The market isn't a casino, yet many continue to treat it as such. In the fifth lesson of the Forcastermasterclass, we move from theory to practice and learn how to use mathematics and statistics to find specific entry points.

Mission Control: A Professional's Toolkit

The focus is on tools that allow you to scan the market and filter out the noise, leaving only probabilities.

1. Quantum Screener: The Jim Simons Method

We call this screener «quantum» because it allows you to invest quantitatively , similar to the methods of the legendary Renaissance Technologiesfund . The key is a complete lack of emotion and reliance on price mathematics.

                                    

• Seasonality vs. Projection:You can choose between historical patterns and algorithmic forecasts of future movement.

• Lean Hog ​​example:The system revealed a 94.52% correlation with the seasonal chart. Historically, the asset has risen 80% of the time, delivering an average return of over 22.3%.

Когда директор такой махины, как Disney, достает из кармана 2 миллиона долларов кэша на покупку акций собственной компании, нужно остановиться и прислушаться. Речь идет о Джеймсе Гормане.

В этом разборе посмотрим, почему инсайдеры тарят $DIS именно сейчас, и что видят «умные деньги», чего не замечает толпа.

⚡ Главный инсайд: Покупки «на свои»         $DIS                                      Forecaster Terminal

Самый мощный сигнал — это действия руководства. 

• Джеймс Горман (директор): Купил 18,000 акций по средней цене $111. Сумма сделки — $2,000,000.

• Мы знаем правило: инсайдеры могут продавать акции по разным причинам (налоги, покупка дома), но покупают они только по одной — они ждут роста.

• Политический след: Республиканец Тони Вид (Tony Wied) месяц назад зашел в позицию на сумму от $100к до $250к. На фоне этого мелкие продажи других политиков выглядят просто шумом.

                             


Как всегда, платформа Forecaster остается верна своим принципам: Скорость + Глубина. Мы знаем, что возможности на рынке распределены повсюду, и упускать их нельзя. Но скорость не должна идти в ущерб качеству анализа.

Сегодня, 23 декабря 2025 года, мы представляем кардинальное обновление раздела Seasonality. Мы превратили сезонность из простого графика в статистическое оружие. Вот 3 инструмента, которые дадут вам преимущество перед толпой в 2026 году.

1. Новая Таблица Вероятностей: Зеленый свет для ваших сделок                                             Forecaster Terminal

Мы добавили интуитивную таблицу прямо под графиком. Теперь вы видите не просто линии, а сухие цифры вероятности.     $SPX
                                   

2025 год принес инвесторам настоящий шок: банк ВТБ вернулся к выплате дивидендов с невероятной доходностью около 30,2%. После трех лет тишины и сложного обратного сплита, стоит ли верить в этот разворот тренда?
                         

Вот ключевые моменты нашего анализа через терминал Forecaster Terminal:

1. Что такое ВТБ? Государственный гигант
ВТБ — второй по величине банк России после Сбера. Контрольный пакет принадлежит государству. Изначально созданный для внешней торговли, банк трансформировался в мощный финансовый холдинг.

                              

Вы знаете, какой главный катализатор взрывного роста акции? Это не хайп и не новости, а появление первой реальной выручки в отчёте. Это тот самый момент, когда компания переходит от стадии разработки к реальным продажам.

Сегодня мы разберем две интересные возможности, которые я нашел с помощью инструмента Forecaster в разделе «Точка безубыточности» (Break-even point). Это американские компании, которые закрыли последний квартал в плюсе после долгого периода убытков.

1. Samsara: Технологии и Инфраструктура                                               Forecaster Terminal

Покупать на максимумах или ловить падающие ножи боятся 90% трейдеров. Психологически трудно входить в сделку, когда все вокруг продают. Но именно в такие моменты, когда толпа паникует, умные деньги заходят в рынок.

В сегодняшнем видео я подробно разбираю, почему открываю ЛОНГ (длинные позиции) по двум гигантам: Nvidia и Netflix. Это не интуиция, это сухие цифры и фундаментальный анализ.

Вот ключевые детали из видео, которые вы должны знать:

1. NVIDIA ($NVDA): Ложная тревога?  Forecaster Terminal

Акции просели на ~5% (минус 33 доллара) на фоне новостей о том, что Google и Tesla начали производить свои чипы. Но мой анализ через платформу Forecaster показывает другую картину:

• Факты: Tesla все еще не может обойтись без Nvidia (им не хватает мощностей и качества).

• Справедливая цена: Калькуляторы (Peter Lynch и EVA) показывают, что Nvidia сейчас торгуется на 23,73% ниже своей реальной стоимости. Это огромный дисконт.

• Настроение рынка: Индикаторы кричат о «перепроданности» и панике. Обычно это дно перед разворотом.

Глубокий анализ Nike ($NKE): Обвал на 50%. Возможность десятилетия или «Ловушка стоимости»?

Nike, безусловный лидер рынка спортивной одежды, потерял половину своей капитализации от исторических максимумов. Для стоимостного инвестора такой сценарий обычно служит сигналом к действию: перед нами ошибка рынка или необратимый структурный кризис?

В этом отчете мы детально разберем балансовые отчеты, настроение рынка и технические проекции, чтобы понять реальное направление движения акций.

1. Исторический анализ и Тренд цены

Взглянув на долгосрочный график (20 лет), мы видим жесткую корреляцию: цена акций Nike всегда следовала за линией чистой прибыли. В прошлом (2016, 2022 годы) любое расхождение между ценой и прибылью становилось отличной точкой входа. Однако текущая динамика вызывает тревогу. Доходность акций остается в отрицательной зоне уже четыре года подряд:

• 2022: -28%

• 2023: -8,5%

• 2024: -29%

• 2025 (с начала года): -8% Такое постоянство падения указывает на то, что это не просто циклическая коррекция, а глубокая фундаментальная проблема.

Заголовок: Парадокс Nvidia: Почему акции падают, несмотря на идеальные отчеты?

1. Событие: Блестящие результаты, негативная реакция  Forecaster Terminal

• Nvidia опубликовала квартальный отчет, который превзошел все ожидания: выручка составила 57 млрд долларов, чистая прибыль — 31 млрд, а валовая прибыль (gross margin) достигла впечатляющих 66%.

• Несмотря на эти, казалось бы, идеальные цифры, цена акций обвалилась вскоре после публикации отчета.

• Чтобы понять причину падения, необходимо различать «фильм» (Отчет о прибылях и убытках / Income Statement) и «фотографию» (Бухгалтерский баланс / Balance Sheet).

• Отчет о прибылях показывает прошлую эффективность (сколько продали и заработали за период) — и здесь всё было безупречно.

• Бухгалтерский баланс показывает финансовое здоровье на конкретный момент времени (активы и обязательства) — именно здесь внимательные инвесторы обнаружили проблемы.

🏦 Сбербанк: Ключевые выводы анализа

1. Статус и Трансформация

• Эволюция: Сбербанк прошел путь от советской сберегательной кассы до передового финтех-гиганта.

• Роль: Является «хребтом» финансовой системы РФ и прокси-активом (отражением) всей российской экономики.

• Устойчивость: Продемонстрировал способность к V-образному восстановлению после «Черного лебедя» 2022 года (санкции, отключение от SWIFT). Пока западные банки показывали хрупкость, Сбер переориентировался на внутренний рынок и отыграл потери менее чем за 3 года.

2. Технический и рыночный взгляд

• Тренды: На горизонте 20 лет опережает европейский банковский индекс. Текущие индикаторы (осцилляторы, объемы) дают сигнал «Long» (покупать).

• RSI: Находится в нейтральной зоне, что говорит об отсутствии «перегрева» и потенциале для дальнейшего роста.

• Институциональный интерес: Наблюдается накопление акций крупными внутренними игроками.

3. Фундаментальные показатели Forecaster Terminal