Продолжу.
Фактически, за период 2 (или 3?) трейда.
Январь — высиживание и усреднение декабрьского шорта РИ, на январьском хае эквити — слишком поспешное закрытие позы в плюс.
В тот же день слишком поспешное начало входа в лонг брента. Итог января — плюс 4,37% на депо. Плохо.
Февраль — высиживание и усреднение лонга в бренте от средней цены 55.90, в плюс доллар зоне начал по капельке разгружать позу, основную часть закрыл опять слишком рано на 59.05, впрочем — неплохо. Эквити при этом показал +16% на депо с начала февраля.
Дождался отката и начал перезаход в лонг на 57.40 в апрельском контракте- всё выглядело, как обычный технический откат перед дальнейшим выползанием повыше. Нормальный перезаход — с улучшением цены позы на 1,6 бакса. Ошибка была в том, что это было в пятницу перед длинными выходными, на которых завирусила Италия и Корея, и рынки упали. Далее — не особо поспешные, но великоватые объёмом усреднения на понижении. Остановился за перелоем, поза 55.60, если считать это отдельным трейдом, а не перезаходом из начальной позы. Замер не зря — 28 февраля биржа без объявления войны подняла ГО, и мой риск-фактор из 60/40% перевернулся в уже не комфортные 40/60% на падающем рынке.
(
Читать дальше )