Действия по портфелю - оперативный комментарий
Важные новости выходят, приходится действовать.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Впервые повышаем рейтинг по акциям Яндекса до 4, но с оговорками
Доброго дня!
Последний подробный разбор Яндекса здесь (16.11.2024): https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083293/
Предыдущий подробный разбор (01.08.2024): https://smart-lab.ru/mobile/topic/1044475/
До этого момента мы не раз обсуждали внутри коллектива возможность повышения рейтинга Яндексу и вот сейчас, когда акции упали до 3400 руб — минимум за полгода -25% от максимумов года, мы пришли к повышению рейтинга по акциям, так как цена уже достаточно привлекательная для долгосрочных покупок.
Но, чтобы ваше представление о Яндексе было полным, хочу напомнить некоторые нюансы...
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Медвежий рынок вернулся?
Ну че там, Байден все-таки обосрал мое оптимистичное заявление и медвежий рынок все-таки вернулся?:)
Формально, признаком медвежьего рынка будет обновления лоя 2 сентября, до которого осталось -2%Судя по настрою рынка сегодня вполне можем сделать😁
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
защитный сектор… говорили они… ходит за индексом как собачка… силы нет вообще…
Urii Strelkoff, да какая тут защита, когда у тебя долг 330 ярдов и ставки на перекредитование в районе 25%+
Откуда возьмутся 101 млрд руб?
Я тут на коленке посчитал, что сумма всех IPO в этом году 95 млрд руб
А SPO Сегежи запланировано на уровне 101 млрд руб
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
А откуда возьмутся такие деньжища?
У АФК денег нет, только долги
Брать в долг, чтобы вернуть долг дочки? А смысл?
Физикам такая ноша не плечу
ВТБ уже на лимитах достаточности капитала
Может олигархи какие подключатся?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Откуда возьмутся 101 млрд руб?
Я тут на коленке посчитал, что сумма всех IPO в этом году 95 млрд руб
А SPO Сегежи запланировано на уровне 101 млрд руб
Уважаемые знатоки, внимание вопрос:
А откуда возьмутся такие деньжища?
У АФК денег нет, только долги
Брать в долг, чтобы вернуть долг дочки? А смысл?
Физикам такая ноша не плечу
ВТБ уже на лимитах достаточности капитала
Может олигархи какие подключатся?
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ладимир расправил плечи: Если все пессимисты то почему у физиков рекордный лонг?😁
Чет не понимаю, если вы все такие пессимисты, откуда у физиков рекордный нетто лонг по фьчу на индекс IMOEX?
Ладимир там чтоле один стоит, расправив плечи? 😁
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Северсталь: мы на дне цикла, дальше падать некудаОтсмотрел Северсталь на конфесмартлаба
Тезисы, которые записал
✅Мы номер 1 производитель по низкой себестоимости
✅У нас самая высокая доля продукции с выс.доб.стоимостью
✅Мы самый крупный металлотрейдер в РФ
✅В августе закончили ремонт доменной печи, это повлияло на результат 3 кв
✅Цены на сталь в Китае падают непрерывно с весны 2023 — до $472, ЖРС и уголь тоже"
✅Экспортная сталь FOB Черное море коррелирует с Китаем
✅Свободно экспортировать щас может только НЛМК
✅За 5 лет дивы составили 64% текущей капитализации
✅По моим ощущениям мы на дне цикла, дальше падать некуда
✅Вся отрасль Китая работает в убыток при тек цене
✅Текущая ставка тормозит рост реального сектора
✅Стратегия 2028 планирует зарабатывать +150 млрд EBITDA к уровню 2023 года
✅CAPEX в 2025 году может вырасти с 119 до 170 млрд (но это неточно)
✅Выполнение программы CAPEX позволит добавить 2,6 млн т в год к 2028
Авто-репост. Читать в блоге >>>
рутинно напоминаю, что мои публикации продолжают удаляться с главной подряд, просто потому что они мои. исходя из того, что претензии уже аб...
RUH666, разберусь
Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
Я заметил, что Баффет прагматичный чел.
Он говорит только то что ему выгодно.
