Финаме
БКС Мир ИнвестицийМагнит - полгода у дна... теперь полгода роста.
Август, витают ветры кризисов и санкций. Сентябрь близко. Отчет поможет подумать о покупке акций Магнита (говорят внутристрановый бизнес — защита в кризис). Все-таки котировка 3500 — отличное дно. Будет рост, если объявят о дивидендах за полгода в середине сентября.
Отчет МСФО 1пг2019
Печаль:
Чистая прибыль 9,8 млрд руб на 44,8% ниже 1пг2018.
Маржа чистой прибыли снизилась до 1,5% за полгода.
Чистый долг составил 181,4 млрд руб (+43,6 млрд руб за полгода)
Пожар, произошедший на распределительном центре в Воронеже, оказал негативное влияние на валовую рентабельность в размере 1 млрд руб (скорее факт для оценки будущих форс-мажоров).
Операционная прибыль за полугодие упала до 20 млрд руб. (-26,9%).
Прибыль на акцию упала до 40,88р (141,51р за 1пг2018).
Радости:
Есть нераспределенная прибыль! 129,5 млрд. руб! Так что хорошие промежуточные дивиденды могут объявить и в сентябре (6мес19), и в декабре (9мес19)!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 102 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 841,5 млрд |
| Выручка | 2 479,3 млрд |
| EBITDA | 161,8 млрд |
| Прибыль | 40,6 млрд |
| Дивиденд ао | 412,13 |
| P/E | 20,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 5,2 |
| Див.доход ао | 5,0% |
| Магнит Календарь Акционеров | |
| 02/09 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Магнит акции
8257₽ -0.31%
-
не знаю, что вы ждёте от отчётов.
смотрю по своему району.
рост числа магазинов 2010-2014 был чисто номинальным.
числа ради чисел.
магазины открывались ВЕЗДЕ где только можно:
-чтобы занять площадь
-чтобы помешать конкурентам
-чтобы нарисовать отчёт
сейчас это закончилось и всё встало на свои места: магазины стоят на странных местах, людей там практически нет, причём несколько магазинов могут стоять в пределах 100 метров друг от друга.
Вкупе с падением доходов населения, продолжением санкций и экстенсивным развитием сложно ждать что-либо интересного в дальнейшем.
Авторам лучших комментариев приз 500 рублей!
Народ, сегодня вышли целых 4 отчета
Как всегда, давайте закомментируем форумы этих компаний!)
1. Тинькофф Банк https://smart-lab.ru/forum/TCS
2. Магнит https://smart-lab.ru/forum/MGNT
3. МТС https://smart-lab.ru/forum/MTSS
4. ГМК Норникель https://smart-lab.ru/forum/GMKN
Автору лучшему комментарию по отчету приз 500 рублей!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дааа… ну и отчет такая помойка… (простите за выражение) Тут и за 2500 то подумаешь покупать или нет. Делать мне нечего кредиторов и арендаторов кормить через эту компанию.
Пы.Сы доползет до 3900 я фьючерсов продам в шорт Магнит — рост выручки на 10,5% и рентабельности по скорректированной EBITDA на 6,9% за 1 полугодие 2019 года
ПАО «Магнит» представляет ревьюированные результаты деятельности за 1 полугодие 2019 г. в соответствии со стандартом МСФО.
Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 полугодие 2019 года:
Выручка Компании выросла на 10,5% с 595,3 млрд руб. за 1 полугодие 2018 г. до 657,9 млрд
руб. за 1 полугодие 2019 г.
Cопоставимые продажи (LFL) за 1 полугодие 2019 г. выросли на 1,1% на фоне роста
среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,9%.
Компания открыла (net) 1 536 магазинов (804 магазина у дома, 733 магазина дрогери и
закрыла один супермаркет) по сравнению с 612 магазинами (378 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 228 магазинов дрогери), открытыми в 1 полугодии 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
редактор Боб, Рентабельность по валу упала и снизилась рентабельность по ЧП. Пока перелома тенденции не видно.
Магнит - рост выручки на 10,5% и рентабельности по скорректированной EBITDA на 6,9% за 1 полугодие 2019 года
ПАО «Магнит» представляет ревьюированные результаты деятельности за 1 полугодие 2019 г. в соответствии со стандартом МСФО.
Ключевые операционные и финансовые показатели за 1 полугодие 2019 года:
Выручка Компании выросла на 10,5% с 595,3 млрд руб. за 1 полугодие 2018 г. до 657,9 млрд
руб. за 1 полугодие 2019 г.
Cопоставимые продажи (LFL) за 1 полугодие 2019 г. выросли на 1,1% на фоне роста
среднего чека на 4,1% и сокращения трафика на 2,9%.
Компания открыла (net) 1 536 магазинов (804 магазина у дома, 733 магазина дрогери и
закрыла один супермаркет) по сравнению с 612 магазинами (378 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 228 магазинов дрогери), открытыми в 1 полугодии 2018 г. Общее количество магазинов сети составило 19 884 магазина по состоянию на 30 июня 2019 г.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Чистая прибыль «Магнита» по результатам 1 полугодия 2019 года по МСФО (IAS 17) составила 9,8 млрд руб., что на 44,8% ниже аналогичного показателя за 1 полугодие 2018 г. Об этом сообщила компания. Маржа чистой прибыли снизилась на 149 б.п. и составила 1,5% за отчетный период.
Подробности www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-magnita-za-1-polugodie-snizilas-na-45-20190820-100853/ 
Идеи недели: Покупка Русгидро и Магнит
Покупка Русгидро
Российский рынок акций стремительно теряет позиции в последние дни из-за ряда причин, среди которых ухудшение внешнего фона, что вызывает отток спекулятивного капитала в более защищенные инструменты, а также снижение прибылей в некоторых секторах, что ставит под угрозу не только рост дивидендов, но даже их сохранение на текущих уровнях.
В такой ситуации локальный интерес вызывают бумаги, которые не только имеют сильную фундаментальную основу, но и торгуются заметно лучше рынка в последние дни, что означает наличие спроса на них в данный момент.
Одной из таких компаний является Русгидро.
Она остается одной из самых недооцененных, исходя из получаемой чистой прибыли и свободного денежного потока.
Финансовые показатели компании стабильно растут, по итогам 1 квартала 2019, если оценивать по МСФО, чистая прибыль составила почти половину от прибыли за весь 2018 год.
Отдельно нужно отметить дивидендную политику компании.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пора бежать в Магнит, или лучше за его акциями?Инвестиции в Магнит могут оказаться весьма выгодными
Несмотря на то, что Галицкий ушёл из Магнита, компания потеряла существенно в капитализации, а новый менеджмент не сможет развиваться компанию столь же успешно, как её основатель, акции Магнита, могут оказаться весьма неплохими вложениями.
По моей фундаментальной оценке наиболее вероятная балансовая стоимость компании будет 6665 рублей, при минимальных наблюдаемых темпах роста на пятилетних промежутках. Наиболее вероятная рыночная цена акций через пять лет — 8389, при условии что P/BV будет находится в пределах от 0.5 до 2. Я сознательно не использовали данные исторических значений P/BV, потому что компания всегда была сильно переоценена по данному показателю, и немалую роль в этом играл «любовь» инвесторов к бывшему акционеру и менеджменту. Оценив возможные дивиденды – совокупный результат инвестора через пять лет может составить 9631, что даёт доходность к текущей рыночной цене на уровне 16,2 % годовых.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Может инсайд?
Вон конкурент-Пятёрочка показала приличный результат
Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО во 2 квартале 2019 года увеличилась на 55,5% г-к-г — до 13,5 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли выросла на 82 б.п. до 3,1% (2,7% по МСФО (IFRS) 16). Об этом сообщила компания.
www.finam.ru/analysis/newsitem/pribyl-x5-retail-vo-2-kvartale-uvelichilas-na-55-5-20190815-101030/
Может и у ларька есть «скрытые резервы» для роста? 
Знакомые в Магните сказали, что Галицкий возвращается к управлению. Типа вместо Наумовой. Не знаю что с Дюнингом будет правда. Но новость хорошая!
Сергей, это просто слухи! Если вернется — возможно спекулятивно взлетим на 5-5.5. Но по большей части, на данный момент цена магнита отражает покупательскую способность населения. Сегодня уже по фед каналам трубят, что потреб карзина упала до минимума. Вот пруф news.myseldon.com/ru/news/index/214627922Знакомые в Магните сказали, что Галицкий возвращается к управлению. Типа вместо Наумовой. Не знаю что с Дюнингом будет правда. Но новость хорошая!
Сергей, На факте новости может взметнуться Магнит.- Василий Пупкин, не забывайте, что у менеджмента Магнита, в том числе гендира, куча бумаг компании. Бывшие хозяева Сиа тоже не для того свой бизнес на акции Магнита меняли, чтоб без выплат сидеть с этими бумажками
Пока есть хоть минимальная возможность, будут платить по максимуму этой возможности. 
Средний чек в магазинах упал до минимума…
www.kommersant.ru/doc/4059371
Злой Фей,
Данные налоговой службы опровергают результаты опубликованного в понедельник исследования «Ромира» о снижении суммы среднего чека до минимума за год
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/12/08/2019/5d517a9b9a7947cdf264be64?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopСредний чек в магазинах упал до минимума…
www.kommersant.ru/doc/4059371
Злой Фей, Значит, Магнит будет продолжать стагнировать.
плюс-трейдер, это из-за лета, летом в «продуктовых» всегда средний чек падает.
Средний чек в магазинах упал до минимума…
www.kommersant.ru/doc/4059371
Злой Фей, Значит, Магнит будет продолжать стагнировать.
Магнит - факторы роста и падения акций
- Магнит может платить дивиденды - денежный поток позволяет. Дивиденды - роскошь, которая недоступна конкурентам. (29.08.2022)
- После того, как компания завершит выкуп 29% акций у нерезидентов, компания может начать платить дивиденды, причем выплаты на акцию могут быть увеличены с учетом казначейского пакета (13.10.2023)
- Большое количество кэша на балансе позволяет компании выплатить дивиденды за 2023 год, 2022 год и 2021 год. (13.10.2023)
- Рынок с большим недоверием оценивает мажоритарного акционера Магнита, что приводит к недооценке акций по сравнению с другими бумагами (13.10.2023)
- Магнит может начать платить дивиденды после завершения выкупа акций у нерезидентов в конце ноября (13.10.2023)
- Проигрывают по всем финансовым показателям Х5: чистая прибыль, EBITDA, свободный денежный поток, выручка. Даже долговая нагрузка относительно EBITDA выше, но стоял в полтора раза дороже. (29.08.2022)
- Компания осознанно пытается снизить цену своих акций, скорее всего в интересах мажоритарного акционера. Осознанное нераскрытие информации привело к исключению из котировального списка Мосбиржи с потерей инвесторов в лице пенсионных фондов и страховых компаний. В будущем возможно исключение из индекса Московской Биржи. (24.05.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Магнит - описание компании
Магнит — ритейлер под одноименным брендом.IR:
Альберт Аветиков
Дина Чистяк
[email protected]
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
