Основные моменты из интервью Олега Ширяева, гендиректора Еврохима
📉В 2023 году существенно выросли затраты на транспорт (фрахт) и производство (энергоносители)
📉спрос начал падать со 2 квартала 2023, а затраты начали расти
📉цены на ряд продуктов на уровне себестоимости
📈полноценный рост увидим не раньше 2025 года
📉результат 2023 чуть выше 2020
👉цены на внутр рынке конкурентные
👉уход от экспортных пошлин стимулировали бы производителей делать больше инвестиций
📉вынуждены заменять недоступные теперь банковские инструменты на собственный капитал=> растет оборотный капитал
📉Долг/EBITDA Еврохима может вырасти до 2,5
👉с начала разработки рудника до выхода на мощность проходит 10 лет=> при высоких ставках не окупается
📉Собственная глобальная дистрибуция требует оборотного капитала
📉Возврат валютной выручки также повысил необходимость в оборотном капитале
📈План нарастить выпуск +10 млн т до 2030 года
📉Есть дефицит портовых мощностей в России после того как стали недоступны порты Прибалтики и Финляндии
📉Намного сложнее стало отгружать удобрения через Черное море (интересно почему?)
📉Дефицит провозной способности РЖД в сторону Черного моря.
👉Собственный порт 8 млн т в год на Балтике на этапе строительства
📉Фрахт: не все готовы плыть в российские порты
📉Проблема с оплатой зарубежных перевозчиков
📉Снизилась доступность флота в целом
📉Логистика подорожала относительно 2020-2021 примерно на 40%
📉С января индексация зарплаты на 7%. За 3 года +40%.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6580266
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Основные моменты из интервью Олега Ширяева, гендиректора Еврохима
📉В 2023 году существенно выросли затраты на транспорт (фрахт) и производство (энергоносители)
📉спрос начал падать со 2 квартала 2023, а затраты начали расти
📉цены на ряд продуктов на уровне себестоимости
📈полноценный рост увидим не раньше 2025 года
📉результат 2023 чуть выше 2020
👉цены на внутр рынке конкурентные
👉уход от экспортных пошлин стимулировали бы производителей делать больше инвестиций
📉вынуждены заменять недоступные теперь банковские инструменты на собственный капитал=> растет оборотный капитал
📉Долг/EBITDA Еврохима может вырасти до 2,5
👉с начала разработки рудника до выхода на мощность проходит 10 лет=> при высоких ставках не окупается
📉Собственная глобальная дистрибуция требует оборотного капитала
📉Возврат валютной выручки также повысил необходимость в оборотном капитале
📈План нарастить выпуск +10 млн т до 2030 года
📉Есть дефицит портовых мощностей в России после того как стали недоступны порты Прибалтики и Финляндии
📉Намного сложнее стало отгружать удобрения через Черное море (интересно почему?)
📉Дефицит провозной способности РЖД в сторону Черного моря.
👉Собственный порт 8 млн т в год на Балтике на этапе строительства
📉Фрахт: не все готовы плыть в российские порты
📉Проблема с оплатой зарубежных перевозчиков
📉Снизилась доступность флота в целом
📉Логистика подорожала относительно 2020-2021 примерно на 40%
📉С января индексация зарплаты на 7%. За 3 года +40%.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6580266
Авто-репост. Читать в блоге >>>
О чем говорит отчет ВК за 2023 год?
На прошлой неделе вышел отчет ВК (VKCO). Компания первые в истории пропустила отчет за 3й квартал после переезда в Калининград, было интересно посмотреть, что у них получится по итогам года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Шамолин, Сегежа, дал интервью Интерфаксу. Конспект важных моментов
👉европейские компании тоже имеют убыток по OIBDA
👉у нас OIBDA положительная, 9,3 млрд
👉в нормальной экономической парадигме наша OIBDA была бы 50 млрд руб
👉все заводы работают, мощности загружены на 100%
👉2024 год точно будет лучше по OIBDA
👉Конкретный результат будет зависеть от внешних рынков и состояния строительной отрасли
👉Ставки высокие, поэтому строительство в Европе и в США страдает, если США потребляет меньше, это сказывается во всем мире
👉В Китае цены на пиломатериалы начали плавно расти, сейчас ¥2000 за 1м3, в конце мая цена была ¥1,4-1,5 тыс. за м3, цена на заводе была ¥900м3 — это уровень себестоимости
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Надо отдать должное, прибыль растет будь здоров
в среднем +35% в год на интервале 5 лет
Как сокращенный отчет Диасофт за 9 мес 2023 меняет взгляд на компанию?
В четверг Диасофт представил сокращенный отчет за 9 мес 2023 года. Отчет этот представлен в форме пресс-релиза на сайте компании.
Отчет содержит всего 2 показателя = выручка и ebitda.
Напомним, что в учете Диасофта 9 мес заканчиваются 31.12.2023.
Важно понимать, что основная выручка приходится именно на последний квартал.
Данных за 1 квартал у нас нет, но есть данные за 1-е полугодие 2023.
