Не могу понять калькулятор:

есть 1 купленный фьюс и два купленных пута… он мне пишет, что минус 0.1%… что от чего он отнял, чтобы вывести это?

 

см. рисунок… о чем это опшнру? кто даст ссылку на нормальный кальк?

если айви с 13% падает на 20% и теперь айви 10.4%, то это линейно отразится на стоимости купленного опциона и стоимость также упадет на 20%?

брокера или биржа в кризис закрывали тех у кого есть закрытые риски в опционах, если при открытии хватало денег на обслуживание позиции и иных сделок не было? речь о купленных стреддлах, стренглах и прочих бабочках и кошках

Есть позиция:
куплено 130 июньских коллов со страйком 63750 по 1669 рублей
и 77 проданных фьючей по 63812

ГО около 130000 рублей, а поза открыта на 217000 рублей по опцам и на 77000*64= около 5 лямов в рублях во фьюче

Если прошел день и опционный калькулятор показывает прибыль 0.23%… это от какой суммы?

&list=PLC1-T8QPDnKKs2TzYBa3H7khGokbjatck&index=9&t=0s

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- это самый низкодоходный, но и самый безопасный. Этот метод практически всегда в 95% случаев и очень быстро.

Мы просто под залог наших денег открываем две позиции в то время, когда есть большой шум на рынке или неясная экономическая ситуация. См. рисунок.

Откроем, к примеру, фунт против доллара или доллара против рубля.

В этой ситуации, мы можем при депозите в 130000 рублей, к примеру:

...1. купить 130 страховок от роста доллара против рубля выше 63750 рублей

....2. продать 77 фьючерсов по 63812

Первая позиция истекает 18.06.20-го, а вторая 19.03.20

Теперь, при малейшем удорожании первой позиции на 40 копеек или более (с 63812 до 63852) или удешевлении на 40 копеек- мы должны уравнивать силу (дельту) между двумя позициями каждые 5 или 10 минут. Это и приносит доход

( Читать дальше )

есть ли у новичка иная возможность получить на бирже 200% на вложенное за полтора месяца при таких же простых сигналах?
Позиция: фьючерс 1.0867 и куплен колл 1.105 по 18, а продан колл 1.11 по 11… также, купден пут 1.07 по 23 и продан пут 1.065 по 14
Интересная информация. На 43-й доске покупают все и в коллах, и в путах. Складывается ощущение, что в рынок лезут дельтахеджеры и те, кто не мучается с угадыванием направления, а просто предсказывают хаос. Форексникам надо продавать со стопом 1.0845. Другого тут нет. 1% депозита можно вложить. А вот тем, кто любит торговать линейно, но в опционах- можно сделать розовую позицию. Если не уверены в своем теханализе, то розовое и желтое. И 234 пункта наверх или 217 вниз и можно быстро или за полтора месяца получить 10% за месяц, если вложить 5%… Опытный сделал бы синюю позицию, где продал колл 1.09 по 56 и купил колл 1.1 по 27 пунктов и у него шансы получить прибыль аж 90%, но прибыль меньше риска в 2.5 раза, но это все равно выгодно...




&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=16&t=2s

Открыли две позиции- первый это динамический дельтахедж, где страхуется малейший риск, а второй- стреддл… или пассивное страхование




( Читать дальше )

При фьючерсе 1.0867 и при уверенности, что будет юг: линейный спекулянт на 10% от депозита продает фьючерсы и у него 50%, что его сделка сбудется… А зачем это надо, если можно 20.02.2020- продать колл 1.09 по 56 и купить колл 1.1 по 27 и им еть прибыль в 29 пунктов не только при падении пары, но и при флэте. Можно грузить 20% от депо и фактически по пунктам прибыль такая, как у фьючерсника, а шансов в два раза больше
описаная позиция с 05.49 мин


( Читать дальше )