На чем Рост растет?
Без новостей?
комментарии Тимофей Мартынов на форуме
-
Народ, а че объемы так выросли в тиньке?
Народ, а че объемы так выросли в тиньке? Из-за того что их пульсятам на автослед стали давать?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов,
Да.Они надеются на то, что у них выкупят по средней.Ты не в курсе как они цену выкупа должны определять?
Vic, ну как как, обычно средняя за 6 мес
Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя📉⚡️FIXP -6% рекорд лой
📉ТМК -5% лой 2 года
📉⚡️PRMD -4,7%
📉Северсталь -4,2% (дивгеп) лой 20 мес
📉⚡️ETLN -3,8% почти рекорд лой
📉⚡️ELMT -3,6% рекорд лой
📉MRKP -3,6% лой 3 мес
📉RENI -3,7% лой 1,5 мес
📉⚡️KLVZ -3,6% рекорд лой
📉⚡️Русгидро -2,8% лой за 16 лет
📉⚡️MBNK -2,7% рекорд
📉⚡️RUAL лой 4 года -2,6%
📉⚡️Газпром лой 16 лет -2,2%
📉⚡️ПИК лой 5 лет -2%
📉⚡️VKCO -2% рекорд лой
📉SNGS -2% лой 2 года
📉⚡️IVAT -1,8% рекорд лой
📉⚡️RTKM -1% лой 15 лет
📉⚡️MTSS -1,3% лой 15 лет
📉⚡️GMKN -1% лой 7 лет
📉⚡️FEES -0,9% лой 9 лет
📉⚡️SMLT -0,5% лой рекорд
📉⚡️VTBR рекорд лой, -0,7%
📉⚡️CARM рекорд лой -0,8%
📉⚡️OGKB -0.4% лой 8 лет
📉⚡️TGKA лой 8 лет
📉⚡️MVID -0.7% рекорд лой
📉⚡️ALRS -0.4% лой 10 летАкции хороших компаний не падают, как ни крути😢
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как отбирать облигации на текущем рынке? - Алексей Ребров
Тезисы выступления выписал для удобства:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Совкомбанк - максимально комфортные ребята
В этом году Совком стал главным спонсором наших 2 конф. Но сам этот факт не особо меня занимает.Я хочу отметить, что с Совкомбанком было приятно работать. Не знаю как у них получается, но они оказались максимально комфортные ребята (нам есть с чем сравнивать, у нас огромное число контрагентов, клиентов и т.п.)
Особенно впечатлило, что совладелец банка Сергей Хотимский дважды посещал наши конференции лично, общался со всеми желающими, отвечал на их вопросы.
Сейчас читаю книгу его брата Дмитрия Хотимского («Наживемся на кризисе капитализма»), понимаю — что очень умный опытный человек с отличным кругозором. Книга написана по-простому, но очень оригинальна и полна интересных идей.
С момента IPO прошел год, я не покупал акции до недавних пор (т.к. ожидал, что этот год будет хуже, чем 2023й), но сейчас по рекомендации наших же аналитиков Мозговика я купил акции Совкомбанка, надеюсь, что и кризис они этот пройдут ровно, без сильных потрясений и без потери капитала.
В банковском секторе конечно большая конкуренция, но надеюсь этот талантливый менеджмент всё вытащит👍
В общем, тыща благодарностей Совкомбанку за приятную совместную работу!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
Лук, вес в индексе 18%, дивгеп -6,3%, влияние на индекс -1,13пп
Севка, вес в индексе 1,75%, дивгеп -3,6%, влияние на индекс -0,06пп
Хантер в индексе отсутствует, дивгеп -19,5%.Лой индекса сегодня 2388, -32% от хая 20 мая.
Надеюсь, где-то тут и есть дно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Презы с дня Стратегии выложили
www.diasoft.ru/investors/shareholders-and-investors/investors-calendar/
Польша в 2024г импортировала удобрений из РФ на рекордные €318 млн — RzeczpospolitaПольша в 2024г импортировала удобрений из РФ на рекордные...
Nordstream, позитив!
Самые удачные шорты 2024 года🤝Что такое IPO? Это по сути шорт мажором своей компании:)
Какие шорты 2024 года были самые удачные?👉VSEH -65%
👉KLVZ -60%
👉MBNK -56%
👉TGKN -45% (SPO)
👉ELMT-43%
👉DELI -40%
👉IVAT -37%
👉ZAYM -33% (с учетом дивов)Самые неудачные шорты года — у Астры и Аренадаты, они до сих пор в минусе.
Если бы Система шортила в кэшаут, а не кэшин, то безусловно, AFKS был бы самым бесподобным шортселлером года!
Так как 2 шорта суммарно принесли почти 13 ярдов: +6,45 млрд Элемент и 6,44 млрд руб МТС Банк
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему в Москве разница в цене между первичной и вторичной недвижимостью минимальна?
Слайд из стратегии Атона-2025, есть несколько вопросов:
1. Почему в СПб быстрее всего первичка стала дороже вторички? — аж с 2012 года
2. Почему в Москве дольше всего Вторичка была с премией и к 2023году цены на первичку и вторичку почти сравнялись?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Высокие ставки превратят частный бизнес в пепел
Я не экономист ни разу, но в целом мысль такая:
Если ЦБ хочет остановить инфляцию и рост ден массы, то в конце концов надо чтобы люди + компании начали гасить свои долги (делевиридж).
Люди гасят долги = падение спроса, удар по автоотрасли, недвижке, части ритейла.
Чтобы компании начали гасить долги, они должны остановить выплаты дивидендов (как МТС например😁).
Дефолт (невозврат кредита) также уничтожает кредит, и необходимость его рефинансировать. Как вариант, долг должен замещаться equity (Сегежа-style).
Остановка кредитования + дефолты — какая-то токсичная атмосфера для банков, не находите ли?
В периоды мощного делевириджа банки пачками падают...
С другой стороны у нас мощный рост заимствований госсектора, который вряд ли остановится, без остановки СВО.
Что получается. В одном месте тушим пожар, в другом подливаем бензишку.
А в результате частный бизнес превращается в пепел.
Что делать в этих условиях и как поступать правильно я не знаю.
Правильных решений тут нет, вероятно, тут куда не свернешь, везде шею сломаешь, вопрос только в том, что больнее😢
P.s. в то же время пока компании думают пересидеть высокие ставки без делевириджа, дожить до возможности рефинансироваться по более низким ставкам — это как раз неправильная логика, которая не приводит к снижению долгов, аппетитов делать инвестиции, поглощения в долг и так далее.Может поэтому Тремасов и говорит, не ждите снижения ставок?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Высокие ставки превратят частный бизнес в пепел
Я не экономист ни разу, но в целом мысль такая:
Если ЦБ хочет остановить инфляцию и рост ден массы, то в конце концов надо чтобы люди + компании начали гасить свои долги (делевиридж).
Люди гасят долги = падение спроса, удар по автоотрасли, недвижке, части ритейла.
Чтобы компании начали гасить долги, они должны остановить выплаты дивидендов (как МТС например😁).
Дефолт (невозврат кредита) также уничтожает кредит, и необходимость его рефинансировать. Как вариант, долг должен замещаться equity (Сегежа-style).
Остановка кредитования + дефолты — какая-то токсичная атмосфера для банков, не находите ли?
В периоды мощного делевириджа банки пачками падают...
С другой стороны у нас мощный рост заимствований госсектора, который вряд ли остановится, без остановки СВО.
Что получается. В одном месте тушим пожар, в другом подливаем бензишку.
А в результате частный бизнес превращается в пепел.
Что делать в этих условиях и как поступать правильно я не знаю.
