комментарии Denis Stelmak на форуме
-
USDRUB Что будет с курсом в сентябре?
❗️ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО + ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ — ИТОГОВЫЙ РАСЧЁТ
Период: 7 сентября – 6 октября 2026 г.
📌 Минфин покупает валюту и золото по бюджетному правилу:
➜ +2,5 млрд руб./день (всего 55,6 млрд руб.)
📌 ЦБ проводит зеркалирование расходов из ФНБ (продажа валюты):
➜ −1,92 млрд руб./день
📌 Чистый результат (нетто-покупка) на внутреннем рынке:
➜ 2,5 − 1,92 = 0,58 млрд руб./день
Вывод: ежедневный чистый спрос на валюту со стороны денежных властей составит всего 0,58 млрд рублей, а не 2,5 млрд, как могло бы показаться из заявки Минфина.
И к этому надо добавить еще от 4 до 7 млрд — покупка валюты физиками. (Средняя в этом году)
И остаются только юрики, которые а) пополняют сгоревшие склады б) продают нефть (с этим сейчас проблемы) плюс тут лаг во времени большой.
Если каких-то кратковременных изменений не будет, рубль должен дальше ослабевать.
Ютюб версия тут: https://www.youtube.com/watch?v=in6FfwOVUGg
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Марэк что-то употребляет. Вот оса www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g5ttMuhOo0-Ca0IJRVstbwg-B-B
Дивиденды согласовали… - Лол… Кто-то продал без разбирательства…
Такой эффективный рынок :) 
А когда станут известны результаты ВОСА по поводу выплаты дивидендов? Я как то не понимаю акционеров, добровольно отказывающихся от выплат, ...
nikolamosk, завтра или уже в понедельник- Ожидаю квазидивидендный гэп без дивиденда.
Все, кто в лонгах — удачи.
Максим Пелихов, 0.61 получается… Возможно
Denis Stelmak, если там только доля Росимущества, то 0.9 получается.Что там полюс за 136 млрд купил, не ЮГК случайно?
Максим Пелихов, 0.61 получается… Возможно- ЮГК, что будет дальше?
Все совпадения с реальными людьми — случайны. Эта статья сделана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с целью развлечения.
Сейчас одна акция компании ЮГК торгуется за 47 копеек. Давайте представим, что какой-то UHNWI с капиталом 2-3 млрд рублей захочет сделать, что-то очень интересное. Я уверен, что если бы в РФ сейчас были зарубежные фонды то цена на ЮГК была бы другая.
Всего акций: 222 779. Из них 67.25% у Росимущества, 22% у дочерней компании газпромбанка и только 10.75% в свободном обращении.
Для удобства посчитаем в рублях. Общая капитализация 105 млрд.
149818 млн акций * 0.47 = 70 414 872 425 рублей.
23 035 348 600 рублей у газпромбанка.
23 948 млн акций, или 11 255 560 000 рублей — фрифлоат
Сейчас мы в небольшом периоде неопределенности.
Для комичности этой статьи. Я буду называть тех, кто хочет купить долю у Росимущества “любителями бананов”. Так как они любят держать свой банан и водить им по лицу миноритариям...
Эти любители бананов хотят сделать очень простую вещь: уменьшить среднюю на рынке, чтобы меньше заплатить на оферте. Посчитаем вместе. Допустим средневзвешенная за 180 дней сейчас составляет 60 копеек. Посчитаем плохой вариант — к оферте принесли 5% компании, хотя конечно это очень много. Но мы посчитаем плохой вариант.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
EMC потратила кубышку
ЕМС приобрела долю в 75% в сети клиник «Семейный Доктор».
Сумму сделки не раскрыли, но скорее всего она составляет около 15 млрд рублей.
Кубышка по состоянию на конец 2 квартала 2026 года составляла 17 млрд рублей...
Под сделку привлекли займ на 6 месяцев. Можно сделать выводы, что дивидендов в ближайшее время нет будет.
Долгосрочно это ХОРОШИЙ плюс! Краткосрочно — думаю акции опять упадут.
Маржинальность сильно хуже.
Синергии никакой не будет, так как развиваться будут парлельно.
Вообщем это плохие новости :)
Авто-репост. Читать в блоге >>>Интересно, а что будет, если от предложенной оферты отказаться
Krikorovs, У вас останутся акции. Скорее всего реально на офферут принесут процентов 20 держателей.
- UGLD легкие +10%? Три сценария с тарегтами.
Вчера наконец-то прошли новости: ЦБ потребовал от Росимущества сделать оферту миноритариям ЮГК.
Начнем с того, что предписание ЦБ ОБЯЗАТЕЛЬНО к исполнению. N-46 ФЗ Статья 11:
1. Предписания Банка России являются обязательными для исполнения коммерческими и некоммерческими организациями и их должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на территории Российской Федерации.
Дальше есть 3 сценария!
1) Мы получаем офферту по средневзвесу за 6 месяцев. Можно посчитать по разному, но цена офферты будет от 0.58 до 0.6 смотри график:
В этом сценарии мы получаем от 10% до 15% за 3 месяца. Или 40% — 60% годовых… Что естественно очень СОЧНО!
2) Второй сценарий достаточно мутный, но теоретически возможен. Росимущество быстро перепродает полученную долю и обязывает нового владельца выставить офферту. В ФЗ 208 есть статья, которую если «правильно» прочитать можно притянуть под такой кейс (хотя конечно это будет странно). Результат будет примерно такой же.
3) Все это затянется, пойдут какие-нибудь суды и средняя будет падать… Тогда Апсайда нет и предсказать что-то трудно.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Новатэк - NVTK
Видел море постов, где прогнозируют золотые горы в Новатэке, я не согласен...
Ютюб:
Vk:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Акрон - AKRN
Удивительно, но если рассматривать позитивный сценарий, тогда, есть небольшой Апсайд.
Ютюб:
VK:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Идея в акции GEMC
Для любителей читать:
1) Дешевая оценка по P/E и P/S. Апсайд к средним показателям более 100%
2) При ослаблении Рубля прибыль и выручка вырастут.
3) При окончании СВО клиентов станет больше.
15 лайков сможем?
Для любителей смотреть:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
маркетос молодец, 220к лотов удержал. Неужели кому-то малой показалась акционерная доля?
Тазик Огурцов, У ММ рабочий лот 900 :) какие нафиг 220к лотов.- TRNFP - инвест идея на сейчас.
Железобетонные факторы для покупки акций «Транснефти»:
4. Государственная поддержка и статус стратегического предприятия
Суть: Транснефть включена в перечень стратегических акционерных обществ РФ (Указ Президента №1009).
Почему это важно:
Гарантированная стабильность бизнеса даже в условиях санкций.
Государство напрямую заинтересовано в развитии инфраструктуры трубопроводов для поддержки нефтеэкспорта.
Риск национализации или банкротства близок к нулю.
5. Инфраструктурная монополия
Суть: Транснефть контролирует 100% магистральных нефтепроводов в России.
Почему это важно:
Отсутствие конкуренции: все нефтяные компании РФ вынуждены пользоваться услугами Транснефти.
Естественная монополия — строительство альтернативных трубопроводов экономически невыгодно.
Грузооборот привязан к объемам добычи нефти, которые растут даже в условиях санкций (переориентация на Азию).
6. Хеджирование инфляции через тарифы
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Из интервью с СЕО bybit, интересное:1) На бирже было 20 000 000 000 $ (примерно)
2) В первые сутки вывели 50%. Через пару дней почти все вернулось обратно.
3) Так получилось, что у них были резервы для M&A поэтому пользователи не пострадали.
4) Использовали сторонний холодный кошелек safewallet. Так и не поняли, что именно случилось :) .
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Поддержка отвечает раз в сутки и вопрос который у нормального брокера решается за час, здесь растягивается на неделю, не рекомендую с ним св...
Сергей, не знаю, что у вас был за вопрос.
По телефону получил нужную информацию минут за 15.
