Коррекция уже идет полным ходом. Неделя красная, месяц тоже. На недельном локальный хай апреля выглядит как классический разворот с доджем на пике.

В моем сценарии две глубины коррекции:

Первый и мягкий коррекция до значения 2427, где есть импульсный уровень от которого упали на фоне мобилизации в сентябре 2022 года и туда же стремится 50 дневная скользящяя средняя. От хая апреля до вероятной точки разворота падение составит  — 8,6% в большей части акций падение будет больше в полтора раза. Место достаточно сильное в качестве поддержки, поэтому разворот от этой точки вероятен.

Второй и жесткий — падение глубже к 2241. Там проходит 200 дневка и при таком глубоком падении будут закрыты все ценовые разрывы (ГЭПы) случившиеся за два месяца. Падение в этом случае по индексу составит -15,5%, а в ряде акций и 20 и 25% возможно.

Драйверы для коррекции: укрепление рубля, отсечка Сбера 10 мая, ухудшения на фронтах Украины

Драйверы для роста: уже со второй половины мая начнут поступать массово дивиденды, часть этих средств будет реинвестировано в рынок.

( Читать дальше )

 Caterpillar — крупнейший в мире производитель строительной и горнодобывающей техники. Фундаментальный фактор за рост акций компании — это новый инфраструктурный пакет в 1 трл. $ принятый в США вчера. Пакет подразумевает вложения в инфраструктуру: дороги, мосты, коммунальные системы. Новый пакет окажет поддержку производителю в долгосрочной перспективе т.к. потребуется много техники.  Технически акции пребывали в коррекции с июня, и в какой-то момент рисовали нисходящую консолидацию выход из которой произошел вчера на принятии инфраструктурного пакета. Также видна поддержка в виде 200 дневной средней (салатовая) Паттерн подразумевает обратный рост закрывающий вону падения. В нашем случае это будет цель 240,70, которая является импульсным уровнем начала падения в июне. Горизонт инвестиции оцениваю в 1 месяц, доходность на сделку 12%

Всем попутного тренда и точного входа!

Не так много времени остается у S&P500 для достижения трендового сопротивления в виде границы расходящегося канала. Это самое сложное место будет в краткосрочной перспективе и именно там может произойти коррекционная волна до нижней границы канала. Красные бары — это проекция на основе аналогичных движений внутри канала. При достижении верхней границы индекс скорее попытается несколько раз пробить сопротивление, если же это не будет удачным разовьется тренд на падение. Падение не будет таким резким как в марте 2020, но будет достаточно заметным. Часто импульсы вниз будут выкупать, но затем все будет повторяться пока не дойдем до нижней границы канала. Глубина возможной коррекции около 10-12% горизонт с августа по сентябрь. Исторически именно август и сентябрь являются плохими месяцами для Акций США, затем с октября по январь идет рост. Будьте аккуратны в этот период, следите за индексом т.к. он имеет огромное влияние на все мировые рынки.

«United Airlines» — американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией «Continental Airlines», официально завершенного 1 октября 2010 года, «United Airlines» стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Идея в основном техническая. На графике виден растущий канал с мая 2020 года. Котировки вчера достигли его нижней границы. Фундаментально рост может поддержать снятие ограничений Европой на полеты из Америки, которое уже состоялось и крупнейший в мире за десятилетие контракт на пополнение авиапарка 270 самолетами. Вход от текущих, цель верхняя граница канала в районе 69$, горизонт ±месяц, доходность около 30%

Всем попутного курса и правильного входа!

Акции ZOOM c октября 2020 года корректировались в рамках нисходящего клина, достигнув глубину коррекции около 60% к первой глобальной волне роста с начала листинга компании. Формация коррекции выглядит как паттерн «низходящий клин после роста». Внутри клина отработаны все 5 волн по Эллиоту и начинается выход из фигуры дальше по тренду. Паттерн подразумевает рост на длину раннего тренда, то есть к значениям около 800$ за акцию. Но я предлагаю путь короче до первого сильного сопротивления 588,84 (пик 2020 года). Доходность идеи около 70%, горизонт инвестирования до конца 2021 года

Всем попутного тренда и правильного входа!

Акции Мосбиржи двигаются вверх в канале с апреля 2020 года. В последние дни коррекционное движение вниз остановилось вблизи с нижней границей канала. Место уже хорошее для входа. Рост от текущих жду до верхней границы канала с доходностью примерно в 15-17% в горизонте месяца.

Roku — Американский производитель цифровых медиаплееров для потоковой передачи видео. Является компаний фактически принадлежащей Netflix и именно для воспроизведения ее контента продаются эти приставки.
Акции хорошо росли до февраля 2021 года сделав все пять волн по Эллиоту на недельном. С февраля совершили три коррекционные волны (А, В, С). Нижняя точка коррекции от начала пятой волны до ее пика составил ровно 50% по Фибоначчи, что в большинстве случаев достаточно хорошая коррекция для возобновления роста. Помимо этого, на графике был низходящий клин и в последние дни происходит выход из клина вверх. Низ коррекции также пришелся на 200 дневную скользящую среднюю (салатовая кривая). Считаю, что сейчас хорошее время для входа в акции. Первая цель пока будет  импульсный уровень 436$, где будет заминка и возможно с коррекцией. От текущих это 24% роста. Горизонт предварительно конец июня 2021 года

Акции TESLA после формирования восходящей консолидации с марта по май 2020 года совершили выход вниз, образовав паттерн «восходящий клин на медвежьем тренде». После, продолжили падение. Длина падения в данном случае, как правило равняется длине тренда до формирования клина. Ожидаю дальнейшее снижение акций до середины консолидации сентября-ноября 2020 года или до 422,79. Примерно здесь же проходит уровень 61% коррекции по Фибоначии от точки начала роста акций в июне 2019 года до исторического хая в январе 2021 года. На отскоке от 422 вверх можно покупать акции с целью 719$ (примерно 70% роста)

( Читать дальше )

На графике высокотехнологичного индекса NASDAQ сформировалась разворотная формация похожая на паттерн «1-2-3 разворот» или «Двойную вершину»
Дальнейшее движение графика может пройти по двум сценариям:

Первый
Индекс продолжит падение и скорректируется до уровня пика 2020 года 9838,37 и составит около 60% коррекции по Фибоначчи

Второй
Индекс продолжит боковое движение и сформирует треугольную консолидацию с последующим выходом ниже тоже вплоть до уровня 9838,37

( Читать дальше )