ответы на форуме

  1. Аватар znak
    💱 Мосбиржа (MOEX) — оценена как американский хайтек
     ▫️ Капитализация:397 млрд р
    ▫️ Выручка TTM: 51 млрд р
    ▫️ Прибыль TTM: 25 млрд р
    ▫️ Fwd P/E 2021:14
    ▫️ P/B:4,1
    ▫️ Прогнозные дивиденды 2021: 6,5%

    👉 Дивидендная политика предусматривает выплаты по итогам года в размере не менее 60% от чистой прибыли по МСФО. Фактически, компания платила последние годы почти 90%.

    👉 Практически всем инвесторам бизнес компании понятен.

    Во 2кв2021 76% выручки Мосбиржи сформировали комиссионные доходы.
    Остальные 24% — финансовые и процентные доходы.

    В 1п2021 сегменты бизнеса по выручке были следующими:

    Торговые сервисы: 8,4 млрд р (32% от выручки)
    Клиринг: 11,5 млрд р (44% от выручки)
    Депозитарий: 4,9 млрд р (19% от выручки)

    62% прибыли формируют клиринговые операции
    25% прибыли формируют услуги по организации торгов на рынках.

    ✅ Компания является монополистом на российском рынке, поэтому финансовые показатели компании растут вместе с ростом оборотов, числа клиентов и количества доступных инструментов. Объемы торгов продолжают расти, несмотря на очень высокую базу 2020 года.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, при этом идет укрепление рубля и постоянный рост оборотов
    и на мой взгляд недооцен по сравнению с любой крупной биржей
    будет отчет по оборотам через 1 день




  2. Аватар freestepper
    ⚡ О рынке полупроводников и перспективах сектора
     Исследовательская компания International Data Corporation 20 сентября 2021 опубликовала отчет с цифрами и прогнозами по рынку.

    👉 Компания ожидает, что по итогам 2021 года рынок полупроводников вырастет на 17,3% по сравнению с достаточно высокой базой 2020 года. Для сравнения, 2020 году рынок вырос на 10,8%.

    👉 Планируется, что дефицит продлится до середины 2022 года. А нормализация спроса и предложения произойдет в 2023.

    📊 Прогноз роста выручки в секторе по категориям: чипы 5G: +128%; мобильные телефоны: +28,5%; консоли: +34%; ноутбуки: +11,8%; бытовые устройства: +20%; носимые устройства: +21%; автомобильные чипы: +22,8%; серверное оборудование: +24,6%

    Сильный рост цен планируется на DRAM и NAND. Основной бенифициар этого — Micron.

    ☝ А теперь финансовые факты в обзорах Micron и Intel я обращал внимание, что за 1П2021 у компаний достаточно сильно снижались цены реализации относительно 2020 года, однако значительно увеличился объем. Это говорит о том, что производство не было полностью загружено. Сейчас компании увеличили загрузку мощностей.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>


    TAUREN, На профильных ресурсах стали появляться первые тесты 12-го поколения настольных процессоров — достоверность(не понятно откуда это — инсайд, утечки, вирусный маркетинг) не известна, но результаты хорошие. Платформа только DDR5 — что на первых порах подразумевает дороговизну и малые объемы. Но если правда, еще одна причина для роста.
  3. Аватар Мартын Тимофеев
    ⚒️ НЛМК (NLMK) — есть небольшой потенциал, но пока не покупаю
     ▫️ Капитализация:1322 млрд р
    ▫️ Выручка TTM: 867 млрд р
    ▫️ Прибыль TTM: 223 млрд р
    ▫️ EBITDA TTM: 348 млрд р
    ▫️ Fwd P/E 2021: около 4,5
    ▫️ P/B:3,4
    ▫️ Прогнозные дивиденды 2021: 17%

    👉 Основную долю выручки компании формирует реализация стали.
    Сегменты в 1П2021:

    55% — плоский прокат РФ: $3,9b (+40% г/г)
    15% — сортовой прокат РФ: $1b (+103% г/г)
    16% — предприятия в США: $1,1b (+79% г/г)

    ⚒️ НЛМК (NLMK) - есть небольшой потенциал, но пока не покупаю



    👉 Компания вертикально интегрирована, что позволяет сохранять очень низкую себестоимость производства. Себестоимость тонны сляба в 2кв2021 составила $252 за тонну. Компания полностью обеспечивает себя железной рудой.

