Я продолжаю рубрику новичок_чипсы (novice_chips), в которой размещаю свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

Предыдущий novice_chips здесь

 

Сегодня мы поговорим о второй группе рыночных предпосылок, а именно о спекулятивных подсказках,  которые помогают нам расшифровать действия крупных игроков.

 

Сначала disclaimer:

Крупные спекулянты (плеймейкеры) существуют (что не признает официальная рыночная парадигма). Их задача состоит в том, чтобы обеспечить себе дополнительную прибыль к той, которую получают инвесторы со стратегией «купил и держи, дивиденды копи».

Им не так интересен поступательный рост, как возвращаемость уровней и ценовых диапазонов, благодаря чему они, продав выше, могут купить ниже. Спекулянты эпизодически оппонируют инвесторам, и именно от их прибылей и убытков откусывают себе тот самый дополнительный доход.

( Читать дальше )

Напомню, что я решил создать еще одну рубрику внутри своего контента новичок_чипсы (novice_chips), в которую планирую помещать свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

Предыдущий novice_chips здесь

Сегодня мы поговорим о первой группе рыночных предпосылок, а именно об объективных подсказках, помогающих устранить рыночную неопределенность.                                                                                             

Финансовые рынки представляют собой глобальную финансовую систему, в которой все основные инструменты находятся во взаимодействии.

( Читать дальше )

Перед нами недельный график ММВБ

Сейчас идет подъем, который многими воспринимается как продолжение роста, с целями выше 2120. 

Предлагаю умственное упражнение, превратить  зеленую свечу этой недели в тень/хвост свечи. получим три хвоста — рабочий разворотный паттерн, и прекрасную возможность развернуть рынок на коррекцию вниз.

Может ли такое случиться на этой неделе? На мой взгляд может, вот несколько соображений.

1. Уже конец месяца, а в отличие от конца июля и конца августа свежих мощных денег на рынок не пришло даже в нефтянку. Крупные инвесторы в стороне.

2. Легкие бумаги (голубые шиты) разворачиваются, а не растут сильнее и быстрее тяжелых. Сберпреф (уровни начала сентября), Северсталь (уровни начала августа), Татнефть, Аэрофлот (уровни мая), Алроса (уровни начала августа) — их объемно ПРОДАЮТ сейчас, пользуясь бонусным подъемом рынка.

3. Наша нефтянка не может перейти в атаку на таком росте. Газпром  поднялся к 124.2 — сопротивлению двухнедельной давности, даже 125.5 пока не попробовал. Аналогично с Лукойлом. 

( Читать дальше )

В то время как сберобычка медленно выходила на повтор хаев прошлого года 182-185, сберпреф довольно резво обновил истхаи, и  проскочил аж +27 рублей вверх. Спред с обычкой достиг 87%, при обычных 70-75%.

На недельном графике получился практически безоткатный подъем от 115 до 164.5 (+43% за 2.5 месяца).

Рыночная ось сейчас ровно посередине, то есть вокруг 140. Текущий спред с обычкой 82.7%.

Разворот от хаев случился в день моего рождения 11 сентября (я тогда проводил об этом опрос), а 12 сентября был оформлен разворот на дневках, с трехдневным объемом за сессию.

Правило недельной рыночной оси говорит нам, что если на более старшем таймфрейме ТФ+1, то есть в течение месяца  произойдет снижение к 140, то рыночная ось выступит одноразовой, но сильной поддержкой.

Таким образом, шорты мы ведем до зоны примерно 142-144 (еще -10%), после чего можно попробовать поймать перезаход в 6-10 рублей.

( Читать дальше )

Я веду рубрику финансовые чипсы (fin_chips), о практических нюансах биржевой торговли. Но эти нюансы скорее оценит трейдер с торговым опытом, чем начинающий без опыта.

В то же время есть базовые вещи,  про которые в книгах написано не очень на мой взгляд правильно.

Поэтому я решил создать еще одну рубрику внутри своего контента новичок_чипсы (novice_chips), в которую планирую помещать свои размышления о рыночном мироздании (улыбаюсь) с расчетом, что она будет полезной именно новичкам, а также тем, кто хотел бы погрузиться в биржевую торговлю системно и последовательно.

 

УСТРАНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Привлекательность финансовых рынков заключается в том,  что практически любой может прийти на рынок, открыть брокерский счет и, подбросив монетку, принять решение купить или продать. И в итоге получить прибыль.

Но сразу же встает вопрос о стабильности такого заработка.

И тогда мы понимаем, что прибыль или убыток нам приносят рыночные движения, которые возникают вследствие действий/реализации торговых решений инвесторов и крупных спекулянтов.

( Читать дальше )

Потому что нет ярких участников в этом году.

Тарасов (или Маркидовна?) видимо спрятался под ником Лучший ученик Ванюты и откроется позже. Кого вы можете назвать еще?

