Информация
Облиги
67 676 167 ₽
| Облигации | 67 676 167 ₽ | -2.87% |
| Общая стоимость | 67 676 167 ₽ | |
| Прибыль | -1 998 422 ₽ | -2.95% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦППК 1P-03 | 99.72 | 17.5% | 2024-07-17 | 47.37 | 10100 | 97.59 | 10 071 720 | 27.5 | +214 710 | 478 437 | 441 673 | 959 503 | 2 | +9.73% | 17.07.2024 | ||
| 2 | ВТБ Б1-231 | 100.00 | 0.0% | 2024-06-28 | 0.00 | 10000 | 98.18 | 10 000 000 | 27.3 | +182 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 3 | ОФЗ 26229 | 89.6660 | 16.5% | 2025-11-12 | 35.65 | 10000 | 96.42 | 8 966 600 | 24.5 | -675 400 | 356 500 | 96 000 | 714 959 | 2 | +7.42% | 13.11.2024 | ||
| 4 | ОФЗ 26220 | 99.9890 | 0.0% | 2022-12-07 | 0.00 | 1100 | 99.166 | 1 099 879 | 3.0 | +9 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 5 | Сбер Sb01G | 100.00 | 0.0% | 2023-11-10 | 0.00 | 1000 | 99.82 | 1 000 000 | 2.7 | +1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 6 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 1000 | 97.735 | 999 790 | 2.7 | +22 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 7 | ВЭББНКР 06 | 99.06 | 24.9% | 2027-09-02 | 17.26 | 1000 | 100.05 | 990 600 | 2.7 | -9 900 | 17 260 | 8 050 | 209 997 | 12 | +20.99% | 19.07.2024 | ||
| 8 | ГПБ БО-17 | 97.48 | 16.9% | 2024-10-31 | 41.08 | 1000 | 96.52 | 974 800 | 2.7 | +9 600 | 41 080 | 14 290 | 81 490 | 2 | +8.44% | 31.10.2024 | 02.11.2021 | |
| 9 | Сбер Sb33R | 97.34 | 17.3% | 2024-11-15 | 44.88 | 1000 | 96.9 | 973 400 | 2.7 | +4 400 | 44 880 | 11 590 | 90 007 | 2 | +9.29% | 15.11.2024 | ||
| 10 | БалтЛизБП8 | 92.69 | 21.0% | 2033-05-31 | 8.79 | 1000 | 93.23 | 926 900 | 2.5 | -5 400 | 8 790 | 4 690 | 106 945 | 12 | +11.47% | 17.07.2024 | 17.06.2025 | |
| 11 | СамолетБП1 | 99.99 | 0.0% | 2022-05-17 | 0.00 | 1000 | 104.49 | 249 975 | 0.7 | -11 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 12 | Роснфт2P4 | 94.59 | 18.7% | 2028-02-03 | 39.89 | 100 | 98.15 | 94 590 | 0.3 | -3 560 | 3 989 | 3 200 | 8 000 | 2 | +8.15% | 08.08.2024 | 14.02.2023 | |
| 13 | РусГидро09 | 90.14 | 14.2% | 2025-04-15 | 0.05 | 100 | 98.34 | 90 140 | 0.2 | -8 200 | 5 | 2 | 10 | 2 | +0.01% | 15.10.2024 | 21.04.2023 | |
| 14 | Роснфт2P5 | 84.33 | 15.3% | 2028-02-18 | 44.88 | 100 | 96.2 | 84 330 | 0.2 | -11 870 | 4 488 | 3 230 | 9 001 | 2 | +9.36% | 23.08.2024 | 28.02.2024 | |
| 15 | Систем1P14 | 83.74 | 19.3% | 2030-07-10 | 26.18 | 100 | 95.65 | 83 740 | 0.2 | -11 910 | 2 618 | 2 215 | 10 501 | 4 | +10.98% | 17.07.2024 | 19.04.2027 |
| Общая стоимость, руб | 36 606 464 ₽ |
| прибыль/убыток | -293 490 ₽ |
| Общий годовой купон | 2 190 411 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 5.98% |
Еврооблигации (USD)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMKN-25 | 96.5999 | 0.0% | 2025-09-11 | 12.75 | 100 | 90 | 96 600 | 100.0 | +6 600 | 1 275 | 751 | 2 557 | 2 | +2.84% | 11.03.2024 |
| Общая стоимость, $ | $ 96 600 | 8 609 949 ₽ |
| прибыль/убыток | + $ 6 600 | + 588 249 ₽ |
| Общий годовой купон | $ 2 557 | 227 906 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 2.65% | + 2.65% |
Облигации в юанях (CNY)
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полюс Б1P2 | 89.9500 | 7.6% | 2027-08-24 | 18.95 | 2000 | 99.5 | 1 799 000 | 95.0 | -191 000 | 37 900 | 312 042 | 76 008 | 2 | +3.82% | 27.08.2024 | ||
| 2 | НорНикБ1P6 | 95.2988 | 29.7% | 2026-06-18 | 8.85 | 100 | 97.7101 | 95 299 | 5.0 | -2 411 | 885 | 126 | 3 550 | 4 | +3.63% | 19.09.2024 |
| Общая стоимость, ¥ | 1 894 299 ¥ | 22 459 754 ₽ |
| прибыль/убыток | -193 411 ¥ | -2 293 181 ₽ |
| Общий годовой купон | 79 558 ¥ | 943 279 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 4.20% | + 4.20% |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