    ✅ Дивидендная политика политика предусматривает выплаты >100% от FCF, если чистый долг/EBITDA<1. За 1 и 2 кв компания выплатила 21,3 р на акцию в виде дивидендов. Компания долгое время следовала и продолжает следовать див. политике.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, Вперед НЛМК..!
  4. Аватар Роман Ранний
    ⚡ Блиц-обзор Акрона, КуйбышевАзота и ФосАгро
     🔎 Цены на удобрения продолжают расти. Это можно увидеть как по графику цены на аммиачные удобрения DAP, которые содержат больше азота, чем MAP-удобрения, так и по Fertilizers Price Index. Индекс цен на удобренияс января по август прибавил больше 60%, а цены на DAP-удобрения выросли на 43%.

    📈 Рост цен на газ добавляет позитива тем, что Европейские производители приостанавливают производство. Но, нужно иметь ввиду, что если цены на удобрения вырастут или на газ упадут — производства возобновятся.

    ❗ Насколько вырастут цены на удобрения и реагенты — неизвестно. Как долго это продлится — тоже пока непонятно. Но 2п2021 и начало 2022 года будут хорошими для производителей.

    Выручка компаний коррелирует с ростом цен в 1П2021:

    Акрон: 86 млрд р (+53% г/г)
    Куйбышевазот: 38 млрд р (+45% г/г)
    ФосАгро: 176 млрд р (+42% г/г)

    📊 1. Акрон
    — Капитализация 285 млрд р
    — Скор. прибыль за 1П2021:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, А с какой радости, Акрон направит на дивиденды 90% от скорректированной чистой прибыли
  5. Аватар IPbuilder
    💡 Актуальные идеи для инвестирования и состав портфеля
     Предыдущий пост с идеями (10.09.2021)

    Отфильтровал идеи по доли в портфеле (чем больше доля акции в портфеле, тем меньше рисков в моменте я вижу в инвестировании в компанию)

    Газпром (🎯: 390, 📈: 15%) — 15.09.2021 цены на газ TTF немного снизились, но они остаются в разы выше комфортной цены. Цена HenryHub тоже на многолетних максимумах. Весь 3кв2021 года цены на газ росли, а ожидания по дивидендам за 2021 увеличились до 40-45 рублей. Фундаментально, оснований продавать не вижу. Прибыль по позиции17,6%

    БСП (🎯: 95, 📈: 23%)прибыль по РСБУ за 8 мес 2021 увеличилась в 2 раза (до 10,2 млрд рублей), при капитализации 37 млрд. Прогнозные дивиденды дивиденды около 9% к тек цене, байбэк акций и приток от включения в FTSE — ключевые драйверы роста. Прибыль по позиции 14,5% ✅

    Matson(🎯: 100, 📈: 18%) Цены на перевозки по ключевому направлению компании на 15.09.2021 остались на максимумах прошлой недели. С каждой неделей я понимаю, что отчет за 3кв2021 обещает быть лучше и лучше.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, интересный оборот: ожидания по дивидендам увеличились, Т.е.не дивы, а лишь ожидания😁

    IPbuilder, самый вероятный сценарий, что они будут в этом диапазоне. Поэтому да. То, что они будут больше 35 рублей уже очевидно — все об этом написали))

    TAUREN, то, что дивы будут больше 35 руб, посчитали помножив 18руб(официальная цифра за первые полгода) на два))))
    Вы же написали «до 40-45руб», а это на 10-25% побольше будет 😉
  6. Аватар IPbuilder
    💡 Актуальные идеи для инвестирования и состав портфеля
     Предыдущий пост с идеями (10.09.2021)

