Заметки о МТС 1ПГ2204 МСФО

Буду писать заметки для истории.

Сегодня речь про красную кеш машину — МТС!

Плюсы:
+ цена акции из 2004 года!
+ потенциальный рост на синергиях (подписочки, свой банк, концертные арены и т.д.)
+ выкупают за пол шишки у нерезидентов свои акции

Минусы:
-дивиденды раз в год
-дивиденды могут срезать



Первое что надо понять: за первое полугодие 17,5 рублей наскребли ли на дивы?

За первое полугодие заработали 27,71, причем от обычной деятельности 11,74 рублей, а остальное от продажи дочки. Формально 17,5 рублей набирается, но это разовая статья, я её учитывать не буду. Считаем EPS без дочки (-19 709 млрд.) = 16,4 или 32,7 годовых такими темпами.

Недобор!

32,7 / 196 = ДД 16,7% годовых.

Почти на уровне ОФЗ.

Теперь вопрос который надо себе задать! Нужна вам кеш машина с доходностью как у ОФЗ и с рисками как у акций?

Если понравились мысли, то пуляйте 100 рублей Тимофею на антикризисе!
У меня всё, ваш Джон.

Конструктивная критика приветствуется!
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Про рынок в целом

Ну что, кто там смеялся что мы мудаки, и не шарим в фундаментальный анализ, и что все беды из-за нерезидентов?!
Подходите расписывайтесь!

дальше 2400-2100 будет!

для zzznth по поводу корпоративных финансов на примере НОВАБЕВ

zzznth, были деньгами конторы, стали акциями акционера. Переход из корпоративных денег в частные.
 JohnOakvale, деньги никуда никому не перешли. Это просто сплит, просто произведенный несколько особенным образом.

В рамках данного диалога увидел что не у всех есть понимание корпоративных и частных финансов.
На примере НОВАБЕВ разберемся где проходит грань между корпортивными средствами и частным баблом)

Суть вопроса :
Совет директоров и Собрание акционеров Novabev Group утвердили процедуру увеличения уставного капитала, он возрастет на 11,06 млрд рублей: 8,85 млрд рублей за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли Novabev Group. Каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. В рамках дополнительной эмиссии будет выпущено 110,6 млн новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей. Общее количество обыкновенных акций в обращении достигнет 126,4 млн.


( Читать дальше )

Мысли о дивах НОВАБЕВ за 1ПГ2024

Первое что приходит в голову… мало!

1ПГ2023 320 руб.
1ПГ2024 100 руб.

Но как говорится дьявол кроется в деталях, тут не всё так просто.

1) Выплатили 1,58 млрд без учета казначейских. Получается выплата на 23% была больше или около 2 млрд.
2) При «сплите» 1к8 была распределена 2,21 морд нераспределенной прибыли. А это скрытые дивиденды.

Получается за 1ПГ2024 года акционеры получили ~4,21 млрд. рублей — НДФЛ.

За весь 2023 год распределили 10,7 млрд. или 5,035 за 1ПГ2023. Падение за 2024 год на 16,4% полугодие к полугодию.
Если второе полугодие будет таким же на результаты. то получится 8,42 vs 10,7 или снижение на ~21%
680 — 21% = 537,2 дивиденд за 2024 год.
268,2 / 8 = 33,57 при цене 661 ДД = 5,07% двумя выплатами: в декабре и в районе мая 2025 года.

Вместо выводов: Нужна вам белуга с 10% годовой доходностью?

Комментарии по делу приветствуются!
Ваш Джон!




ММВБ ещё падать и падать!

Я думаю на 2400 ещё сходим!

Но кое-что уже усердняю!

Доходность акции США 2022-2024

Опубликую доходность январь 2022 август 2024:

Купил за 139,97 по 74,2926 / шт = 10398,73
Продал 1 шт за 16580,80

16580,80 / 10398,73 = 1,59 или 60% или 60/32*12 = 22,5% годовых.

П.с. курс запредельный у инвест палаты!
Пока не всё так плохо как казалось)






Продал заблокированные активы США! (продолжение)

Зачислены деньги от частичного выкупа иностранных ценных бумаг по указу N844. Сумма зачислений указана в ВТБ Мои Инвестиции на площадке внебиржевого рынка. Сроки расчетов продлили, поэтому ваши неисполненные заявки продолжают действовать до 1 сентября 2024 года. Если они исполнятся или будут другие изменения, мы вам сообщим.


Есть шанс всю 100к забрать, давайте дружественные нерезиденты несите ваши денежки)

Продал заблокированные активы США!

Из 100000 рублей смог реализовать только 17000.

Брокер ВТБ

в продолжение поста ДД 9% или LQDT

сам пост:
smart-lab.ru/blog/1046623.php


Продал весь lqt и закупился хорошими акциями.


Приведу такой пример, сейчас Фосагро выглядит не очень. но вот человек пишет мне комментарий
 JohnOakvale, ну хз, все относительно, я ещё достаточно хорошо помню времена когда и 15р на бумагу за квартал получал, и 18р за квартал, а тут 117, это ж в 8 раз больше!

PHOR 09.06.2018 13.06.2018 4кв 2017 15 2300 0,7%
Скорее всего речь про эту выплату.

Купив 09.06.2018 года Фосагро по 2300 в сентябре данный инвестор получит ДД 5,08% в квартал. А в июле получил 309 рублей или ДД 13,4%.

Как говорится: собака лает — караван идёт.
Пусть дивиденды капают.

Пост пишу для себя из будущего и неопытных инвесторов, которые думают что сейчас делать)

ДД 9% или LQDT

Собственно вопрос, как думаете что лучше сидеть с FOMO в LQDT или брать хорошие компании по текущим ценам с ДД 9-10%?

теги блога JohnOakvale

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн