комментарии Дивидендный Обозреватель на форуме

Кого купит Тинькофф Банк

⚡️ На днях Тинькофф Банк заявил о готовности рассматреть несколько сделок M&A в комплементарных для группы сферах.

🤔 Многие думают, что это сделка касается M&A внутри страны, но я пообщаться  с одним из лиц Тинькоффа и мне напомнили, о ранее проводившиеся переговорах 👇

🇸🇬 TCS Group в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE. Представитель группы обратил внимание, что получение регуляторных одобрений, как правило, занимает много времени.

🇵🇭 Партнером «Тинькофф Банка» на Филиппинах стала структура швейцарской BPC Radar Payments. Компания будет обеспечивать платежные операции клиентов банка, выпускать кредитные карты, следить за безопасностью платежей и переводов.

🇲🇽 TCS Group изучает возможность предоставления услуг по эквайрингу и платежам в Латинской Америке, заявил содиректор группы Павел Федоров. Одной из первых стран для запуска эксперимента в этом направлении могла бы стать Мексика.

🔥 Ранее про Тинькофф я писал 👉 тут  и он пошёл во сценарию

В Тг @aboutdiv #tcs

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПОЛЮС или ПОЛИМЕТ

📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.

📌 Что по Полюс:

👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.

Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%

👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.

👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.

👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций

📌 Что по Поли:

👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575  тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПОЛЮС или ПОЛИМЕТ

📊 Наиболее интересно из всех золотодобытчиков выглядит Полюс Золото и следом за ним Полиметалл. Часть 1.

📌 Что по Полюс:

👉 В модели развития кампании заложили цену золота в $1655.

Что при текущей стоимости демонстрирует недооценность компании примерно в 20%

👉Ранее золотодобытчики решали проблемы с цепочками продаж т.е. ранее продавая через банки РФ, которые попали под санкции, вызвало определённые сложности и из-за этого продажи падали во 2-ом квартале. Но сейчас уже видно из отчетностей, что продажи восстанавливаются и набирают новые темпы.

👉Важно отметить, что у Полюса очень низкая себестоимость добычи золото — $800 за унцию — в два раза ниже текущей цены золота.

👉 Ну Керимов — основной акционер, который больше не основной, что снижает вероятность санкций

📌 Что по Поли:

👉 Polymetal выпустил первую тонну металла на месторождении Кутын в Хабаровского края. Всего за время отработки Кутына компания рассчитывает извлечь около 575  тыс. унций золота, что подводит увеличить добычу при текущих ценах.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK и новый виток развития

⚡️ VK обьявила сильные финансовые результаты за 3 квартал 2022

— Выручка 24.119 млрд руб +21% г/г

— Скорректированная EBITDA 9.80 млрд руб +16% г/г

— Чистая прибыль 41.19 млрд руб против убытка 2.35 млрд годом ранее

👉 Доход компании принесла так же продажа 28 сентября прибыльного игрового бизнеса My Games за $642 млн управляющему партнеру Leta Capital

VK получив в 3кв основные медиаактивы, такие как Я.Новости и Дзен, очевидно, может стать лидером онлайн-рекламы в России. Рынок онлайн-рекламы в России оценивается примерно в 250 млрд руб. в год. Для сравнения, капитализация VK около 100 млрд руб.

В рамках будущего развития — 📝 Список операционных сегментов отражает стратегию, способ управления бизнесом и взаимосвязь подразделений в экосистеме. Мы выделили следующие сегменты:

🌐 Социальные сети и коммуникационные сервисы;

👨‍💻 Игры (По состоянию на 30 сентября 2022 года, Сегмент «Игры» является прекращённой деятельностью, при этом В 1 полугодии на игровой сегмент VK пришлось 43.5% общей выручки)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На рынке намечается новая M&A сделка пост...

⚡️ На рынке намечается новая M&A сделка — Сегежа групп — один из главных претендентов на покупку IKEA в России, которая заявила о том, что хочет продать свой бизнес.

Сегежа может получить мебельные заводы ИКЕА рядом со своими активами и получить гарантированный рынок сбыта своей продукции.

По предварительным оценкам, выручка и чистая прибыль компании от сделки может уволиться более чем на 15%, а так же наладиться стабильный рынок сбыта внутри страны.

✍️ Локально, это позитивная история для компании, при этом важно учитывать, что основной рынок сбыта у компании был зарубежный и для того, что бы генерировать стабильный денежный поток 💸 компании нужен курс доллара более чем 60 рублей (в идеале под 80₽\$)

📌 Не так давно, начал покупать данный актив, не более чем на 5% от депо под потенциальную сделку о которой говорили уже пол года назад 🤔

* не является ИИР

@aboutdiv #сегежа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мать и дитя зарождается в тренд

На фоне роста рынка, важно помнить о недавней истории

⚡️«Мать и дитя» рекомендовали дивиденды

Размер — 8,55 рубля
Доходность — 1,83%
Последний день покупки — 2 ноября 2022

👇 но главное в этой истории

🇷🇺 Владелец клиник Мать и дитя зарегистрировал МД Медикал груп в рамках реструктуризации ещё в мае этого года.
Регистрация прошла в рамках перевода управлении компании с Кипра в РФ.

👉Сегодня у компании низкий чистый долг— 0.2 EBITDA 2021, а через 2 года он может стать отрицательным.

Капитальные затраты на открытые в 2022 году госпитали случились в 2021 т.е. размытие капитала уже не будет.
А затраты населения на медицину растут самыми быстрыми темпами.

@aboutdiv

⚡️Группа продолжает отличаться с положительной стороны

Отчетность Мать и Дитя
Фин. Результаты за 3 квартал 2022 года (г/г)

👉 Общая Выручка ГК «MD Medical» выросла на 3,3% (г/г) до 6 444 млн руб.
👉 Сопоставимая Выручка (LFL) Группы выросла на 1,6% (г/г)
👉 Выручка московских госпиталей снизилась на 2,8% (г/г) до 3 375 млн руб.
👉 Выручка региональных госпиталей увеличилась на 16,1% (г/г) до 1 660 млн руб.
👉 Погашение долга почти на 3 млрд. руб., что является 50-тью процентами всего долга.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Падение неизбежно

Последние несколько дней все радуются росту фондовых рынков 🔥 но рост ли это на самом деле?

Невероятно схожая динамика эталонного американского индекса 2008 и 2022 (текущего его положения)

С учётом, что РФ 🇷🇺 сегодня собирает совет безопасности, решение которого, скорее всего, станет известно после закрытия рынков, а так же тренировки под руководством главнокомандующего по применению ядерного оружия, наводит на мысли 💭, что динамика может повториться.

👉 Безусловно, это не единственная причина по которой динамика может повториться

📌 И да, спекулятивные сделки с переносом позиции через ночь, я пожалуй, не буду открывать

Мой ТГ @aboutdiv #spy #мысли

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️ «Детский Мир» решил играть в недетские игры 😄

Мало того, что компания приняла решение не платить дивиденды за 9 месяцев работы, так ещё👇

Совет директоров «Детского Мира» планирует созвать собрание акционеров для принятия решения о поэтапной трансформации «Детского мира» в частный бизнес. 🤬

Иными словами, компания хочет уйти с биржи😳

Инвестор вправе будет требовать выкупа о несогласии, а так же эмитент заверил, что будет предложена оферта 💰 из расчёта средней цены за последние 6 месяцев 💪

В моменте акции показывают снижение почти на 6% достигнув цены в 68 рублей, но оправдано ли это, когда средняя цена около 76 рублей, что на десяток процентов выше ☝️

А это значит, что сделка M&A (https://t.me/aboutdiv) может оказаться для новых акционеров прибыльной, но риски как всегда огромны при таких сделках 🔥

*не является ИИР

@aboutdiv #детскиймир

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тинькоф может объявить байбэк

🏦 Вчера Олег Тинькофф после своего заявления об отзыве гражданства РФ 🇷🇺 сообщил что, начинает процесс отозвав у банка своего бренда, после чего в «Тинькофф банке» заявили, что права на бренд принадлежат организации.

Очевидно, что сразу же возник определённого рода конфликт между Тиньковым и Хьюзом, где они обменялись «любезностями» в соц.сетях.

Подробнее в ТГ канале

Какие результаты банк уже показывал и показывает без управления Олега:

👉2021 год

Общая выручка Группы выросла на 40% г/г.

Чистая прибыль выросла на 43%.

👉2022 год

По итогам 1п2022 число клиентов выросло г/г на 46%

Валовый процентный доход вырос на 35%

Комиссионный доход вырос на 90%

📌 Неопределённость движения показывают и акции компании, которые вот вот выйдут из «треугольника» подавая признаки на рост 🆙 и благополучный исход ✔️

* не является ИИР

Подписывайся на ТГ канал

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда идет Золото? 

🌕 В то время, пока центральные банки мира скупают золото.Наблюдаются дикая дивергенция американского долга по соотношению к золоту. 📈В третьем квартале этого года банки приобрели в 4 раза больше золота, чем год назад. ☝️ Теперь у центральных банков стран находится рекордный за 55 лет запас золота, при этом историческая корреляция между двумя активами показывает их сходство, хотя именно сейчас отражает обратное 👉 и говорит о том, что в ближайшее время это расхождение должно «схлопнуться» и либо золото улетит вниз 📉 либо американский долг восстановит свои ранее утраченные позиции💪Подробнее в ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель идет в рост или ловушка перед падением?

Вчера ГМК НорНикель опубликовал производственные результаты за последние 3 месяца, где показал увеличение выпуска:

🔺Палладий +18,6%

🔺Платина +9%

🔺Никель +2%

🔻Медь -2,4%

В целом хорошие производственные показатели… или ключевой акционер считает по другому? 💭 

Недавно ГМК Норникель на встрече говорил, что рентабельность остается высокой, собираются сократить CAPEX на 0,5-1 млрд $ в год до 3-3,5 млрд $. 👉 Что потенциально, приведёт к хорошим дивидендам.

📌Но возник новый корпоративный конфликт, о котором пока никто не сообщает или умалчивает…

«Русал» требует отстранения Владимира Потанина от руководства

Новый иск «Русала» с претензиями к главе ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину может привести к тому, что алюминиевая компания станет крупнейшим совладельцем ГМК

@aboutdiv Что касается технический стороны вопроса ГМК НорНикеля, то здесь все по классике 👍 ударилась ровно в линию коррекцию немного не дойдя до линии глобального восходящего тренда. 

Больше разборов в моём ТГ канале 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с Лукойлом?

🤫 В этом месяце вероятно будет объявлено о дивидендах ЛУКОЙЛа. 

Нефтяной гигант, который платит дивиденды уже 20 лет подряд: платил даже в кризисы 2008 года, в 2014 и в 2020. Хотя на текущий момент, единственный нефтяник, кто о них не заявил 💭 

🏦 А топ менеджеры и акционеры уже перевели свои бумаги в российскую юрисдикцию. Да и в бюджет нужны эти средства.

🛢При текущих ценах на нефть, велика вероятно доходности наравне с Газпромом. 

📝 Статистика показывает, что именно октябрь — месяц, когда компания заявляет о дивидендах

С точки зрения ТА, бумага провалилась под глобальный восходящий тренд, что безусловно отражает негативную тенденцию. С учётом того, что средняя так же подходит к этому тренду, есть колоссальный риск провала вниз. 

Потенциальный сценарий:

👉 Объявляют дивиденды 

👉 Цена взлетает процентов на 20%

👉 Там ее сливают 

👉 Уходит вниз 

Второй сценарий:

👉 Дивиденды не объявляют

👉 Цена остаётся под трендом и формируется новый нисходящий тренд

Подробнее и больше событий в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив по МТС и Х5 Retail Group

Сегодня день полон на позитивные события на российском рынкею
А вы держите эти активы?


⚡️ МТС до конца года даст инвесторам новую дивидендную политику 💪

Директор по связям с инвесторами отметила, что МТС рассматривает возможность более частой, чем два раза в год, выплаты дивидендов.

Прежняя дивидендная политика оператора была рассчитана на период 2019-2021 годов. Она предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию каждый год.

Больше данной тематики в моем канале

🔥Чистая выручка Х5 Group в третьем квартале выросла на 19,5%

В третьем квартале чистая выручка Х5 Group выросла на 19,5% год к году, до 647,4 млрд рублей

Офлайн -продажи увеличилась на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов — на 38,4%, до 14,749 млрд руб.

Наиболее прибыльным для компании был август, когда продажи Х5 Group увеличились на 20,7%. 

В июле рост составлял 19,1%, в сентябре — 18,6%. 

🏬 За отчетный период было открыто 448 новых магазинов, из них 337 — магазины «Пятерочки».

Больше разборов по отчетностям и дивидендам в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив по МТС и Х5 Retail Group

Сегодня день полон на позитивные события на российском рынкею
А вы держите эти активы?


⚡️ МТС до конца года даст инвесторам новую дивидендную политику 💪

Директор по связям с инвесторами отметила, что МТС рассматривает возможность более частой, чем два раза в год, выплаты дивидендов.

Прежняя дивидендная политика оператора была рассчитана на период 2019-2021 годов. Она предусматривала выплаты акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию каждый год.

Больше данной тематики в моем канале

🔥Чистая выручка Х5 Group в третьем квартале выросла на 19,5%

В третьем квартале чистая выручка Х5 Group выросла на 19,5% год к году, до 647,4 млрд рублей

Офлайн -продажи увеличилась на 19,1%, до 632,641 млрд руб., продажи цифровых бизнесов — на 38,4%, до 14,749 млрд руб.

Наиболее прибыльным для компании был август, когда продажи Х5 Group увеличились на 20,7%. 

В июле рост составлял 19,1%, в сентябре — 18,6%. 

🏬 За отчетный период было открыто 448 новых магазинов, из них 337 — магазины «Пятерочки».