Но не факт что интересы читателя и слушателя совпадают с интересами самого Баффета и интересами Berkshire в плане философии инвестирования.
Например, тезис о том, что идеальный срок владения активом — вечность продиктован 2 важными уникальными обстоятельствами для Баффета:
👉денег у него всегда было больше, чем объектов инвестиций
👉его объёмы такие, что он не может позволить себе зайти/выйти в любой момент когда захочет… Поэтому в идеале он ориентируется на такие активы, из которых ему не придется выходить.
Такая логика не применима и более тоговредна для частных инвесторов на российском рынке (во всяком случае история большинства акций говорит об этом😢)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев
Дневные изменения IMOEX с момента начала медвежьего рынка в мае.
Сегодня было третье по величине падение индекса за это время = -3,24%
На чем хоть упали сегодня?
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
📉Мечел -4,2% близок
📉Селигдар -3,9% перелой 2 года
📉WUSH -3,7% близок к рекорд лою⚡️
📉TRNFP -3,8% лой 15 мес ошкуривание хомяков от Минфина😢
📉Русснефть -3,6% годовой лой
📉Софтлайн -3,8% близок к рекорд лою⚡️
📉МТС Банк -3% близок к рекорд лою⚡️
📉RTKMP -3% лой почти 2 года
⚡️📉ZAYM -2,8% есть рекорд лой👍
📉NMTP -2,9% близко
📉KZOS -2,7% близко
⚡️📉Саратовский НПЗ = 11летний лой
📉МГТС-п -2,4% = 2 летний лой
📉VSEH -2,4% — близко к рекорд лою⚡️
⚡️📉ДИАСОФТ ЕСТЬ ПРОБИТИЕ! РЕКОРД ЛОЙ и первый раз упали на цену IPO 4500 (-1,7% сегодня)
⚡️📉Промомед наконец-то разогнался обновлять рекорд лои -1,3%📉POSI почти годовой лой -1,4%
📉Черкизово = -1% годовой лой
⚡️📉Элемент рекорд лой -0,7%MRKC/LSRG/AKRN явно скупка идет
📈SNGSP сучка +2,5% на фоне обвала
Че там, получается Эльвира в ГосДуме всех напугала сегодня?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
МТС установил новый квартальный рекорд по чистой прибыли - так мало не было давно
МТС кстати рекорд по чистой прибыли⚠️
https://smart-lab.ru/q/MTSS/MSFO/net_income/#quartersПричина: опережающий рост себестоимости и расходов, а также рост процентных расходов почти в 2 раза за год — до 29,1 млрд руб
Честно говоря даже не знаю что они там еще придумают, чтобы 70 млрд к весне на дивиденды наскрести.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как предсказать дефолт по облигациям? - Дмитрий Александров (Иволга)
Вчера я отсмотрел видос с Дмитрием Александровым (Иволга) с нашей конфы — очень понравилось! Правильный и образовательный контент!!👍👍
Основные тезисы:
✅Дефолтов однозначно будет больше"
✅1/5 эмитентов с рейтингом B или эмитентов без рейтинга уходит в дефолт
✅В сегменте BB % дефолтов уже существенно меньше
✅Мировая стата: 5-6% объема уходит в дефолт
✅Рекавери в Калите составил 2% от номинала облигации
✅Читай федресурс, там может быть раньше инфа о банкротстве
✅Дефолт в момент погашения — подстава подстав (Росгео), уже не продашь
✅Если сестринская компания дефолт — это плохой признак
✅Чем старее выпуск, тем сильнее он расторгован, тем выше цена во время дефолта.