В прошлые годы участниками были Олейник, Мурманск, Свиридов, Татарин. Годом позже Вербицкий, Мартынов, Шадрин. 

Да и рынок раньше преподносил сюрпризы.

В 2014 году был яркий тренд в паре доллар-рубль, и были Булл и Васиолей как антиподы одного тренда.

В 2015 году был Скорп, теряющий десятки миллионов в сберетренде. 

В 2016 была Смешинка, лонгующая подъем нефти.

Кто в этом году возьмет падение рынка и нефти? я возьму, но так я пока полностью в кэш не выйду, не буду регистрироваться на конкурсе.

Кого вы могли бы назвать из тех, за кем интересно следить?

Когда вам говорят, или пишут в книгах, что невозможно отличить сгенерированный случайным образом график от реального, можете показать текущий недельный график Татнефти.

Такое обилие хвостов/теней в обе стороны на недельном графике глубоко не случайно. Бумага достигла своего предела, но не может развернуться вниз из-за высокой нефти и движется хаотично в довольно узком диапазоне.

Периодически при помощи перекладки из другой нефтянки собираются с силенками, бьют вверх на один день, после чего  фиксируют купленное, пытаясь пробудить сторонний спрос. Но его нет на таких уровнях.

Вчера на двухдневном объеме протолкнули цену через 400-402 аж до 411, зачем? цена уже сегодня утром вернулась к 402.

Сначала надо оценить, что это за уровни.

На таких уровнях по Татнефти в январе 2017 (при такой же нефти) Роснефть и Газпром, собратья по цеху, были на 25% выше, Лукойл на +20% выше.

( Читать дальше )

Лгут все и везде, в любой сфере человеческой деятельности.

Но в финансовой сфере ложь  вошла в правила игры, в обычаи делового оборота.

Инвесторам сообщают под соусом «мнения аналитиков» намеренно заниженные данные, чтобы реальность оказалась пусть и негативной, но «лучше прогнозов». 

Как могут аналитики Блумберга ошибиться в 2 раза по поводу еженедельных запасов американской нефти и нефтепродуктов? Как в институте  нефти могут ошибиться в три раза?  Вы или что-то анализируете там, или вы вообще не в курсе что происходит. Кстати, при увеличении запасов на 4.6 млн баррелей при ожиданиях в 1.3 млн, где 45 млн баррелей нефти, не разгруженной ранее из-за ураганов?

Каждый сезон корпоративной отчетности – это отчеты «лучше прогнозов». Причём  ведь надо довольно четко понимать какая будет отчётность, чтобы постоянно ее занижать ради радужного впаривания акций инвесторам после отчета – то есть это намеренная ложь.

( Читать дальше )

Вчера в аэрофлоте прошел за день двухнедельный объем, 5.3 ярда — почти в два раза больше, чем вчера наторговали в Газпроме.





увидел такое вот мнение по этому поводу.

Отличная встряска на открытии с выкупом акций в тот же час профи на огроменных объемах.
Далее весь день на мизерных объемах повтор вниз и продолжение выкупа акций у тех, кто не продал их утром.
Вот так акции и переходят от неквалифицированных трейдеров к профессионалам своего дела.
Ожидаю, что профи покупали акции не для того чтобы потом продать уже дешевле

Категорически не согласен.

На мой взгляд в аэрофлоте вчера пошел на выход кто-то крупный, и чтобы не обвалить цену, пришлось утром даже проливать сбер и продавать лукойл, чтобы организовать покупки подобного объема.

В итоге выкупив бумагу со 186 до 194, пришлось вернуться обратно к 186.

Бумага не подтверждает свой рост ни фундаментально, ни спекулятивно.

( Читать дальше )

Американский рынок демонстрирует позитив. Фьючерс на S&P500 лежит 3 дня на новом истхае 2505. Немцы уже 7 дней лежат на одном месте. Все ждут Волшебного Пендаля.

Никто уже не верит что он будет.

Но давайте посмотрим большие таймфреймы?

Вот месячный график американского индекса ста высокотехнологичных компаний  NASDAQ 100.



с 2012 год вырос в 2.6 раза. на +160%.

с 2013 года в ДВА РАЗА. На +100%.

сейчас его значение 6000. на пике доткомов в 2000-ых был 4700.

Справедливо ли такое достижение? Да. глобализация рынков и потребителей, прорыв в сфере коммуникации, тотальное распространение по планете гаджетов привело к тому, что эта отрасль возглавила  технологический прогресс десятилетия.

НО.

в 2009 году  значение насдака было около 1050. Рост в шесть раз достаточен за 8.5 лет, не кажется ли вам это?

Какой может быть откат? если на ТРЕТЬ роста — это всего -2000 пунктов, но это -30%! к 4800 и 4400 в этом году может быть?

( Читать дальше )