Блог им. PavelDeryabin |Почему с трейдингом не получается?

Trahit sua quemque voluptas

Многие, кто торгует, торговал, пытался и свалил задаются справедливым вопросом, почему не получается? Почему, после прочтений всех книг о теханализе, бывалых трейдеров, заповедей Баффета денег не становится больше???
Есть совсем отчаявшиеся и последние гроши вместе с последней надеждой несут Арсагере, но и там, увы, требуют ждать до пенсии.
А все почему? А все потому что играете по честному. Делаете деньги со всеми и теряете со всеми. Так, увы!, состояния не нажить.
В это время, кто то ведет не совсем честную игру. Смотрит остатки по счетам Биржи, подглядывает отчеты брокера. Кто то на телефоне с Биг Баблом уже перед сделкой на пару десятков миллионов греет ручки над своим личным счетиком. Ведь он и его друзья уже знают, когда начнется шоу с клоунами и когда оно закончится.
И только глупенький трейдер увидел «сигналы» и взял третьи плечики.

( Читать дальше )

Блог им. PavelDeryabin |Голдман Сакс: начинается третья волна финансового кризиса

finance.yahoo.com/news/goldman-third-wave-financial-crisis-024432044.html

Финансовый кризис разглядел снова Голдман Сакс в той ситуации, что есть сейчас. С одной стороны, подъем фондового рынка США за последний месяц, а с другой замедление экономического роста в Китае и скорое ожидаемое повышение ставок ФРС, что в первую очередь ударит по развивающимся странам и ценам на товарном рынке. 

Аналитики делают вывод, что падение товарного рынка еще не закончилось.

В чем можно с ними согласиться? Наверное только в том, что ситуация в КНР выглядет очень и очень непредсказуемо. Там даже не начался период стабилизации, который сам по себе может продлиться много лет.
Логически Китайская экономика уже настолько большая, что она не может расти по 6, по 5, даже по 4% каждый год. Этот рост вне логики, вне расчетов, он может быть подкреплен только огромным кредитным плечом. Который потом обязательно лопнет.
Экономика КНР это уже экономика с 2-3% роста на многие годы вперед. И чем скорее с этим согласится китайское руководство, тем меньше шансов увидеть глобальный финансовый кризис.
 

Блог им. PavelDeryabin |Хроники Мирового Кризиса. Мрачные цифры

Сначала новости из Китая.
Китай, по сообщению из Интерфакса начал распродовать американские трежерис. Это как открыть ящик Пандоры. Это явно не разовая акция. Есть предположение, что Китай был одним из или главным покупателем трежерис. Не считая ФРС США. Кто будет покупать их у Китая не понятно. 
В недалеком будущем возможен сценарий, когда Китай сам предложит финансовым рынкам мира свои облигации. И в мире будет не одна валюта, не один центр мировой экономики, не один центр выпуска облигаций, а два.

Небольшая картинка  

2 YEARS

Dow 16,286        +1461      +9.86%
Nasdaq 4,698      +1105      +30.74%
S&P 500 1,941     +306       +18.72%
Gold 1,126          -314        -21.81%
Oil 40.02            -48.11      -54.58%

И сравним с показателем, что Bloomberg Commodity Index на 16 летнем лоу

Акции выглядят дорого по сравнению с товарным рынком, на рынке облигаций пузырь. Китай начал продавать облигации. Что дальше?  
В течение года кризис должен проявить себя во всей красе и котировки акций в США могут упасть в 2-3 раза, особенно тех компаний, которые продают продукцию в Китай, поскольку девальвация юаня высоковероятна. 

Власти Китая пытаются удерживать рынок акций от падения.
Власти США пытаются купили огромное количество облигаций в рамках программ QE. 
Что то не правильно в этой картине.




 


Блог им. PavelDeryabin |Как быстро рынок восстанавливался после Коллапсов

www.marketwatch.com/story/6-things-us-investors-need-to-know-about-greece-right-now-2015-06-29?page=2

Сразу хочу сказать, пора завязывать с Грецией. Она нам всем должна. Если посчитать все потери инвесторов, когда всякий раз рынок проседает на пару процентов «из-за опасений вокруг родины богов Олимпийцев», то получится сумма намного превышающая 300 млрд долларов, которые она всем должна. Как бы эти потери с Греции тоже взыскать? Никто не знает?

Приближается очередной мини коллапс рынка из за Греции. (в следующем году все ждут коллапса на рынке облигаций, где многие инвесторы миллиардеры видят пузырь).

Ниже представлена табличка, как рынок падал за последние 70 лет на известных коллапсах за день, как долго и сильно он падал потом и еще, и сколько времени у рынка заняло, чтобы вернуться обратно. 

Как быстро рынок восстанавливался после Коллапсов

( Читать дальше )

Блог им. PavelDeryabin |Российский фондовый рынок перестал рождать миллиардеров

Да, вот уже 8 лет российский фондовый рынок перестал рождать олигархов. 
А превратился в поле деятельности всякого рода спекулянтов, околорыночной публики, которой все равно куда пойдет рынок, лишь бы была волатильность. Отметим также, что такого рода спекулянтам все равно чем торговать, спичками, акциями, сеном, опционами, молоком и т.д. Мастера на все руки жалуются только на одно: у них все меньше и меньше слушателей и все чаще надо рассказывать про футбол или отдых на окраине Турции.
Есть только один положительный момент во всем этом. Количество мошенников падает год от года, потому что просто не о чем говорить: российский фондовый рынок превратился в болото, в котором периодически что то булькает, но жутко воняет.
Зато на смену мошенникам, чудо-управляющим, гениям трейдерам из-за океана, пришли довольно забавные идиоты-пророки. Они много пишут, много говорят, считают себя крутыми блоггерами, но по факту все больше похожи на фондовых шутов, которые уже очень давно озвучивают несуществующие позы и торгуют несуществующими инструментами. 

( Читать дальше )

Блог им. PavelDeryabin |Почему не хожу на конференции СмартЛаба

Ну, во первых, это экономия денег. 
Считаю, что такие «конференции» проще проводить за кружкой пива в баре.
Мыслей будет больше, идеи лучше, КПД будет приближаться к 100%

Самое важное, что голос обычного заурядного игрока как всегда не будет услышан. Обычный трейдер опять будет сидеть в амфитеатре и слушать выступления «гуру». Хотя, вполне возможно, ему есть что сказать.  Есть, чем поделиться. Вполне вероятно, что в голове такого трейдера может родится идея, которая сделает его миллионером. Но эту идею он никогда не сможет высказать, потому что толпа пришла слушать тех, кого она и так читает каждый день.

На конференцию никогда не придет тот, кто двигает рынком, кто проводит скупку компаний ради контроля блокирующего пакета акций. Ее обходят стороной как раз те из за кого котировки акций не скатились к нулю.

Так стоит ли тратить время на обсуждение «торговых стратегий», на которые автор тратит  10 тыс долларов, на «графики», где эксперты-художники видят «сигналы на покупку», а при этом не способны повлиять ни на один пипс… Я бы пошел на конференцию, если бы там были управляющие, трейдеры, инвесторы, которые могли бы поделится опытом успешных инвестиций за 5, за 10, за 15 лет. Только вот где они?


 

Блог им. PavelDeryabin |Выступил в программе РБК Рынки. Видео

rbctv.rbc.ru/archive/ryn_online/562949994776107.shtml

Людей все больше беспокоит укрепление рубля. Вопросы задаются по теме, почему я что то там в акцих купил, а они падают. И если раньше рублевая котировка зависила от результатов компании, то теперь это просто… результат торговли рубль доллар. Кстати, рубль с 72 укрепился за полтора месяца на 51. Это 30% как никак.   

Блог им. PavelDeryabin |РТС пробил 1000 пунктов

До ранее мной озвученной цели 1100 осталось совсем немного. В многотысячный раз сработало правило «если индекс(отдельная акция) вырос, упал на 20% начался растущий/падающий тренд»

Господа трейдеры, если Вы не заметили это по своему счету, то единственное объяснение этому-курс рубля. Так Сбер сегодня в Адр вырос на 6%, а у нас… на 2%. Как долго все это будет продолжаться?
Судя по цели-недолго. 
Судя по всему курс все таки упадет ниже 50 и соберет стопы. Если не упадет… вобщем, государство ввело недавно налог на валютных спекулянтов. И пока они не выйдут из игры-волатильность будет по прежнему восхищать нас.
Цель государства-стабильность. 

С ММВБ и рублевыми ценами ситуация иная. Рублевые цены акций не успевают пока (но это пока) за темпами укрпления рубля. Как только наступит консолидация на рынке РТС начнется девальвация рубля. Будет интересно понаблюдать, как РТС будет корректироваться… а акции в рублях расти

Особняком стоят акции нефтянки, выплачивающие щедрые дивиденды. Изменение в рублях-ноль. Что и понятно. Дивиденды то тоже будут в рублях.

ВЫВОД: остается только снова позавидовать торговцам за доллары, у которых нет проблем с пересчетом активов. Чтоб ты сдох, рупь



 

Блог им. PavelDeryabin |Кто придет на смену Баффетам?

www.marketwatch.com/story/active-mutual-funds-could-disappear-john-bogle-2015-04-02?dist=lcountdown

 Есть, наверное, проблема смена поколения в крупнейших фондах Америки. Вот и Джон Бойл… весьма показательная фотография, особенно палец. Баффет, Манглер, Сорос… то придет им на смену? Что то я не слышу новых имен. Дэвид Эйнхорн? Полсон? У них масштаб меньше. Они как-то мелковаты… К чему это может привести? При смене поколений на финансовом Олимпе придет время инноваций, однако уже сейчас ясно, что гениальные идеи вряд ли будут рождаться в умах тех, кто сейчас управляет миллиардами с помощью компьютерного моделирования торгов.
И в будущем, из-за нехватки идей в инвестировании, волатильность рынков может сильно возрасти, а финансовые коллапсы будут происходить намного чаще. Ведь если нет гениальных вложений есть гениальные потери? Баффет всегда говорит своим вкладчикам «не суетитесь». В разгар войны в Израиле несколько лет назад купил там завод по производству металлоконструкций. И тогда все его спрашивали, там же война, зачем. Затем, что во время войны вкладывать надо, а не боятся. А вот о чем думают те, кто придет на смену Баффету-загадка 

Блог им. PavelDeryabin |РУСАЛ. покупаем падающий нож

Сегодняшняя статья в Ведомостях только лишь подтвердила мои расчеты, как трейдера, верящего в материальные недооцененные активы, что обвал стоимости акций РУСАЛ это уже какой то перебор. Я не верю в то, что человечество разочаровалось в алюминии и этот металл больше никому не нужен.
Сокращение мощностей компании в связи тем, что цены на металл падают и падают, даже при наличии дефицита на мировом рынке, это лишь свидетельство недальновидной политики менеджмента компании. Возможно, в тайных планах, г-н Дерипаска мыслил себя императором алюминия в мировых масштабах. Были созданы мощности, способные, наверное, отправить корабль из алюминия на освоение Марса. Но в реальности, все вернулось на круги своя. И император, как и все смертные, теперь задумался о себестоимости производства и путем нехитрых расчетов, понял, что столько заводов алюминия просто не нужно.
Вскоре мы будем иметь прибыльную компанию, умеющую выживать на рынке за счет низкой себестоимости, а не за счет экспансии. Которой будет не стыдно владеть.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW