Торговые сигналы! | ФосАгро идем на 5 000 рублей! ЦЕЛЬ - (МИНУС) 29%

26 сентября 2023, 20:15
|
Denis Stelmak

Разобрал ФосАгро. Очевидно, что если не будет потрясений с удобрениями, то падать еще процентов 30 легко.
Основные тезисы:
1) Цена на удобрения, совпадает с ценой ФосАгро, если наложить графики.
2) Компания любит терять деньги, отчетность не на 100% прозрачная.
3) Планируется очень много затрат.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
ФосАгро

7.8К

7 комментариев

Если бы. С такой ставкой и такими дивидендами как бы на 3500 не оказаться.

Dr. Кризис

26 сентября 2023, 20:30
Ответить

Dr. Кризис, Вполне реально и 3500.

Denis Stelmak

26 сентября 2023, 20:52
Ответить

Не держу ФосАгро, но рассуждения очень поверхностные. Просто посчитайте доходность ФосАгро в 2025 после пошлин и увидите замечательные цифры по дивам. Удачи автору!

Владимир Каминский

26 сентября 2023, 22:36
Ответить

После мизерных дивов на уровне 400 руб. в 2024 будут дивы к 1000 в 2025 т.к. пошлины уйдут. Девальвация внесла серьезную коррективу в будущие денежные потоки. Большую долю в оценки играют будущие потоки даже еслиб они весь 2024 год дивов не платили оценка выше 7000 справедливая.

Владимир Каминский

26 сентября 2023, 22:40
Ответить

Владимир Каминский, значит у меня пессимистичный сценарий. Но пока я не вижу супер Дивов в 2025. В любом случае, мы увидим, что произойдёт…

Denis Stelmak

27 сентября 2023, 07:34
Ответить

Владимир Каминский,

В 2025 у них начнется инвестпрограмма (отложили ее пока), так, что все эти Ваши прибыли 1000 рублей уйдут на инвест. А дивы будут такие же, не зря крупный капитал уже вышел и обкэшился об хомяков. Выгоднее сидеть в облигациях, чем под 6-8% в ФосАгро (причем на годы вперед), дивы будут также по 120 рублей в квартал. Сам буду присматриваться осторожно к акции от 6200 и ниже, и то осторожно.

RayDalio

27 сентября 2023, 09:53
Ответить

RayDalio, текущая инвест программа это всего 46 млрд в год капекса при текущих ценах на удобрения и девалом не много. Ввод новых мощностей если и будет( не факт, говорил ir недавно месяц назад звонил ) даст положительный эффект. При вводе и дивам меньше 1000 положительный эффект от мощностей будет вносить вклад в будущие потоки. Это будет капекс не просто на поддержания имеющихся мощностей, а ввод новых.

Владимир Каминский