ответы на форуме

Самый дешевый банк на бирже и камни
Банк Санкт-Петербург (BSPB) — один из самых дешевых банков на бирже

t.me/taurenin 

▫️ Капитализация: 32,5 млрд р
▫️ Операционный доход 1П2021: 20 млрд р
▫️ Прибыль 1П2021: 8,67 млрд р
▫️ Форвардный P/E 2021: 2,12
▫️ P/B: 0,4 (собственный капитал = 89,8 млрд р)
▫️ Рентабельность активов 2020: 1,5%
▫️ Активы на 1.07.2021: 738 млрд р

✅ Банк дешевый по текущим и форвардным мультипликаторам. Чистая прибыль на 1П2021 почти равна прибыль на весь 2020 год.

✅ Стабильно платит дивиденды. На обыкновенную акция выплата за 2020 год составила 4.56 р. (6,8% к текущей цене). 

При этом, на дивиденды направляется лишь 20% чистой прибыли. При форвардном показателе P/E 2,12 дивидендный доход может составить 20%.

✅ Комиссионные доходы составляют 20% дохода банка. За 1П2021 они выросли на 26% г/г.

✅ Кредиты физическим и юридическим лицам выросли более чем на 10%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, а просрочку по банкам ты где смотришь, на сайте ЦБ?

TAUREN,

✅ Банк регулярно делает обратный выкуп своих акций. Это необходимо для поддержания достаточности капитала и дальнейшего увеличения активов.

сорри не понял, как выкуп своих акций способствует поддержанию достаточности капитала?

Россети (RSTI) — Уже впитали почти весь негатив. Обзор компании.
— Возможные дивиденды за 2021 год:12%

TAUREN, сомнительно. с чего им раскошеливаться? Они скорее капекс нарисуют или очередную мульку с помощью закредитованной ФСК.

HeavyMetal, дочки раскошеливаются, да и сами Россети периодически тоже платят хорошие дивы (например за 2019). Думаю, что маленькие выплаты просто зависят от обстоятельств. Активов много их поддерживать надо.

TAUREN, дочки да, но не все, из МРСК только Ц и ЦП выплатили, насколько я помню. Урал бодался, но в итоге не выбодал. Фирма жмотская, дивики хорошие только раз платила (на моей памяти)
И таки да, как акционер я был был рад, чтобы ваш проГноз сбылся, но что-то не верится.

Россети (RSTI) — Уже впитали почти весь негатив. Обзор компании.
— Возможные дивиденды за 2021 год:12%

TAUREN, сомнительно. с чего им раскошеливаться? Они скорее капекс нарисуют или очередную мульку с помощью закредитованной ФСК.

ЧЁ КУПИТЬ? — Русснефть
Решил начать писать посты о компаниях, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание здесь и сейчас.

Начну с Русснефти потому, что её практически нигде не упоминают.

Для тех, кто не знает — это нефтяная компания (97% выручки — продажа нефти).

Русснефть (RNFT)
Капитализация: 48,7 млрд р
Выручка 2020 г: 133,2 млрд р
P/B: 0,56, P/S:0,4
Прогнозный P/E за 2021 год: 2,4 (для обыкновенной акции)

Из позитивных моментов:
— Компания увеличила объем добычи нефти в июне 2021 на 19% г/г, но первое полугодие 2021 года объем добычи упал на 3,9% г/г. Снижение компенсируется значительным ростом цен на нефть.

— Хороший отчет по РСБУ за 1 кв 2021 года. Прибыль больше 6,2 млрд (+164% г/г). Во втором квартале ожидаются более сильные отчеты.

-Дешевая относительно других компаний нефтегазового сектора.

🔥 Если начнет платить дивиденды или делать обратные выкупы — может вырасти в разы.

Минусов тоже хватает:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TAUREN, не торопись подожди хотя бы упадёт рублей до 40 за бумажку

добыча у нее падает сильнее, чем у других

хотя, если ей упасть немного ниже 1000 — уже вполне интересная для покупки будет (при текущих ценах на нефть)

TAUREN,
А разве не было разговоров, что после увеличения квот от опек роснефть начнёт высвобождать «мощности» башни?
По идее, это должно быть позитивом для компании.

добыча у нее падает сильнее, чем у других

хотя, если ей упасть немного ниже 1000 — уже вполне интересная для покупки будет (при текущих ценах на нефть)

TAUREN,
Уже интересная, для тех кто не спешит !)

Компания довольно дешевая фундаментально. У нее из существенных минусов только то, что не платят дивы пока.

Добыча в 2021 пока ± на уровне 2020 года, но маржа увеличивается за счет цен на нефть. Хороший результат по РСБУ (прибыль 6,2 млрд и выручка +37%) только за 1 квартал. Менеджмент пытается увести от санкций компанию.

Кстати, убыток прошлого года связан с формированием резерва под кредитные убытки. При этом, были просто пролонгированы какие-то займы. Это конечно не хорошо, но резерв сформировали очень большой (28,6 млрд, что равно 28,6% от всех долгосрочных займов).

В совокупности всё неплохо, почему бы не расти.

TAUREN, почему бы и не расти? закрытие реестра 13 июля по дивам, а дивы 4.52% или 12.55 по текущей цене. Вполне себе не плохо. СВ- 2 строится. Доля евро в платежах 2\3 так что порастет и еще как до дивов точно

S&P500 5 лет как уделывает не только биогена, но и отрасль в целом.

… есть вероятность, что все-таки запустят они несколько лекарств ближ время. Надеюсь они не сжигают 4 ярда в год просто так)

TAUREN, не было б надежды, не был бы инвестором )

Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.

Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.

Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.

Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.

TAUREN,
На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»

Константин Лебедев, так и есть, только это не позитив, я считаю

TAUREN, Тут я согласен, что это не Яндекс и не. Apple, но какая то часть для генерации кеша то же нужна, иначе в чем смысл владения активами.

Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.

Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.

Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.

Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.

TAUREN,
На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»

Красота! Ждем крутую финансовую отчетность за 2020 год!

Михаил Б, да, всё ожидаемо. До конца года может быть до 1200 поднимется.

TAUREN, я думаю не стоит так далеко заглядывать. 1 000р. к дивидендной отсечке будет приятно :)

Неспроста, неспроста рекордный объём прошёл здесь. Намечается что-то, кто-то из СД уже знает и инсайдеры собрали бумагу на низах. Только вот что?

Уоррен Баффет, интересная, но дивы не платит( а может это шанс прикупить её

TAUREN, Конечно, тут идея не дивы, а дикая недооценка. таргет на преф около 50р.