Все в пределах разумного, кто-то падает, кто-то растет. Перейдем сразу к покупкам, чтобы не затягивать.

*️⃣В покупках сегодня:

➖Позитив – 1шт. Продолжаем плавно набирать долю в Позитиве. Напомню, что долю планирую держать наравне с Яндексом.

➖Алроса – 30 шт. Алроса все никак не хочет расти, поэтому продолжаем пользоваться моментом для выгодной покупки.

➖ММК – 20 шт. Доля моего фаворита из металлургов в портфеле снизилась. Опять же снижение связано с активным ростом и добором других акций.

*️⃣В продажах сегодня:

➖Русал – 70шт. Надоел тот факт, что компания просто так болтается в портфеле. По поводу самого Русала комментариев дать не могу, так как не слежу за компанией.

И хочу ещё дать парочку комментариев🔤
В портфеле сейчас лидирующие позиции по объему занимают Сбер и Лукойл, поэтому пока что, не смотря на то, что перспективы в этих компаниях есть, добирать я их не буду.
Пренебрегать диверсификацией не стоит, в самый неподходящий момент это может сыграть злую шутку, так что со следующей недели снова продолжу добирать ОФЗ.

Пока что ничего сверхъестественного не произошло, так как все самое интересное будет в конце недели.

Рынок испытывает небольшое давление из-за укрепления рубля и предстоящего заседания ЦБ в пятницу, поэтому на этой неделе рынок не особо то и растет.🥸

🗞Одно из самых ожидаемых событий будет завтра — решение СД Лукойла по дивидендам. Рынок ожидает сильных дивидендов, и скорее всего так и будет. Но, к сожалению, глава совета директоров – Владимир Некрасов скончался в возрасте 66 лет, и, что самое интересное, годом ранее умер председатель совета директоров Лукойла – Равиль Маганов. Будем надеяться, что все эти случайности случайны.
Отразится ли это на акциях?🤔 Если СД состоится, то это никак не повлияет. Если будет перенос, то конечно же отразится в худшую сторону. Смерть главы советов ничего критичного для компании не сулит, да, компания понесет небольшие издержки, но они никак не повлияют на итоговый размер дивиденда.

🗞Позитив тем временем продолжает снижение, по моей позиции уже почти -10%, но это все не критично. Давление оказывают также и остальные рыночные факторы. Как я и говорил, допка безусловно негатив, но не такой, чтобы избавляться от данной компании. Поэтому, если у кого-то в портфеле есть Позитив, хорошо подумайте прежде чем продавать. 😐

В последнее время со всех утюгов говорят про Транснефть и выставляют её как супер перспективную компанию.

🔍Вот основные драйверы на данный момент для роста компании:

➡️Сплит акций.
Была 1 акция за 145.000 руб. станет 100 акций по 1450 руб… Ликвидность повысится, и акции станут доступны абсолютно для всех участников рынка. Большинство физиков не имеют таких больших сумм на брокерских счетах. А даже если и имеют, то все-таки акции стоят уж слишком много для одной штуки. Так что сплит — это однозначный позитив.

➡️1-го января 2024 года будет повышение тарифов на 7,2%. Хотелось бы напомнить, что рост чистой прибыли за 1-е полугодие составил +78,9%. По цифрам все хорошо (по крайней мере в последние года).

➡️Дивиденды.
За 2023 год на дивиденды направят порядка 20.000 руб. А это в свою очередь около 14% див. доходности. Одна из самых высоких див. доходностей на рынке.

Но я все-таки не рассматриваю данную компанию в долгосрок. И вот почему: Транснефть не увеличивает объемы поставки, то есть повышение чистой прибыли обусловлено только повышением тарифов на транспортировку и все. Никакого развития нет. 📉К тому же, если посмотреть на динамику, то чистая прибыль в динамике постоянно снижается, и только в 2022 — 2023 годах мы наблюдаем рост.

🏦 Авангард (AVAN), купить до 22.11.
Дивиденд: 47.08р. Див. доходность 4.0%

📱 Ростелеком АО (RTKM) и АП (RTKMP), купить до 30.11.
Дивиденд: 5,4465р. Див. доходность 7.0% и 7,6%

💻 Позитив (POSI), купить до 30.11.
Дивиденд: 15,8р. Див. доходность 0,7%

🏭 Селигдар (SELG), купить до 30.11.
Дивиденд: 2р. Див. доходность 2,5%

🛴 Whoosh (WUSH), купить до 01.12.
Дивиденд: 10.25р. Див. доходность 4,8%

⚡️ Мордовэнергосбыт (MRSB), купить до 04.12.
Дивиденд: 0,037197р… Див. доходность 3,3%

📈 Кузнецкий банк (KUZB), купить до 08.12.
Дивиденд: 0,0015997518р… Див. доходность 2,4%

Осенний сезон дивидендов всегда скромный, так что не удивляйтесь 😀. Только учитывайте, что не все компании окончательно утвердили выплату.

Есть такая компания интересная на рынке, которая сначала выросла в цене до 300 руб., затем упала до 100 руб., а все из-за чего? Правильно, все из-за допэмиссии. До допки акций было 116 млн, сейчас же на рынок выкидывают 12,5 млрд акций по 9.3 руб. за штуку.😱
Ранее я уже высказывался про данную компанию, и просил вас на неё даже не смотреть (https://t.me/lifestyleinvestm/623).
И что самое забавное, компанию после сильного падения начали откупать, ведь есть такая знаменитая фраза «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она и твоя». Вот только данное правило применяется к устойчиво фундаментальным компаниям, а не к ОВК 😀

Многие брокеры даже не дают открывать шорты по данной компании, так как ожидают слишком очевидный результат. Признаюсь, я и сам думал открыть шорт, но решил, что в спекуляции я все-таки не буду лезть. Справедливая цена акций сейчас в районе 1-2 руб. за акцию, при нынешней рыночной цене 92 руб. 😳Что будет дальше, думаю объяснять не буду.

Думаю есть такие люди, которые решили все-таки поиграть в казино и применить тех.

🗓 23.10 — Русгидро (HYDR): Операционные результаты за 9 месяцев 2023 года

🗓 23.10 — Северсталь (CHMF): Операционный отчет за третий квартал 2023 года

🗓 23.10 — Лента (LENT): Опубликует операционные результаты и ключевые финансовые показатели за III квартал 2023 г.

🗓 23.10 — ГМК Норникель (GMKN): Опубликует производственные результаты за 9 месяцев 2023 г.

🗓 23.10 — КарМани (CARM): Кармани опубликует операционные результаты за 9 м 2023 года

🗓 23.10 — Русагро (AGRO): Публикация операционных результатов за 3 квартал и 9 мес. 2023 г.

🗓 24.10 — ТГК-1 (TGKA): Публикация операционных результатов за 3 кв. и 9 мес. 2023г.

🗓 24.10 — СД Газпрома обсудит инвестиционную программу, бюджет на 2023 год и достижение углеродной нейтральнос

🗓 24.10 — Энергия РКК (RKKE): СД об определении цены размещения допакций

🗓 25.10 — X5 Retail Group (FIVE): Публикация финансовых результатов по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2023г.

🗓 25.10 — VK (Mail) (VKCO): Возобновление торгов фьючерсами VK

🗓 25.10 — Косогорский МЗ (KMTZ): о прекращении торгов ценными бумагами на Московской бирже

У Норки достаточно хорошие темпы роста. 👍
Чего стоит рост только одной чистой прибыли — в среднем на 20% в год, но это было в прошлом, что имеем сейчас?

Сейчас Норка переживает не лучшие времена, отмена дивидендов, падение чистой прибыли за 22-й год. Проблема заключается в цене на металлы, которые неумолимо продолжают падать. Также отчасти падение связано с переориентацией на новые рынки. Прошлые рынки закрылись, новые постепенно налаживаются. 🤔
Также у Норки назрели серьезные ремонтные работы, и игнорировать данный факт уже было невозможно. Собственно поэтому мы и не увидели дивов за 22-й год. И вряд-ли увидим достойные дивы за 23-й (но они будут).

В ближайшее время, Норка будет тратиться на ремонт и обновление оборудования, что в дальнейшем даст неплохой толчок операционных показателей, а это безусловно плюс. Также хотелось бы отметить, что цены на металлы низкими не будут всегда, рано или поздно они восстановятся. Ситуация со сбытом тоже решается, Китай уже проявляет хороший интерес к поставкам.✊

Тикер: GMKN

Описание: российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Торговая площадка: Московская биржа (MOEX);

Сектор: Сырьевая промышленность;

Акций в свободном обращении: 37,6% (данные за 21-й год).

🔠Финансовые показатели

Выручка:

2020 год – 1117 млрд. руб.
2021 год – 1317 млрд. руб.
2022 год – 1185 млрд. руб. 🔼🔽

Средние темпы роста выручки – 13.94%

Чистая прибыль:

2020 год – 245,4 млрд. руб.
2021 год – 478,9 млрд. руб.
2022 год – 401,8 млрд. руб.🔼🔽

Средние темпы роста чистой прибыли – 19,64%

🔠Мультипликаторы

Оценка стоимости компании:

P/E = 6,27
(Цена компании/прибыль)
Хуже среднего по индустрии – 6,25

P/S = 2,12
(Капитализация/выручка)
Лучше среднего по индустрии – 3,80

P/BV = 4,62
(Цена компании/балансовая стоимость)
Хуже среднего по индустрии – 2,72

Портфель чувствует себя прекрасно, впрочем как и всегда 😉

Очень сильно вырос Лукойл, уже на 2-м месте по объему, буквально дышит в спину Сберу. Появились новости, что 26-го числа СД Лукойла будет рассматривать дивиденд по итогам 9-ти месяцев 23-го года. Скажу сразу, дивиденд жду сильный, и дивиденд даст сильный толчок по цене акций. 🤔 А вот по поводу выкупа акций у нерезов появились сомнения. Тут есть кейс с возможным отказом, что даст хорошую возможность докупить акции. Но опять же, Лукойлу не дадут сильно упасть. Только в том случае, если дивиденд всех разочарует. Ну а пока, перейдем к покупкам.

📌В покупках сегодня:

➰Позитив 1 шт (2329,2 руб.) – по Позитиву высказывался в посте ввыше. Сегодня уже начали выкупать просадку, поэтому продолжаем формировать позицию.

➰Яндекс 1шт (2525,6 руб) – реализация сделки не за горами, после покупать будет поздно. Доля слишком маленькая, поэтому добираю. На следующей неделе возможно снова доберу.

➰Алроса 20 шт (1459,4 руб.) – сегодня отчистились от дивидендов, поэтому сразу их проинвестирую не дожидаясь прихода дивов на счет. Алроса это долгосрочная идея, в ближайший год я не жду сильных движений в цене.

Наконец-то что-то начало происходить на рынке, будет что обсудить 👨‍💻.

🗞Первое. Продажа валюты экспортерами.
Для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров. И скажу честно, я этому рад, так как доллар опустился ниже 100 руб, и ставку на ближайшем заседании скорее всего из-за этого не поднимут, либо поднимут на 0,5-1%, но не более. 👍
Из-за снижение рисков повышения ставки рынок, как мне кажется, немного выдохнул и начал планомерный рост, хоть пока и остается в рамках своего боковика. Но тот факт, что доллар падает, а рынок растет уже добавляет оптимизма. Жаль, что данные введения всего на пол года, да и в целом проблему не решают, но лучше чем ничего.

🗞Второе. Нефть. Дисконт снижается.
На данный момент дисконт Urals (РФ нефть), снизился до 10 долларов и продолжает снижаться. Цена Urals за последний месяц составила 83,35 доллара, и это поддерживает нефтяников. А они в свою очередь поддерживают рынок. Как только компании начнут публиковать отчетность, думаю, что нефтяников ждет сильная переоценка наверх. 👌Цены на нефть остаются высокими, и в случае расширения конфликта на востоке, цены пойдут ещё выше, о чем я и писал ранее.