Брокеру намного выгоднее обнулять счет трейдера ничем не рискуя. Важно — постепенно. Брав за одну сделку 0.1% брокер получает 1% от вашего депозита при плече X10. Есть вероятность, что вы получите маржин-колл и брокер больше не получит от вас прибыли. При плече X10, в случае маржин-колла, и не считая процент за использование плеча, брокер получает всего лишь ~2% (покупка-продажа) от вашего депозита. Следовательно, смысл от предоставления плеча начинается от X100 (~20% получает брокер от вашего депозита в случае маржин-колла, ничем не рискуя).

А теперь задумайтесь, зачем сразу убивать корову при плече X1-X10, если брокер получает мизерную часть от вашего депозита?

Котировки двигаются по законам спроса и предложения, когда-то это было так, но сегодня маркетмейкер (центральные банки, банки, брокер) двигают цену с одной лишь целью — выбить стопы или маржин-коллы, ради того, чтобы загрузиться или отгрузиться + конечно же комиссионные. 

Единственная стратегия, которая имеет место быть на существование — это продавать, когда выносят шортистов и покупать, когда выносят лонгистов.
 
Или вы думали маркетмейкеры лишь зарабатывают на спредах? Наивные. 

Финансовые рынки — разновидности мошенничества. Мы видим, что растёт актив, а в реальности с точки зрения покупательской способности актив в рецессии. Одной из особенностей показателей актива — это рыночная капитализация. Ещё одна форма мошенничества. 

Приведу простой пример. Я выпускаю валюту VEM, 1000 монет VEM, торги начинаются с 100$ за одну монету VEM. В каждой сделке продается лот по 10 монет VEM и каждая новая покупка увеличивается на 100$. 

1. Купили 10 VEM за 1000$ 
2. Купили 10 VEM за 2000$ 
3. Купили 10 VEM за 3000$ 
4. Купили 10 VEM за 4000$ 
5. Купили 10 VEM за 5000$ 
6. Купили 10 VEM за 6000$ 
7. Купили 10 VEM за 7000$ 
8. Купили 10 VEM за 8000$ 
9. Купили 10 VEM за 9000$ 
10. Купили 10 VEM за 10000$ 

На 10 сделке 1 VEM стоит 1000$, рыночная капитализация 1000000 долларов, реально вкинуто денег в актив 55000$. Этим простым примером объясняется, насколько на самом деле активы мира переоценены. Если взять условных миллиардеров и поставить цель вывести их миллиарды, то у них это не получится, т.к реально в их активах столько денег нет. 

Назревает вопрос: когда введут данный показатель? 

Действительно много людей, именно людей, задумываются о трейдинге или о инвестировании в истинном ключе. На самом деле, как бы вы хотели или не хотели, правда она всегда неприятна, но это правда. Любое вложение, в т.ч спекуляция (трейдинг) или инвестирование — ничем не отличаются, если не использовать при торговле кредит. От вас не зависит, куда завтра пойдёт экономика, спад на многие годы, рост или стабильность. За экономикой идет и спрос на горючее, продукцию и цены на недвижимость. Другое дело — бизнес, когда вы покупаете оптом и реализуете рознично, все продавцы будут в плюсе — это и есть игра с положительной суммой, в отличии, скажем, от фондового рынка, когда прибыль одного — это неполученная прибыль всего рынка или убыток другого. 

Все ваши результаты на рынке — сравнивайте с золотым эквивалентом. Так как это истинные деньги, которые воздействую на эмиссию не подлежат. На самом деле, S&P500 не вернулся к своим значениям 2000 года. Даже с учетом реинвестирования. С учетом покупательской способности доллара 2000 года. Инфляция не 2-4% в среднем. Но рынок показывает, что за эти 20 лет рынок вырос, а не обесценился, но это уже другая тема. 

( Читать дальше )

Сегодня ETF-индустрию защищают также, как и инвестирование в недвижимость в 2007-2008 году. Как может упасть рынок недвижимости? Как все банки могут обанкротиться, когда кредит обеспечивается недвижимостью? За все ошибки, как и вы догадались, заплатили гои налогоплательщики, эмиссию провели, выкупили облигации... 

Баффет советует вкладывать в его фонд, пассивные инвестиции, никто не хочет богатеть медленно. Вы действительно думаете, что все будут с прибылью, если вдруг большинство будет пассивно инвестировать через ETF в долгосрок? Наивные.

Кстати, Майкл Бьюрри, прототип героя фильма «Игра на понижение» о финансовом кризисе 2008 года, указал на «пузырь» на рынке пассивных инвестиций. 

Предсказываю будущий кризис ликвидности и банкротства ETF-фондов.

Буратино, счастливчик, какое счастье. Буратино, а ты денежки сохранил? Буратино, мой инвестор мальчик. Буратино, ты умница, ты человек. Иди ко мне на ручки. Сегодня же вечером закрываются торги. Не купим, не посеем, не пожнем. Ты сам себе враг… А может все-таки успеем? Успеем. 
 
Вот оно, Поле чудес, фондовый рынок. Вот тут рой ямку и покупай ETF S&P500, посыпь землей, полей хорошенько и иди спокойно спать. И главное не забудь сказать: крекс… фэкс… пэкс. Это главное.

Ну что, там, Базилио Богл? 

Покупает, покупает.

Буратина, при обвале дети должны спать.

В бирже деньги из ниоткуда не появляются, так как это закрытая система, ровно как и букмекерская контора или казино, именно поэтому ваша прибыль на бирже это убыток чей-то настоящий или будущий. Если в букмекерской конторе противодействует между собой 2 стороны, то на бирже, на индивидуальном инструменте ситуация иная.

Вопрос знатокам: если вы купили актив за 100 долларов, а теперь цена актива 1000 долларов, то за исключением комиссии брокера и спреда, у вас получилось 1000% прибыли, вы продаёте актив за 1000$, цена опустилась за актив, помимо того, кому вы продали актив, есть соотношение убытка тех, кто держит данный актив еще. Меня интересует процентное соотношения убытка, ибо помимо того, кто купил у вас актив за 1000$, платит за прибыль еще весь рынок, т.к при продаже цена опустилась. 

Ставьте лайк и подписывайтесь на блог.

Прошлое обсуждение: https://smart-lab.ru/blog/669275.php

Как я вижу, то у многих лишь домыслы насчет таких щепетильных тем, как кукловод на рынке, манипуляции и выбивание стопов. В интернете данные темы покрыты домыслами, когда фактов нет. Кто не верит в манипуляции, то вот вам пример, почему манипуляции выгодны и приносят прибыль от выбивания стопов спекулянтов без каких либо затрат со стороны брокера. Есть такая вещь, как овернайт, когда акции или деньги на брокерском счету используются для маржинальной торговли другими игроками. Брокер беря акции клиентов продает её большим объемом, выбивая лонгистов и забирая стопы, покупая акции одолженные у клиента по цене ниже. Супер прибыль. А вы как думаете?

Ставьте лайк и подписывайтесь на блог.