Облигации Самолет

Имя	Доходн	Лет до погаш.	Объем выпуска, млн руб	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона	Оферта
СамолетP11	48.7%	1.6	20 000	0.54	91.1	129.64	104	2026-08-11	2027-02-12
СамолетP13	38.8%	0.6	24 500	0.52	93.88	17.26	4.6	2026-07-28	2026-02-03
СамолетP18	26.7%	2.9	15 000	2.11	100.15	19.73	9.21	2026-07-22
СамолетP15	38.3%	1.1	5 000	0.09	98.86	16.03	0.53	2026-07-05	2026-08-07
СамолетP14	47.5%	1.1	20 000	0.95	80.65	0	4.2	2026-07-27	2025-02-05
СамолетP20	24.9%	0.2	2 500	0.23	99.73	17.47	3.49	2026-07-30
Самолет 01	28.7%	0.3	1 500	0.30	99.95	64.82	47.01	2026-07-31	2025-05-07
Самолет1P6	40.4%	3.1	500	0.98	85.4	46.75	31.34	2026-08-05	2027-08-09
СамолетP16	27.2%	1.8	3 000	1.42	101.75	20.96	13.97	2026-07-16
Самолет2P3	26.4%	4.7	1 000	1.77	96.34	17.67	4.71	2026-07-28	2029-09-13
СамолетP19	29.3%	2.6	5 000	0.97	95.41	17.26	1.73	2026-08-02	2027-08-02
Самолет1P5	28.7%	3.1	280	0.33	97.72	47.37	32.27	2026-08-04	2026-11-09
Самолет1P4	21.4%	2.5	500	-	98.13	42.38	8.38	2026-09-17	2027-03-23
СамолетP21	30.0%	2.5	1 000	2.05	76.38	534.25	124.66	2026-07-29
Самолет2P4	0.0%	2.8	1 000	-		0	32.6	2026-07-29	2028-05-02
Самолет2P5	0.0%	5.0	600	-		0	4.73	2026-09-15

#smartlabonline

←60 61 626364 65 66 →

Тони Старк15 мая 2026, 14:57
Русский Evergrande? Как застройщик №1 в России скрывает кассовый разрыв в 25 раз!

Пока официальные СМИ убаюкивают нас сказками про «технический сбой» 5 мая, я заглянул в «черный ящик» лидера рынка. Если вы держите облигации «Самолета», советую пристегнуться — мы входим в зону жесткой турбулентности.
1. Великий обман: «Техдефолт» или пустая касса?
5 мая компания не смогла вовремя выплатить купоны по трем выпускам облигаций. Нам сказали: «Банк подвел». Но отчет РСБУ за 1 квартал 2026 года выдает горькую правду:
- На счетах материнской компании осталось всего 1,15 млрд руб..
- При этом в ближайшее время нужно отдать 28,9 млрд руб. краткосрочных долгов.
- Математика катастрофы: Наличности в 25 раз меньше, чем горящих обязательств. Это не «технический сбой», это выживание на грани.
2. Долговая пирамида застройщика №1
«Самолет» — это №1 на рынке строительства в России с объемом 5,9 млн кв. м. Но за этим фасадом скрывается пугающая динамика. Только за первые 3 месяца 2026 года:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
witosp15 мая 2026, 03:44
witosp, во-первых, СамолетP20 — облигация с фиксированным купоном, поэтому привязывать её доходность к КС не имеет смысла. Во-вторых, рассчи...

Change Verification, Спасибо, что вы отписали свой метод подсчета. Самолет был взят чисто для примера, так как я не сижу с калькулятором и свой упрощенный метод подсчета могу применить к любому эмитенту. Я не привязываю эмитента к КС, я лишь на него ориентируюсь, то бишь, если эмитент дает форы КС+ 3% и больше в настоящем времени, то я уже смотрю в его сторону.
Просто данный метод мне позволяет на коленке, без калькулятора увидеть примерную доходность эмитента.

Ответить 0
Change Verification14 мая 2026, 18:10
Как я рассчитываю %-ю доходность эмитентаПод какой годовой % вы вкладываете свои деньги думаю волнует многих. Я лишь хочу показать вам то ка...

witosp, во-первых, СамолетP20 — облигация с фиксированным купоном, поэтому привязывать её доходность к КС не имеет смысла. Во-вторых, рассчитывая доходность, надо учитывать текущую котировку, из-за которой купонная доходность не будет равна номинальному купону. В-третьих, вычитать 13% налога при подсчёте доходности — методически неправильно, т.к. не всегда его надо платить (например, на ИИС-3), а если и надо, то не всегда по ставке 13%. В-четвёртых, надо учитывать разницу между текущей котировкой и номиналом, особенно в случае, когда срок до погашения небольшой (в данном примере эта разница в 1,2% за 0,38 года до погашения прибавляет к доходности бумаги больше 3% годовых). В итоге, доходность СамолетP20 будет как раз в районе 25% без учёта реинвестирования, а с учётом — и того больше.