    Отфильтровал идеи по доли в портфеле (чем больше доля акции в портфеле, тем меньше рисков в моменте я вижу в инвестировании в компанию)

    Газпром (🎯: 390, 📈: 15%) — 15.09.2021 цены на газ TTF немного снизились, но они остаются в разы выше комфортной цены. Цена HenryHub тоже на многолетних максимумах. Весь 3кв2021 года цены на газ росли, а ожидания по дивидендам за 2021 увеличились до 40-45 рублей. Фундаментально, оснований продавать не вижу. Прибыль по позиции17,6%

    БСП (🎯: 95, 📈: 23%)прибыль по РСБУ за 8 мес 2021 увеличилась в 2 раза (до 10,2 млрд рублей), при капитализации 37 млрд. Прогнозные дивиденды дивиденды около 9% к тек цене, байбэк акций и приток от включения в FTSE — ключевые драйверы роста. Прибыль по позиции 14,5% ✅

    Matson(🎯: 100, 📈: 18%) Цены на перевозки по ключевому направлению компании на 15.09.2021 остались на максимумах прошлой недели. С каждой неделей я понимаю, что отчет за 3кв2021 обещает быть лучше и лучше.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, интересный оборот: ожидания по дивидендам увеличились, Т.е.не дивы, а лишь ожидания😁
  7. Аватар Вредный инвестор
    ⚡ Обзор отчета Сургутнефтегаза за 1П2021 (РСБУ)
     обзор компании см по ссылке

    Выручка за 1П2021: 849 млрд (+72% г/г)
    Валовая прибыль: 239 млрд (+130% г/г)
    Убыток кубышки: 57 млрд (или +4 млрд с процентами к получению)
    Чистая прибыль: 155 млрд (-65% г/г)

    👉 С начала года курс рубля более-менее стабилен, поэтому основным доходом компании стала основная деятельность. Средний цены на нефть по-прежнему высокие, поэтому не вижу оснований полагать, что доходы основной деятельности во 2П2021 будут меньше.

    📊 Ожидаю, что прибыль от основной деятельности за 2021 год превысит 300 млрд рублей, что предполагает дивиденд на префы300*7,1%=21,3 млрд рублей или 2,77 руб на ап. Это див. доход около 7,3% к текущей цене.

    💵 По переоценке валютной подушки всё менее предсказуемо. Грубо, можно предположить, что ослабление курса рубля на 1% дополнительно будет приносить 25 млрд чистой прибыли и соответственно наращивать дивиденды.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, а где прибыль от депозита 120 ярдов?
  8. Аватар Игорь
    Причина роста — Фундаментально дешевая компания при таких ценах на нефть.

    Писал о ней не раз.

    smart-lab.ru/mobile/topic/720815/


    До мелких компаний просто позднее доходят покупки. За ними меньше следят крупных игроков.

    TAUREN, Меня смущает что эта компания выплачивала дивиденды только на префы, а держателям обычных акций лапу сасать приходилось при любых ценах, им никогда ничего не платили. Ещё у компании большие долги.
  9. Аватар Alex64
    почему он так растет?

    Дмитрий Агапов, дивы могут быть на префы больше 30% даже к текущей цене.

    TAUREN, а могут и не быть. Но наверное пусть лучше будут хоть какие-то, т.к. достали уже плаксы с пульса, шарящие в блоге свои бесчисленные посты как их «нае*ал» брокер. А плаксы будут, Kolya Marketolog дело говорит.

