комментарии Denis Stelmak на форуме

Совкомфлот = опасность
Слишком много позитива в адрес Совкомфлота.

Я Считаю, что цена в 122 рубля вполне нормальная и большого апсайда там нет. 

Я не хочу делать ставку и надеиться на большие дивиденды. На 99% уверен, что вместе с Совкомлотом потонет не один депозит на фондовом рынке. 

Конечно будет забавно, если ситуация с дорогим фрахтом затянется на несколько лет и стоимость акции сделает несколько иксов...
 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит - два сценария +50% или -50%
Как и X5 Group компания Магнит определенно имеет хорошую возможность вырасти. 

Есть два сценария:
1) Позитивный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей (было 300, остается 230). Летом 2024ого года выплачивают ~70 млрд рублей или 1 000 рублей на акцию, ДД получается 17.5%. Пока я склоняюсь к этому варианту. Возможно попутно Марафон групп нарастит долю до 50%+ (хотя им это не обязательно делать).

2) Негативный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей. И начинают потихоньку сливать их в рынок, что бы ушатать стоимость акции до 2000-3000 рублей, далее выкупают компанию с рынка (как Детский Мир). В итоге получают крутой актив за дешево...

Как думаете, какой будет развязка? 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Селигдар - всё очень сложно.
Я Думаю, что будет боковик на 1-2 года и даже рост золота в ближайший год не поможет акциям. 

1) Все будущие прибыли уже в цене.
2) ОЧЕНЬ большой CAPEX. 
3) СУПЕР сложные месторождения. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Транснефть Upside 50% - 80%
Грядущий сплит акций приведет многих физиков, которые раньше не могли купить акции этой компании.

Я думаю, что они зайдут очень удачно. Так как за половину 2023 года компания заработала 181.5 млрд рублей прибыли.

Если второе полугодие будет таким же хорошим, и они выплатят 50% прибыли… Тогда 181 500 000 000 / 7 249 343 (колво акций) = 25 036 рублей. 17.8% ДД



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Denis Stelmak, Обязательно наградят, ага, посмотрят твои видосики и сразу отсыпят-рюмку водки и пятак серебра..)

Роман Лисин,(Советский Союз), уровень визуализации — максимальный.

Московская биржа: Upside 20%
В 2023 году выплатили 4.84 рублей дивидендов. Всего 30% от прибыли. А в 2022 вообще 0. 

Возможно в 2024 акционеров наградят специальным дивидендом, учитывая, что сейчас прибыли МАКСИМАЛЬНЫЕ за всю историю. 






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Denis Stelmak, Раз так уверены в данной цене — шорт открыли?

fafner, Спорить с рынком — глупо.

МТС - српаведливая цена 220 рублей. Downside >20%
1) Долг более 487 млрд. рублей.
2) Капитал без учета нематериальны активов: — 200 млрд. рублей.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Полиметалл Потенциал 100-200% (POLY)
1) Покупаем на Казахстанвсокй бирже со скидкой в 30%.
2) Ждем.
3) PROFIT!



Я дума, что хитрое обесценение активов вводит инвесторов в заблуждение. 
 
Есть ощушения, что вся эта большая ширма и никто не собирается продавать активы в РФ.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТМК - ОЧЕНЬ ДОРОГО!
1) Капитал менее 100 млрд рублей.
2) Рыночная капитализация > 220 млрд рублей.
3) Самая высокая историческая маржинальность… Более 10%


Кто это покупает и зачем?





Авто-репост. Читать в блоге >>>

ММК есть ли апсайд?
По данным за первое полугодие 2023 года: 
Чистые активы: 595.4 млрд рублей.
Наличность: 150.9 млрд рублей.

Рыночная капитализация: 588 млрд рублей.

Если и есть апсайд, то очень не большой...


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь РАКЕТА? 🚀🚀🚀
1) Нераспределенная прибыль за Н1 2023: 434 685 000 000 рублей.
2) Количество акций: 837 700 000.
Делим первое на второе = 518 рублей. 
Стоимость акции сейчас 1371 рублей.


Учитывая, что распределение дивов, произайдет через какое-то время, за которое компания заработает еще денег… Я думаю можно увидеть 600 рублей дивов. Ну или нет :) 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Denis Stelmak, да какой там потенциал не угадать. Слишком маленькая маржинальность и большие объёмы выручки по сравнению с капитализацией. Ч...

Tverskoy_homyak, До банкротства там далековато :). Но тяжелые времена могут настать. А так согласен, залезать в это не хочется.

РУСАЛ: потенциал 17%? Или все же минус 50%?
Разобрал Русал. Совершенно не понимаю, зачем их покупать из России, если можно купить на НК без налогов.
Думаю, что слишком много рисков для глубокого погружения в эту компанию. 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

X5 Group (FIVE) Upside 45%!
Причины для роста:
1) Лучшие кварталы по прибыли за всю историю.
2) Ушло 80 000 000 000 рублей долга.
3) Крутая идея по удвоению прибыли за счет СТМ.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жду -50% по Акрон. AKRN упадет.
Некоторые меня дико захейтили за ФосАгро, решил посмотреть Акрон...
1) Прибыль за последний квартал 3 млрд рублей, капитализация 700 млрд!!! (Фактически P/E 55 !!!)
2) Отжимают актив за 11 млрд.
3) P/S сейчас больше 5! (мы на рынке РФ, а не США)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Denis Stelmak, кловун прям

zzznth, Кто простите?

ФосАгро идем на 5 000 рублей! ЦЕЛЬ - (МИНУС) 29%
Разобрал ФосАгро. Очевидно, что если не будет потрясений с удобрениями, то падать еще процентов 30 легко.
Основные тезисы:
1) Цена на удобрения, совпадает с ценой ФосАгро, если наложить графики. 
2) Компания любит терять деньги, отчетность не на 100% прозрачная. 
3) Планируется очень много затрат.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель UPSIDE 20%!


Если считать, что с компанией все будет хорошо, то мы имеем Апсайд в районе 20%. По оценке P/S 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Long SFIN и SHORT MVID?
Писал о проблемах в Мвидео, когда это еще не было мейнстримом: 
Я думаю, что М.Видео обанкротится. Фундаментал акции MVID

Подробно изучил холдинг SFI. И пришел к выводу, что все вполне хорошо. 


Если на SFI не повесят больше проблемных активов, то вполне есть апсайд процентов 20-30!

Считаю, что такое поведение будет слишком зашкварным и вероятность этого мала. 

Что думаете по поводу покупки SFI и шорта Мвидео? 








Авто-репост. Читать в блоге >>>