З.Ы. И исправьте название поста у себя в блоге, вы же там пытаетесь оценить не «доходность эмитента», а доходность конкретной облигации.
Ответить 0
witosp14 мая 2026, 09:57
Как я рассчитываю %-ю доходность эмитента
Под какой годовой % вы вкладываете свои деньги думаю волнует многих. Я лишь хочу показать вам то как именно я рассчитываю её.
Возьму к примеру облигации самолета выпуска р20 1 штуку.
В первую очередь я смотрю на купон он равен у него 17,47. Умножаю его на 12 месяцев ( купон ежемесячный). Получаю сумму 209,64.
209,64 умножаю на 13% налог, получаю 27,253
Вычитаю из 209,64 налог и получаю 182.38
Вычитаю ( комиссию брокера и биржи, в среднем она равна 1 рублю на облигу.)
Получаю 18.138 годовых. Ключевая на сегодня 14,5% .
Получается, что именно эта облигация данного эмитента торгуется КС ( ключевая ставка) + 3,6%.
С учетом политики снижения КС ЦБ, Думаю КС будет равна к погашению данного выпуска 12,5%, то бишь доходность составит в худшем варианте КС+5,6%.
Если учесть, что облигация торгуется в данный момент ниже своей стоимости, то данный показатель будет соответственно выше. Но! Ни о каких то там 25-27% годовых в моих расчетах речи и быть не может. Это касается всех эмитентов, торгующихся на фондовом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
witosp14 мая 2026, 08:58
Самолет, есть ли

Роман Ранний, Ник у вас Роман не соответствует действительности, судя по постам вы не ранний, а поздний.
Ответить 0
witosp14 мая 2026, 05:49
Нам поступила информация от НКО АО НРД о выплате купона по облигациям ГК Самолет оббП20, ISIN: RU000A10CZA1.

Референс корпоративного действия по ценной бумаге: 1087125
ISIN: RU000A10CZA1
Размер дохода на одну ценную бумагу: 17.47 RUB

Дата закрытия (фиксации) реестра: 29 мая 2026
Дата начала выплат: 1 июня 2026
Ответить 0
witosp14 мая 2026, 05:49
witosp, перед этим ещё должна быть выплата по СамолетP14…

Change Verification, У меня нет 14 выпуска в портфеле и не предвидится пока.
Ответить 0
Korog13 мая 2026, 17:03
Самолет, есть ли жизнь после технического дефолта? Самолет в очередной раз попадает на первые полосы СМИ, компания допустила технический дефо...

Роман Ранний, это про тот, что был БОЛЬШЕ МЕСЯЦА назад? У нас тут начальник эстонской разведки, не иначе!
Ответить + 3
Роман Ранний 13 мая 2026, 16:45
Самолет, есть ли жизнь после технического дефолта?
Самолет в очередной раз попадает на первые полосы СМИ, компания допустила технический дефолт по трём выпускам облигаций. Давайте посмотрим, что сейчас происходит с облигациями компании и какие могут быть последствия.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 1
Change Verification13 мая 2026, 09:41
Нам поступила информация от НКО АО НРД о выплате купона по облигациям ГК Самолет оббП13, ISIN: RU000A107RZ0.

Референс корпоративного действ...

witosp, перед этим ещё должна быть выплата по СамолетP14…
Ответить 0
witosp13 мая 2026, 02:20
Нам поступила информация от НКО АО НРД о выплате купона по облигациям ГК Самолет оббП13, ISIN: RU000A107RZ0.

Референс корпоративного действия по ценной бумаге: 891275
ISIN: RU000A107RZ0
Размер дохода на одну ценную бумагу: 17.26 RUB

Дата закрытия (фиксации) реестра: 28 мая 2026
Дата начала выплат: 29 мая 2026
Ответить 0
Chilim12 мая 2026, 09:32
Chilim, не самолетовский но все же… trinixy.ru/267740-tyumenskaya-novostroyka-ne-vyderzhala-obychnogo-vetra.html

Я всегда где то здесь, и? Какая связь?
Ответить 0
То то12 мая 2026, 08:11
Что за нытье по Самолету?
Отставить эти упаднические настроения!
Держать строй, инвесторы!
Провокаторам, паникерам и шакалам-спекулям — позо...

Chilim, не самолетовский но все же… trinixy.ru/267740-tyumenskaya-novostroyka-ne-vyderzhala-obychnogo-vetra.html

Ответить + 1
Chilim12 мая 2026, 07:35
Что за нытье по Самолету?
Отставить эти упаднические настроения!
Держать строй, инвесторы!
Провокаторам, паникерам и шакалам-спекулям — позор!

Ответить 0
witosp12 мая 2026, 02:40
witosp, приобретение эмитентом собственных облигаций строго регламентировано законодательством (Федеральный закон №39-ФЗ) и требует публично...

Change Verification, Вы сами то верите в эти сказки и соблюдение закона!?
Тут на бирже почти уже у каждого эмитента есть свои определённые люди, которые предназначены для этого, потому что деньги не пахнут!
Ответить 0
witosp12 мая 2026, 02:36
witosp, где вы нашли информацию об их кэше?

