Информация
Облиги
46 338 494 ₽
| Облигации | 46 338 494 ₽ | 0.74% |
| Общая стоимость | 46 338 494 ₽ | |
| Прибыль | 342 195 ₽ | 0.74% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦППК 1P-03 | 99.70 | 23.0% | 2024-07-17 | 47.37 | 10000 | 97.57 | 9 970 000 | 27.3 | +213 000 | 473 700 | 450 300 | 950 003 | 2 | +9.74% | 17.07.2024 | ||
| 2 | ОФЗ 26229 | 89.3990 | 16.9% | 2025-11-12 | 35.65 | 10000 | 96.42 | 8 939 900 | 24.4 | -702 100 | 356 500 | 105 800 | 714 959 | 2 | +7.42% | 13.11.2024 | ||
| 3 | ВЭББНКР 06 | 99.19 | 24.7% | 2027-09-02 | 17.26 | 1000 | 100.05 | 991 900 | 2.7 | -8 600 | 17 260 | 10 930 | 209 997 | 12 | +20.99% | 19.07.2024 | ||
| 4 | БалтЛизБП8 | 92.13 | 22.0% | 2033-05-31 | 8.79 | 1000 | 93.23 | 921 300 | 2.5 | -11 000 | 8 790 | 6 160 | 106 945 | 12 | +11.47% | 17.07.2024 | 17.06.2025 | |
| 5 | Сбер Sb33R | 97.49 | 17.1% | 2024-11-15 | 44.88 | 1000 | 96.9 | 974 900 | 2.7 | +5 900 | 44 880 | 12 820 | 90 007 | 2 | +9.29% | 15.11.2024 | ||
| 6 | ГПБ БО-17 | 97.35 | 17.7% | 2024-10-31 | 41.08 | 1000 | 96.52 | 973 500 | 2.7 | +8 300 | 41 080 | 15 410 | 81 490 | 2 | +8.44% | 31.10.2024 | 02.11.2021 | |
| 7 | Систем1P14 | 84.19 | 19.1% | 2030-07-10 | 26.18 | 100 | 95.65 | 84 190 | 0.2 | -11 460 | 2 618 | 2 359 | 10 501 | 4 | +10.98% | 17.07.2024 | 19.04.2027 | |
| 8 | ЦППК 1P-03 | 99.70 | 23.0% | 2024-07-17 | 47.37 | 100 | 100.01 | 99 700 | 0.3 | -310 | 4 737 | 4 503 | 9 500 | 2 | +9.50% | 17.07.2024 | ||
| 9 | Роснфт2P5 | 84.48 | 15.2% | 2028-02-18 | 44.88 | 100 | 96.2 | 84 480 | 0.2 | -11 720 | 4 488 | 3 353 | 9 001 | 2 | +9.36% | 23.08.2024 | 28.02.2024 | |
| 10 | Роснфт2P4 | 94.69 | 18.7% | 2028-02-03 | 39.89 | 100 | 98.15 | 94 690 | 0.3 | -3 460 | 3 989 | 3 310 | 8 000 | 2 | +8.15% | 08.08.2024 | 14.02.2023 | |
| 11 | РусГидро09 | 90.89 | 13.2% | 2025-04-15 | 0.05 | 100 | 98.34 | 90 890 | 0.2 | -7 450 | 5 | 2 | 10 | 2 | +0.01% | 15.10.2024 | 21.04.2023 | |
| 12 | ОФЗ 26220 | 99.9890 | 0.0% | 2022-12-07 | 0.00 | 100 | 99.199 | 99 989 | 0.3 | +790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
| 13 | Сбер Sb01G | 100.00 | 0.0% | 2023-11-10 | 0.00 | 1000 | 99.82 | 1 000 000 | 2.7 | +1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
| 14 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 1000 | 97.735 | 999 790 | 2.7 | +22 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
| 15 | ОФЗ 26220 | 99.9890 | 0.0% | 2022-12-07 | 0.00 | 1000 | 99.163 | 999 890 | 2.7 | +8 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
| 16 | ВТБ Б1-231 | 100.00 | 0.0% | 2024-06-28 | 0.00 | 10000 | 98.18 | 10 000 000 | 27.3 | +182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
| 17 | СамолетБП1 | 99.99 | 0.0% | 2022-05-17 | 0.00 | 1000 | 104.49 | 249 975 | 0.7 | -11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 |
| Общая стоимость, руб | 36 575 094 ₽ |
| прибыль/убыток | -324 860 ₽ |
| Общий годовой купон | 2 190 411 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.99% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKN-25 | 96.5999 | 0.0% | 2025-09-11 | 12.75 | 100 | 90 | 96 600 | 100.0 | +6 600 | 1 275 | 751 | 2 557 | 2 | +2.84% | 11.03.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 96 600 | 8 609 949 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 6 600 | + 588 249 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 2 557 | 227 906 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 2.65% | + 2.65% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKN-25 | 96.5999 | 0.0% | 2025-09-11 | 12.75 | 100 | 90 | 96 600 | 100.0 | +6 600 | 1 275 | 751 | 2 557 | 2 | +2.84% | 11.03.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 96 600 ¥ | 1 153 451 ₽ |
| прибыль/убыток | + 6 600 ¥ | + 78 806 ₽ |
| Общий годовой купон | 2 557 ¥ | 30 532 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 2.65% | + 2.65% |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
