недельный торговый план с 29.07. по 02.08.2019года

Недельный торговый план с 29.07. по 02.08.2019года.

Анализ рынка.

Ну вот и завершилась последняя полная торговая неделя июля(и 1 месяца 3 квартала). Можно с полным основанием построить месячный канал торгов на инструментах рынков за июль месяц. И результаты оказались для меня лично несколько неожиданными. Я в принципе(тем более учитывая какая насыщенная неделя нам предстоит) ожидал от рынков несколько другого.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок за июль месяц остался в рамках восходящей тенденции. Кроме этого констатирую что на фоне ожидания решения ФРС в среду фондовый рынок создал краткосрочный флетовый диапазон 27085-27365. В рамках коррекции индекс в начале следующей недели может даже просесть глубже (область 61% коррекции на 26960) но поскольку индекс вышел выше уровня долгосрочного сопротивления диапазона на 26835 фондовый рынок все равно в стадии восходящего квартального канала и более вероятен рост с целями 27365(краткосрочное сопротивление диапазона) а с его уверенным прорывом область сопротивления месячного(июльского) канала в области 27650 как ширины пробитого краткосрочного диапазона. Уйти в более глубокую коррекцию(т.е. ниже уровня 26835) американский рынок акций скорее всего может только на фоне разочарования инвесторов действиями ФРС, т.е. в случае если ФРС вообще не снизит ставку в среду.

Нефть Брент Н4. И если с индексом ДОУ(т.е. фондовым рынком все вроде логично) то оценив новый торговый канал за июль месяц Брент несколько удивил… На фоне ожидания решения ФРС Брент сформировал краткосрочный диапазон 63.00-64.00. Причем область кластера 63.00 из краткосрочной поддержки диапазона и среднесрочной поддержки дает основание предполагать, что если Брент вывалится ниже этого кластера то у него две цели снижения. Первая — область поддержки нисходящего канала за июль(61.75) как ширина пробитого краткосрочного диапазона и вторая — уровень кластера из средней годового канала и поддержки квартального канала в области 58.00 как ширины пробитого среднесрочного восх.торгового диапазона. Рассматривать перспективы роста Брента в область кластера из уровня сопротивления среднесрочного диапазона и уровня пробитой ранее более долгосрочной поддержки в области 68.95 возможно только при условии прорыва уровня кластера из средней квартального канала и уровня краткосрочного сопротивления на 64.00(10).А впрочем там более вероятна только восх. коррекция в рамках нисх.квартального и месячного каналов с целью в область уровня 66.30(76% восх.коррекции.)

Индекс доллара.Н4. По факту закрытия недели индекс явно находится в стадии роста в рамках восходящего месячного канала за июль. Подтверждением что индекс в стадии роста есть прорыв выше уровня кластера из уровня долгосрочного сопротивления диапазона и уровня средней годового канала на 97.70 с целью в область сопротивления месячного канала на 98.70 как ширины пробитого ранее диапазона.





Евродоллар.Н4.Евра во первых за июль создала явно нисходящий торговый канал. Во- вторых на прошлой недели как реакция на решения ЕЦБ и комментарии Драги пробила поддержку восходящего квартального канала на 1.12185 и среднесрочную поддержку на 1.11885 и теперь тестирует с обратной стороны краткосрочную поддержку на 1.11285. Таким образом в рамках июльского торгового канала евра имеет больше шансов уйти еще глубже вниз с двумя целями. Первая — в область уровня 1.10750 как ширины пробитого краткосрочного диапазона и вторая в область уровня 1.09750 как ширины более длительного диапазона. Все это возможно как реакция на решение ФРС и комментарии Пауэлла. Выход евро выше уровня 1.11285 к 1.11885 или даже к 1.12825 возможен только в случае глубокого разочарования рынка решением ФРС(т.е. оставлением ставки на прежнем уровне).

Долларйена Н4. Йена торгуется в рамках краткосрочного симметричного треугольника над уровнем средней восх.месячного канала за июль на 108.650 и таким образом перед заседанием ФРС имеет шансы 50/50 как вырасти в цене против доллара в качестве защитного актива к уровню 108.075 (61%нисх.коррекции) так и снизиться в доллар в рамках восх.тенденции месячного канала с целью в области сопротивления канала на 109.450(при этом еще одним тестом для йены станет уровень сопротивления квартального канала на 108.850). Пробиваем значит выстреливаем к 109.450.

Золото.Н4. Золото торгуется в рамках треугольника с 09 июля, причем за июль как видим торговый канал сформирован практически флетовый. По факту прорыва сопротивления треугольника на 1425.50 золото устремится в рост с двумя целями.Первая — уровень сопротивления месячного канала за июль в области 1450.00.Вторая 1464.50 как ширина пробитого треугольника. Если пробивается поддержка треугольника в области 1413.00(10) то цель снижения золота в цене 1391.75 в области поддержки месячного канала. Т.е. и на золоте мы также имеем ситуацию 50/50 в зависимости от решения ФРС в среду.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар Н1. Евро можно будет рассматривать в продажу по факту выхода ниже поддержки треугольника с целью сначала в область поддержки месячного канала на 1.10450(как ширина треугольника). А затем дождавшись отката снова продажи уже к уровню 1.09750.

Фунтдоллар.Н4. Все таки фигура обведенная красным явно похожа на Бриллиант(в данном случае с прорывом уровня грани на 1.24435 она работает как фигура продолжения основного тренда) с целью в область поддержки канала за июль на 1.22650.





Если спуститься на ТФ Н1 то можем констатировать что на фоне ожидания до среду фунт вполне может сделать восх.коррекцию а вот от уровня 61% коррекции 1.24500(565) вполне можно рассматривать продажи фунта с целью в 1.22650.

Долларйена.Н4. Продажи долларйены от уровня 108.650 до 108.075 держу с пятницы. Хотя посмотрим может в понедельник и прикрою пока поскольку действительно ситуация с йеной 50/50 в зависимости от решения ФРС.

Евройена Н4. Считаю перспективным в рамках нисходящего канала за июль продажу кросса от уровня кластера из уровня сопротивления мес.канала и уровня краткосрочного сопротивления на 121.150 в область уровня кластера из уровня поддержки месячного канала и поддержки квартального канала на 119.750.

Фунтйена Н4. Считаю перспективным рассматривать продажу кросса по факту теста с обратной стороны уровня кластера из краткосрочной поддержки диапазона и уровня сопротивления месячного канала на 134.950 с целью в область кластера из средней годового канала и поддержки месячного канала на 132.650 как ширины перевернутого флага, обведенного красным.






Золото Н1. Ордер покупки золота до уровня сопротивления на 1425.95 у меня в работе. По факту прорыва сопротивления на 1425.95 буду рассматирвать покупки золота с целью в область сопротивления месячного канала на 1450.00.