Всех приветствую!

Вчера вышли данные в  США  по потребинфляция CPI (сент) (м/м =  +0.4% (прог +0.3% / пред +0.3%) г/г =  +5.4% (прог +5.3% / пред +5.3%)), она чуть увеличилась, но ненамного. Снова-корова, гадать, будет или нет ужесточение ДКП  последнее дело!!! Америка в результате отросла, но в рамках  понижательного канала. 

DXY перешел к падению, пила, даже график не буду выкладывать.

Правда золото и серебро пошли вверх, но посмотрим… Может это только «выстрелы» вверх, по крайней мере на часах пока не поддается описанию, сплошные шипы…

И снова нефть сработала. Я накануне писал (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/p-pokupat-dollary-poka-nelzya-20211013-09200/) — «Нефть на часах бьется с уровнем поддержки $83,26-83,36, там же 55EMA, с мишенью в случае пробоя = 82,04±. Рекомендация  следующая - 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

В Америке и Европе вчера по большому счету ничего не происходило, что и привело в спячку и наш рынок тоже. Во фьючерсе на S&P  все происходит в рамках понижательного канала.

DXY перешел к росту, но возможно это «доработка» волны V, пока не о чем говорить…

Теперь к нефти. На недельном графике она пришла под сопротивление $84. На дневном же графике  рисует додж, свеча неопределенности, в принципе 50 /50, но пытаться продавать все таки надо, не взирая на свечу (сильная дивергенция и хаи недельные и дневные), главное со стопом…Нефть на часах бьется с уровнем поддержки 83,26-83,36, там же 55EMA, с мишенью в случае пробоя  = 82,04+- . Рекомендация  следующая- когда она пробьет вниз зону 83,26-83,36, RSI пробьет тренд, можно пробовать продавать со стопом 83,6+.

Я в ходе «основной» сессии несколько раз с упреждением шортил, но приходилось крыться по стопу. Но на сегодня эта идея работает во всю… Но это уровень, и поэтому от него может пойти ускорение падения или отскок вверх, это надо понимать. Продал на вечерке и остался на ночь. Кроме того купил пут-опцион на BR-11.21, страйк 85, экспирация 14,10 за 1,75 (83,25).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера в Америке был праздник, но биржа торговалась. В итоге очень похоже, что я оказался прав, и фьючерс на S&P  пришел к своему сопротивлению, что подразумевает под собой возможное снижение в рамках понижательного канала (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vosstanovlenie-rossiiyskogo-rynka-zavisit-ot-dinamki-gazproma-20211011-09450/) 



Начинается  сезон отчетностей, стартуют по традиции банки  (JPMorgan в среду, BofA, Morgan Stanley и Citigroup в четверг и Goldman в пятницу). Что они принесут и какова будет реакция рынков пока непонятно.

Вчера стали расти не только нефть, но и товары типа овса, древесины и сахар… Сырье все растет, в другой жизни (когда ставки не нулевые и внешний долг не зашкаливает по отношению к ВВП) это было бы хорошо, но в данной ситуации инфляция может стать пусковым крючком для начала как минимум коррекции…

Теперь к нефти. На недельном графике она пришла под сопротивление $84. На дневном же графике в ней очень похоже мы находимся уже в волне V с потенциальной дивергенцией, новый локальный хай, но RSI под трендом. Это конечно только индикатор, но в сочетании с недельным хаем может представлять угрозу продолжения роста! И как следствие и нашего рынка в целом! Так что лонг в данный момент уже опасен, но и в шорт торговать пока нельзя!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Американцы договорились о поднятии планки госдолга. В пятницу вышли противоречивые данные по  количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики. После отчета Non-Farms заговорили о том, что первое повышение ставки ФРС произойдет позже. Гадать что будет дальше просто бессмысленно. Я если честно просто запутался в трактовке американских  данных и реакции на них. Это конечно не правильно, но я по большому  не могу никак повлиять на ситуацию, а гадать — последнее дело. Когда-то они обязательно будут ужесточать ДКП, но когда это произойдет НИКТО НЕ ЗНАЕТ! Это лотерея, а рынок не терпит сослагательных наклонений. 

Америка среагировала на это скорее нейтрально, но технически фьючерс на S&P похоже пришел к своему сопротивлению, что подразумевает под собой возможное снижение в рамках понижательного канала, но еще раз повторюсь, это только предположения!!!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Американцы договорились о поднятии планки госдолга. Как говориться, если ты должен $100-то это твои проблемы, а если ДО ФИГА-ТО ЭТО ПРОБЛЕМА ЗАЕМЩИКА. NO COMMENTS!!!

Америка да и Европа взбодрились, подтверждая мою теорию по поводу 5-ти волновки. Что дальше остается только гадать, заранее предсказывать ничего нельзя. Правда есть один нюанс. В Европе из-за газового коллапса инфляция может зашкалить. Что-то надо будет с этим делать. И возможно именно Европа первой пойдет на ужесточение ДКП. Но все это чисто гипотетически, особенно что касается ужесточения QE… 


Цены на газ начали падать. Пузырь, созданный в основном спекулянтами, стал стремительно сдуваться. Это все логично, нельзя расти безоткатно по 100%!!! за день!!! РАСПЛАТА ПРИШЛА!!! На этом падала нефть и наш фондовый рынок стал валится, причем сообразно недавнему нелогичному росту пришло не менее неадекватное падение, но об этом чуть ниже.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера Америка сначала падала, но потом развернулась, и даже с утра продолжает рост, подтверждая мою теорию по поводу 5-ти волновки ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/korrekciyu-v-nefti-stoit-ispolzovat-dlya-pokupok-20210930-09450/) ...



DXY вернулся к росту. Пока он находится в волне V, но при закрытии выше зоны 96,48+ возможно надо будет перестраивать волны… Если рост продолжится, то в теории сырье должно падать, но ситуация в Европе КРАЙНЕ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ, поэтому приходится констатировать, ЧТО НА РЫНКАХ ТВОРИТСЯ ХАОС, и в такой ситуации торговать  спекулятивно очень опасно!!!

Газовый коллапс в Европе конечно впечатляет. Пострадали вроде как наиболее защищенные клиенты-ХЕДЖЕРЫ!  К примеру, Вы производите газ, и хотите его захеджировать на бирже. Предположим по $1000 за кубометр. Потом цены растут до $1900, а это -90%, но реального газа у Вас нет (т.к. это долгосрочный контракт), а отрицательная вариационка уже  есть. Что делать в этой ситуации? А спекули тоже не дремлют. Вот и получается, что пострадали самые стабильные клиенты-

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пост будет посвящен больше психологическому аспекту торговли в создавшейся ситуации, поэтому без графиков.

Вкратце о внешнем фоне. 

Америка справилась от обвала Facebook и начала отрастать. Проблема с Facebook может и имела локальный характер, но она показала всю шаткость роста последнего времени. Больше нечего добавить, к сожалению, это Америка.

Подумал о ценах на энергоносители и их влияние на конечного потребителя. Решил написать свои мысли. Но еще раз повторюсь, это только личное мнение, мнение человека, а неэкономиста…

То, что творится на рынке сырья уже давно стало аномальным. Если бы сырьевой цикл пришелся на другое время, когда нет пузырей, то и рост может был бы адекватным. Но в данный момент из-за печатания бабла и нулевых ставках и при внешнем долге Америки и Европы рост сырья может привести к мощному росту инфляции. Затраты на производство растут = растет отпускная цена = растет цена в рознице = инфляция. Причем доходы населения явно не поспевают за ростом цен. И не только у нас в стране, 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Пост будет посвящен больше психологическому аспекту торговли в создавшейся ситуации, поэтому без графиков.

Вкратце о внешнем фоне. 

Америка справилась от обвала Facebook и начала отрастать. Проблема с Facebook может и имела локальный характер, но она показала всю шаткость роста последнего времени. Больше нечего добавить, к сожалению, это Америка.

Подумал о ценах на энергоносители и их влияние на конечного потребителя. Решил написать свои мысли. Но еще раз повторюсь, это только личное мнение, мнение человека, а неэкономиста…

То, что творится на рынке сырья уже давно стало аномальным. Если бы сырьевой цикл пришелся на другое время, когда нет пузырей, то и рост может был бы адекватным. Но в данный момент из-за печатания бабла и нулевых ставках и при внешнем долге Америки и Европы рост сырья может привести к мощному росту инфляции. Затраты на производство растут = растет отпускная цена = растет цена в рознице = инфляция. Причем доходы населения явно не поспевают за ростом цен. И не только у нас в стране, 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка, Европа и даже Бразилия окрасились в красное. И самое главное, инициаторы пузыря так называемые FAANG в жестком минусе… Сбой в Facebook на мой взгляд был лишь повод на мой взгляд… Что происходит в мире пока не понятно, но то, что творится хаос однозначно. А хаос на рынке в целом не к росту…

И при всем этом DXY тоже падает, крайне странное сочетание, что-то должно по идее пойти в другую сторону…

Прошло заседание ОПЕК+, «ОПЕК ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СТРАН ОПЕК+ СОХРАНИТЬ ПЛАН ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 400 ТЫС. Б/С В НОЯБРЕ». Типа наращивать сейчас добычу не будут. Что сотворили вчера в ОПЕК не поддается объяснению. Конечно я их понимаю, не стоит рушить то, что приносит прибыль…Хотя это и идет в прямом смысле в разрез с американскими «хотелками»… И сейчас Америка может признать к примеру ядерную сделку и Ираном и тем самым допустить к продаже ее нефть, да и сланцевики уже могут расконсервироваться..Но это лирика, а теперь к графику.

«Напомню, согласно моей теории в нефти на днях была только III-я волна роста (не было дивергенции на крайнем импульсе), а после пробоя линии шеи в нефти на часах в фигуре «Перевернутая Голова и Плечи» все встает на свои места. Мишень от пробоя =81+-, на дневном графике при этой цене может завершится V-я волна роста»-это цитата из моего поста накануне ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/lukoiyl-poka-ne-beret-uroven-istoricheskiiy-xaiy-na-urovne-7000-rubleiy-20211004-09450/). Все именно так и случилось, сначала была проверка шеи и потом пришел выкос, мишень пала уже в середине дня. Я докупил на шее, но закрылся сильно раньше, не дождался ни мишени, ни тем более высоких цен. Но я просто не ожидал, что так скоро реализуется фигура. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка новый квартал и новый финансовый год начала с отроста! Вопрос с финансированием правительства временно разрешен, так что «типа все ОК». Я подозревал, что это только коррекция ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/korrekciyu-v-nefti-stoit-ispolzovat-dlya-pokupok-20210930-09450/). Может падение и продолжится, но отскок вверх состоялся. 



DXY пока находится в V-ой волне роста, и более того, есть попытка и остаться в этой волне. Рисуется пока начало коррекционного движения, но этого было достаточно для отроста коммодитиз.



( Читать дальше )