Arslan, Кэш это их пока ещё не распроданные лишние нематериальные активы, то бишь их огромный земельный банк. Они по дешёвке набрали земли больше, чем им самим нужно.
Ответить 0
Arslan11 мая 2026, 10:16
Change Verification, Самолёт до этой задержки уже делал досрочный выкуп своих облиг.
Возможно по текущей цене выкупать свои облиги самолет ...

witosp, где вы нашли информацию об их кэше?
Ответить 0
Change Verification11 мая 2026, 09:34
Change Verification, Самолёт до этой задержки уже делал досрочный выкуп своих облиг.
Возможно по текущей цене выкупать свои облиги самолет ...

witosp, приобретение эмитентом собственных облигаций строго регламентировано законодательством (Федеральный закон №39-ФЗ) и требует публичного раскрытия информации (именно, как и было в том случае, когда совет директоров группы «Самолет» принял решение провести выкуп четырех выпусков находящихся в обращении облигаций). Производить тайный выкуп облигаций из стакана эмитент права не имеет.
И, кстати, в тот раз «Самолет» распиарил выкуп на 10 млрд, выкупил же бумаг менее, чем на 2 млрд. А после этого эмитировал несколько новых выпусков на гораздо бо́льшую сумму.
Ответить 0
witosp11 мая 2026, 07:34
witosp, с имиджевой точки зрения это прежде всего было невыгодно самому Самолёту, так ведь? Но он это задержку зачем-то допустил…

Change Verification, Самолёт до этой задержки уже делал досрочный выкуп своих облиг.
Возможно по текущей цене выкупать свои облиги самолет считает не выгодно.
А вот если мелкий шум поднять, то все трусливые сливать начнут, значит можно будет и по дешевле выкупить. Так что при данных обстоятельствах Самолёту выгодно такое положение. Кеша у самолета хватает. При этом даже государство дене не дало только из за того, что если поскребакать по сусекам, то денег будет даже больше, чем нужно.
Ответить 0
Ольга Цыганова09 мая 2026, 21:35
А с чего шум? Самолет, как Самолет. Пока вывозит, решает проблемы, продает лишнее. Есть компании и похуже.
Ответить + 4
Сергей Ивлиев09 мая 2026, 17:02
Хорошо, что у меня зависли только 7 акций Самолёт (купил по 1900.10 на сумму 13300.70).
Их акциями я спекулировал. Например в тот день купил 7 акций по 1907, сразу продал по 1928.
Купил по 1900.10, а цена ушла резко вниз.
Облигации тоже 1 раз купил и через день продал на 2% дороже чем купил.
Радует, что похоже по облигациям они пока платят.
Может у меня и их акции выйдет продать дороже чем купил. Думаю, что это может получиться только после победы в СВО.
До того момента когда продам акции Самолёт в плюс покупать их облигации и акции не буду.

Ответить 0
Rationalis09 мая 2026, 16:00
«Достаточно много нашумела ситуация с компанией „Самолёт“, в которой мы являемся кредиторами, тоже наряду, правда, с тремя-четырьмя другими банками. Но и там, мы считаем, что эта ситуация временная и что при определенном скоординированном подходе кредиторов и дополнительных усилиях менеджмента компания в состоянии в течение нескольких лет поправить свою ситуацию и выйти на нормальные показатели для обслуживания долга», президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Ответить + 3
Change Verification09 мая 2026, 12:28
Change Verification, Задержка в несколько часов была, кому то это выгодно было.

witosp, с имиджевой точки зрения это прежде всего было невыгодно самому Самолёту, так ведь? Но он это задержку зачем-то допустил…
Ответить 0
witosp09 мая 2026, 12:08
witosp, т.е. это депозитарий виноват, что Самолёт деньги вовремя не перечислил?

Change Verification, Задержка в несколько часов была, кому то это выгодно было.
Ответить 0
Invest Assistance08 мая 2026, 21:55
❗️❗️Рейтинг под угрозу: как один день задержки может обрушить бонды Самолета

Позавчера у крупнейшего в России застройщика ГК Самолет возникли проблемы при перечислении денежных средств при выплате купонов сразу по трем выпускам Самолет 01, СамолетP20 и СамолетP19. Как утверждает сама компания, деньги в НРД были перечислены 4 мая, но из-за технического сбоя средства зачислились только после полуночи — 5 мая. В итоге купонный платёж попал в реестр с задержкой на один день, хотя сама компания заявляет, что все обязательства будут выполнены в срок до 7 мая.

Формально это технический дефолт, и для облигационеров Самолета это повод насторожиться. Если вспомнить Евротранс, то первое неисполнение своих обязательств в череде подобных они тоже обосновывали техническим сбоем, однако последующие события говорят все же в пользу именно напряженной ликвидности как основной причины неисполнения своих обязательств по различным инструментам в срок. Если смотреть их отчетность за 2025 год, рост выручки там обеспечен за счет экономии на процентах по эскроу-счетам, а выручка от продажи недвижимости падает.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить -1