Рост цен на бензин в США продолжается, не смотря на то, что цене на нефть, есть еще куда расти к максимумам 2008 года, цены на бензин в плотную приблизились к ним. На графике зеленым цветом показана цена на нефть марки Wti, синим цветом бензина марки Regular и красным марки Premium. Цены от 18 апреля но ситуация сильно не изменилась.


Буквально пару дней назад президент Барак Обама заявил, что министерство юстиции США проведет расследование в отношении роли “трейдеров и спекулянтов” в подъеме цен на нефть и газ. “Специальная команда займется поиском любых случаев мошенничества или манипуляций на нефтяном рынке, которые могли отразиться на стоимости нефти, оценит роль трейдеров и спекулянтов, – заявил Б.Обама. – Мы должны убедиться, что никто не извлекает выгоду из проблем американских потребителей ради получения краткосрочной прибыли”. Администрация президента США создает рабочую группу, которая попытается выяснить, не был ли подъем цен на нефть и газ результатом незаконных манипуляций. Эта группа, в которую войдут представители федеральных агентств и прокуроры различных штатов США, также проверит, не было ли мошенничества на уровне оптовой и розничной продажи бензина, говорится в сообщении министерства юстиции.
 
Конечно же дядя Обама наивный дурачок и не выйдет на старину Бена, который стоит фактически за всей этой вахканалией быков на рынке нефти.

На фоне развития событий вокруг долговых проблем в  США и ЕС, инвесторы продолжают покупать швейцарскую валюту, которая традиционно служит валютой убежищем. Курс швейцарского франка достиг нового рекордного уровня против usd, пара впервые упала ниже 0.88.

Индекс доллара подходит к минимумам 2008 года, пока из уст Бернанке устраивает инфляция, нету определенности относительно того, что будет после окончания QE2 30 июня, покупать подешевевший доллар нету желания у участников рынка. Да и к тому же агентство S&P очень вероятно, что  не ограничится только снижением прогноза по рейтингу США.

Nyse выпустила ежемесячный отчет по Nyse Margin Debt. Маржинальный долг увеличился до максимума за последние 3 года,  вырос на $5.4 млрд. до $315.695 млрд. Показатель “net leverage”, то есть чистый леверидж вырос до максимума с июня 2007 года. ФРС зажигает, участники рынка пирамидяться, но всему хорошему приходит конец и он не далек, обвал не за горами.

С открытия индексы в США растут, казалось бы угроза пробития уровня 1300 низка, так как даже на вчерашнем почти паническом негативе психологический уровень удалось удержать. Естественно источников говорить не могу, но источник, который сообщил о продажах и закрытия ниже 1300 пунктов по S&P500 для меня достаточно надежен в 75% случаев его прогнозы сбывались.

Главный экономист Goldman Sachs Jan Hatzius понизил прогноз роста ВВП США в 1 квартале с 2.5% до 1.75%, напомню в начале месяца аналитики GS уже резко понижали прогноз с 3.5% до 2.5%. То есть фактически меньше чем за 15 дней аналитики GS понизили свой прогноз по ВВП США в 1 квартале 2011 года в два раза с 3.5% до 1.75%. David Kostin господин, который возглавляет команду портфельных стратегов GS в Нью-Йорке в середине прошедшей недели понизил прогноз по S&P500 с 1500 до 1300 пунктов. Видимо готовятся к медвежьему сезону в GS.

Чем далее развивается ситуация тем растут шансы у злодея по имени “Инфляция” увести счастье и контроль у королевства “ФРС” и бесподобного, храброго и отважного короля Бернанке. Инфляция в США в марте ускорилась, месячный рост потребительских цен составил 0.5%, годовой прирост составил 2.7% (уровни декабря 2009-го). CORE CPI, то есть базовый индекс (без учета энергии и продуктов питания) вырос всего на 0.1% м\м, и 1.2% г\г. Продукты питания за месяц +0.7%, за год +2.8%, энергия +3.5% м\м, 15.5% г\г. Бензин подорожал за месяц на 5.6% за год на 27.5%. Базовый индекс за которым ФРС внимательно следит, вырос скромнее чем ожидалось, то есть они могут еще какое-то время не замечать красного цвета на светофоре.


Помимо официальных данных по инфляции, в США выходили данные по активности в производственном секторе в зоне ответственности ФРБ Нью-Йорка. Индекс условий для ведения бизнеса ФРС-Нью-Йорк в апреле вырос до 21,70 (рост 5-й месяц подряд) против 17,50 в марте. Но тут интереснее то, что больше компаний стали повышать цены. Индекс закупочных цен в апреле вырос до 57,69 (см.график) с 53,25 месяцем ранее, тогда как индекс отпускных цен вырос до 26,92 с 20,78. Индекс отпускных цен в апреле был самым высоким с середины 2008 года, говорится в отчете.

( Читать дальше )

Акции в США утратили завоеванные в начале сессии позиции, и перешли на негативную территорию после того, как президент США Барак Обама заявил о планах сокращать расходы и повышать налоги для сокращения дефицита. Президент планирует сократить дефицит на $4 трлн. в течении 12 лет или даже менее. Предлагает сократить расходы на оборону и здравоохранение, внести изменения в программы Medicare, Medicaid. Внести изменения в налогообложение частных лиц. Также Обама подчеркнул, что осуществленные при Буше снижения налогов для обеспеченных слоев населения не могут продлеваться до бесконечности. Усугубляющаяся долговая проблема может негативно отразиться на экономике, рабочих местах. Обама пообещал не допустить продления сокращения налогов для богатых. Правительство США должно жить по средствам.

Месяц назад мы узнали, что крупнейшие в мире фонды PIMCO полностью избавились от позиций по государственному долгу США, сейчас выесняется что фонды PIMCO держат в кэше $73 млрд.(зеленый пунктир на графике)- это 31% от всех активов, что является историческим максимумом. Более того главный фонд облигаций “Total Return Fund” в шорте по трежерям на $7 млрд.
Большое изображение
Пост на zerohedge
Предыдущие новости по позициям фонда PIMCO

Международный валютный фонд понизил свой прогноз экономического роста в США на фоне роста цен на сырьевые товары, и понизил свой прогноз для Японии после землетрясения и цунами- сообщил представитель в немецком правительстве. МВФ видит риски в связи с растущими ценами на сырье, данный фактор негативным образом скажется на мировой экономике, также МВФ беспокоит отсутствие четкого плана по консолидации бюджетов в США и Японии. Представитель правительства Германии ссылается на итоговой документ МВФ, который будет опубликован на весенней встрече МВФ и Всемирного Банка.

В первом квартале, впервые за 7 лет в крупнейшей экономике Китая зафиксирован дефицит торгового баланса. Это может ослабить серьезное давление, которое оказывает запад на китайские власти по поводу укрепления юаня. За первые три месяца дефицит торгового баланса составил $1.02 млрд. против $13.9 млрд. год назад. Импорт месяц к месяцу вырос до $152 млрд. абсолютный месячный рекорд, за квартал импорт в крупнейшую экономику мира вырос до $400.7 млрд., это обусловлено высокими ценами на на сырье и сильным внутренним спросом. Рост цен на сырье усиливает инфляционное давление на Китай, это вкупе с последними данными по торговому балансу может служить причиной для укрепления юаня, что в свою очередь должно охладить пыл спекулянтов на сырьевых рынках. Объем импорта нефти в первом квартале вырос на 12% до $43.7 млрд. в денежном выражении. Объем ввозимой железной руды подскочил сразу почти на 83% до $27.7 млрд.

( Читать дальше )