✅Лучше выйти из бонда при первых проблемах
✅чем старее выпуск, тем проще выйти во время дефолта
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Как предсказать дефолт по облигациям? - Дмитрий Александров (Иволга)Вчера я отсмотрел видос с Дмитрием Александровым (Иволга) с нашей конфы — очень понравилось! Правильный и образовательный контент!!👍👍
Основные тезисы:
✅Дефолтов однозначно будет больше"
✅1/5 эмитентов с рейтингом B или эмитентов без рейтинга уходит в дефолт
✅В сегменте BB % дефолтов уже существенно меньше
✅Мировая стата: 5-6% объема уходит в дефолт
✅Рекавери в Калите составил 2% от номинала облигации
✅Читай федресурс, там может быть раньше инфа о банкротстве
✅Дефолт в момент погашения — подстава подстав (Росгео), уже не продашь
✅Если сестринская компания дефолт — это плохой признак
✅Чем старее выпуск, тем сильнее он расторгован, тем выше цена во время дефолта.
✅Лучше выйти из бонда при первых проблемах
✅чем старее выпуск, тем проще выйти во время дефолта
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Как предсказать дефолт по облигациям? - Дмитрий Александров (Иволга)
Вчера я отсмотрел видос с Дмитрием Александровым (Иволга) с нашей конфы — очень понравилось! Правильный и образовательный контент!!👍👍
Основные тезисы:
✅Дефолтов однозначно будет больше"
✅1/5 эмитентов с рейтингом B или эмитентов без рейтинга уходит в дефолт
✅В сегменте BB % дефолтов уже существенно меньше
✅Мировая стата: 5-6% объема уходит в дефолт
✅Рекавери в Калите составил 2% от номинала облигации
✅Читай федресурс, там может быть раньше инфа о банкротстве
✅Дефолт в момент погашения — подстава подстав (Росгео), уже не продашь
✅Если сестринская компания дефолт — это плохой признак
✅Чем старее выпуск, тем сильнее он расторгован, тем выше цена во время дефолта.
✅Лучше выйти из бонда при первых проблемах
✅чем старее выпуск, тем проще выйти во время дефолта
Авто-репост. Читать в блоге >>> - МТС Банк: намерение платить дивиденды есть!
В этот момент кстати идет онлайн трансляция дня инвестора МТС Банка, а я как раз посмотрел выступление банка на конфе смартлаба
И хотел бы основные моменты подсветить:
✅Основная тема: развитие комиссионного-транзакционного бизнеса
✅Для нас дешевле привлечение клиента из экосистемы
✅Мы переосмысляем нашу работу с потребкредитами и таргетируемся на работе с клиентами с целевым ROE = 30%
✅Дивы 25-50% чистой прибыли. Намерение выплатить дивы есть.
✅Доля кредита АФК присутствует и совсем маленькая доля Сегежи, на все компании не более 30% корп портфеля, все на рыночных условиях, а корп портфель это 10% кред портфеля.Спасибо Сергею Тоболину за модерацию!👍
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
МТС Банк: намерение платить дивиденды есть!В этот момент кстати идет онлайн трансляция дня инвестора МТС Банка, а я как раз посмотрел выступление банка на конфе смартлаба
И хотел бы основные моменты подсветить:
✅Основная тема: развитие комиссионного-транзакционного бизнеса
✅Для нас дешевле привлечение клиента из экосистемы
✅Мы переосмысляем нашу работу с потребкредитами и таргетируемся на работе с клиентами с целевым ROE = 30%
✅Дивы 25-50% чистой прибыли. Намерение выплатить дивы есть.
✅Доля кредита АФК присутствует и совсем маленькая доля Сегежи, на все компании не более 30% корп портфеля, все на рыночных условиях, а корп портфель это 10% кред портфеля.Спасибо Сергею Тоболину за модерацию!👍
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Ща напишу че-нить позитивное и рынок опять обрушится🤣
Такой думаю:
Ща напишу че-нить позитивное и рынок опять обрушится🤣
А позитивное вот в чем:
Ну во-первых новых лоев по индексу не было уже почти 3 месяца, разве это не позитив?)
Во-вторых, на медвежьем рынке цены не реагируют на хорошие новости и с удвоенной силой реагируют на плохие.
Вчера были плохие новости и что? Атакамсы выкупили по сути к концу дня, хотя народ там нормально на толчки присел вечером в воскресенье.
Кстати, я там не слежу, но поговаривают что «золотоискателей» с автоследований посмывало в унитазы, кто ж теперь разгонять будет стоки как раньше? 😁
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
