2120 пунктов.
Завтра или на следующей неделе пробитие непременно состоится.
Несмотря на увещевания лже пророков, сказок про крах Америки и доллара, индексы США растут и растут. И ничто не может остановить их. Есть еще шанс присоединиться.
Совет бесплатный: прекращайте торговать в РФ. Даже если нефть вырастет и санкции снимут, рынок акций РФ очень-очень быстро достигает уровней, выше которых он НЕ МОЖЕТ расти. Почему? Потому что наша страна давно уже представляет из себя огромную трубу по выкачиванию природных ресурсов.

Постараюсь рассказывать об идеях по инвестированию в США
Например причины сейчас роста фондовых индексов там две. Сняты опасения в связи с резким укреплением индекса доллара и обвальному падению цен на нефть. Обе этих истории сейчас изменили свое направление.
Инвесторы верят в рост ВВП США во втором квартале. 


 

www.youtube.com/watch?v=Bvqlj1WceEE

О чем это видео? Рассмотрены вопросы по текущему состоянию фондового рынка РФ. Очень интересно было узнать, как иностранные инвесторы видят сейчас ситуацию в России и на рынке акций. В частных беседах с ними можно узнать о новых идеях, которые в будущем отразятся на котировках акций. 
Отдельно рассмотрены вопросы о курсе Рубль-доллар, об ИИС.

 

Те, кто давно следит за акциями американских компаний, обратили внимание, что мы что то задержались на неких странных круглых цифрах, вокруг которых значения индексов ходят довольно давно. Уже больше 3х месяцев.
За это время произошло много интересных событий на товарном рынке. Выросла нефть на 25%, вырос и упал индекс доллара, подрос никель, медь. 
Доу Джонс торгуется вокруг отметки 18000
S&P 500 вокруг 2100
Насдак вокруг 5000

Остается вопрос, доколе? Скажем так, максимальное количество постов на тему «sell in May and go away» уже было и рынок как то вяло отреагировал на них. Выступление Йеллен по поводу политики ФРС по ставкам не внесло ясности по вопросу, когда же его ждать. Данные по ВВП США за первый квартал этого года показали, что устойчивого роста экономики в США пока нет.

Думаю, большинство идей «игры вниз» в США пока не сработало. А значит открылись возможности для идей «игры наверх».
Кто может стать драйвером роста? Скажем, отдельные компании, вроде Apple, которая решила захватить рынок мобильных телевизионных приложений. Всего за 50 долларов в месяц Вы сможете на своем планшете увидеть все, что видите на телевизоре дома. Бедные Verizon AOL HBO и прочие. Вы опять опоздали. Как раньше до вас опоздали компании Dell Hewlett Packard Sony и проч.

( Читать дальше )

Роснефть заинтересована в приходе российских инвесторов, таких как Сургутнефтегаз — источник

«Информация о возможной покупке акций „Роснефти“ компанией „Сургутнефтегаз“ (MOEX: SNGS), прозвучавшая на днях в ряде СМИ, была неожиданной. Однако „Роснефть“ заинтересована в приходе стабильных отечественных инвесторов, к которым, безусловно, можно отнести „Сургутнефтегаз“, — сказал источник, близкий к „Роснефти“.

»Если будет соответствующее поручение правительства, то «Роснефть» проработает этот вопрос", — сказал источник, напомнив, что «известен минимальный уровень цены акций „Роснефти“ (в рамках приватизации 19,5%-го госпакета — ИФ) — в $8,12 за штуку, о котором неоднократно говорилось».

 А почему бы и нет? Продать за 400 рублей за штуку 20% своих акций с 60% премией к рынку. Не обращать внимания на падение цен на нефть, на планы разработки Арктического шельфа при себестоимости 150 долларов, на девальвацию… ни на что. 
При этом компания Роснефть сразу открестилась от того, что она заказчик распространения слухов о продаже своей доли Сургутнетфтегазу. Что опять таки говорит о том, что источник распространения слухов о сделке никогда не будет найден. Его просто никто не будет искать. 
Вроде бы Сургутнефтегаз частная компания. Но вряд ли у кого нибудь есть сомнения, что в случае очередного кризисного обострения в экономике РФ или внезапного прозрения в правительстве РФ компания Сургутнефтегаз в добровольном порядке не захочет купить немного акций Роснефти. Как недавно она учавствовала в аукционе по Юганскнефтегазу.

Я не верю в сделку по покупке ни в 2015, ни в 2016г. Но я верю, что Сургутнефтегаз уже записали в компании-доноры, которые должны, в случае чего, помочь. К примеру, другим малоэффективным компаниям. 

Не знаю, кого благодарить, но случилось невероятное. Не прошло и суток, как компания «Сургутнефтегаз» опровергла информацию о покупке доли в компании «Роснефть».
Вообще-то, у других компаний реакция на новости, способные сильно повлиять на капитализацию, наступает в течение нескольких часов.
Но и пусть так. Раньше и такого результата было не дождаться. Раньше была тишина.
Сообщу новости, которые повлияют на стоимость котировок привилегированных акций. 15 мая состоится совет директоров, который решит вопрос о том, какой размер дивидендов рекомендовать для утверждения собранию акционеров по итогам деятельности компании за 2014г. Что то мне подсказывает, что дивидендная доходность будет больше 20%.
В одном я уверен точно, никакого расследования со стороны ЦБ по факту манипулирования ценами, выпуска информации не будет.
Дыма без огня не бывает. Возможно, в правительстве действительно разрабатываются планы по созданию мега нефтяного холдинга с 50% госучастием.
Что делать? Покупать акции, тем более, что альтернатив осталось не много. 

Я бы всем инвесторам в эту бумагу посоветовал бы вспомнить надпись с рисунком «Не влезай, убъет!»
Вся проблема в этой бумаге заключается в молчаливом согласии со всем происходящим лично г-на Богданова. И менеджмента. Оттуда вы никогда не услышите никаких разъяснений по поводу политики компании.

Прямо сейчас по 37 рублей за одну привилегированную акцию Вы получаете 22% годовых… Точнее, эти 22% вы получите уже в августе текущего года. А сделка по приобретению Роснефти состоится только в следующем году и условия ее не ясны. 
Поэтому те, кто лжепророчат про уровни 30 рублей за акцию или еще ниже не понимают, что при таких ценах доходность составит 27% годовых. Почти треть стоимости вернется акционерам уже через пару месяцев.

Так что же делать? 
Секундочку, давайте разберемся. Я думаю сургут преф надо покупать и по 37 и по 38 и по 35 и… чем ниже, тем лучше. 
После отсечки в том же августе цена на акции Сургута сильно упадет.
Однако это не значит, что они никогда не восстановятся. Возможно, рынок даст сформировать позицию… ниже или около 30 рублей за акцию. А что если сделка с Роснефтью это утка?
Если же Сургутнефтегаз купит Роснефть, то вряд ли такая сделка пройдет по заоблачным коэфициентам, сделка будет рыночной, а рынок сейчас оценен дешево. Так что долгосрочным инвесторам беспокоиться не о чем. Они станут акционерами Роснефти, не самой плохой компании в РФ.
 

О смелом инвесторе я слышал много раз, но впервые это было в 2000 году. Мой собеседник хвастался тем, что сходил на его лекцию, где он объяснял как инвестировать в развивающие рынки. Меня уже тогда поразило, что на свете есть люди, готовые инвестировать миллионы долларов в страны, где только что закончился феодализм или очередной неудачный эксперимент по рождению Сверхчеловека.

 www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-06/mark-mobius-s-reign-as-king-of-emerging-market-stocks-nears-end-

Сегодня Мобиусу 78, он уже разругался с Сечиным, едва выторговав для себя и других инвесторов выплат при поглощении ТНК БП. В разговоре с одним инвестбанкиром в 2009 году я узнал, что Марк Мобиус не слишком котируется в мире финансов из за ошибок в его бурной молодости.
Тем не менее, он по прежнему путешествует по миру 250 дней в году, посещая удаленные страны, работая с 50 аналитиками и управляя 30 фондами. 

( Читать дальше )

Продолжаю освещать историю «Битвы за Гербалайф», битву титанов, историю о том, как в опционах открылся на 1 млрд долл в шорт миллиардер Билл Акман и как Джордж Сорос и другие седые инвесторы встали на защиту компании, производящую свободу от лишнего веса и калорий.

 finance.yahoo.com/news/herbalife-gets-earnings-boost--salesforce-and-moneygram-pop-on-takeover-talk-131526107.html

 www.marketwatch.com/story/us-stocks-set-for-rebound-with-jobs-yellen-in-view-2015-05-06?siteid=yhoof2

 www.marketwatch.com/story/herbalife-raises-guidance-as-earnings-grow-48-2015-05-05-174852122


 Что можно сказать? Если рассмотреть график акций компании, то легко заметить, что очередная атака со стороны Акмана пришлась на момент, когда акции стоили чуть дороже 50 долларов. Атака совпала с ужасным отчетом компании, когда прибыль рухнула на 90% за квартал. Акции упали в цене… почти на 40%. Сейчас цена уже близка к 50 долларам и наша цель 60 долларов за акцию в 2015 году вот вот будет достигнута!

ВЫВОД: если кто либо, когда либо, будь то Акман, или иной инвестор снова набросится на Гербалайф и ее котировки сильно пострадают, рекомендую брать ее акции. Они и сейчас достаточно дешевы и это не финансовая пирамида и не Энрон, как твердит Акман. Это обычная компания. Она иногда сильно дешевеет и это можно использовать в своих интересах.

( Читать дальше )

www.marketwatch.com/story/warren-buffett-and-his-ukulele-the-greatest-hits-2015-04-30

Перед праздниками хотел порадовать публику видео, где дурачится сам Уоррен Баффет. Или мне кажется, что он по жизни такой? 

www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-29/fiat-ceo-s-proposal-for-apple-car-deal-isn-t-as-crazy-as-it-sounds

Как читатели Смартлаба уже слышали, Apple разрабатывает где то в подземных лабораториях свой прототип автомобиля. По Калифорнии калесят автомобили, снимающие окрестности наподобие как это ранее делал Google для составления своих Google Maps.

И вот, CEO Fiat Серджио Маркионне заявил вчера на встрече с аналитиками, что он не прочь присоединить компанию Fiat к империи Apple тем или иным способом.

На самом деле, это реально крейзи идея, но она может сработать. Бренд Apple сейчас находится на пике своей стоимости и потребители хотят покупать все, к чему он имеет отношение. А Fiat давно уже испытывает финансовые трудности и ищет стратегического партнера. Даже если предложение Fiat будет отвергнуто, в мире найдется автопроизводитель, который мог бы устроить Apple как стартовая площадка для осуществления амбициозных планов.

Для справки:
Маркионне из Фиат уже имеет отношения с Apple. Эдди Кью, технический руководитель компании по Интернет программам и сервисам, сел на Ferrari в Спа правления с 2012 года. Финансовый директор компании Apple Лука Маэстри провел много лет в «Дженерал Моторс», включая как ответственный исполнитель американского автопроизводителя с Fiat отношениях между 2000 и 2005.