Итак, в прошлой статье мы разобрали то, что основные причины возникновения эмоций в трейдинге лежат в сфере гормональных реакций нашего организма на те или иные внешние факторы. При этом, следует понимать, что для каждого набор этих реакций будет уникальным.
В второй части статьи про тильт мы разберем навыки и методы, которые помогут избавиться от мешающих эмоций при торговле.

Для начала ответим на вопрос — а возможно ли вообще полностью избавиться от разрушающих эмоций, таких как страх или жадность при торговле на рынке?
Ответом «ДА» тут дело не ограничится, ведь по моему опыту и опыту большинства авторов книг по трейдингу торговля в состоянии внутреннего спокойствия и уверенности является самым главным и необходимым условием прибыльной торговли!

 торговля в состоянии внутреннего спокойствия — залог успеха

Между тем, стоит понять, что так просто избавиться от всех мешающих эмоций сразу вряд ли получится, а единственным на мой взгляд адекватным способом их убрать - поэтапно прививать себе навыки успешного трейдера, а также провести анализ собственного поведения и убирать все то, что провоцирует вас на те или иные эмоциональные реакции.

( Читать дальше )

В этой статье поговорим о распространённой проблеме, с которой сталкиваются практически все, кто хоть какое-то время посвятил торговле на бирже — состоянию под названием тильт.

Для начала давайте определимся что это такое по отношению к трейдингу. На мой взгляд довольно четким определением будет:

Тильт — неконтролируемое эмоциональное состояние, при котором в организме трейдера происходят сильные биохимические реакции, которые берут под контроль его волю, и заставляют совершать поступки выходящие за рамки его системы, и как следствие — нарушать риск-менеджмент.

Говоря простыми словами — это когда человек попадает во власть эмоций и больше не управляет своими действиями.

 

Разберем основные причины возникновения тильта в торговле на рынке и ситуации его вызывающие:

 

1. Торговля без отлаженной системы и риск менеджмента. Если у вас нет четкой, выверенной и статистически проверенной системы, рано или поздно вы перестанете придерживаться хоть какой-то логики при совершении сделок, и полностью перейдете в эмоциональную торговлю. К чему в итоге это приведет — очевидно, а именно: полному сливу депо.

( Читать дальше )

Трейдер Джон Смит, выпрыгнувший из окна 75-го этажа на Уолл Стрит, после удара о землю подлетел на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннее падение.

Черный юмор с Уолл Стрит.

У меня на канале, да и в целом, на просторах интернета, можно услышать множество историй о том, как люди теряли огромные деньги, как рынок обобрал их до нитки, а также другие жуткие истории, часто заканчивающиеся трагично.

Кроме того, любой, кто пришел на рынок, наверняка слышал, что по статистике, 90% всех рыночных игроков, рано или поздно, разоряются и т.п.

Пример — книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», написанная от лица вымышленного персонажа Ларри Ливингстона, прототипом которого стал Джесси Ливермор, — один из самых известных трейдеров начала XX века, который несмотря на всю свою блестящую карьеру, несколько раз разорялся, и, в конце концов, закончил трагично.

 

Так ли действительно опасен рынок, каким его принято считать?

 

На рынках присутствует риск. Это факт. Причем риск этот может быть огромным. Например, вы можете начать бесконтрольно усреднять свою позицию против сильного тренда, и в короткий срок получите огромную просадку или маржин колл. Или просто перенесете крупную позицию через ночь, а на открытии будет огромный гэп против вас, из-за серьезных новостей.

( Читать дальше )

В этой статье разберем почему застрять в убыточной позиции — это очень опасно, и может нанести серьезный ущерб вашему здоровью. 

Для трейдеров существует 3 основных тайм фрейма для работы на рынках — долгосрок, среднесрок и интрадей. Каждому временному горизонту соответствуют свои подходы и стратегии.

