Гости эфира: глава компании PayPal в России Владимир Малюгин и управляющий партнёр и трейдер United Traders  Анатолий Радченко.  Обсудили последнюю новость о разделении eBay и PayPal,  и  перспективы этих компаний и бизнеса в целом.  Появится ли в Россия своя платёжная система и насколько востребованы российские аналоги Abay, такие как Авито, Сландо и  Молоток. Какой  есть потенциал для развития интернет-платежей в России и почему?

     Меж тем, количество убыточных IPO в США бьёт новые рекорды, а индекс  высоких технологий NASDAQ и индекс SP500 обновляют свои исторические максимумы.  Не за горами повышение ставки в США.  Повторится ли обвал 2000-го или 2008-го года? Какие акции и сектора могут стать защитными? Стоит ли сейчас покупать золото и другие драгоценные металлы, которые рухнули до 5-летнего минимума и что будет с рублём до конца года?

Сегодня приняли решение открыть длинную позицию по золоту на отметке 1100$.   Сделка и позиция не интрадейная, а среднесрочная.  Позиция открыта без плеча с целью 10% прибыли.  Пока всё условно. Пока нет никаких фундаментальных причин для роста золота, но есть технические моменты за рост.  Пока план такой: на отметке 1050$ или 1150$ увеличивать лонг до первого плеча c первой целью 1200-1250$.   Идеальный момент для покупки золота и для слома 5-летнего даунтренда будет сразу после повышения ставки в США, об этом поведал в своём последнем видео-обзоре-   smart-lab.ru/blog/267130.php     
Если ФРС пойдёт на этот отчаянный шаг, то потом разгребать ему всё будет очень не просто, 2000-й год тому пример.

     Для российского фондового рынка в понедельник сложился нейтральный внешний фон и есть шанс, что за последние три недели старт новой рабочей пятидневки пройдёт в позитивном ключе.  Каких либо важных данных по макроэкономике сегодня нет, впрочем и вся предстоящая неделя будет не очень насыщенна статистикой, поэтому всё внимание инвесторов будет приковано к  сезону корпоративных отчётов в США.  Сегодня днём свой отчёт предоставит банк Morgan Stanley, а поздно вечером выйдет отчёт IBM.  Стоит отметить, что драйвером роста сезон отчётности в США вряд ли станет, весь позитив итак уже заложен в ценах, поэтому на хороших отчётах мы чаще будем видеть фиксацию по факту, а на плохих, просто коррекцию. 

     Главным драйвером роста всех фондовых рынков на прошедшей неделе стала Греция. По мере разрешения ситуации и ухода рисков рынки почти ежедневно отыгрывали ростом любые позитивные заявления, но теперь и этот фактор уже в ценах. На чём будут расти фондовые рынки дальше, вопрос пока остаётся открытым. Если две недели назад эксперты инвестиционной  компании «Ай Ти Инвест» своим клиентам советовали покупать страх и заходить в акции, то теперь пришло время частично или полностью фиксировать все покупки. Потенциал роста до конца июля остался весьма не большой,  максимум 3% по российским индексам, а новые риски коррекции будут только расти. 

( Читать дальше )

     Внешний фон для российского фондового рынка сегодня немного негативный.  В первые часы торгов российский рублёвый индекс ММВБ может потерять в пределах 0.4%, а валютный индекс РТС до 1%. Несмотря на возможное восстановление позиций, закрывать день российские индексы, с высокой вероятностью, также будут на отрицательной территории или без существенных изменений.

     Парламент Греции сегодня принял пакет мер, необходимых для одобрения кредиторами программы финансовой помощи, впрочем этого стоило ожидать.  Меж тем,  в стране начались массовые беспорядки и похоже наметился раскол в правящей партии “СИРИЗА”.  В ближайшие дни явно стоит ждать перестановок в правящих кругах, впрочем нельзя исключать и отставку самого премьер-министра.  Вобщем  временный транш помощи Греция получит, чтобы заплатить по своим долгам за июнь и июль, а что дальше пока не понятно.  Весь позитив, какой он мог быть, уже заложен в ценах, а вот негативные сюрпризы могут запросто привести к серьёзной коррекции.

( Читать дальше )

Вчерашний шорт по РИ открытый на вечёрке пока в плюсе, но до цели так за целый день не доехали. Цель была на отметке 89000, там сейчас локальная поддержка.  Как и писал, около отметки 91000 можно было сегодня ещё увеличивать короткие позиции, выход даже чуть выше был. Что теперь, пока не понятно. То ли забирать 1000 пунктов, хотя 1% тоже хлеб, то ли уходить на ночь со стопом в БУ, но чую его с высокой вероятностью могут снять. Вобщем вход хороший, но выход не дали. Обычно, если цена не хочет после сделки идти к цели, то значит лучше фиксировать что есть.

     Для российских инвесторов сегодня вновь сложился нейтральный внешний фон, но каких-либо драйверов для роста пока нет, и похоже не будет.  Вышедшие утром данные по китайской экономике оказались лучше ожиданий, но они не сильно поддержали позитивные настроения в азиатском регионе, впрочем и  сырьевые активы на них почти не отреагировали.  Рост экономики КНР достиг 7% во 2-м квартале, при этом средний прогноз экономистов, составлял 6,8%. Несмотря на оптимистичные данные, риски жёсткой посадки и новые проблемы в финансовом секторе Китая по-прежнему могут реализоваться в любой момент.  Сам же китайский рынок на 9.00 утра сегодняшнего дня показывал снижение почти на 4%.

     Рынок нефти после вчерашнего подписания соглашения с Ираном  чувствует себя стабильно. Накануне котировки марки Brent сумели быстро восстановиться от отметок 56.5$ до почти 59$, но в дальнейший рост пока верится с трудом. Все прекрасно понимают, что быстро Иран добычу нефти нарастить не сможет,  на это уйдёт ещё от 6 до 12 месяцев, при условии вложения немалых зарубежных инвестиций, поэтому делать ставку на обвал нефтяных котировок прямо сейчас точно не стоит.

( Читать дальше )

Плюс 3% хватит для интрадейной сделки. По fRTS будем переворачиваться в шорт без плеча около 91000.

Судя по первым новостям полностью эмбарго с Ирана снимать пока не будут. Процесс снятия запрета на экспорт нефти возможно будет поэтапный. Будет ещё много проверок всех его объектов по обогащению урана. Если всё будет норм, то в течение 1-2 месяцев могут эмбарго снять. По идее, сегодняшние новости уже в цене и сильно ниже нефть может и не пойти. Я уже почти 2-3 месяца жду диапазон 50-55$ по Brent чтобы начать покупать. Сегодня совсем чуть чуть купил по 56.5$.  Из сегодняшнего соглашения — Соглашение между «шестеркой» и Ираном вступит в силу не позднее 90 дней после того, как Совет Безопасности (СБ) ООН соответствующей резолюцией утвердит совместный план действий. Соглашение может вступить в силу и раньше указанного срока по взаимному согласию всех договаривающихся сторон.

По Греции пока позитивных новостей нет. Сегодня в парламенте Ципрас попытается утвердить новые меры кредиторов, но там пахнет расколом и возможно отставкой Ципраса. Вроде большинство его поддержат, но народ его явно не поймёт. Даже если Греции дадут небольшой временный транш чтобы она погасила долги за июнь и июль, то потом будет всё по новой. Никаких гарантий в том, что Греция будет выполнять озвученные меры, страна дать физически не может, а как показывает время, выполнять она их точно не будет. Многие страны вообще против выделения ей помощи и они тоже будут проводить ещё голосование в парламентах. Кароче весь позитив уже в ценах.

( Читать дальше )