Прошлая неделя была наполнена переломными движениями по евро и японской иене. Поэтому текущая неделя станет моментом, когда начнется обратное движение по данным инструментам в сторону продолжения их былого тренда. Основными факторами такого сценария способны выступить технические коррекции на фондовых площадках США, Азии и Европы. Внимание стоит уделять рынку нефти, который продолжает нисходящее движение, что в дальнейшем отразится на российском рубле и канадском долларе.

Для точной и наглядной картины происходящего, а также для определения, куда будут направлены инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC. Несмотря на глубину технического анализа, объемы денег являются главным фактором, который обеспечивает движение цены. В комплексе с фундаментальным анализом – это путь к успеху на финансовых рынках.

Нефтяные валюты. Российский рубль и канадский доллар. Прошлая торговая неделя стала фазой технической коррекции по канадской валюте. Если же говорить о российском рубле, то он наоборот продолжал своё снижение. Факторами, которые повлияют на движение валют, выступают цены на нефть. Если посмотреть отчеты за предыдущую неделю, то по российской валюте было небольшое увеличение коротких позиций (+112 контрактов). Длинные позиции в свою очередь сократились на 7 контрактов. Учитывая такую динамику, есть повод ожидать и далее снижение российской валюты, что даст в перспективе хороший сигнал для открытия сделки на покупку по паре USD/RUB.

( Читать дальше )

Начиная с этого года, курс валютной пары EUR/USD вырос более чем на 600 пунктов (с 1,07 до 1,13). И такая тенденция может продолжиться вплоть до 1,15. В чем причина роста курса евро? Какие фундаментальные факторы способствуют этому? И что будет предпринимать Марио Драги на мартовском заседание ЕЦБ?

Еще в прошлом году евро начал менять свои тенденции. Во-первых, мы уже не наблюдаем высокий уровень корреляции между евро и фунтом, зато, мы стали свидетелями синхронного движения курса единой европейской валюты с японской иеной.

Денежно-кредитная политика ЕЦБ и Банка Японии в чем-то похожи: и первые и вторые имеют крайне низкие процентные ставки, а также проводят программу количественного смягчения. И Еврозона, и Япония – это регионы, где царит дефляция и слабый рост ВВП, но так же, как и японская иена, евро имеет свойство укрепляться на фоне…снижения котировок ценных бумаг на фондовых площадках Европы.

( Читать дальше )

Эта торговая неделя обещает трейдерам нелегкие решения, поскольку многие инструменты продолжат свое движение против основного тренда. Японская иена обещает дальнейшее свое укрепление и в первую очередь за счет обвала котировок на американских и японских фондовых площадках. Индекс S&P500 и Nikkei продолжают свой разворот, а цены на нефть и далее продолжат находиться в самом низу.

Для более точной и наглядной картинки происходящего, и для определения, куда пойдут инструменты, стоит использовать отчеты по фьючерсным контрактам CFTC.Не смотря на глубину технического анализа, объемы денег – это главный фактор, который двигает цены в разные стороны. Но, конечно же, это невозможно и без причин со стороны фундаментальных факторов.

Канадский доллар. На прошлой неделе канадская валюта продолжала свою техническую коррекцию вплоть до 36 фигуры. Это стало причиной также разговоров про возможный разворот тренда по валютной паре USD/CAD, но реальных факторов такое ожидать – нет. Даже более, цены на нефть продолжают свое нахождение внизу, ОПЕК не может назначить дату срочного заседания, а Саудовская Аравия не проявляет желание вести переговоры с Россией и Венесуэлой. Поскольку основная статья экспорта Канады – это сырая нефть, стоит ожидать и дальнейшее ослабление их денежной единицы. На эту неделю, коротких позиций стало почти на 8 000 контрактов больше. Длинные позиции наоборот продемонстрировали свое сокращение, что говорит про фиксацию прибыли со стороны быков. Стоит не забывать про ожидание рынком снижения процентной ставки Банком Канады этой весной, что усиливает уверенность по длинным позициям на инструменте USD/CAD.

( Читать дальше )

4 февраля открыл шорт по австралийскому доллару.

По отчетам CFTC идут большие продажи австралийца.

Цена отскочила от наклонной линии поддержки медведей. По цене — 0,7225 открыл продажу.

Цель снижения, как минимум — 0,7010.

28 января была открыта позиция на покупку серебра по цене — 14,26.

Есть ожидания, что серебро дойдет до 16 долларов, но пожалуй поставлю тейк-профит пока что по цене — 15,50.

                                                                    

Рынок нефти демонстрирует сейчас цены 13-летней давности, а рынок США является ключевым игроком этого сырья. Сейчас наступил именно тот момент, когда цены на нефть губят бизнес крупнейших нефтяных корпораций мира, что, конечно же, отражается и на американских производителей. Эти компании знают многие:Chevron и Exxon Mobil. Даже не смотря на их «черную» полосу, общая капитализация этих компаний сейчас равна 500 млрд. долларов.

Для начала стоит упомянуть про недавнее решение рейтингового агентства Standard & Poor's понизить рейтинг ведущих нефтяных корпораций США. Это снижение еще интересное тем, что является поистине историческим событием. К примеру, рейтинг компании Chevron был ухудшен впервые за 30 лет — до «AA-» с «AA». А если вести речь о компании Exxon Mobil, то пока что рейтинговое агентство оставило его оценку на месте. Но было озвучено сообщение, что в следующий раз будет происходить пересмотр рейтинга компании Exxon Mobil в негативную сторону, что может забрать у них высшую рейтинговую оценку «ААА». Крупнейшая нефтяная компания США удерживает эту позицию еще с далекого 1930 года! Кроме нее этот рейтинг принадлежит лишь двум корпорациям — Microsoft и Johnson & Johnson.

( Читать дальше )

Совсем недавно мы стали свидетелями исторического события. Впервые почти за 10 лет ФРС повысил процентную ставку. Но что делать Фед. Резерву на протяжении 2016 года? Сколько раз повышать процентную ставку будет Джанет Йеллен и ее команда? И продолжат ли они свое «ястребиное» настроение?

В целом, буду категорически радикальным. ФРС сейчас попал в серьезную яму. Про это уже говорилось ни раз, и как минимум это повлияет на движение фондового рынка и индекса американского доллара. Йеллен сейчас приходится делать нелегкий выбор. С одной стороны, у нее есть возможность повышать процентную ставку, поскольку рынок труда восстановился почти до максимума, а ВВП за 2015 год продемонстрировал хорошую динамику. С другой стороны, повышение ставки – это системный риск не только для американской экономики, но и для всего мира.

Первая сторона довольно проста и ясна.

ФРС уже раз повысил процентную ставку, и может это сделать вновь. Например, если взглянуть на фьючерсные контракты, то мы обнаружим, что 50-процентная вероятность повышения процентной ставки встречается в июньских контрактах 2016 года. Мартовская вероятность сейчас на уровне 22%. Как видим, многие эксперты уже ошиблись с тем, что весной мы можем увидеть следующее повышение ставки ФРС.

( Читать дальше )

Credit Suisse, Argus, BTIG Research, Deutsche Bank, Robert W. Baird и Barclays Capital. Этот список составлен с крупнейших инвестиционных банков и хедж-фондов мира, которые обратили свой взор вновь на длинные позиции по американским акциям. Что их объединяет между собою и делает одними и теми же игроками на этом рынке? Это акции компании McDonald’s, которые неделю назад вновь вернули себе звание «лучшие с лучших». Кроме того, не стоит забывать, что это одни с самых надежных «голубых фишек» американского рынка и лидеры ресторанного сегмента во всем мире. Так что же делает их настолько вновь финансово привлекательными?Про это нам и стоит поговорить…

«Электрики» не держат рестораны

Особый интерес иногда стоит излучать не только акциям тех компаний, которые все время показывают положительную динамику, но и ценным бумагам тех компаний, которые ранее были такими же лидерами, потом вдруг затихали на несколько лет, и вновь давали про себя знать с лучшей стороны. Акции таких компаний, как правило, не настолько перекуплены, как ценные бумаги всего остального рынка. Кроме того, такие бумаги могут оказаться достаточно недооцененным диамантом на текущем фондовом рынке США.

( Читать дальше )

Есть одна компания интересная, которая имеет одно с лидерских позиций на металлургическом рынке Украины. И главное удивительно качество данной корпорации в том, что она очень серьезно недооценена. Ferrexpo – это металлургический холдинг Константина Жеваго, который к тому же является эмитентом своих акций на лондонской фондовой бирже, что для украинского рынка «not bad».

14 vs. 499

14 и 499 – эти цифры значат многое, чтобы считать данную компанию интересной.17 декабря 2015 года Ferrexpo установила свой антирекорд и исторический минимум по цене за одну акцию ровно 14 долларов. В апреле 2011 года компания установила свой исторический максимум 499 долларов за одну бумагу. 499/14 = 35,64, компания упала почти в 36 раз в своей цене по рыночной капитализации, и это падение, конечно же, говорит о том, что у корпорации дела не так хороши, как хотелось бы. Но справедлива ли цена за данные акции? С этим я не согласен: компания сильно недооценена в своей стоимости и этому есть логические объяснения.

( Читать дальше )

Предлагаю покупку доллара/канадца по текущим ценам — 1,0420 — 1,0430.

SL — 1,3750, под зоной поддержкой — 1,3815.
ТР — 1,4550, под уровнем локального максимума.

Сделка по тренду — это основной мотив, кроме того, техническая коррекция канадского доллара заканчивается.



По графику ничего лишнего — просто для взора, что и от куда. 

Профитов, друзья.

С уважением, Лебедь Дмитрий.