Правильных решений тут нет, вероятно, тут куда не свернешь, везде шею сломаешь, вопрос только в том, что больнее😢
P.s. в то же время пока компании думают пересидеть высокие ставки без делевириджа, дожить до возможности рефинансироваться по более низким ставкам — это как раз неправильная логика, которая не приводит к снижению долгов, аппетитов делать инвестиции, поглощения в долг и так далее.Может поэтому Тремасов и говорит, не ждите снижения ставок?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Брокеры рассказали во что сами инвестируют и дали советы своим клиентам
Отсмотрел беседу с брокерами и биржей с нашей конфы, которую сам же и вёл.
Получилось содержательно, ответили на все ваши вопросы.
Вот что выписал:
👉Лаухин: флоатеры — норм тема, на любом рынке можно зарабатывать
А вот и сам видос:
👉Леснов: заработайте на росте цены трежерей пока ФРС повышает ставки
👉Альфа: мы ждем что ставка в 2025 пойдет вниз и можно будет заработать на теле
👉Блохин: верю в акции Мосбиржи
👉Игорь: держу бонды флоатеры, акции Совкомбанка и фонды ден рынка
👉Леснов: 40% портфеля в замещайках, 40% в рос бондах, 20% в акциях
👉Хотим единый реестр квалов продвинуть через НАУФОР, бьемся с ЦБ...
👉Биржа считает, что брокеры нужны.
👉Не забывайте, что бирж много, а брокер — это единое окно, дает много бирж
👉30% клиентских активов удалось разблокировать, ждем еще.
👉Торги в выходные дни — мы находимся в стадии изысканий пока.
👉Серые зоны торгов по выходным: маржинколы, проливы, стоп-заявки — это все станет проблемой брокеров.
👉БКС: мы не видим целесообразности в торгах по выходным. А Финам видит.
👉В зале никто не поддержал торги по выходным.
👉Брокеру выгодно, чтобы клиент зарабатывал на бирже
👉Биржа: дискуссии про Т+0 сейчас нет
👉Власенко: 100% безопасных цепочек для держания иностранных активов не существует
Авто-репост. Читать в блоге >>> - МТС: Все бизнесы внутри МТС могут потенциально попасть на IPO
Посмотрел вчера выступление МТС на нашей конференции.
Понял что они готовы и дальше выводить на биржу дочерние бизнесы (вслед за mbnk).
Но тут у меня конечно логичный вопрос, а почему акционеры должны ожидать иное к себе отношение, чем например в МГТС?
Почему это другое?
Ну а так тезисы следующие выписал:
👉Нетелеком услуги у МТС растут гораздо быстрее, чем телеком
👉Базовые виды услуг растут 6-7% в год, B2B услуги растут побыстрее
👉У нас есть вложения в ценные бумаги, которые влияют на прибыль
👉Купленного оборудования хватит еще на несколько лет
👉Выделение башенной компании приостановлено изза высокой ставки
Авто-репост. Читать в блоге >>> - МТС: Все бизнесы внутри МТС могут потенциально попасть на IPO
Посмотрел вчера выступление МТС на нашей конференции.
Понял что они готовы и дальше выводить на биржу дочерние бизнесы (вслед за mbnk).
Но тут у меня конечно логичный вопрос, а почему акционеры должны ожидать иное к себе отношение, чем например в МГТС?
Почему это другое?
Ну а так тезисы следующие выписал:
👉Нетелеком услуги у МТС растут гораздо быстрее, чем телеком
👉Базовые виды услуг растут 6-7% в год, B2B услуги растут побыстрее
👉У нас есть вложения в ценные бумаги, которые влияют на прибыль
👉Купленного оборудования хватит еще на несколько лет
👉Выделение башенной компании приостановлено изза высокой ставки
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Софтлайн рассказал про логику своих приобретений + пара экскзлюзивов
Побеседовали с софтлайном только что.
В беседе приняли участие директора Белл Интергратор и СЛ Софт, которые рассказали о своих бизнесах и логике приобретений.
Для меня например открытием стало то, что все основатели приобретенных компаний остаются в этих компаниях.
СЛ Софт может удвоить выручку в 2025 году и заработать 5-6 млрд.
Также Александра Мельникова сказала, что компания опубликует гайденс на 2025 год в понедельник 23 декабря.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