    Сергей, ну, 30% это почти гарантированный минимум на преф. Судя по отчету. Тут еще расти до 400 может легко. Но я уже стремаюсь покупать

    TAUREN, В Мечеле нет «гарантированных» дивов. Скакнет доллар вверх на десятку (всего до 83 рублей) — и из 40 миллиардов прибыли за первое полугодие (из которых 10 миллиардов — валютная переоценка долгов), останется только 20 миллиардов прибыли (потухнут 10 миллиардов переоценки первого полугодия и сверху убыток ещё в 10 миллиардов).
    Но самое главное — производственные показатели. Даже в шоколадных условиях 2021 года они не растут. Не растет тоннаж добычи угля (к 2019 году даже сильный провал), почти нет роста тоннажа производства стали. При этом рост цен в полтора раза, и рост продаж в два (!!!) раза. Такое бывает в случаях, когда пользуясь конъюнктурой, компания наращивает глубину продаж ещё не произведенной продукции. Например, раньше средняя предоплата была 3 недели, а стала — 6 недель. По сути, это «бесплатное» кредитование за счет клиентов. Особенность такого поведения в том, что выручку и прибыль ты рисуешь сейчас, а расходы по этой выручке пойдут в следующих периодах. При этом выручка в этих периодах рухнет, глубина предоплаты начнет сжиматься.
    И да, перспективы цен на сталь ещё более-менее понятны, а вот перспективы цен на металлургический уголь для меня в данный момент неоднозначны. Что ещё один фактор риска на следующие два квартала.
    Так что из 47 рублей дивов на преф по итогам полугодия вполне может случиться, что к итогам года останется 17 рублей. И это предстоит осознать тем, кто сегодня префы по 250 рублей сметает.
    Что планируют осознать покупатели обычки по 120 рублей — для меня вообще тайна.

    Kolya Marketolog, а обычка по 120 — да, сложно понять))

    TAUREN, запомните эту цифру! Вернемся к обсуждению через год!))))
  10. Аватар Kolya Marketolog
    почему он так растет?

    Дмитрий Агапов, дивы могут быть на префы больше 30% даже к текущей цене.

    TAUREN, а могут и не быть. Но наверное пусть лучше будут хоть какие-то, т.к. достали уже плаксы с пульса, шарящие в блоге свои бесчисленные посты как их «нае*ал» брокер. А плаксы будут, Kolya Marketolog дело говорит.

    Сергей, ну, 30% это почти гарантированный минимум на преф. Судя по отчету. Тут еще расти до 400 может легко. Но я уже стремаюсь покупать

    TAUREN, В Мечеле нет «гарантированных» дивов. Скакнет доллар вверх на десятку (всего до 83 рублей) — и из 40 миллиардов прибыли за первое полугодие (из которых 10 миллиардов — валютная переоценка долгов), останется только 20 миллиардов прибыли (потухнут 10 миллиардов переоценки первого полугодия и сверху убыток ещё в 10 миллиардов).
    Но самое главное — производственные показатели. Даже в шоколадных условиях 2021 года они не растут. Не растет тоннаж добычи угля (к 2019 году даже сильный провал), почти нет роста тоннажа производства стали. При этом рост цен в полтора раза, и рост продаж в два (!!!) раза. Такое бывает в случаях, когда пользуясь конъюнктурой, компания наращивает глубину продаж ещё не произведенной продукции. Например, раньше средняя предоплата была 3 недели, а стала — 6 недель. По сути, это «бесплатное» кредитование за счет клиентов. Особенность такого поведения в том, что выручку и прибыль ты рисуешь сейчас, а расходы по этой выручке пойдут в следующих периодах. При этом выручка в этих периодах рухнет, глубина предоплаты начнет сжиматься.
    И да, перспективы цен на сталь ещё более-менее понятны, а вот перспективы цен на металлургический уголь для меня в данный момент неоднозначны. Что ещё один фактор риска на следующие два квартала.
    Так что из 47 рублей дивов на преф по итогам полугодия вполне может случиться, что к итогам года останется 17 рублей. И это предстоит осознать тем, кто сегодня префы по 250 рублей сметает.
    Что планируют осознать покупатели обычки по 120 рублей — для меня вообще тайна.
  11. Аватар ✔  ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ
    почему он так растет?

