«Настоящие трейдеры рождаются только во время больших просадок»  — трейдерская поговорка.

В этой статье я бы хотел поговорить о такой теме, с которой, увы, придется столкнуться всем нам, если мы выбрали карьеру трейдера, а именно, — о неизбежных убытках и потерях. Предлагаю рассмотреть мысль о том, что теряя деньги в убыточных сделках, мы можем получить взамен нечто ценное.

При таком восприятии мы можем заметить, что взамен наших убытков рынок одаривает нас знаниями, и если мы будем внимательны к его урокам, это может дать, помимо того, что мы научимся-таки зарабатывать деньги на рынке, — еще и фантастический «буст» по всем фронтам нашей жизни.

Итак, какие основные уроки может преподать нам рынок с помощью убыточных сделок?

1. Берем под контроль свое эго, обретая смирение.

Получая убыток, мы неизбежно испытываем удар по нашему эго, и у нас может возникнуть желание отомстить, взять реванш. Где-то в иной сфере, потеряв деньги (например, если вас «кинут» партнеры по бизнесу), вы, возможно, сможете отвоевать, вернуть свое. Но если мы попытаемся с помощью эго вернуть свои убытки на рынке — это почти гарантированно приведет нас к еще большему сливу. И чтобы преуспеть в этой сфере, нам ничего не остается, как выработать в себе смирение.

Любой трейдер на вопрос «зачем вам это занятие?» ответит скорее всего: «ради зарабатывания денег». Но так ли это на самом деле? Уверяю, тут не все так просто.
Следует понимать, что рынки являются средой, в которой человек получает абсолютную свободу самовыражения. И зачастую он использует эту среду для удовлетворения своих иных целей, часто не имеющих к зарабатыванию денег никакого отношения.

Рассмотрим возможные варианты причин почему человек еще занимается трейдингом:

1. Ради эмоций. Да-да, уверен, и вам очень знакомо щекочущее нервы ощущение при открытии позиции. Вас переполняет чувство счастья и эйфории, когда позиция идет в сторону открытой вами сделки? Поздравляю, скорее всего вы уже на крючке игровой зависимости, которую психологи называют лудоманией. Опасность рынка заключается в том, что он может подарить нам те же эмоции и переживания, которые мы испытываем, когда играем в азартные игры с неясным исходом, такие как ставки или казино. Если вам в жизни не хватает эмоций, вы с легкостью найдете их на рынке. При этом, как вы уже, наверное, поняли, это не будет иметь никакого отношения к системному заработку.

В продолжение статьи о торговле с перевесом, я не могу обойти стороной еще один математический аспект трейдинга, такой как соотношение риска и прибыли в сделке. Так как без понимания этого не получится сложить цельную картину как же нам прибыльно торговать. Поэтому в данной статье мы детально разберем: что такое соотношение риска к прибыли, попробуем вычислить его оптимальное соотношение, а также разберем психологию этого аспекта. Хочу отдельно подчеркнуть: эта статья сугубо мой личный взгляд и опыт, касаемый данной темы. По традиции дадим определение:

Соотношение риска и прибыли — величина, которая показывает, на какой риск вам нужно пойти, чтобы получить потенциальное вознаграждение.
Этот коэффициент помогает оценить ожидаемую доходность и риск данной сделки. 

Коэффициент соотношения риска и прибыли рассчитывается путём деления количества денег, которое трейдер готов потерять, если цена актива изменится в «негативном» направлении (то есть риск), на количество денег, которое трейдер ожидает получить при движении позиции в «позитивном» для него направлении (то есть вознаграждение, прибыль).

В этой части статьи поговорим о тех негативных эмоциях и страхах, что возникают в процессе торговли, выявим причины их возникновения, а также, в остальных частях, я расскажу всего об одном профессиональном навыке трейдера, освоив который, вы навсегда избавитесь от всех волнений и переживаний во время торговли. Звучит невероятно?

Большинство трейдеров, находящихся еще в процессе освоения навыка прибыльной торговли, думают, что прибыльный трейдер — это человек со стальными нервами, железной волей и нерушимой самодисциплиной.

На самом деле, это верно лишь отчасти. Вся проблема заключается именно в том, что страхи и переживания, возникающие у нас в процессе торговли — это неосознанные, инстинктивные реакции — и именно эти же реакции толкают нас на действия, в конечном итоге, ведущие к потере денег.

Какие основные страхи возникают у нас в процессе торговли?

На самом деле, основных страхов два: страх получить убыток и страх упустить прибыль.

Разберем интересный психологический феномен, присущий большинству трейдеров и ведущий к формированию лудомании — зависимость от случайных вознаграждений.

Эта зависимость была открыта учеными в процессе исследований поведения обезьян. Суть эксперимента сводилась вот к чему — обезьяне, за выполнение определенного действия (к примеру, нажатия кнопки), давали награду, например, банан. После того как это повторялось несколько раз, обезьяна понимала связь между действием и вознаграждением, и продолжала выполнять его — взамен на награду. Далее обезьяне переставали давать награду за выполненное действия — и она быстро понимала, что связи между правильно выполненным заданием и поощрением больше нет — и переставала его делать. До этого момента ее поведение было весьма логично и обоснованно — обезьяна готова была трудиться, получая поощрение за свой труд, и отказывалась продолжать, после того как награды не было.

Но далее ученым пришла гениальная идея: «а что если продолжать вознаграждать обезьяну за выполнение заданий, но делать это не каждый раз, а случайным образом, бессистемно?»

Предлагаю пройти тест, чтобы определить — насколько ваша торговля подвержена лудомании?

Большинство из участников рынка торгуют исходя из своих эмоций и инстинктов, иначе говоря, относятся к трейдингу, как к азартной игре. Они «играют» на рынке, в надежде «выиграть» и вдобавок часто становятся зависимыми от этого процесса.

Проще говоря, большинство из участников рынка — лудоманы, которые постоянно теряют деньги.

Если вы честно пройдете это тестирование, — вы сможете реально оценить обстановку, и будете иметь возможность в кратчайшие сроки перебраться от стабильных неудачников к стабильным победителям.

Переходим к тесту. Приготовьтесь записывать выбранные варианты ответов (А, Б или В).

Тест:

1. Торгуете ли вы в рамках своей торговой системы и риск-менеджмента?

А. Нет. У меня нет системы, я просто вижу тот или иной паттерн и захожу в сделку.

Б. Иногда я торгую по какой-то выбранной системе, иногда ставлю стопы, но иногда снимаю их, и иногда захожу, где «показалось».

В этой статье хочу порассуждать на тему: почему необходимо создать себе комфортные условия для торговли, а также дать себе время и пространство для маневра; быть готовым совершать ошибки и терпеть убытки, — если мы хотим преуспеть в нашем деле.

Очень часто от опытных трейдеров можно услышать такую идею:

Торгуйте на деньги, которые не бойтесь потерять, не торгуйте на заемные деньги, имейте финансовую подушку безопасности или параллельный доход т.д.

Но для большинства из тех, кто приходит в трейдинг, возникает противоречие, так как люди приходят в торговлю именно по причине отсутствия денег.

Обычно, все заходят на рынок голодными, мотивированными и настроенными на быстрый успех. Многие готовы работать, и преодолевать любые препятствия, какими бы они ни были, — ради успеха и финансового благополучия.

И именно в том, что мы приходим на рынок с идеей заработать, - в этой нашей идее и заключается большая проблема. Нам нужны деньги, и часто нужны они здесь и сейчас.

Подождите, спросите вы, а зачем же тогда мне этим заниматься, если не ради прибыли?

Чем меньше удача повлияла на появление чего-либо, тем меньше риска, что оно случайно исчезнет.

Нассим Талеб.

В этой статье разберу еще одну частую ошибку, которую совершают многие трейдеры (особенно новички), — стремление взять большой ход рынка, расскажу, почему у нас возникает такое желание, а также объясню, почему это крайне сложно, и как в процессе математика будет работать против нас. По традиции сформулируем определение:

Погоня за сверхдоходностью в одной сделке — это попытка трейдера взять одно большое трендовое или импульсное движение рынка, то есть купить в самом начале этого движения и продать в его конце.

Почему у нас возникает такое желание?

Сценариев тут несколько, опишу основные.

Первый сценарий.

Представьте, что рынок на ваших глазах совершает огромный импульсный ход, например, стоимость актива вырастает или падает на 10% в течение короткого промежутка времени. Если вы торгуете уже какое то время, возможно, вы были свидетелем такой ситуации.