Как я уже писала, работа с фьючерсными контрактами позволяет трейдеру работать без ограничений 23 часа в сутки. Для этого требуется не много времени, небольшой капитал и относительно мало теоретических знаний. Трейдера, который бы стал успешно работать с фьючерсом на условиях узкой специализации можно обучить работе буквально за несколько недель от нуля до самостоятельной работы. 

Да-да, я знаю, что сейчас придут трейдеры, и станут рассказывать мне о своем опыте на тему «Как я потерял деньги на бирже». Заранее предупреждаю, что подобного рода сочинения я советую таким трейдерам писать у себя в блогах. А я все комментарии, не относящиеся к тематике работы с фьючерсом, буду выбрасывать. Тут речь идет о практике трейдинга в реальном времени.

Минимальные требования по капиталу $3000, рабочее устойчивае соединение с интернетом и возможность ставить Trailing Stop.

Сейчас я параллельно с текстом фиксирую изменения цены на графике ADM15 (тикер фьючерса на австралийский доллар Июнь 2015 года в ОЕ).

( Читать дальше )

Проверю состояние моих «партнеров по бизнесу»: акции AAPL, SPY, IBB, BBH

 
SPY сходил вниз, совершил коррекцию и выглядит так, что сегодня готов дойти до 207.5 выше его может сдержать EMA (20) 

( Читать дальше )

Технический прогресс очень сильно изменил работу бирж за последние годы. Еще больше условия  функционирования рынка изменились со времен тяжелых рыночных потрясений в конце 1929 года, когда участникам рынка США казалось, что технический прогресс так сильно изменил индустрию финансвоых рынков, что в условиях, когда информация может мгновенно распространяться по телефону и телеграфу, это способствует совершенному рыночному устройству, позволяющему ему успешно функционировать и обеспечивающему беспрепятственный рост котировок, вовлечение широких слоев населения в участие в биржевой игре и рост прибылей брокерских контор. Ведь достаточно было клиенту всего лишь снять трубку телефона, и сказать: «Барышня, соедините меня, пожалуйста, с брокером...»

Это были времена, когда близость к брокеру и к информации, которая только завтра станет достоянием гласности и окажет эффект воздействия на рыночные цены, определяла возможность баснословно заработать на бирже. Это и сейчас может иметь точно такой же эффект, но получение, передача и использование такой информации является уголовно наказуемым деянием.

( Читать дальше )

Чтобы частный инвестор или компания попали на биржу и могли начать продавать и покупать ценные бумаги с инвестиционной или любой другой целью, они должны получить доступ на биржу. Этот доступ они могут получить через брокера или брокер-дилера, открыв на свое имя счет по правилам SEC и FINRA.

Каждый брокер должен быть зарегистрирован в FINRA — именно эта организация занимается регулированием деятельности брокерских компаний. Но для этого брокер или брокер-дилер как участник должен быть первоначально зарегистрирован в SEC.

Чтобы небанковский брокер-дилер был зарегистрирован в SEC, он должен быть членом SIPC — корпорации, которая защищает инвесторов, страхует их счета на неблагоприятный случай, который может произойти в процессе деятельности участников рынка ценных бумаг.

SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) Комиссия по ценным бумагам и биржам США контролирует и регулирует рынок ценных бумаг США.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, не откажите в помощи, помогите разобраться!
Если у трейдера на счете $900,  вчера трейдер открыл «длинную» позицию по стандартному фьючерсу на австралийский доллар при курсе 0.7820, а сейчас курс 0.7715, то какой баланс по данной сделке может быть на счете у брокера, если позиция была открыта с маржой в $500? 
Какие варианты защиты мог предпринять трейдер, чтобы не оказаться сейчас в убытках более $1000?

Заранее спасибо!)

Я только показала на примере фьючерсного конракта на австралийский доллар основные моменты, позволяющие человеку с капиталом от $3000 работать на фьючерсном рынке через брокера США в теме smart-lab.ru/blog/244727.php  как прибежали разные и прочие не заинтересованные лица чтобы доказать мне, что все, что я написала — ложь и обман.
 
Выяснилось в процессе обсуждения, что оказывается есть брокеры, которые, как только трейдер ставит стоп ордер, на его счете блокируют сумму, равную марже. Я не думаю, что коллеги станут обманывать. Если пишут, значит это так.

Еще я узнала, что оказывается все ордера на бирже в итоге превращаются в лимиты. Это не согласуется с моим опытом. Если я ставлю Trailing Stop размером в 0.0005 при покупке ADM15 за 0.7784, то это не является лимитным ордером. Этот ордер запустится, когда цена развернется вниз и при прохождении вниз на 0.0005 от точки разворота вниз, он станет маркетом: купила за 0.7784, цена выросла до 0.7786, развернулась и опустилась на 0.0005 — моя покупка закрылась на 0.7781.

( Читать дальше )

Почему-то российские трейдеры в массе своей глубоко убеждены, что чтобы торговать фьючерсы, котируемые на CME, нужен большой капитал. Сужу по комментариям. Конечно, большой капитал — это всегда хорошо. Но это совсем не означает, что с $3000 на рынке фьючерсов нечего делать.

При работе с фьючерсными контрактами трейдер  может купить фьючерс, если он считает, что цена товара или индекс вырастет, или продать товар, если он считает, что цена его снизится. Чтобы участвовать в любой сделке на фьючерсном рынке, трейдер должен обладать количеством средств, соответствующих требованиям первоначальной маржи (Initial Margin). Это та сумма, которая списывается со счета при покупке или продаже фьючерсного контракта. Кроме этой суммы, брокер спишет еще комиссионный сбор за проведение сделки.
Таким образом, для  участия во фьючерсной сделке трейдеру требуется иметь капитал в размере первоначальной маржи, плюс комиссионные брокеру, плюс какой-то запас денег на всякий случай. Важно еще иметь знание и понимание процесса, план действий, плюс цель.)

( Читать дальше )

В США банкротятся нефтяные компании. Я давно уже предполагаю большую аферу Уолл-стрит за этим снижением цен на нефть. Да, к этому притянули массу факторов, обширное количество аргументов и логичных доводов — информационная индустрия отрабатывает свои деньги. Но основа события и главная заинтересованность — огромные деньги, вложенные в нефтные «чудесные» проекты, когда цены на нефть достигали макимума в 2008 году. Под это было взято много денег. И теперь, чтобы объяснить инвесторам провалы «чудесных» проектов, есть такое прекрасное объяснение, которое используют миллионы инвестиционных бизнесменов по всем миру для объяснения убытков тем, кто доверил им деньги: «так сложился рынок». Под рынок можно списать все убытки и перераспределить полученные деньги. Капитализация и прибыли формируются не всегда под влиянием хороших производственных показателей, а своевременные продажи приносят такую же прибыль, как и своевременные покупки. Кто продал акции Энрон по $80, не расстраивался, когда они стоили по 8 центов.

( Читать дальше )

О предстоящей коррекции рынка США и, разумеется, всех других рынков, уже устали говорить. Над пишущими о коррекции потешаются все, кому не лень. Это делает предстоящую коррекцию более драматичной, потому что ожидаемой, и в то же время, неожиданной. Точно так же, как когда мальчик кричал «Волк! Волк!», но волка все не было, это снижало будущую ответную реакцию населения на раздражитель, но повышало возможный панический ущерб от реального события. В теории рефлексов это называется торможением.

Но волк реально существовал и он однажды пришел. Так и коррекция рынка: вы привыкли, что о ней кричат и пишут, но рынок словно ванька-встанька, возвращается к росту снова и снова, и поэтому торгуете, расслабившись, с верой в тренд, с верой в рост. Но когда придет «волк»-коррекция, вы его первоначально не узнаете и будете продложать покупать на снижениях цен в надежде получить прибыль от возврата цен вверх… Потом в какой-то момент вы увидите, что возврата нет. Вы скажете себе: «возврат будет завтра» и станете пересиживать убытки. На завтра цены пойдут еще ниже. Вас охватит тревога, но вы успокоите себя: «Так уже было, было и еще было, и цена всегда возвращалась вверх», а потом добавите: «Ведь нет никаких поводов для снижения цен, все же по-прежнему, ничего не изменилось». Но попытки роста будут хилыми и даже они будут использоваться для новых и новых продаж… Когда вам скажут аналитики, что коррекция началась, что тренд развернулся, убытки ваши уже могут быть гораздо больше 30%.

Вопрос в том, что вы делаете, чтобы не истерить, когда это случится, а тихо и радостно считать свои доходы от падения рынка?
Деривативы вам в помощь!
В настоящий момент рынок находится в ожидании тестирования уровней сопротивления, близких к историческим максимумам. По индексу S&P 500 это 2120, и если этот уровень будет пробит, то есть вероятность выхода на уровень 2130. Можно работать с фьючерсом S&P500 mini  в сочетании с фьючерсными опционами. А можно работать с ETF SPY, который отражает динамику движений индекса, но при этом стоит дешевле, имеет высокую ликвидность, высокую ликвидность и большие опционные объемы, следовательно, его опционы имеют минимальный ценовой спрэд и чем позволяют использовать самый тонкий инструмент для работы с рынком.

( Читать дальше )

Акции биотехнологических ETF растут и за пять месяцев рост этот превысил 40%. Человечество плотно и крепко сидит на пилюлях. Многие люди уже без талеток не живут. Это уносит цены на графиках фондов и отдельных компаний в заоблачную высь. Вот график IBB — ETF iShares Nasdaq Biotechnology за все время существования фонда.

Видно, что от уровня 86 в 2011 году цена устремилась на 375 и оттуда отбилась в пятницу.

( Читать дальше )