Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | ФосАгро идем на 5 000 рублей! ЦЕЛЬ - (МИНУС) 29%

Разобрал ФосАгро. Очевидно, что если не будет потрясений с удобрениями, то падать еще процентов 30 легко.
Основные тезисы:
1) Цена на удобрения, совпадает с ценой ФосАгро, если наложить графики. 
2) Компания любит терять деньги, отчетность не на 100% прозрачная. 
3) Планируется очень много затрат.


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

7.8К
7 комментариев
Если бы. С такой ставкой и такими дивидендами как бы на 3500 не оказаться.
avatar
Dr. Кризис, Вполне реально и 3500.
avatar
Не держу ФосАгро, но рассуждения очень поверхностные. Просто посчитайте доходность ФосАгро в 2025 после пошлин и увидите замечательные цифры по дивам. Удачи автору!
После мизерных дивов на уровне 400 руб. в 2024 будут дивы к 1000 в 2025 т.к. пошлины уйдут. Девальвация внесла серьезную коррективу в будущие денежные потоки. Большую долю в оценки играют будущие потоки даже еслиб они весь 2024 год дивов не платили оценка выше 7000 справедливая.
Владимир Каминский, значит у меня пессимистичный сценарий. Но пока я не вижу супер Дивов в 2025. В любом случае, мы увидим, что произойдёт…
avatar
Владимир Каминский, 

В 2025 у них начнется инвестпрограмма (отложили ее пока), так, что все эти Ваши прибыли 1000 рублей уйдут на инвест. А дивы будут такие же, не зря крупный капитал уже вышел и обкэшился об хомяков. Выгоднее сидеть в облигациях, чем под 6-8% в ФосАгро (причем на годы вперед), дивы будут также по 120 рублей в квартал. Сам буду присматриваться осторожно к акции от 6200 и ниже, и то осторожно.

avatar
RayDalio, текущая инвест программа это всего 46 млрд в год капекса при текущих ценах на удобрения и девалом не много. Ввод новых мощностей если и будет( не факт, говорил ir недавно месяц назад звонил ) даст положительный эффект. При вводе и дивам меньше 1000 положительный эффект от мощностей будет вносить вклад в будущие потоки. Это будет капекс не просто на поддержания имеющихся мощностей, а ввод новых.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
С Днём Победы
9 мая — особенный день для каждой семьи. День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие...
Фото
Россети Московский регион. Новая инвестпрограмма увеличивает прогноз по капитальным расходам!
Сегодня Минэнерго РФ на сайте опубликовал новую инвестиционную программы (ИПР) до 2030г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:
Фото
Какие активы дают доходность выше индекса 📈
Активные инвесторы ищут на рынке не просто усреднённый процент, а премию — сверхприбыль. Это доходность, которая уверенно обгоняет рост...
Фото
Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все...

теги блога Denis Stelmak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн