Давно не писал постов. С февраля поменял расчетные параметры моделей и цели стали гораздо точнее.
По Нашему рынку цели пишу в чатах уже месяца 2, что ожидаю еще снижение процентов на 15-20. Лукойл 3200-3600р, Газпром 84-88р., Роснефть 280р., Фосагро 4600-4850р. По СБЕРу оптимизма нет никакого. Более того сейчас некоторые начали продавать бумаги, чтобы усреднить нефтегаз и другие позиции, либо купить «сильно упавшее»… При этом отскок какой-то может быть, но в целом прогноз не меняю, при этом по Индексу Мосбиржи цели варьируются от 2150 до 1700п. В ближайшие месяц-два жду какой-то сильный негатив по нашему рынку.
Доллар-рубль. Тут все не просто. Цели ниже пока актуальны в районе 65р./$ и около 10р. по юаню. Но если цена на споте на ICE выйдет выше 76р., то скорее всего произошел разворот и будет рост выше 100р./$ С курса 80-75р. писал что нужно покупать нал. валюту. По текущему курсу ее практически нереально найти.
По поводу облигаций, замещаек и фондов рынка — вижу некоторые риски, и размещать в них суммарно более 30% от депо опасно, про ВДО вообще молчу.

( Читать дальше )

В последние дни новости по бумаге вышли в топ и начали выходить не малые объемы. Некоторые трейдеры могут это посчитать разворотом, однако больше похоже на покрытие шортов. Просчитал модели снижения и очень может быть падение в район 10р. по расчетам. Т.е. существует вероятность ситуации, близкой к банкротству. Возможное дальнейшее снижение подтверждают и индикаторы. По мне такие истории лучше обходить стороной, чем на удачу делать ставку на рост.

Структура и лонгового и шортового тренда говорит о том, рост может быть не окончен, а падение было слишком сильным. Очень желательно при таких вводных поставить перехай. И если Золото упало пока на 10%, но Серебро сделало коррекцию в 50% от лоя 2020г. А значит может снова пойти в рост. Ведь если падение продолжится и зото пойдет к целям 3300$-2600$ — серебро на такой волатильности уронят до 15-20$. При текущей ситуации в геополитике и функции «защитных» активов совсем не подходит. По целям роста Золото может быть 5950-6450$, по Серебру в район 128$ +-. С короткими позициями надо быть очень аккуратным. Я так и вовсе пока в короткие лезть больше не буду, может в лонг войду. Тем более GLDRUB может дорасти до 14500-14700р.
#Золото #Серебро #Фьючерсы #gold #silver

По Драгметаллам пошло ускорение, хотя волатильность по Золоту еще не начала расти. 2 предыдущих тренда по Золоту занимали в среднем 4330 и 4360 дней (12 лет). Рост был на 2350% и 660%. Сейчас средняя цель роста 5850-5930$, при пробое может пойти на 7700$. По Серебру пока скромнее — 117$ и при пробое может вырасти до 154$. Шортистов выносят на маржин-колл. Как цена достанет до целей — будет обвал минимум на 50%. Желающие поспорить могут открыть любой график с большим трендом и измерить величину падения. Только не надо говорить, что Золото будет теперь всегда дорогим, потому что мир изменился. Рынок не меняется.
Нефть видимо закончила свой долгий тренд вниз с 2022г. и вышла в лонговую зону. От 64$ можно было входить в лонг. Цели минимальные пока 72-80$, дальше посмотрим, хотелось бы увидеть 97-102$, а вот при пробое может пойти сильно выше. Но, возможно пока не время.
Рубль-доллар — прогноз от прошлого года отрабатывается. В феврале прошлого года считал основную цель 75р. В марте предположил, что идет на 62р. Вобщем и целом пока прогноз не меняю. Причем на споте в моменте может быть и 56-58р.

( Читать дальше )

Просмотрел несколько основных бумаг и индексы РТС, МХ и RGBI и по предварительной оценке начало года можем начать неплохой тренд вниз. По СБЕРу, Лукойлу и Роснефти идет поджатие с возможным ускорением вниз. От лонгов заработал с конца октября, о чем писал в посте, теперь буду пробовать открывать короткие позиции. Если цена начнет падать, коррекция может составить минимум процентов 20-30. Фундаментальные факторы тоже будут давить на цену, как и крепкий пока рубль.

С ноября прошлого года развернулся тренд и пока цена идет по нему. С февраля стали примерно понятны цели снижения и многим знакомым трейдерам писал цель в 75 рублей за $, когда он был 91-92р… Сейчас целей снижения две — примерно 72000 по Si и если пробивает 71000 цена идет к нижней цели в 62000. Вообще 60р. по доллару исторически важный уровень и от него курс пойдет на 120р. Однако брать замещайки я не рекомендую, только наличку. Спекулятивно можно пробовать, но только с риск менеджментом. 50р. по баксу я не жду. Математически таких целей нет.

Пока нефть для торговли на среднесрок не очень интересна в виду малой волатильности. Но в декабре возможен разворот по некоторым паттернам наверх. Пока смены тренда нет, и в Лонг входить рано, однако при проходе и закрепе выше 63,7$ будет интересно поучаствовать. Возможно будет что-то в Венесуэле. Поставил аларм и заявку, буду ждать. Если будет снижение в зону 52-54$ буду брать Лонг со стопом там. Есть шанс увидеть 75-80$, а может и выше. На крупных ТФ как-будто формируется поджатие. Так же с 2026 года ожидается начало структурного дефицита нефти в виду сложности и дороговизны открытия новых мест добычи.

Ни какие фундаментальные негативные факторы пока не будут особо влиять на пузырь в Штатах, пока рост не достигнет целей и не начнут выходить объемы. Цели роста SnP 8950-9400п на горизонте примерно полгода-год. Конечные уровни роста по некоторым основным акциям
META 950-1050$
AAPL 360-395$
AMZN 350$
NVDA 300$

Рынок достал зону покупок прошлого декабря и сегодня, возможно начался, как минимум отскок. Большие объемы в Лукойле. Сбер держит уровень 283р. после которого начинается зона падения плоть до 225руб. Газпром тоже пытается держать зону 112-116руб. Индекс мосбиржи добил цели снижения. В целом можно покупать акции и индексы со столом под лой, потому что если пробьют, там будет очень сильное падение рынка и там точно лучше акции не держать и покупать когда все допадает.

Первую цель в 80300п. пробили, следующая цель снижения 76000п., но скорее всего приедет на 73200-73900. Маржин-колов пока не было, открытый интерес во фьючерсах огромный. До квартальной экспирации 3 недели. Кого-то опять принудительно конвертнут из вечного фьюча в квартальный и закроют с убытком. Падать еще есть куда. Объемы на шорт не вышли. За сегодня открытый интерес опять вырос.