Больше разборов по отчетностям и дивидендам в моем ТГ канале

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП или Совкомфлот?
Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта — вице-премьер РФ Новак Это просто великолепная новость для $NMTP и $FLOTРазвитие танкерного флота — правильный шаг для обеспечения реализации российской нефти. Все это в совокупности обозначает снижение себестоимости транспортировок, а так же возможность более глубокой диверсификации поставок. Странно, что об этом не задумывались ранее. Что касается тех. Анализа, тот тут так же достаточно интересные истории.У #нмтп в принципе есть не закрытый ГЭП более чем на 100% от текущей рыночной цены. #совкомфлот в свою же очередь значительно улетел вниз от EMA и по ряду индикаторов, вот вот должен перейти к более масштабному росту. 📍Подписывайся на канал, следи за актуальным. Больше в моем Телеграмм канале


Здесь должна быть картинка, НО смартлаб пишет ошибки при создании постав с картинкой 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НМТП или Совкомфлот?
Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта — вице-премьер РФ Новак Это просто великолепная новость для $NMTP и $FLOTРазвитие танкерного флота — правильный шаг для обеспечения реализации российской нефти. Все это в совокупности обозначает снижение себестоимости транспортировок, а так же возможность более глубокой диверсификации поставок. Странно, что об этом не задумывались ранее. Что касается тех. Анализа, тот тут так же достаточно интересные истории.У #нмтп в принципе есть не закрытый ГЭП более чем на 100% от текущей рыночной цены. #совкомфлот в свою же очередь значительно улетел вниз от EMA и по ряду индикаторов, вот вот должен перейти к более масштабному росту. 📍Подписывайся на канал, следи за актуальным. Больше в моем Телеграмм канале


Здесь должна быть картинка, НО смартлаб пишет ошибки при создании постав с картинкой 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Куда идет Новатэк?

Тем временем продолжаем разбирать на канеле текущие движения по ряду активов и следующая интересная история — #NVTK который не так давно закрыл реестр на получение дивидендов. Занимательный факт, что вновь на уровне 830-860 возобновляются покупки на хороших объемах и вырисовывается разворот, который на сегодня преодолел среднюю EMA. Актив особенно кажется интересным на фоне неопределённости и рисков по #GAZP
Больше разборов в моём Телеграмме

Что думаете по поводу этих двух активов

 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра открытие торгов по ОФЗ: какая будет доходность и что делать?
Завтра открытие торгов по ОФЗ

Какая доходность может быть? 
Так же завтра один изброкеров будет проводить 4-х часовой стрим по ОФЗ, начиная с 9.30 утра — рег. по ссылке 

Важно: ⁃ облигации будут продавать нерезиденты

Банк России начнёт покупать ОФЗ. Его запасов достаточно, чтобы перекрыть продажи нерезов

Аналитики сервиса Cbonds предоставили цены ОФЗ на 17 марта:

Выпуск ОФЗ — 26222 Индикативная цена 17 марта — 77,80% (Закрылись 25 февраля — 88,80%)
Доходность к погашению — 19,06% Дата погашения — 16.10.2024

Выпуск ОФЗ — 26226 Индикативная цена 17 марта — 69,10% (Закрылись 25 февраля — 85,49%)
Доходность к погашению — 19,03% Дата погашения — 07.10.2026

Выпуск ОФЗ — 26219 Индикативная цена 17 марта — 68,75% (Закрылись 25 февраля — 85,19%)
Доходность к погашению — 19,04% Дата погашения — 16.09.2026

Итоговую доходность будем рассчитывать завтра от текущих цен открытия

Что будете делать завтра с ОФЗ?




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром отчитался о триллионе

астая прибыль Газпрома
Чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) за девять месяцев 2021 года превысила 1 трлн рублей (составила около 1,05 трлн рублей), свидетельствуют расчёты «Интерфакса» на основе данных компании. Годовая прибыль головной компании также раньше никогда не превышала триллион рублей. Спад в котировках газа на споте никоим образом не помешает компании достичь обещанные $45 млрд прибыли и еще более высокий результат за 2022 год. Таким образом, дивидендная доходность может достигнуть более 40 рублей на акцию.

При этом цены на газ в Европе отправились на Юг.

Какие мысли по дальнейшему пути Газпрома? На 500р как ему пророчат или все же на 150 в след за ценами на газ?

Мой ТГ канал — aboutdiv

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчетность Северсталь и дивиденды

Рекомендованные дивиденды Северсталь  

 

Размер дивидендов: 85,93 ₽  

Дивидендная доходность: 5,48%  

Период: 9 месяцев 2021  

Последний день покупки: 10 декабря 2021 

#CHMF #Северсталь

 @aboutdiv

 

Северсталь. Отчетность.

 

•Выручка — $3206 млн (+9% кв/кв)

•EBITDA — $1723 млн (+5% кв/кв)

•Чистая прибыль — $1237 млн (+9% кв/кв)

•Чистый долг — $1 534 млн (без изменений)

•Показатель Net Debt/EBITDA улучшился до 0,29X. 

 

#CHMF #Северсталь

@aboutdiv

Авто-репост. Читать в блоге >>>