    Дмитрий Агапов, дивы могут быть на префы больше 30% даже к текущей цене.

    TAUREN, а могут и не быть. Но наверное пусть лучше будут хоть какие-то, т.к. достали уже плаксы с пульса, шарящие в блоге свои бесчисленные посты как их «нае*ал» брокер. А плаксы будут, Kolya Marketolog дело говорит.
  12. Аватар khornickjaadle
    📈 En+ (ENPG) — краткий обзор компании и ближайшие перспективы
    ▫️ Капитализация: 362 млрд руб
    ▫️ Выручка 1П2021: $6,5 b (+31% г/г)
    ▫️ Прибыль 1П2021: $1,36 b (101 млрд р)
    ▫️ Возможный дивиденд 2021: >15%
    ▫️ P/B: 1.02
    ▫️ Рост цен на алюминий с 01.01.2021: 42%

    ✅ По состоянию на 30.06.2021 Группе принадлежит:

    56,9% акций Русала (420 млрд р)
    26,39% акций Норникеля (982 млрд р) (контроль через Русал, поэтому в прибыли и активах участвует только на 15%)
    93,2% акций Иркутскэнерго (51 млрд р)
    7% акций РусГидро (25 млрд р)

    ИТОГО рыночная стоимость долей в компаниях, которыми владеет En+ сильно превышает её рыночную стоимость. При том, что Русал и Норникель нельзя назвать переоцененными.

    ❌ Компания пока не платит дивиденды, но в ноябре 2019 была принята политика, предусматривающая выплату: 100% от дивидендов акций РУСАЛА 75% свободного денежного потока энергетического сегмента Эн+, но не менее

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, Как получается капитализация 362 млрд.? Акций 714,3 млн., цена 731 руб.
  13. Аватар nevil
    ❌ Подводный камень в ВТБ? ❌

    ВТБ (VTBR) — дивы будут около 10%, а что дальше? Смотрим:


    ▫️ Капитализация: 1,1 трлн р
    ▫️ Чистая прибыль 1П2021: 129,5 млрд р
    ▫️ Форвардный P/E 2021: 4 ▫️ P/B: 0,73 (капитал на 1.07.2021 = 1,5 трлн р)
    ▫️ Активы на 1.07.2021: 18,1 трлн р
    ▫️ Прогнозный дивиденд: около 11% (или ± 0,005 р)

    Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

    ✅ Банк представил сильные финансовые результаты по РСБУ за 1П2021 года:

    — чистая прибыль: +150% г/г (при этом, на 43,8 млрд р уменьшились резервы под обесценение)

    — чистые % доходы: +28,7% г/г (287,1 млрд р)

    — чистые комисс. доходы: +36,3% г/г (77,8 млрд р)

    — админ. затраты увеличились на +5,3% г/г

    — кредитный портфель:+6,6% г/г (12,6 трлн р)

    ✅ По прогнозам менеджмента прибыль за 2021 год планируется в размере 270 млрд, что при выплате

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, Можно ссылочку откуда данные по уровням Обеспечения кредитного портфеля банков залогом имущества
  14. Аватар ((...)))
    ❌ Подводный камень в ВТБ? ❌

    ВТБ (VTBR) — дивы будут около 10%, а что дальше? Смотрим:


    ▫️ Капитализация: 1,1 трлн р
    ▫️ Чистая прибыль 1П2021: 129,5 млрд р
    ▫️ Форвардный P/E 2021: 4 ▫️ P/B: 0,73 (капитал на 1.07.2021 = 1,5 трлн р)
    ▫️ Активы на 1.07.2021: 18,1 трлн р
    ▫️ Прогнозный дивиденд: около 11% (или ± 0,005 р)

    Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

    ✅ Банк представил сильные финансовые результаты по РСБУ за 1П2021 года:

    — чистая прибыль: +150% г/г (при этом, на 43,8 млрд р уменьшились резервы под обесценение)

    — чистые % доходы: +28,7% г/г (287,1 млрд р)

    — чистые комисс. доходы: +36,3% г/г (77,8 млрд р)

    — админ. затраты увеличились на +5,3% г/г

    — кредитный портфель:+6,6% г/г (12,6 трлн р)

    ✅ По прогнозам менеджмента прибыль за 2021 год планируется в размере 270 млрд, что при выплате

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, не анализ, а халтура какая-то. Капитал 2 триллиона.

    Value, по РСБУ на 01.07.2021.

    TAUREN,
    в чём разница капитала по рсбу и мсфо?
  15. Аватар Value
    ❌ Подводный камень в ВТБ? ❌

    ВТБ (VTBR) — дивы будут около 10%, а что дальше? Смотрим:


    ▫️ Капитализация: 1,1 трлн р
    ▫️ Чистая прибыль 1П2021: 129,5 млрд р
    ▫️ Форвардный P/E 2021: 4 ▫️ P/B: 0,73 (капитал на 1.07.2021 = 1,5 трлн р)
    ▫️ Активы на 1.07.2021: 18,1 трлн р
    ▫️ Прогнозный дивиденд: около 11% (или ± 0,005 р)

    Подписывайтесь на мой скромный канал: t.me/taurenin делаю только полезные посты

    ✅ Банк представил сильные финансовые результаты по РСБУ за 1П2021 года:

    — чистая прибыль: +150% г/г (при этом, на 43,8 млрд р уменьшились резервы под обесценение)

    — чистые % доходы: +28,7% г/г (287,1 млрд р)

    — чистые комисс. доходы: +36,3% г/г (77,8 млрд р)

    — админ. затраты увеличились на +5,3% г/г

    — кредитный портфель:+6,6% г/г (12,6 трлн р)

    ✅ По прогнозам менеджмента прибыль за 2021 год планируется в размере 270 млрд, что при выплате

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, не анализ, а халтура какая-то. Капитал 2 триллиона.
  16. Аватар zzznth
    🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы

    Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

    ▫️ Капитализация: 99 млрд руб
    ▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
    ▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
    ▫️ P/B: 1,4
    ▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
    ▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%

    📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.

    ✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)

    ✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
    — курица (цена / объем) +25% / +13%
    — индейка+5% / +48%
    — свинина +19-30% / -22%
    — мясопереработка +19% / +32%

    Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.

    По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, все-таки интересно у них с прибылью… .

    P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3

    Здесь E — это чистая (не скорректированная прибыль) прибыль?
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)

    zzznth, Е — не скорректированная, конечно. По моим прикидкам, такие дивы более чем реальны.

    TAUREN,
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)

    т.е. дивдоха все-таки меньше будет. Хотя все равно высокая
  17. Аватар zzznth
    🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы

    Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.

    ▫️ Капитализация: 99 млрд руб
    ▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
    ▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
    ▫️ P/B: 1,4
    ▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
    ▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%

    📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.

    ✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)

    ✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
    — курица (цена / объем) +25% / +13%
    — индейка+5% / +48%
    — свинина +19-30% / -22%
    — мясопереработка +19% / +32%

    Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.

    По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, все-таки интересно у них с прибылью.. .

    P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3

    Здесь E — это чистая (не скорректированная прибыль) прибыль?
    Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)
  18. Аватар Engineer_M
    Обратный выкуп Норникеля и профит для РУСАЛА
    23 июня 2021 года Норникелем был опубликован отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже.

    подписывайтесь: t.me/taurenin 

    👉 Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,08383985056

    👉 Цена выкупа: 27 780 рублей за 1 акцию

    👉 Русал предъявил к выкупу весь пакет акций ГМК Норникель (44 млн штук)

    👉 Сумма выкупа будет примерно равна 44 млн * 27 780 * 0,0838 = 102 млрд рублей

    Эту сумму получит Русал кэшем, при том, что капитализация самого Русала 720 млрд рублей на 20.07.2021.

