Копипаст | Насколько опасен рынок?

Трейдер Джон Смит, выпрыгнувший из окна 75-го этажа на Уолл Стрит, после удара о землю подлетел на 10 метров, чем немного отыграл свое утреннее падение.

Черный юмор с Уолл Стрит.

У меня на канале, да и в целом, на просторах интернета, можно услышать множество историй о том, как люди теряли огромные деньги, как рынок обобрал их до нитки, а также другие жуткие истории, часто заканчивающиеся трагично.

Кроме того, любой, кто пришел на рынок, наверняка слышал, что по статистике, 90% всех рыночных игроков, рано или поздно, разоряются и т.п.

Пример — книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», написанная от лица вымышленного персонажа Ларри Ливингстона, прототипом которого стал Джесси Ливермор, — один из самых известных трейдеров начала XX века, который несмотря на всю свою блестящую карьеру, несколько раз разорялся, и, в конце концов, закончил трагично.

Так ли действительно опасен рынок, каким его принято считать?

На рынках присутствует риск. Это факт. Причем риск этот может быть огромным. Например, вы можете начать бесконтрольно усреднять свою позицию против сильного тренда, и в короткий срок получите огромную просадку или маржин колл. Или просто перенесете крупную позицию через ночь, а на открытии будет огромный гэп против вас, из-за серьезных новостей.

Говоря иначе, — рынок может очень быстро забрать у вас ВСЕ ваши деньги, но (важно!) при определенных обстоятельствах.

То есть, рынок обладает огромным потенциалом нанесения финансового ущерба и сопутствующих эмоциональных травм.

Но предлагаю задуматься вот о чем: подобный риск присутствует и в повседневной жизни.

Например, когда вы ведете машину, вы, возможно, не задумываетесь, но вы подвергаетесь огромному риску. На некоторых скоростных дорогах менее метра отделяет вашу машину от несущихся в противоположном направлении других машин (в том числе многотонных грузовиков).

Отклонение руля лишь на несколько сантиметров может привести к смертельному лобовому столкновению. Каждый раз, когда вы несетесь по трассе, вы буквально рискуете своей жизнью (и часто, жизнью всех пассажиров).

И все же, вы вероятнее всего, водите авто каждый день, и не очень-то думаете об опасности. Находясь за рулем, вы часто вообще не думаете ни о чем подобном, а просто спокойно едете, часто наслаждаясь беседой с попутчиком или музыкой. И у вас все хорошо — никаких даже намеков на возможную опасность.

Почему так? Главная причина — вы приобрели понимание и опыт.

И ровно так же и в торговле, когда вы приобретаете понимание и опыт — рынки уже не будут нести для вас никакой угрозы, подобно дороге, по которой вы ездите по выходным за город.

Так как же нам исключить любые опасности исходящие от рынка?

Подобно правилам вождения автомобиля, — нам так же нужно понять основные правила поведения на рынке, и этим мы уже убережём себя от 99% рисков.

Например, на дороге мы знаем, что не стоит ехать по встречной полосе или проезжать перекресток на красный свет. Мы просто соблюдаем эти понятные правила, и ситуации, при которых мы могли бы попасть в аварию, — обходят нас стороной.

Я даже скажу вам больше, — соблюдая правила дорожного движения, нам практически невозможно попасть в дтп, даже если мы, что называется, «захотим». Например, невозможно врезаться во встречный автомобиль, если и мы и тот встречный автомобиль не пересекаем сплошную линию.

Понимаю, примеры очень примитивны, — когда они касаются правил дорожного движения.

Но, увы, когда мы приходим на рынок, мы можем просто не знать, что на нем существует такой же свод правил «пдд», который защитит нас от 99% опасностей и не даст слить депозит.

И называется он, как вы уже наверно догадались, просто — риск-менеджмент.

Главное правило рынка: риск-менеджмент.

Каким образом мы сможем слить депозит, — если каждый раз будем заходить в сделку с риском 1% от объема депо и фиксированным рыночным стопом?

Или если мы торгуем без стопов, а риск регулируем объёмом позиции, — как мы можем получить серьезную просадку, если изначально рассчитали, что при нашем объёме входа и последующем активном усреднении, максимальная просадка не превысит 4%?

Или как же мы получим большой убыток, если не будем переносить позицию через ночь или выходные?

Ответы — практически никак.

В 99% случаев мы не сможем получить финансовый или эмоциональный ущерб от рынка, если будем соблюдать правила риск-менеджмента.

Да, всегда существует 1% риска форс мажора, что, например, будет сбой на бирже, при открытой у вас позиции. Но даже в этом случае, если у вас не превышены безопасные объёмы, и есть навыки и опыт, — вы, с огромной долей вероятности, сможете минимизировать любой потенциальный ущерб.

Можете провести эксперимент — сделайте 20 сделок по одному выбранному вами инструменту в режиме тестирования с соотношением риска к прибыли 1 к 2, когда риск на сделку у вас составляет 1% от депозита. При этом, не используйте вообще никакую систему, — просто заходите наобум (не перенося позицию через выходные). По статистике, у вас получится итоговый ноль (или около нуля) по широкой выборке сделок.

Таким образом, торгуя бессистемно, — мы все равно не уйдем в серьезную просадку, пока соблюдаем риски!

Но вот в реале есть проблема, — это накладные расходы в виде комиссий брокера и биржи, которые медленно, но верно будут съедать наш депозит.

Поэтому, одно лишь соблюдение риск-менеджмента, несмотря на то, что он защитит нас от слива и просадок, — не даст нам возможность зарабатывать на рынке. Нам нужны и другие элементы — о них можете прочитать тут.

В заключение

Проблема с любыми правилами, как бы это не звучало банально, — они работают только в случае, если им следовать. Можно хоть тысячу раз прочитать о том, как надо правильно делать, или не делать, но если в процессе торговли инстинкты и эмоции берут над вами верх, — рано или поздно, это приведет вас к убыткам.

Но когда вы по-настоящему поймете и прочувствуете важность следования правилам, например, соблюдение риск-менеджмента, — это откроет перед вами огромные возможности.

В трейдинге, если вы всегда сможете оставаться в рамках риск-менеджмента, — то это даст вам невероятный прогресс. Вы сможете всегда оставаться спокойными и уверенными в себе и в том, что вашему депозиту ничего не угрожает.

И подобно водителю на дороге, — вы можете не думать ни о каких опасностях, пока вы соблюдаете правила, так как фактически никакой опасности для вас нет. Аналогично, в трейдинге вы будете так же спокойны и уверены, что рынок не несет вам никакой угрозы.

А когда вы добавите к этому навыку, соблюдения риск-менеджмента, другие необходимые элементы, такие как ведение журнала, принятие риска, и освоите торговую систему с перевесом, — вы обретете спокойствие и уверенность в процессе торговли, и получение прибыли с огромной долей вероятности станет для вас путем наименьшего сопротивления.
Понравилась статья? Больше материалов найдете на моем авторском канале «Психология в трейдинге» на Яндекс дзен

Стабильного вам профита