привет. Вышедшая на неделе статистика по уровню инфляции в стране показала текущий ее уровень в размере 7.61%, что подтверждает мысли о том, что противодействующая ставка ЦБ в 16% в текущих экономических условиях не работает должным образом. В стране происходит дисбаланс спроса и предложения, и ограниченное внутреннее предложение продолжает находить отклики во все более и более дорогих деньгах для обретения необходимых средств производства. Не забудьте поставить лайк статье, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Для нас как для инвесторов это золотое время, поскольку сохранение ставки позволяет нам именно сейчас закладывать основу для многолетнего денежного потока от текущих инвестиций. Вспомните когда ставка была в районе 6-8%, нравилось вам тогда получать по 9-10% доходности? Сейчас эти цифры выросли в 2-3 раза. Пора плотнее заниматься инвестициями.

Кстати до конца апреля подаются заявки на обмен заблокированными активами, подумайте на досуге о том, куда могут пойти все эти высвобожденные деньги. В оплату ипотек для получения кратковременной огромной чистой прибыли банков? В рост стоимости биржевых активов? В увеличение спроса на продукты питания? Да, да и да.

Не менее увлекательный ТОП дивидендных акций на апрель 2024 можно посмотреть здесь, а сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и качества эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже купите те из них, которых еще нет в вашем портфеле. Не является инвестрекомендацией.

Нижнюю планку облигаций по доходности по традиции открывают ОФЗ ниже которых ничего в ТОПе быть не может. Это выпуски серий 26233, 26230, 26240, 26241, 26238 и 26243 с годовыми доходностями к погашениям от 13.22 и до 13.50 процентов соответственно. А теперь перейдем к десятке лучших облигаций!

10. ХК Новотранс, RU000A103133, доходность к погашению 16.04.2026 16.11% годовых

Последний раз в январском ТОПе у нас был этот выпуск облигаций, правда с доходностью к погашению в размере 15.19%. Стоит отметить, что с выходом на биржу акций ГК «Европлан», которая специализируется на лизинге, довольно многие компании из смежных секторов припали в своей цени став для нас еще более вкусными по доходности. Это вы увидите и у следующих номинантов.

9. Автодор ГК, RU000A1017H9, доходность к погашению 23.06.2025 16.12% годовых

С восьмого на девятое место понижается выпуск облигаций Автодора, при этой становясь вкуснее в своей инвестиционной доходности. Напомню, что следить за выпуском стоит пристально отталкиваясь в первую очередь от самостоятельного изучения проспекта эмиссии, возможно там вы найдете что-то, что вас может не устроить. Для себя я там кое-что нашел...

8. ГК Самолет, RU000A104JQ3, доходность к ОФЕРТЕ 08.02.2025 16.33% годовых

Более существенное падение ждало выпуск облигаций Самолета, с пятого на восьмое. На неделе компания поделилась планами распределить дивиденды в этом году на сумму в 5 млрд рублей, таким образом параллельно всеобщий восторг подстегнул и рост курса их облигаций как я понимаю, хотя это и не связано напрямую. Деньги есть, значит есть чем платить строительной отрасли в это непростое время высоких процентных ставок по ипотеке и некоторой неопределенности касательно будущего субсидируемых ипотечных программ для простых смертных, а не многодетных, всяких там специалистов, а скоро еще и видимо вернувшихся с новых границ страны.

7. Сэтл Групп, RU000A105X64, доходность к погашению 05.03.2026 16.39% годовых

А вот выпуск облигаций Сэтла наоборот вернулся в целевое значение доходности по отрасли, поднявшись с 10-го на 7-е место нашего нового ТОПа. Как вы знаете, доходность к погашению продиктована снижением стоимости облигаций на бирже, таким образом можно припарковать свои средства почти на 2 года по такой ставке. Я считаю это предложение выгодным.

6. ГТЛК, RU000A0JXPG2, доходность к погашению 06.04.2032 16.50% годовых

Аналогичная судьба с ростом позиции в нашем ТОПе ждала и другую лизинговую компанию. Просто на протяжении всего времени составления выпуска складывается такое впечатление, что инвесторы не просто отправляли свои сбережения в Европлан, но и пытались диверсифицироваться среди представителей отрасли, разумеется изымая средства из выпусков облигаций других лизинговый компания. Мне кстати нравится подобный бизнес, нужно будет как-нибудь разобрать Европлан в блоге.

5. АФК Система, RU000A0ZYQY7, доходность к погашению 21.01.2028 16.76% годовых

Из тройки лидеров выбывает у нас Система, тем не менее нужно констатировать факт повышения доходности этого выпуска на 0.46%. Компания интересная как вы знаете, запланировано много IPO дочек, что принесет соответственно значительный доход. Но в целом компании интереснее вкладываться дальше, чем платить значительные суммы своим акционерам, поэтому можно довольствоваться облигациями с довольно вкусным процентом к погашению.

4. Эталон Финанс, RU000A103QH9, доходность к погашению 15.09.2026 17.00% годовых

Эталон уже который месяц предпринимает попытки вернуться в тройку лидеров, но что-то идет постоянно не так, и конкуренты не предоставляют компании такой возможности. 17% годовых к погашению через 2.5 года, это конечно сильно, но давайте посмотрим на тройку лидеров, может там есть кто-то более стабильный в смежном секторе?

А я напомню, что зарабатывать можно не только на купонах от облигаций, но и на дивидендах от акций, достаточно покупать их на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

3. Балтийский лизинг, RU000A106EM8, доходность к погашению 31.05.2033 17.30% годовых

Тройку лидеров у нас открывает конечно же еще один претендент из сектора лизингового кредитования. Да, 17.30% на дороге не валяются в наше время, поэтому присмотреться к условиям по этой облигации однозначно стоит. Обращайте внимание на ставку и купон поскольку они определены пока что до середины следующего года.

2. Брусника. Строительство и девелопмент, RU000A1048A9, доходность к погашению 10.06.2025 17.31% годовых

С шестого на второе место у нас взлетают облигации застройщика Брусника. Сектор продолжает оцениваться как перегретый по процентным ставкам по ипотеке, поэтому разумеется на этих позициях облигацию стоит рассматривать с небольшой осторожностью. Напомню, что по данному выпуску уже в сентябрьском купоне будет присутствовать частично-досрочное погашение тела долга, поэтому на полгодика в принципе можно пристроить деньги как вариант если это отвечает вашим инвестиционным целям.

1. ГК Пионер, RU000A104735, доходность к погашению 04.12.2025 17.52% годовых

Сохраняет лидерские позиции из ТОПа в ТОП у нас выпуск облигаций от ГК Пионер. Тема застройщиков на протяжении этого выпуска раскрывалась неоднократно, поэтому в данном случае вы инвестируете не столько под 17.52% годовых к погашению, сколько в сектор с некоторой долей неизвестности касательно будущих перспектив при сохранении текущего дисбаланса спроса и предложения в стране и высокой ставке ЦБ.

Хочу отметить, что в итоге ни один из вариантов нашего ТОПа так и не смог превзойти по доходности сервис Поток, который тщательно отбирает компании для выдачи займов, а также реинвестирует получаемый доход в выбранную вами стратегию. Благодаря нарастающему сложному проценту, стратегии уже приносят более 20% годовых. В площадке я уверен, так как ее акционером является сама Мосбиржа, а каждому инвестору дается приветственный бонус на счет. Попробуйте, рекомендую.👍

Ну а через месяц будет составлен новый ТОП самых доходных облигаций, которые обладают наилучшим соотношением доходности и качества эмитента.

Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

📚 Скачайте финансовый бестселлер «Искусство приумножения капитала» и получайте пассивный доход уже сегодня!👍