Так вот выручка за 3 квартал примерно совпала с выручкой за 3-й квартал — по 3,4 млрд рублей.
Рост 3 кв 2023 к 3кв 2022 составил всего +28% г/г
В то же время у «Группы Позитив» выручка выросла в 2022 году на 60%г/г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>«Диасофт» в эфире Business FMСлушайте сегодня в 19:15 эфир Business FM. В гостях у главного редактора радиостанции Ильи Копелевича - Алекса...
Diasoft, запись есть?
- VK отчет записная книжка #VKCO
расходы на персонал с 39 до 56
партнерские расходы с 24 до 41
опер расходы +50 до 133
убыток с -32 до -34 млрд 🙂
OCF упал с 12,6 до 1,3
капекс с 20 до 32,4
11,6 млрд всадили инвестициями в СП опять (судя по всему купили 25% в банке Точка)
18% доля в Алиэкспресс раша уже списана в ноль по балансу))
За 8 ярдов докупили 75% до 100% долю в Учи.ру
FCF -46.4 закрыли продажей бондов на 60 ярдов
Чистый долг 76 — > 117
Опционные вознаграждения снизились с 5 ярд до 1 ярд
-4,6 ярда потеря на финансовых инструментах
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Записная книжка, отчет Ленты #LENT
в 4 кв маржа ебитда 8% vs 5.5% по году
ебитда 4к = 18 млрд, рекорд и это больше чем за 9 мес
LFL 4q23 +13.3%
купили Монетку (2000 магазов)
капекс 2024 <5% выручки = 500 магаз у дома
ебитда 4 кв 2023 = 18 млрд vs 9,7 млрд в 4к22
расходы на персонал всего +9%г/г = 48 млрд
в 4 кв. расходы на оплату труда +75%г/г
OCF x2 до 41,6
суммарные инвестиции 2023 = 79 => на монетку потратили до 68 млрд, еще 11 млрд составил капекс
1 магаз Монетки вышел в = 34 млн.
1 магазин Магнита стоит = 27 млн руб.
чистый долг 52 -> 95
доля онлайна 8%
хотят расти CAGR 20% до 1 трлн к 2025
хотят маржу ебитда >7%
снижение nd/ebitda до 1,5 к 2025
до этого вряд ли увидим дивы
Авто-репост. Читать в блоге >>>
130 млн акций подразумевает допэмиссию 445 млрд руб при текущей капитализации ТКС 650 млрд (199 млн акций).
Капитализация Росбанка составляет 232 млрд руб (была 164 млрд руб до объявления о слиянии).
В каких гостиницах можно остановиться во время 34 конференции смартлаба в Санкт-Петербурге? (22 июня 2023)
Итак, не секрет, что билеты на конференцию смартлаба в Питере уже в продаже.
Второй раз подряд мы будем проводить конфу в отеле Санкт-Петербург.
Несмотря на то, что в эту дату гарантированно не будет «Алых парусов», в отеле Санкт-Петербург на нашу дату уже мест нет.
Фуршет-афтепати (включен в отдельный билет) в этот раз будет прямо на крыше отеля в ресторане Ля Вю:
Поэтому на всякий случай напоминаю вам где есть места в гостиницах рядом:
www.baltiyahotel.ru/ (Выборгская сторона, ⭐️4,8)
lchotel.ru/ (Выборгская сторона, ⭐️4,8)
www.iskrahotel.ru/ (Петроградская сторона, ⭐️4,8)
glinzhotel.ru/ (Петроградская сторона, ⭐️5,0)
thekempf.com/ (Петроградская сторона, ⭐️4,8)
Сайт конференции: http://conf.smart-lab.ru/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
модерация херня полная
одни чушь с обзорами на книжки про баффета строчак каждый день — норм
а тут подтверждение что хранить в банковских яч...
evg_gen, ну ты правила почитай.
нельзя на смартлабе чтобы пост из одной ссылки состоялГоспода админы ) вы уже выписали ему бан за такие вещи. Я его очень попросил так не делать. Ну только конечно если вы это не считаете ценной...
W1, что за хрень? за что бан?
На чем Газпромнефть и Роснефть свалились по 5%? не на указе ли Президента
В общем вышел тут указ Президента, который расширяет список исключений из запрета на совершение операций с российским ТЭКом.
Судя по тексту, получается, что ПИФам разрешили совершать сделки менее 1% уставного капитала стратегического предприятия ТЭКа.
Пардон, друзья, а разве ПИФы раньше не могли продавать акции Роснефти что ли?:)
Че за бред?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
На чем Газпромнефть и Роснефть свалились по 5%? не на указе ли Президента
В общем вышел тут указ Президента, который расширяет список исключений из запрета на совершение операций с российским ТЭКом.
Судя по тексту, получается, что ПИФам разрешили совершать сделки менее 1% уставного капитала стратегического предприятия ТЭКа.
Пардон, друзья, а разве ПИФы раньше не могли продавать акции Роснефти что ли?:)
Че за бред?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