    Оплату акций должны были произвести до 3 июля 2021.

    ✅ Вся эта история может добавить позитива к предстоящему отчету. По идее, в нем должны отобразиться результаты выкупа.

    Стоит учесть то, чтоРусал планирует инвестпрограмму на 5 млрд долларов, поэтому кэш пойдет на неё. Компания готовится к перестройке Красноярского, Иркутского, Новокузнецкого и Братского алюминиевых заводов.

    Если Вам нравятся подобные посты или вы ищите идеи — подписывайтесь: t.me/taurenin 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, в сад такой телеграм!
    В соответствии с условиями Обратного выкупа компания обязуется приобрести до 5 382 865 акций компании («Максимальное количество акций») в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» («Обратный выкуп»). Цена выкупа составит 27 780 рублей за одну акцию («Цена приобретения»).

    www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/sovet-direktorov-nornikelya-utverdil-otchet-ob-itogakh-predyavleniya-aktsionerami-zayavleniy-o-prodazhe-prinadlezhashchikh-im-aktsiy-v-ramkakh-obratnogo-vykupa/type=releases
  19. Аватар zzznth
    🔎 Сургутнефтегаз — в кубышке франки и фунты??? / оцениваем дивы префов
    ▫️ Капитализация: 1,47 трлн руб
    ▫️ Выручка 2020: 1,07 трлн руб
    ▫️ Прибыль РСБУ 2020: 729,6 млрд руб
    ▫️ Добыча нефти 2020г: 54,8 млн тонн
    ▫️ Добыча нефти янв-июн 2021: 26,7 млн тонн (-7% г/г)
    ▫️ Форвардный P/E2021: 3,95
    ▫️ Форвардный дивиденд на преф 2021: 8,86%
    ▫️ P/B: 0,3 ▫️ Размер «кубышки» на 31.03.2021 в рублях: 2,6 трлн

    подписывайтесь: t.me/taurenin 

    Вставлю интересное в начало. По составу кубышки:
    Если считать в %, то доход от переоценки кубышки в 1 кв 2021 составил 3,95% (+102 млрд рублей).

    Валюты в кубышке (из отчета МСФО 2020) за 1кв2021:

    — доллар США вырос на +1,8%
    — евро за 1кв2021 -2,4%
    — юань +1,9%
    — японская иена +1,9%
    — датская крона -2%
    — шведская крона-3,75%
    — канадский доллар+3,1%
    — австралийский доллар:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, люблю такие «прогнозы»
    даже размер кубышки указан неправильно. зато выводов то сколько!
  20. Аватар Тимофей Мартынов
    Самый дешевый банк на бирже и камни
    Банк Санкт-Петербург (BSPB) — один из самых дешевых банков на бирже

    t.me/taurenin 

    ▫️ Капитализация: 32,5 млрд р
    ▫️ Операционный доход 1П2021: 20 млрд р
    ▫️ Прибыль 1П2021: 8,67 млрд р
    ▫️ Форвардный P/E 2021: 2,12
    ▫️ P/B: 0,4 (собственный капитал = 89,8 млрд р)
    ▫️ Рентабельность активов 2020: 1,5%
    ▫️ Активы на 1.07.2021: 738 млрд р

    ✅ Банк дешевый по текущим и форвардным мультипликаторам. Чистая прибыль на 1П2021 почти равна прибыль на весь 2020 год.

    ✅ Стабильно платит дивиденды. На обыкновенную акция выплата за 2020 год составила 4.56 р. (6,8% к текущей цене). 

    При этом, на дивиденды направляется лишь 20% чистой прибыли. При форвардном показателе P/E 2,12 дивидендный доход может составить 20%.

    ✅ Комиссионные доходы составляют 20% дохода банка. За 1П2021 они выросли на 26% г/г.

    ✅ Кредиты физическим и юридическим лицам выросли более чем на 10%.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    TAUREN, а просрочку по банкам ты где смотришь, на сайте ЦБ?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: