У нас на форуме есть компетентные люди, и это приятно! Я всю жизнь с уважением отношусь к тем, кто постоянно расширяет свои знания, кто стремится хорошо делать свое дело, кто знает секреты и повышает уровень своего мастерства… Не имеет значения, чем человек занимается, главное, чтобы он дело знал, и соответствовал своему делу. Иными словами, профессионалов ценю и уважаю. Профессионализм всегда проверяется просто: если человек делает дело хорошо или очень хорошо — он профессионал.

На прошедшей неделе я познакомилась с работой трейдера под ником investor_msk, который пишет в блоге
options-team.com

Его комбинация поразила мое воображение. Даже случившийся ураган на фондовых рынках в пятницу не мог отвлечь меня от мысли, что я так мало знаю о трейдинге! И я очень хочу знать больше! Изложу факты.
Дано:

( Читать дальше )

Завершается второй квартал 2012 года, сегодня последний день, сегодня экспирация квартальных опционов и недельных. Ожидается сессия в зеленом цвете, возможно мощное ралли  с положительными изменениями по ДОУ более чем + 150-200 пунктов.

Завершается сезон квартальной отчетности за первый квартал  на рынке США, а это значит, что впереди новый сезон. В понедельник, 9 июля после закрытия рынка АА открывает сезон отчетов за второй квартал. Все, кто желает принять участие в процессе деньгосбора с этого сезона могут приготовиться, вычистить закрома, протереть и смазать сейфовые замки, зарезервировать заранее банковские ячейки… Готовьте сани летом, господа трейдеры — зима впереди!)).

Как и было запланировано и заблаговременно объявлено, мной были открыты две позиции на основе опционной стратегии под названием стрэддл. График этой нейтральной стратегии напоминает латинскую букву V. Этот график показывает, что прибыль у трейдера образуется в том случае, если актив предпримет сильное повышение цены или сильное снижение.

( Читать дальше )

И так, любимый спорт трейдеров-авантюристов: покупка колл опциона AAPL за 40 минут до закрытия рынка.
рынок падает, акции AAPL тоже сегодня себя не очень хорошо чувствуют. тем не менее, я полагаю, что мне удастся заработать.
Я выбираю страйк 560 на недельный опцион, экспирирующий завтра.
Стоп на активе 566.20.
Я планирую купить колл за 7.70
Цель покупки: 9.00. Позиция закрывается как есть за три минуты до конца сессии в 23.57

( Читать дальше )

1. Акции RIMM стоят сегодня чуть выше 9 долларов. Если бы кто-то мог сказать мне такое три года назад, я бы не смогла поверить. А в 2008 году они у меня были рядом с акциями AAPL и торговались по 130-140 долларов. Понится, что в первые дни президентства Обама в интервью говорил, что у него не iPhon, а BlachBerry… Все изменилось. Компания не выдержала конкуренции. Такие значительные возможности были все растрачены в безуспешных попытках создать новый продукт, и поддерживать уже существующий бренд, который оказался не тем, что нужно потребителю. Компания дешевеет, теряет своих покупателей. 
Акции компании торгуют сегодня одни только спекулянты. Инвесторы теряют деньги. Аналитики подсчитали, что для поддержания расходов по сетевому бизнесу и патентам компании требуется доля в акции 20$, а акции стоят только 9!

Во вторник Morgan Stanley понизил рейтинг акций компании. После этого, только после этого, так чрезмерно, на мой взгляд, поздно, компания сообщила о возможном отделении производства телефонов в отдельное подразделение.  Так поздно!

( Читать дальше )

Акции  ARNA выросли после перерыва в торгах на 25% на новости, что диетические пилюли под названием Лоркасерин были одобрены FDA.
Я намерена купить колл опцион июль со страйком 9 за 2.40. Цель + .30. Стоп  -.20. Срок позиции до конца сессии. Если цель не будет достигнута, то позиция закрывается как есть до 24.00 мск.
График за 6 месяцев.


( Читать дальше )

Если трейдер торгует опционы, то он может заработать на покупке опциона Put или  опциона Call.
Что следует сделать для этого?

Мой алгоритм простой:
1. Определяется актив, на который трейдер намерен торговать опцион.
2. Определяется опцион, который трейдер намерен торговать.
3. Определяется мера опасности, связанная с открытием этой позиции.
4. Определяется цель открытия позиции и срок ее жизни.
5. Открывается позиция —  трейдер покупает опцион.
6. Сразу ставится стоп для ограничения убытков.
7. Отслеживается развивитие позиции.
8. В случае достижения цели позиции она закрывается с прибылью.
9. В случает достижения стопа позиция закрывается с убытком.
10.В случае истечения срока жизни позиции трейдер закрывает позицию, как есть.
11. В случае, если ни один из факторов, учитываемых трейдером при открытии позиции, так и не наступил, но возникает сомнение в дальнейших возможностях нужного направления движения цены БА, трейдер принимает решение о целесообразности дальнейшего существования позиции. Малая прибыль, возникшая по позиции с случае сомнений является главным фактором того, что позицию можно закрывать.
ВСЕ!
Простота, четкость и дисциплина.

Успешной торговли!

Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Вот тут:
http://smart-lab.ru/blog/61437.php
и тут:
http://smart-lab.ru/blog/61932.php
я уже писала про акции FB. Действительно, устойчивый рост акций мог не заметить только тот, кто не умеет смотреть или не хочет видеть — сознательно слепой.

Нет, событием великим рост цены на акции FB назвать трудно. У меня нет акций FB,  для меня важен именно факт спора о цене в комментариях. Мне прежде редко приходилось сталкиваться с такими серьезными убеждениями о том, что цена на акции неверна — типа, «развод». Именно этот странный факт и привлек мое внимание.

Можно рассуждать и полемизировать о тех факторах, которые имеют, имели или будут иметь влияние на цену, можно высказывать предположение, но высказывать убеждения о том, что настоящая цена создалась рынком с целью кого-то «развести» — это нелепость.

Я привыкла, что реальная цена важнее моих мыслей о том, как она должна формироваться. Рынок всегда прав! Это постулат рыночной торговли. И если цена выросла, значит это правильно. Когда она станет снижаться — тоже будет правильно. Моя задача состоит в том, чтобы использовать изменение цены, а не спорить с ней.

( Читать дальше )

Автоматически отслеживаю цену на акции FB. Три дня назад писала о его перспективах. Акции начинают махать крылами. )
Когда они валились, все хотели пинать FB.  Акции компании не предмет любви или классовой ненависти. Акции дают возможность зарабатывать деньги. Это рынок. Цены меняются: дешевое вчера, завтра становится дороже.