Чем отличаются эти подходы? Принципиальное отличие, по моему мнению, заключается в том, что при торговле внутри дня мы имеем возможность жестко защитить нашу позицию «стопом», и пресечь потери. При торговле в диапазоне более одного дня, когда мы оставляем позицию на ночь, мы не имеем такой возможности,(позже я обосную почему) соответственно вынуждены искать стратегии защиты без стоп лосса, и можем оказаться с сильно убыточной позицией, если на следующий день, рынок гэпом откроется сильно против нас.

Почему трейдеры вообще выбирают долгосрок и среденесрок?

1. Нет времени или лень учиться торговать интрадей.
   Для многих начинающих трейдеров эта деятельность параллельно совмещается еще и с основной работой. И у них зачастую просто нет времени торговать внутри дня. К тому же разбираться во всех тонкостях технического анализа, везти статистику, — это достаточно тяжелый умственный труд, и многим просто лень этим заниматься. Очевидным выбором тут является выбрать средне или долгосрочную стратегию.

( Читать дальше )

«Режь убытки коротко и давай прибыли течь». Почему же нас так тянет делать наоборот? 

Одна из основных аксиом трейдинга призывает нас не давать хода потерям, а прибыли наоборот, давать расти. Казалось бы — очень простое и вполне логичное утверждение, мало кто из трейдеров станет с ним спорить.
Но уверен, многие из читающих эти строки, если имеет хоть какой-то опыт торговли (преимущественно среднесрок и долгосрок, к скальпингу это относится в меньшей мере) — знает, что прибыль тянет закрыть обычно в самом начале движения в сторону открытой нами сделки, а убыткам свойственно давать расти, а то и увеличивать их за счет бесконтрольного усреднения (часто приводящего к маржин коллу).

В этой статье хочу порассуждать на тему такого поведения, разобрать его психологическую подоплеку и попробовать найти решение.

 

Предлагаю разбить эту аксиому: «режь убытки коротко, давай прибыли течь» на 2 основных тезиса, и начнем мы со первого.

Режь убытки коротко.

Звучит более чем адекватно, верно?

( Читать дальше )

Поговорим еще об одной ключевой психологической составляющей, без которой на мой взгляд невозможно стать стабильно успешным трейдером — состоянию безупречности в процессе торговли. Для начала дадим определение, что же такое безупречность в трейдинге.

БезУпречность — это психологическое состояние, при котором трейдер не Упрекает себя при совершении сделок, каким бы ни был результат. Это состояние легкости и принятия, в котором человек разотождествляет себя с результатами своей торговли, и смещает фокус внимания с результата на правильные действия в процессе торговли, такие как следование своей системе и риск-менеджменту.

Состояние безупречности можно сравнить с состоянием, когда в независимости от полученного результата, мы испытываем удовлетворение, так как делаем правильные действия и понимаем, что не всегда все от нас зависит, и готовы принять любой результат.

Вообще, семантика слова «безупречность» зачатую нами воспринимается не совсем верно. Быть безупречным мы понимаем как «быть идеальным», «быть совершенным», «быть победителем», «быть всегда правым» (привет от гордыни).

( Читать дальше )

Хочу поговорить о такой неоднозначной теме как торговля на кредитные деньги. Многие специалисты из мира трейдинга утверждают, что ни в коем случае нельзя пользоваться заемными деньгами для торгов на рынке. Согласен ли я с данным утверждением? И да и нет. Я убежден, что никаких жестких правил в этом мире не существует, и все зависит от контекста.

И торговля в кредит так же не является исключением, и может обернуться как величайшей возможностью, так и страшной угрозой - все зависит от того КТО И КАК использует заемные деньги. Разберем в каких случаях можно пользоваться кредитом, а в каких нельзя подходить к нему на пушечный выстрел.

Большинство людей при одной мысли взять ссуду в банке и вложить ее в рынок испытывает ужас — и не зря. Кредит — это, в первую очередь, очень серьезная эмоциональная нагрузка. И можно ли использовать его на рынке — зависит от контекста. Например: весь депозит у вас в кредит или только его часть, имеются ли дополнительные активы которые в случае форс-мажора смогут перекрыть минус и не дадут вам скатиться в долговую яму или же вы торгуете на последние деньги, и т.д.

( Читать дальше )

Поговорим о Маржин Колле: основные причины потери капитала на рынке, как этого избежать, а также что делать, если это событие уже произошло.
Самое худшее, что может произойти с трейдером на рынке — это Маржин Колл. Дословно Margin Call переводится как звонок по марже, то есть вам звонит брокер и настойчиво просит довнести денег, иначе он принудительно закроет все ваши позиции с убытком, дабы нивелировать собственные риски. Говоря простыми словами Маржин Колл — это рыночное разорение, то есть вы теряете весь свой капитал. А в трейдерских кругах это явление в шутку называют «звонок от дяди Коли».

 Большинство трейдеров, потерявших свой капитал, так и не сумеют оправиться от этого удара и прекратят свою рыночную деятельность. Это суровая правда рынка. Часть из тех, кому не повезло потерять все, предпримут еще несколько попыток, но не проведя анализ и не выявив причины произошедшего, — снова, рано или поздно, получат печальный результат. И лишь немногие смогут пройти через болезненный процесс осознания и роста, научатся анализировать свое поведение, торговать дисциплинированно и никогда не нарушать риск-менеджмента, — как итог — получат возможность стать стабильно успешным трейдером. Увы, за это знание рынок «берет дорого».

( Читать дальше )

В этой статье поговорим об ассоциативном механизме, разберем его назначение в нашей жизни и ответим на вопрос почему он будет являться препятствием на пути к стабильно прибыльному трейдингу.

Для начала сформируем определение — что же это такое ассоциативный механизм?

На мой взгляд довольно точным определением будет такое:

 

Ассоциативный механизм — это свойство нашего сознания, позволяющее создавать шаблоны поведения на те или иные события в нашей жизни, и эти шаблоны будут неосознанно вызывать у нас одинаковые реакции в похожих обстоятельствах.

Следует понимать — это очень важный эволюционный механизм, который помогает нам выжить, и который «зашит нам в мозг» как базовая программа.

 

Продемонстрируем как он работает на примере из жизни.

 

Для наглядности разберём такую ситуацию — пример первой встречи ребенка и собаки. Предположим, маленький мальчик в первый раз в жизни увидел собаку. Для него это является уникальным опытом, и у него еще нет никакой ассоциации с этим животным.

( Читать дальше )

«Настоящие трейдеры рождаются только во время больших просадок»  — трейдерская поговорка.

В этой статье я бы хотел поговорить о такой теме, с которой, увы, придется столкнуться всем нам, если мы выбрали карьеру трейдера, а именно, — о неизбежных убытках и потерях. Предлагаю рассмотреть мысль о том, что теряя деньги в убыточных сделках, мы можем получить взамен нечто ценное.

При таком восприятии мы можем заметить, что взамен наших убытков рынок одаривает нас знаниями, и если мы будем внимательны к его урокам, это может дать, помимо того, что мы научимся-таки зарабатывать деньги на рынке, — еще и фантастический «буст» по всем фронтам нашей жизни.

Итак, какие основные уроки может преподать нам рынок с помощью убыточных сделок?

 

1. Берем под контроль свое эго, обретая смирение.

Получая убыток, мы неизбежно испытываем удар по нашему эго, и у нас может возникнуть желание отомстить, взять реванш. Где-то в иной сфере, потеряв деньги (например, если вас «кинут» партнеры по бизнесу), вы, возможно, сможете отвоевать, вернуть свое. Но если мы попытаемся с помощью эго вернуть свои убытки на рынке — это почти гарантированно приведет нас к еще большему сливу. И чтобы преуспеть в этой сфере, нам ничего не остается, как выработать в себе смирение.

( Читать дальше )