Каждый месяц оставляю себе «на поиграть в казино» маленькую часть от дохода с консервативных инвестиций. Эта сумма достаточного размера и позволяет реализовывать очень многие варианты внутридневной и среднесрочной торговли. У меня нет цели жить с этих денег и потерять их абсолютно не жалко, это своего рода абонемент в мир адреналина. Соответственно психология торгов абсолютно спокойная и ровная. Могу меланхолично наблюдать сильные просадки «игрового» счёта ради интереса «что будет дальше», могу забывать про него на недели. Средняя многолетняя доходность таких экспериментов держится на уровне «остался при своих», бывают периоды очень доходные, бывают адские просадки, всё как обычно. Наработки по этому счёту довольно интересные, они позволяют более объективно смотреть на рынок и принимать более взвешенные решения по основным инвестициям.

Теперь представим неопытного трейдера, который пытается жить с рынка и торгует на последние скопленные деньги, да ещё и с плечами, потому что сумма у него небольшая, а хочется всего и сразу. С вероятностью 100% он потеряет свой торговый счёт в силу чисто психологических аспектов даже без учёта комиссий и всего остального. Он не сможет спокойно созерцать растущий минус, ему обязательно захочется отыграться и «наказать» рынок, он будет переживать об упущенных возможностях… список можно долго продолжать, все лудоманы его знают наизусть. Если человек совсем слабый духом, то дальше последует уже стадия близкая к наркотической зависимости и в рынок будут спущены заёмные средства, а также реальные активы. Чем дальше, тем хуже. В конце этого пути моральное истощение, апатия, потеря веры в себя, желание всё бросить.

( Читать дальше )

… научитесь для начала хотя бы «в ноль» выходить. Очень многие новички по объективным причинам этого не могут сделать. Задача на самом деле нетривиальная, учитывая комиссии биржи и брокера, резкие манёвры «рукопожатых» на больших объемах, гэпы на разных таймфреймах, важные психологические аспекты торговли. Мой брокер сейчас «комиссирует меня» :) по ставке 0,04% от суммы сделки — это ОЧЕНЬ дорого! Если трейдер совершает ежедневно хотя бы одну сделку «купи-продай» на весь объём депо, то вместе с биржевой комиссией он заплатит за год «в никуда» порядка 25-30% от своего счёта! Если ещё и «плечики» использовать, то процент комиссий легко перевалит за 100%!!! Вот этот первый и далеко не последний рубеж доходности, который нужно пройти, чтобы хотя бы остаться при своих. Это ОЧЕНЬ тяжело, практически НЕОСУЩЕСТВИМО для 99% активно торгующих спекулянтов. Не обманывайте себя, начинайте с классического портфельного долгосрочного инвестирования, только так можно свести к минимуму комиссионные сборы и Ваши огромные потери на фондовом рынке.

Если Вы лудоман со стажем, а таких на рынке большинство, то Вам самая дорога в коллекционеры. Что это значит? Займитесь накоплением количества разных акций. Вас должны интересовать не уровни, не скользящие, не точки входа и прочий бред, а количество акций в портфеле. Чем больше и разнообразнее — тем лучше! В таком случае, когда рынок будет падать Вы будете радоваться, потому что всё дешевеет и Вы сможете больше прикупить всякого разного. Пройдёт время и Вы с удивлением обнаружите, что Ваш портфель в хорошем плюсе. Всё потому, что Вы методично из месяца в месяц выгребали с рынка дешёвые активы не обращая внимание на текущие просадки по счёту, на новостной фон и на советы«профессионалов». Если портфель исключительно дивидендный, то ещё и стабильный ежегодный доход какой-никакой будете получать. Пока Вы молоды, время играет на Вашей стороне. Только консервативный и методичный долгосрочный инвестор может рассчитывать на досрочную достойную пенсию. Все остальные обречены терять денежные средства. Чем «толще» будет Ваш консервативный портфель, тем менее жадными Вы будете становиться и тем больше радости Вам будет приносить инвестирование в своё будущее. Так устроен рынок, он отбирает деньги у жадных и раздаёт их терпеливым!

Брошу свою копеечку в обозначенную выше актуальную тему. Да, можно жить с рынка и очень даже хорошо! НО при условии, что Вы ультра-консервативный инвестор, который вкладывается исключительно в безрисковые инструменты и довольствуется безрисковой ставкой. Любое отклонение от этого правила несёт в себе риски потери капитала. Если очень хочется, то играть с рынком можно на мизерную часть своего консервативного дохода. Это будет очень скромная плата за осознание того факта, что Вы даже близко не успешный спекулянт, не опционщик, не валютный трейдер и уж тем более не специалист по срочному рынку, а просто конченый лудоман! Однако в Вашем случае это будет всего-лишь забавный момент в жизни, осознав который, Вы откупорите очередную коллекционную бутылочку вискарика и сидя перед камином в своём шикарном кожаном кресле погрузитесь в раздумья о вечном, например о том, как грустно живётся людям с пупком наружу, потому что у них там внутри не образуются катышки.

Продолжая серию примитивных торговых систем, сегодня ради праздного любопытства играю (без инсайда вся фонда — это именно игра ) по следующей схеме: на открытии сортируем котировальный стакан с акциями из индекса ММВБ по возрастанию текущей доходности в процентах, примерно через полчаса начала торгов шортим несколько самых верхних позиций и следом лонгуем несколько самых нижних с максимальными плечами и примерно равными долями в денежном эквиваленте. Другими словами шортим самых «слабых», лонгуем самых «сильных». Идея в том, что в начале торгов бумагам даётся «вектор» и «сила» на весь торговый день и часто некоторые инструменты следуют до закрытия в выбранном на открытии направлении. Если котировка какой-нибудь позиции в течение торгов достигает минус один процент, то переворачиваемся, для этого в таблице сделана сортировка по возрастанию в поле НП/У выраженного в процентах, т.е. переворачиваем самые верхние позиции. Состояние тестового счёта +1,08% на 16:45 МСК, в портфеле 8 лонгов, 3 шорта, из них 2 лонга и 1 шорт убыточные размером пока до одного процента, реализовано примерно 5 «переворотов». На закрытие фиксируем НП/У по всем позициям. Думаю, в работе должно быть не менее 10 бумаг в обе стороны, таким образом «сглаживается» волатильность портфеля. Такой портфель можно досрочно закрыть, если достигнута желаемая дневная доходность. Например 0.5% в день — это примерно 100% годовых. Доходность в моменте может быть и выше, а может легко стать убытком, поэтому забрать хорошую прибыль всегда имеет смысл.

Как уже всем известно, завсегдатаи смартлаба зарабатывают крупные суммы денег на бирже. Специально для них и зашедших в гости трейдеров миллионеров существует замечательный способ подсчёта больших сумм наличных денег. На новенькой банковской пачке пятитысячных тренироваться удобнее всего. :)

Тимофей, в логотипе этого уважаемого сайта чётко написано "Мы делаем деньги на бирже". Меня уже давно мучают вопросы. Кто все эти люди, которые делают деньги на бирже? На какой именно бирже они делают деньги и как много? Существует ли какой-то список с указанием ФИО и заработанных сумм? Статистика по моим знакомым трейдерам неутешительная, многие уже слили свои счета, остальные довольно близки к этому состоянию. Для всех них скорее верно обратное утверждение «Мы теряем деньги на бирже». Здесь судя по всему прямо концентрация профессионалов фондового рынка, рубающих капусту со скоростью заправского шеф-повара! :)

Так гласили надписи в советских пивнушках. Перефразируя эту мысль можно сформулировать новое утверждение. Требуйте гостевой доступ к личному трейдерскому счёту каждого, кто Вам пытается рассказать о своих финансовых успехах на фондовом рынке. Сдаётся мне после такого разумного подхода к обучению с околорынка резко пропадут ВСЕ Перчики, Бемуры, и им подобные.

Хотя, практикующий до сих пор 77-летний господин Кашпировский лишний раз доказывает постулат «Не перевелись ещё дураки на земле русской».