Недельный торговый план с 30.03. по 03.04.2020 года.

Анализ рынка.

Рынки завершили первый ужасающий для всего мира квартал 2020 года. В принципе констатируем глобальную переоценку активов на мировых глобальных рынках. Мир, в том числе и финансовый действительно из режима короновируса выйдет совершенно другим.

Из самого значимого отмечаю закрытие американского фондового рынка на 1 квартал.

Индекс ДОУ. Дневка. Фондовый рынок на закрытие квартала закрылся ниже уровня 21800 т.е. ниже нулевого уровня роста с декабря 2018года. То есть американский рынок остался в медвежьей зоне. Таким образом скорее всего что для всех кто кинулся выкупать фондовый рынок с низов в конце квартала ждет второе дно как бонус с наиболее вероятной целью в области 1.17000.(область уровня 161%фибо, поддержки квартального канала и поддержки месячного канала). Так что ничего еще не завершено с паникой и сбросом рисковых активов.

Недельный торговый план с 23.03. по 27.03.2020года.

Анализ рынка.

Следующая неделя завершает торги в 1 квартале этого года. Что имеем? Несмотря на беспрецендентные меры предпринимаемые станами и мировыми ЦБ паника на финансовых рынках продолжается и конца пока этому не видно.

Индекс ДОУ.Н1. Фрндовый рынок американский перешел в медвежью фазу по факту прорыва ниже уровня 24650. На конец недели констатируем что фондовый рынок не удержал и уровень поддержки месячного канала 19250 и если состоится прорыв вниз поддержки краткосрочного треугольника(а велика вероятность что состоится) то фондовый рынок грозит упасть в область уровня 261% фибо на 16750. Т.е пока даже невиданные меры по сдерживанию паники инвесторов пока успехов не имеет.

Нефть Брент Н4. Нефть также торгуется в рамках краткосрочного нисх.торгового диапазона 32.00 -24.00. По факту прихода в область поддержки на 24.00 вполне возможна восх. коррекция к уровню 29.35(61% коррекции).

Недельный торговый план с 16.03. по 20.03.2020года.

Анализ рынка.

Экономический кризис накрывает мир. И он еще далек от завершения. Как будет дальше в нынешнее время спрогнозировать не может никто.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок меньше чем за меся сьел всю прибыль от восходящего движения с конца 2018года. И только от уровня 21000 начал отбиваться наверх. Т.е. фондовый рынок в медвежью область пока не перешел. Но констатировать что пик кризиса прошел я бы не стал. Он может и вылететь ниже 21000 и тогда полет станет неконтролируемым. Пока наиболее реально вижу рост к уровню срелнесрочной ранее пробитой поддержки на 25650(76% восх.коррекции).Учитывая расширение вливаний Сша денег в рынок это вполне вероятно.

Нефть Брент.Н1. После сильного падения цены Брента сформирован краткосрочный флетовый диапазон 33.65-39.25 и по факту закрытия недели Брент в рамках диапазона несколько поднимается с наиболее вероятной целью в область уровня 37.15(61% коррекции). Брент может прорвать поддержку данного диапазона в случае ухода фондового рынка ниже 21000 по ДОУ. А в противном случае брент пока будет торговаться в рамках данного диапазона.

Недельный торговый план с 09.03. по 13.03.2020года.

Анализ рынка.

Главное что определяло торги прошлой недели — это состояние испуга и паники. Паника на фондовом рынке предопределило действия ФРС, которое иначе чем испугом не назовешь. Отсюда и такие движения на рынках.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок ткнулся в уровень 61% нисх.коррекции на 24750 и сформировал краткосрочный восходящий торговый диапазон 25250-27050 в рамках которого пробует отползти от уровня 24750. Поскольку ситуация с короновирусом еще далека от разрешения а мировые СМИ только раздувают угли паники скорее всего это еще не завершение паники на рынках. Пока рынки пробуют оценить где оказались и что с этим со всем делать. Во всяком случае можно ждать некоего отскока в область сопротивления краткосрочного диапазона на 27000(50).

Нефть Брент Н4. Брент как рисковый актив продавался на всех парах в рамках месячного нисходящего канала а провал переговоров ОПЕК еще более усилил снижение. На мой взгляд снижение брента в области поддержки месячного канала на 45.00(15) затормозится (поскольку фондовый рынок начинает выкупаться с низов в рамках краткосрочного диапазона) и наиболее вероятна восх.коррекция с целью в область уровня 61% на 50.35(или даже уровня 76% коррекции на 51.85).

Недельный торговый план с 02.03. по 06.03.2020года.

Анализ рынка.

Ситуация с эпидемией развивается в геометрической прогрессии… Связано это не столько с самой эпидемией, а с сопутствующими факторами, т.е. прежде всего временным закрытием производств в Китае. Нарушение по срокам торговых поставок в процессе мировых производственных цепочек, замедление роста мирового ВВП за февраль и карантины уже и в Южной Корее, Италии… кроме Китая. В любом случае короновирус явился тем самым спусковым крючком, который сработал для схлопывания рыночного пузыря.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс дошел до уровня 61% нисходящей коррекции(24750) от начала восходящего движения с конца декабря 2018года. Это нельзя назвать еще рыночной паникой и если от этого уровня фондовый рынок начнется отбиваться наверх то пока можно будет передохнуть. Выход ДОУ выше уровня 38%(27700) нисх.коррекции подтвердит выход из месячного нисх.канала за февраль и возвращение к стадии роста. А вот прорыв ниже 24750 уже активизирует панические настроения рыночных игроков.

Недельный торговый план с 24.02. по 28.02.2020года

Анализ рынка.

Все приходящие данные данные по мировой экономике говорят, что ситуация с эпидемией в Китае еще далека от своего завершения и последствия этого еще отразятся на росте. Вообщем нет ничего более серьезного в настроениях инвесторов чем развитие ситуации с короновирусом.

Индекс ДОУ Н4. На мой взгляд именно поэтому фондовый рынок не удержался на поддержке 29035 и уходит ниже на ширину пробитого торгового диапазона к уровню 61% нисх.коррекции на 28725. Если фондовый не удержит и этот уровень и нисходящее движение продолжиться то могу констатировать что достижением уровня 28220 фондовый рынок сломает среднесрочный восходящий тренд 2020года.

Нефть Брент Н4. Брент на этой неделе расширил свой торговый диапазон до 53.75-59.25 т.е. по сути в широком диапазоне идет проторговка уровня долгосрочной поддержки 57.00. С началом нисходящей коррекции на фондовом Брент также уходит в нисходящую коррекцию и если снова выскочит ниже уровня долгосрочной поддержки на 57.00 то основная цель уровень 61% коррекции на 55.65.

Недельный торговый план с 17.02. по 21.02.2020года.

Анализ рынка.

Насколько я понимаю ситуацию на рынках инвесторы еще не совсем могут оценить влияние китайской эпидемии на мировую экономику. Китайский ЦБ заливает свои рынки дешевой ликвидностью, ФРС также также впрыскивает в рынки денежные ресурсы ежемесячно и вот на этом топливе рынки пока живут. А между тем ООН предупреждает что эпидемия может задеть 2/3 населения Земли. И это серьезно для мировой экономики.

Индекс ДОУ Н4. Пока констатирую, что американский фондовый полон оптимизма и выше сопротивления восходящего квартального канала создан краткосрочный восх.торговый диапазон 239300-29615 таким образом сопротивлением уперлось в среднюю годового восходящего канала. Я не уверен что фондовый рынок пойдет выше средней выше поскольку эпицентр распространения эпидемии еще далек от пика и это должно сработать на рынке. По факту ухода ниже уровня сопротивления квартального канала я жду ухода рынка в нисходящую коррекцию.

Недельный торговый план с 10.02. по 15.02.2020года

Анализ рынка.

Нонфармы в пятницу подтвердили силу экономики США в от отличии от азиатских и европейских экономик. Посему совсем неудивительно дальнейшее укрепление доллара по рынку.

Индекс ДОУ. Н4. Фондовый рынок в пятницу осуществил небольшую нисх.коррекцию к уровню сопротивления месячного канала и наиболее вероятно что с понедельника снова пойдет в рост. При этом констатирую, что индекс пробил сопротивление восх.квартального канала(синяя трендовая) так что ближайшая цель роста в области средней годового канала на 29625.0 как опловина пробитого ранее месячного канала.

Нефть Брент.Н4. Брент за неделю полностью прошил месячный нисходящий канал и в области поддержки месячного канала сформировал краткосрочный флетовый торговый диапазон 54.25-56.55. Считаю что брент пока будет торговаться в рамках данного канала не переходя выше ранее пробитой среднесрочной поддержки на 57.05.

Недельный торговый план с 03.02. по 07.02.2020года

Анализ рынка.

Ничто так не заботит рынки как распространение китайского вируса. Поскольку это достаточно сильно может сказаться в среднесрочной перспективе на экономическом развитии мировой экономики. Во всяком случае январь завершен на фоне развития антирисковых настроений у инвесторов и пока завершения этой тенденции в тумане.

Индекс ДОУ.Дневка. Фондовый рынок американский находится в стадии сброса рисковых активов(учитывая что это 1 квартал и время годовых отчетов банков и компаний это в принципе нормально) но драйвера снижению фондового рынка придают страхи по поводу распространения эпидемии по миру. Наиболее реальной целью снижения вижу уровень 61% коррекции к восходящему движению с начала года на 27300(она же ранее пробитое сопротивление. Скорее всего именно в области этого уровня будут определяться дальнейшие намерения инвесторов рынка.

Недельный торговый план с 27.01. по 31.01.2020года.

Анализ рынка.

После январского заседания ЕЦБ с перспективами рынка по моему все стало ясно. К.Лагард и К не готовы отказываться пока от режима отрицательных ставок, что негативно повлияло на настроения инвесторов рынка. В итоге имеем резкое снижение апеттита к рисковым активам(прежде всего европейским) и наметившийся восходящий тренд на укрепление европейских валют пока отменяется.

Индекс ДОУ Н4. Американский рынок ушел в нисходящую коррекцию с целью в область 61% коррекции на 28740(а возможно и 76% на 28565). Это пока удержит фондовый рынок в рамках и квартального и месячного восх.каналов, Но дальнейшие перспективы рынка пока туманны. Есть некоторая надежда что январское заседание ФРС в следующую среду их в некотором смысле прояснит. Ну и конечно дедлайн Брекзита 31 января. Хотя как это отразится на настроениях инвесторов еще непонятно. Весьма возможно, что по Брекзиту все уже в цене.