Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | ФосАгро идем на 5 000 рублей! ЦЕЛЬ - (МИНУС) 29%

Разобрал ФосАгро. Очевидно, что если не будет потрясений с удобрениями, то падать еще процентов 30 легко.
Основные тезисы:
1) Цена на удобрения, совпадает с ценой ФосАгро, если наложить графики. 
2) Компания любит терять деньги, отчетность не на 100% прозрачная. 
3) Планируется очень много затрат.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
7.9К
7 комментариев
+1
Если бы. С такой ставкой и такими дивидендами как бы на 3500 не оказаться.
avatar
Dr. Кризис
Dr. Кризис, Вполне реально и 3500.
avatar
Denis Stelmak
Smart-lab премиум
+2
Не держу ФосАгро, но рассуждения очень поверхностные. Просто посчитайте доходность ФосАгро в 2025 после пошлин и увидите замечательные цифры по дивам. Удачи автору!
avatar
Владимир Каминский
+1
После мизерных дивов на уровне 400 руб. в 2024 будут дивы к 1000 в 2025 т.к. пошлины уйдут. Девальвация внесла серьезную коррективу в будущие денежные потоки. Большую долю в оценки играют будущие потоки даже еслиб они весь 2024 год дивов не платили оценка выше 7000 справедливая.
avatar
Владимир Каминский
Владимир Каминский, значит у меня пессимистичный сценарий. Но пока я не вижу супер Дивов в 2025. В любом случае, мы увидим, что произойдёт…
avatar
Denis Stelmak
Smart-lab премиум
+1
Владимир Каминский, 

В 2025 у них начнется инвестпрограмма (отложили ее пока), так, что все эти Ваши прибыли 1000 рублей уйдут на инвест. А дивы будут такие же, не зря крупный капитал уже вышел и обкэшился об хомяков. Выгоднее сидеть в облигациях, чем под 6-8% в ФосАгро (причем на годы вперед), дивы будут также по 120 рублей в квартал. Сам буду присматриваться осторожно к акции от 6200 и ниже, и то осторожно.

avatar
RayDalio
RayDalio, текущая инвест программа это всего 46 млрд в год капекса при текущих ценах на удобрения и девалом не много. Ввод новых мощностей если и будет( не факт, говорил ir недавно месяц назад звонил ) даст положительный эффект. При вводе и дивам меньше 1000 положительный эффект от мощностей будет вносить вклад в будущие потоки. Это будет капекс не просто на поддержания имеющихся мощностей, а ввод новых.
avatar
Владимир Каминский

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Уровень «Дзен»: спокойный портфель надёжных инструментов
Дмитрий Пучкарёв Аналитики Альфа-Инвестиций создали модельные портфели для клиентов. Регулярные публикации о них мы начинаем с обзора самого...
Фото
Альфа-Инвестиции
19:10
Годовой отчет ФосАгро подтвердил запас прочности компании
Годовой отчет ФосАгро за 2025 год в первую очередь полезен не повторением финансовых показателей из уже опубликованной отчетности по МСФО, а...
Фото
Freedom Global
18:04
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи растет на 0,17% с начала торгов     🔥 Общий фон: пролив и ПМЭФ Дональд Трамп заявил, что США работают с Ираном над...
Фото
Market Power
14:11
Фото
Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл
Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉...
Фото
Олег Кузьмичев
19:11

полезные записи за 24 часа

★36 25 Я посмотрел 272 коттеджных поселка. Знаете, даже хорошо, что ставка ЦБ в небесах
★6 0 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, погашением в 2029 году и доходностью от 14 до 19%
★6 2 Выгодные накопительные счета (до 15,5%) и другие варианты (до 25%) парковки денег на короткий срок в ИЮНЕ
★5 13 Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать валюту на 208,2 млрд руб, ежедневно эквивалент 9,9 млрд руб С учётом продаж валюты от ЦБ РФ, ИТОГО покупка 5,28 млрд руб. в день
★5 1 Северсталь - когда отраслевой цикл сильнее лидера рынка
★4 5 Внутри следующего финансового кризиса: бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн ждёт, когда полыхнёт финансовый рынок
★4 5 Дивидендный портфель на 2026-2027 годы
★4 1 Чистая прибыль банковского сектора в апреле 2026 г. — процентные доходы увеличиваются, но укрепление рубля негативно повлияло на прибыль.
★4 7 Сломанная ИИ экономика
★3 29 Мнение по рынку
+142 25 Я посмотрел 272 коттеджных поселка. Знаете, даже хорошо, что ставка ЦБ в небесах
+140 35 Азия. Среда.
+98 11 Такое впечатление, что у кого-то появился инсайд
+80 17 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в мае. Ну наконец-то…💪
+79 13 Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать валюту на 208,2 млрд руб, ежедневно эквивалент 9,9 млрд руб С учётом продаж валюты от ЦБ РФ, ИТОГО покупка 5,28 млрд руб. в день
+70 34 Индекс МБ сегодня
+60 3 Ситуация на текущий момент
+54 14 "Цифровые привычки" = первый полноценный отчет МСФО, первые сделки M&A. Правильным ли было покупать акции на pre-IPO?
+52 7 Перспектив перемирия не видно🔥Акции и инвестиции
+52 5 Лента купила О’КЕЙ

самые обсуждаемые сегодня

83к «Изобилие кнута без наличия пряника»
35к Азия. Среда.
34к Индекс МБ сегодня
29к Мнение по рынку
25к Я посмотрел 272 коттеджных поселка. Знаете, даже хорошо, что ставка ЦБ в небесах
24к Косолапо-махнатых аркой поставили.
21к Мантуров рассказал о производстве чипов в России ...
21к ПМЭФ 2026
18к Дугин предложил заселить российские города роботами и передать им власть
19к Жетон или монета с профилем Путина на ПМЭФ

теги блога Denis Stelmak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн