В одном из своих блогов я рассчитывал среднесрочный цели снижения индекса ММВБ, на тот момент целевой уровень составлял 1440 пунктов. Но с учетом пройденного времени, без малого 3 недели, цель немного сместилась. На данный момент долгосрочная диагональная поддержка проходит в районе отметки 1445 пунктов.
 
Дневной график:

В более широком масштабе, недельный график, видно, что цена по-прежнему находится в восходящем канале, берущем свое начало с мая прошлого года, а данное движение вниз, это не более чем тестирование нижней границы канала. Т.е. долгосрочная картина, по крайней мере, пока мы находимся выше отметки 1440 пунктов, остается позитивной.   
 
Недельный график:
 
Вполне допускаю, что данное снижение будет в ближайшие дни выкуплено. Западные рынки уже начали коррекционное движение наверх, конечно, негатив не закончился, и по результатам голосования, которое состоится в 18:00 МСК в Кипре, возможен еще один заход вниз. Но в целом, до панических распродаж еще далеко, а данное снижение, скорей всего, используется игроками как возможность пополнить свои портфели подешевевшими бумагами.   
 
Всем удачных торгов!

Накануне Евросоюз согласовал выделение Кипру 10 млрд. евро из тех 17 млрд, которые необходимы экономике государства для ликвидации последствий экономического кризиса. Оставшиеся 7 млрд. евро Кипру предлагают изыскать самостоятельно. Это и стало причиной введения налога на депозиты. Объем средств, полученных за счет манипуляций с банковскими вкладами, составит около 5,8 млрд. евро.

Окончательное голосование назначено сегодня на 16.00 по местному времени (18.00 МСК), но это всего лишь формальность, по большому счету, решение уже принято, осталось только согласовать размер данного налога. Последнее предложение, которое поступило от правительства, трактуется так: у лиц, имеющих на счетах менее 100 тыс. евро, будет списано 3,0%, а у лиц, которые имеют более 100 тыс. евро, 12,5% от суммы вклада. Ранее объем сбора был установлен на уровне 6,7% и 9,9% соответственно.
 
Узнав о возможном введении нового налога, население Кипра стало массово снимать сбережения со своих банковских счетов. Увидев реальную угрозу оттока капитала, ЦБ Кипра запретил всем кипрским банкам переводы и платежи, как на территории страны, так за рубеж. Это в свою очередь вылилось массовыми беспорядками, в частности в Карире сообщается о десятках пострадавших от столкновений оппозиционеров с полицией.  


( Читать дальше )

Кипр, крохотное государство, но с беспрецедентным поступком, стал самой обсуждаемой темой минувших выходных и самой больной темой для людей, держащих свои сбережения на оффшорных счетах. Думаю, что с ситуацией все знакомы, описывать ее не имеет смысла. Будем следить за развитием.
 
На фоне того, что банки объявили мораторий на все денежные операции по счетам до вечера понедельника, на улицах начались массовые беспорядки, поступают данные о десятках пострадавших. Окончательное голосование назначено сегодня на 16.00 по местному времени (18.00 МСК), но это всего лишь формальность, по большому счету, решение уже принято.
 
Сегодня нас ждет открытие с «гэпом» вниз, потери по индексам могут составить до 1,5%.     
 
Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю увидеть в район уровня 147500 пунктов, именно в этой точке проходит диагональная поддержка. Если цена вернется в границы нисходящего канала, то вполне вероятен сценарий с обновлением годовых минимумов. Сильный уровень поддержки находится на отметке 145000 пунктов.


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет позитивное открытие торгов, связано это и с ростом цены на нефть и с позитивной динамикой азиатских площадок, в частности в Японии игроки позитивно восприняли утвержденный новый состав Банка Японии, фьючерсные контракты DAX и S&P500 так же торгуются на положительной территории.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сегодня последний день «жизни» мартовского контракты, последние 3 дня игроки перекладывались в июньский контракт, что видно по динамике объемов и ОИ. ТНВ сместилась к отметке 153500 пунктов.
2-х часовой график:
С открытия ожидаю увидеть пробой диагонального уровня сопротивления, проходящего в районе отметки 154300 пунктов. Если цене удастся закрепиться выше, то следующей целью роста может стать уровень 155000 пунктов. Фигура, перевернутая ГиП, все-таки нашла свое подтверждение, но реализовать полностью свой потенциал в данном контракте не успела. После обеда может начаться откровенная игра больших денег с перемещением цены к нужному значению перед отсечкой, поэтому в этот период лучше быть вне рынка.    


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет позитивное открытие торгов, связано это и с ростом цены на нефть и с позитивной динамикой азиатских площадок, в частности в Японии игроки позитивно восприняли утвержденный новый состав Банка Японии, фьючерсные контракты DAX и S&P500 так же торгуются на положительной территории.
 
Фьючерс на индекс РТС. Сегодня последний день «жизни» мартовского контракты, последние 3 дня игроки перекладывались в июньский контракт, что видно по динамике объемов и ОИ. ТНВ сместилась к отметке 153500 пунктов.
2-х часовой график:
С открытия ожидаю увидеть пробой диагонального уровня сопротивления, проходящего в районе отметки 154300 пунктов. Если цене удастся закрепиться выше, то следующей целью роста может стать уровень 155000 пунктов. Фигура, перевернутая ГиП, все-таки нашла свое подтверждение, но реализовать полностью свой потенциал в данном контракте не успела. После обеда может начаться откровенная игра больших денег с перемещением цены к нужному значению перед отсечкой, поэтому в этот период лучше быть вне рынка.    


( Читать дальше )

В 16:30 МСК Америка предоставила данные по безработице, которые в очередной раз вышли лучше ожиданий. Посмотрим, как выглядит рынок труда в Америке в последние годы.
 
Данные за последние несколько лет, представленные на графике, дают четкое представление об общей тенденции по отношению к последней рецессии. Безработица в Штатах стремится к предкризисным значениям 2007 года (данные без последнего обновления, т.е. на прошлую неделю 9 марта):

Более глобальный масштаб, с 1968 года:



( Читать дальше )

С начала нового года цена на акции Северсталь движется в нисходящем трендовом канале, за это время, потеряв порядка 20% от своей стоимости. До вчерашнего дня локальным дном выступал уровень 330, где находились прошлогодние весенние минимумы, но под натиском продавцов этот уровень был пробит.
 
Если посмотреть на график более широко, в недельном масштабе, то видно, что следующей целью, причем краткосрочной, может стать отметка 310, где находятся весенние минимумы 2011 года.
 
Так же на графике виден сформировавшийся треугольник, берущий свое начало с января 2011 года. Верхняя граница проходит в районе отметки 380, а нижняя как раз приходится на уровень 300-310. Если посмотреть динамику движения цены акции, то практически все глобальные минимумы приходились на конец весеннего периода, т.е. все существенные снижения заканчивались с окончанием весны, и начинался новый восходящий тренд. Вполне возможно, что отметка 300- 310 и станет этой переломной точкой. Но не будем забегать вперед, пока нисходящий тренд актуален.
 
Более детальный обзор с графиками Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru
 
Всем удачных торгов!  

Сегодня нас ждет слабо негативное открытие торгов, спорная американская статистика, вышедшая накануне, не задала на рынках позитивной динамики. Нефть снижается, фьючерс на индекс S&P500 торгуется в минусовой зоне, фьючерс на индекс DAX так же находится на отрицательной территории.
 
Не стоит забывать, что завтра состоится экспирация и как обычно, в преддверие этого события, цена начинает ходить в противоход здравому смыслу, к этому нужно быть готовым.
 
Фьючерс на индекс РТС. Ожидания были не напрасны, цена вчера все-таки подошла вплотную к отметке 155000 пунктов, но удержать эту высоту не получилось, сильный взлет тут же сменился еще более сильным падением. Сегодня основной рубеж это отметка 152000- 152500 пунктов, если этот уровень будет пробит вниз, то целью снижения могут стать новые годовые минимумы. Но пока это не приоритетный вариант, т.к. далеко от ТНВ цену уводить крупным игрокам невыгодно. Предпочтительной остается версия с широким боковиком, в диапазоне сужающегося канала, который четко просматривается на графике. Поддержка 152500, сопротивление 154500 пунктов.


( Читать дальше )

Сейчас появится множество заголовков «Фиксация по факту» или «Рынок уже все отыграл», но нет, на этот раз все гораздо проще и серьезней.
 
В пресс-релизе, который вышел в 16:30 МСК, данные указаны с учетом сезонного фактора и задержкой по возмещению налога. Данный вышли лучше ожиданий, что поначалу рынками было воспринято как позитив.

Но если убрать сезонность, то по факту мы получаем первый спад в розничных продажах за последние 3 года с $382.4 млрд. до $381.0 млрд.



( Читать дальше )

Продолжая теме рыночных размышлений.
 
Сегодня постараюсь изложить свое мнение на извечный вопрос, что же выбрать, узкую специализацию на рынке или диверсифицировать свой инвестиционный портфель? К единому мнению тут не прийти, т.к. каждый способ хорош в своей фазе рынка, поэтому, чтобы продолжить раскрывать эту тему, стоит разделить спекулятивную торговлю с инвестиционной деятельностью.   
 
Для спекулятивной или внутридневной торговли, однозначно, необходимо быть специалистом узкого профиля, нельзя одинаково успешно торговать пробой и отбой от уровня, невозможно знать все ценовые паттерны и их тонкости, невозможно торговать большой объем инструментов.  
 
Очень глубокую фразу однажды произнес Брюс Ли:
 ''Я не боюсь того человека который знает 1000 приемов я боюсь того человека который знает 1 прием и отрабатывает этот прием 1000.''
 
Этому же принципу стоит руководствоваться и при спекулятивной торговле, выучив 1- 2 ценовых паттерна, но зная все тонкости их отработки, не составит большого труда склонить матожидание в свою сторону. Вряд ли, прочитав книгу по техническому анализу и запомнив большинство классических фигур, получится столь же успешно применять эти фигуры на практике. То же самое касается и инструментов, нельзя успешно применять один и тот же паттерн на всех торгуемых инструментах. Кто то держит уровень, кто то любит ложные проколы, кто то вовсе ломает все классические фигуры ТА и большинство времени проводит в хаотичных скитаниях. Но выучив специфику и тонкости движения цены в одном инструменте, можно с легкостью смещать вероятность того или иного события в свою сторону.


( Читать дальше )