Недельный торговый план с 09.09. по 13.09.2019года

Анализ рынка.

И перипетии торговой войны и бесконечный Брекзит вносит свои коррективы в краткосрочные перспективы рынков. Так что можно констатировать, что эти два фактора не менее значимы чем монетарные планы основных ЦБ. По поводу Брекзита так вообще загадка а состоится ли он вообще в принципе? Или это уже такая застрявшая на определенном этапе пластинка, которая бесконечна?.. Вот не знаю. По поводу монетарных политик — что ЕЦБ, что ФРС на старте возобновления количественного смягчения и урезания ставок. Но вот вопрос — а насколько хватит пороху ЕЦБ в отличие от ФРС? Не прижато ли ЕЦБ к теплой стенке в темном месте? Ресурсы выкупа активов у ЕЦБ уже явно ограничены.

Индекс ДОУ Н4. Вот эта фигура, обведенная красным с линией шеи на 26365 вполне может оказаться разворотной обратной ГиП и целью в области уровня 27225(250) по факту повторного тестирования уровня линии шеи и закрытия гепа. Скорее всего это будет зависеть от того не разочаруют ли в четверг ЕЦБ своими решениями и комментариями а также решение и комменты ФРС через неделю 19 сентября.

Недельный торговый план с 02.09. по 06.09.2019года.

Анализ рынка.

Реалии торговой войны и импульсивность Трампа вносит некоторую сумятицу в настроения рынков, но таковы уж реалии современного рынка. Меж тем завершился 2 месяц 3 квартала и можно констатировать тенденции которые рынки сохраняют.

Индекс ДОУ Дневка. По завершению августа фондовый рынок американский четко обозначил месячный нисходящий торговый канал в рамках которого к закрытию месяца завершил восх.коррекцию в область уровня сопротивления месячного канала на 26525(он же 61% восх.коррекции). Теперь уверенный выход выше даст возможность констатировать что фондовый рынок преодолел нисходящую тенденцию и перешел в стадию роста. Но более вероятен сценарий продолжения торговли в нисходящем месячном канале с целью в область кластера 25785 из уровня краткосрочной поддержки и средней нисх. месячного канала. Таким образом фондовый рынок создаст краткосрочный торговый диапазон 25785-26525.

Недельный торговый план с 26.08. по 30.08.2019года.

Анализ рынка

 Рынки ждали пятницы… Пятница наступила, Пауэлл выступил, Трамп выс тупил и фондовый рынок улетел в минус...

Индекс ДОУ Дневка. Ниже уровня 24750 мы будем иметь рыночную панику. Пока на завершение недели индекс выше уровня 76% нисх.коррекции на 25315 Пока имеем наиболее вероятный диапазон для фондового рынка 25315 — 26350 и считаю что последнюю неделю августа фондовый рынок не выйдет за границы диапазона. Во всяком случае свалиться в панику оснований пока нет. Не будем забывать что сентябрь конец финансового года в США, конец 3 квартала и ключевые заседания ФРС и ЕЦБ.

Нефть Брент.Дневка. Брент образовал треугольник под уровнем поддержки месячного канала на 60.25, которую брент облизывает практически снизу с начала августа. Данный треугольник дает мне ожидать больше прорыва поддержки на 58.00(он же 61% коррекции от роста нефти от 07.08.) в среднесрочной перспективе на ширину треугольника в область уровня 53.25.

Недельный торговый план с 19.08. по 23.08.2019года.

Анализ рынка.

Рынок живет торговой и валютной войной и периодическими вербальными интервенциями.

Индекс ДОУ Дневка. Скорее всего только временная отмена введения очередных торговых пошлин США для Китая удержала фондовый рынок в рамках квартального восх.канала и не дала скатиться ниже 25300(76% нисх.коррекции) что означала бы уже биржевую панику. Создав краткосрочный диапазон 25300-26370 биржевой рынок будет дальше решать для себя что ему делать дальше. Пробьет 26370 возможно пойдет выше в рисковые активы к максимумам начала августа на 27365. Хотя вероятности в нынешних условиях для этого мало. Но и сваливаться в панику биржевой рынок явно не хочет. Так что торговый диапазон 25300-26370 наиболее вероятен на следующую неделю.

Нефть Брент.Н4. В рамках среднесрочного нисходящего тренда на Бренте наметилась восходящая коррекция в рамках краткосрочного торгового диапазона 57.85-61.75. Но пока фондовый рынок никак не расположен к росту в рисковые активы Брент прижимает к поддержке на 57.85.

Недельный торговый план с 12.08. по 16.08.2019года.

Анализ рынка.

Валютная интервенция Китая с понедельника прошлой недели заставила рынки конечно несколько понервничать, но кардинально ничего не изменила да и не могла… На мой взгляд главным в рынке для инвесторов играет роль дивергенция монетарных политик ФРС и ЕЦБ прежде всего.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый американский рынок сделав нисходящую коррекцию по факту решений и комментариев ЦБ остался в рамках среднесрочного восходящего квартального канала. От уровня коррекции 61%(25750) констатируем уже явный рост фондового рынка.

Нефть Брент Н1. Как следствие начала устойчивого роста на фондовом рынке констатируем начало восх.коррекции на Бренте от уровня 56.25. Пока Брент создал краткосрочный восх.треугольник и высока вероятность прорыва уровня сопротивления треугольника на 58.65. В этом случае цель дальнейшего роста Брента область кластера из ранее пробитой поддержки месячного канала и уровня 200дн. скользящей на Н1 в области 61.00(он же 61% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 05.08. по 09.08.2019года.

Анализ рынка.

Пауэлл рынки разочаровал. Это видно стало сразу по реакции. Но я так же понимаю, что на рынках наступает новая фаза, поскольку и ФРС и ЕЦБ запускают заново программы количественного смягчения и стимулирования рынков. И судя по реакции прежде всего йены(а значит долгового рынка) рынкам самим необходимо время чтобы оценить и понять эту новую реальность для себя.

Долларйена Дневка. Йена прошила вниз весь торговый диапазон 107.150-108.850 но даже кластер из уровня средней годового канала, уровня средней квартального канала и уровня поддержки торгового диапазона на 107.150 не остановил укрепление йены и по факту уверенного прорыва йена имеет теперь цель дальнейшего укрепления в области поддержки квартального канала на 105.550 как ширины пробитого диапазона. Такое масштабное укрепление трудно объяснить только желанием ухода в защитные активы. На мой взгляд процесс укрепления йены сопровождается серьезными изменениями на долговом рынке, т.е. изменениями в настроениях игроков рынков в среднесрочной перспективе.

Недельный торговый план с 29.07. по 02.08.2019года.

Анализ рынка.

Ну вот и завершилась последняя полная торговая неделя июля(и 1 месяца 3 квартала). Можно с полным основанием построить месячный канал торгов на инструментах рынков за июль месяц. И результаты оказались для меня лично несколько неожиданными. Я в принципе(тем более учитывая какая насыщенная неделя нам предстоит) ожидал от рынков несколько другого.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок за июль месяц остался в рамках восходящей тенденции. Кроме этого констатирую что на фоне ожидания решения ФРС в среду фондовый рынок создал краткосрочный флетовый диапазон 27085-27365. В рамках коррекции индекс в начале следующей недели может даже просесть глубже (область 61% коррекции на 26960) но поскольку индекс вышел выше уровня долгосрочного сопротивления диапазона на 26835 фондовый рынок все равно в стадии восходящего квартального канала и более вероятен рост с целями 27365(краткосрочное сопротивление диапазона) а с его уверенным прорывом область сопротивления месячного(июльского) канала в области 27650 как ширины пробитого краткосрочного диапазона. Уйти в более глубокую коррекцию(т.е. ниже уровня 26835) американский рынок акций скорее всего может только на фоне разочарования инвесторов действиями ФРС, т.е. в случае если ФРС вообще не снизит ставку в среду.

Недельный торговый план с 22 июля по 26 июля 2019года.

Анализ рынка.

Чем ближе конец июля тем напряженнее ожидания рынков. Учитывая, что на конец месяца нас ждут ключевые заседания и ЕЦБ(четверг сл.недели) и ФРС(среда 31 июля) плюс получается что следующая неделя будет у нас последней полной неделей в июле, становится очевидным что конец месяца на рынках будет жарким.

Индекс ДОУ Н4. Ко всем вышеперечисленным факторам на фондовый рынок накладывается еще и полугодовая корпоративная отчетность компаний. Фондовый рынок американский до этой завершившейся недели находился в стадии роста и пришел в зону поддержки восходящего месячного канала за июнь в области 27365 но на последней неделе засбоил и к концу недели явно наметил нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область среднесрочного сопротивления 26825(уровень 61% коррекции) ранее пробитого. Теперь для фондового рынка до конца июля наиболее вероятен краткосрочный диапазон 26825-27365 в котором он будет решать для себя куда идти после решения и комментариев основных мировых ЦБ.

Недельный торговый план с 15.07. по 19.07.2019года

Анализ рынка

Честно говоря я рассчитывал на более весомую реакцию валютного рынка по факту комментариев Пауэлла в Конгрессе по монетарной политике и практически готовности ФРС к снижению ставки в июле. Однозначно можно констатировать одно — фондовый рынок получил импульс к дальнейшему росту.

Индекс ДОУ Н1. По факту прорыва уровня среднесрочного сопротивления 26825 индекс продолжил расти и вернулся в рамки восходящего месячного канала за июнь месяц. По факту закрытия недели взята первая цель роста на уровне 161.8 Фибо и теперь имеем следующую цель роста в области кластера из сопротивления квартального канала и средней месячного канала в области 27750(261.8% фибо).

Нефть Брент Н1. Брент достигнув области кластера на 67.25 из сопротивления среднесрочного диапазона и сопротивления месячного канала образовал краткосрочный треугольник и на мой взгляд теперь более вероятна нисх.коррекция с целью в область 61% коррекции на 65.35(по факту прорыва поддержки треугольника на 66.50 на ширину пробитого треугольника). Выход выше сопротивления треугольника и прорыв уровня кластера на 67.50 считаю маловероятным.

Недельный торговый план с 08.07. по 12.07.2019года.

Анализ рынка.

То что в пятницу нонфармы вышли лучше ожиданий после провальных майских, в нынешних условиях добавляет загадочности и некой неразберихи в ближайшей перспективе рынков. Как теперь реагировать ФРС в конце месяца, снижать ставку на 50пп, как ожидали рынки до этого или на 25пп.И вообще надо ли снижать или лучше пока посидеть на заборе?.. В общем в отражении интересов инвесторов на графиках чувствуется некий дисонанс и разброд.

Индекс ДОУ Н1.Можно констатировать, что на фоне июньских нонфармов фондовый рынок выскочил выше среднесрочного сопротивления 26800(с конца 3 квартала 2018года) и в рамках восх.месчного канала имеет все шансы уйти в рост с целью в 27300(область средней месячного канала) как ширины пробитого диапазона.).

Нефть Брент Н1. Брент в случае если подтвердит прорыв уровня кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и уровня средней восх.месячного канала, имеет все шансы вырасти в область уровня 76% восх коррекции( от снижения по завершения 2 квартала) на уровне 65.65.А возможно и достичь уровня среднесрочного сопротивления на 66.45.