Если очень долго и внимательно заниматься каким-либо ремеслом, делая работу, анализируя и проводя обратную связь, в любом случае начнешь что-то уметь и прогрессировать. Бросая мяч в корзину и промахиваясь, при следующем броске мы делаем поправку траектории в нашем мозгу и следующий делаем точнее. Чем больше таких операций мы будем совершать, закрепляя нейронные связи и корректируя (улучшая) это движение, тем лучше процент попадания у нас будет в итоге.
Будет ли что-то отличаться в таком ремесле, как трейдинг, конечно же нет. Любые книги, курсы, и другие материалы и методы приобретения знаний кратное число раз будут уступать самостоятельной работе и проведению обратной связи над своими действиями.
Наткнулся на некоторый интересный файл на просторах сетей. Думал, что-то водянистое, как обычно, но нет. Оказалось автор понимает в этом деле достаточно хорошо, чтобы выкладывать полезные вещи. Ниже отрывок из какого-то курса Брюса Гилмора, датированного 2004 годом. Что-то изменилось с тех, пор?
Золото сделало импульс, как раз под выборы США. Удивительно, что любые активы двигаются по своим закономерностям, которые видны на графике, а события в мире каким-то образом подстраиваются под эту динамику. Или наоборот? Так или иначе, очень часто мы видим какие-то критические уровни, где должно что-то произойти, и под это вылетает новость или событие.
Первый импульс, это точка отсчета к долгосрочному движению. Учитывая прошлую динамику золота, может пойти на тест круглых уровней внизу или войти в долгий запил.
Учитывая, что выборы стали триггером сейчас, интересно стало посмотреть, что было с ценой ранее. Удивительно, но и предыдущие выборы, так или иначе становились точкой после которой цене задавался тон на следующие года. Совпадение?
t.me/sktradingforex
Что мы обычно чувствуем, когда сидим в сделке, тяжело ли сидеть в правильной сделке, конечно, если она уже прибыльна — это легко, а если цена пытается развернуться или подходит к стопу. Очень важно осознавать, что происходит в эти моменты в вашей голове.
Ниже представлен достаточно полезный отрывок из книги с названием главы ДИСКОМФОРТНОЕ:
«В трейдинговой индустрии коротких путей не больше, чем, скажем, в профессиональном спорте. Я ожидаю дискомфорта во время торговли. Иногда мне кажется, что минуты тянутся часами. Во мне закипает нетерпеливость, и я отчаянно хочу что-нибудь предпринять. Во время торговли я больше сражаюсь со своими эмоциями, чем с рынком.
Наконец-то приходит время открыть позицию. Теперь моему уму есть чем себя занять… Бойтесь своих желаний! Позиция вполне может выйти в минус, и мне снова придется сражаться со своим подсознанием, не желающим фиксировать убыток. Мое сознание установило стоп-лосс. Мое подсознание хочет, чтобы я его убрал. Оно не хочет проиграть.
Интересная тема принятия решений. Интуиция, логика и т.д. Ну вот правда — перед принятием решения нужно запихнуть в себя максимум информации по теме, все обдумать, поставить задачу, цель и сделать паузу, расслабиться, отвлечься. Важно быть самостоятельным, не идти на поводу чужих видений. Очень вредно слушать гуру, особенно если вы считаете его авторитетным, эта эмоциональная значимость оставит больший след в подсознании, несозревшие умы имеют риск стать ведомыми. Слушать нельзя — иметь ввиду можно. Опыт очень важен — это кладезь наиполезнейшей информации в подсознании, которая может быть использована.
Вот что пишет про работу мозга Максвелл Мольц в Психокибернетике.
«Если вы серьезно относитесь к делу, у вас есть желание достичь цели и вы начали напряженно обдумывать все сложности предстоящей проблемы, то креативный механизм приступает к работе и уже упоминавшийся нами ранее сканер начинает интенсивно перебирать все варианты возможного решения.
«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)
Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.
После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П
Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.
Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.
Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.